انتخاب و نوشتن استراتژی شخصی

تا اینجا با هفت روش آشنا شده اید. استفاده از هر هفت روش با هم تله ای رایج است: دوشنبه شکست، سه شنبه برگشت از لبه ی رنج، چهارشنبه معامله ی خبری و هیچ ایده ای درباره ی این که کدام جواب می دهد.

یک روش انتخاب کنید

کدام روش به کدام بازار می خورد؟

تناسب خوبمتوسطتناسب ضعیف

تناسب هفت روش معاملاتی با چهار شرایط بازار. برای دیدن جزئیات، دکمه ی هر روش را بزنید.

روش	بازار روندیروندی	بازار رنجرنج	پرنوسان / خبریخبری	بازار آرامآرام
روندگیریروندگیری	خوب	ضعیف	متوسط	ضعیف
معامله روی پولبکپولبک	خوب	ضعیف	ضعیف	متوسط
معامله روی شکستشکست	متوسط	ضعیف	خوب	متوسط
رنج / بازگشت به میانگینرنج	ضعیف	خوب	ضعیف	خوب
پرایس اکشن روی سطح هاپرایس اکشن	خوب	خوب	متوسط	ضعیف
اندیکاتورهای مومنتوممومنتوم	متوسط	خوب	ضعیف	متوسط
معامله روی خبرخبر	ضعیف	ضعیف	متوسط	ضعیف

روندگیری

وارد حرکتی می شوید که از قبل شروع شده و تا وقتی روند نشانه ی روشنی از تمام شدن نشان نداده، در معامله می مانید.

کی جواب می دهد

حرکت های بلند و پایدار، که اغلب از تغییر انتظار بازار درباره ی نرخ بهره می آیند.

کجا شکست می خورد

بازار رنج و پرنوسان: یک رشته ضرر کوچک، چون هر «روند جدید» برمی گردد.

نتیجه ی معمول

اغلب فقط ۳۰ تا ۴۵ درصد معامله ها برنده اند؛ معامله های برنده معمولاً چند برابر معامله های بازنده اند.

مدت نگهداری

چند روز تا چند هفته، گاهی چند ماه.

خواندن درس: روندگیری ←

روی هر روش بزنید تا ببینید معمولاً کی جواب می دهد، چطور شکست می خورد و درسش کدام است. روشی را انتخاب کنید که با بازارها و ساعت هایی که واقعاً در اختیار دارید بخواند. فقط برای توضیح است و هر بازار و هر تنظیمی فرق دارد.

انتخاب کردن بیشتر یعنی کنار گذاشتن. از سبک معامله تان شروع کنید (درس سبک های معامله: از اسکالپ تا پوزیشن تریدینگ). با شغل تمام وقت، اسکالپینگ و معامله روی انتشار داده ها در ساعت ۱۳:۳۰ کنار می روند. سوئینگ تریدینگ روی نمودارهای H4 و D1 با ساعت های کاری جور درمی آید؛ معامله گری روزانه به ساعت های آزاد در طول سشن معاملاتی تان نیاز دارد.

دو یا سه جفت ارز انتخاب کنید که وقتی می توانید بازار را دنبال کنید فعال اند. بعد ستون های نقشه را بخوانید: هر روش شرایطی دارد که به آن آسیب می زند. نقطه های ضعف روش را بپذیرید و به جای چسباندن روش دوم، یک قانون «در این شرایط معامله نکن» بنویسید. نتیجه ی ترکیب دو روش را هیچ کس نمی تواند تفسیر کند.

آن را در قالب چهار تصمیم بنویسید

پولبک در روندبریک اوتبرگشت از لبه ی رنج

۱ ستاپ۲ تریگر۳ حد ضرر۴ خروجهمه

چهار تصمیم درس ۱ روی یک ستاپ پولبک. کارت استراتژی شما هرکدام را با کلمه می نویسد. قیمت ها نمونه اند.

همان طور که درس استراتژی معاملاتی واقعاً چیست نشان داد، هر استراتژی چهار تصمیم است که از قبل گرفته می شود:

1. ستاپ: بازار پیش از این که دنبال ورود بگردید، باید چه چیزی نشان دهد.
2. تریگر: رویداد دقیقی که شما را وارد معامله می کند.
3. حد ضرر: جایی که ثابت می شود ایده اشتباه بوده است.
4. خروج: کجا سود می گیرید و وقتی معامله باز است چه می کنید.

دو خط دیگر هم اضافه کنید: محدودیت ها (حداکثر تعداد معامله، پوزیشن های باز و یک سقف ضرر روزانه) و وضعیت آزمون (ایده، بک تست، فوروارد تست روی دمو). اگر قانونی یک پاراگراف «بستگی دارد» لازم داشته باشد، هنوز آماده نیست. برنامه ی معاملاتی یک صفحه ای شما دور همین کارت ساخته می شود.

بدون تغییر معامله کنید، ماهانه بررسی کنید

کارت را دقیقاً همان طور که نوشته شده، روی دمو یا با حجم کم معامله کنید. هر ماه بررسی اش کنید، اما درباره ی خود روش فقط بعد از حدود ۵۰ معامله قضاوت کنید، همان طور که درس آزمودن استراتژی: بک تست، فوروارد تست و دمو نشان داد. هر معامله را بر حسب R در یک ژورنال معاملاتی ثبت کنید و علامت بزنید که به همه ی قانون ها پایبند بوده اید یا نه.

هر بار فقط یک چیز را تغییر دهید

در هر بررسی حداکثر یک قانون را تغییر دهید، آن هم با پشتوانه ی الگویی در ۲۰ مورد یا بیشتر از ژورنال. اگر دو قانون را تغییر دهید، نمی فهمید کدام کمک کرد. هرگز در میانه ی افت سرمایه قانونی را شل نکنید. بخش سخت کار تشخیص دوره ی بد از روش خراب است:

احتمالاً دوره ی عادی ضرر	احتمالاً وقت تغییر
هر ضرر نزدیک ‎−۱R است و طبق قانون ها بوده	معامله های درست بعد از ۵۰ معامله یا بیشتر امید ریاضی صفر یا منفی نشان می دهند
طول این دوره بیشتر از بدترین دوره در بک تست نیست	افت سرمایه به وضوح عمیق تر از هر چیزی در آزمون است
بازار هنوز شرایطی را که ستاپ شما لازم دارد نشان می دهد	بازار ماه هاست عوض شده، مثلاً روشی روندی در یک رنج طولانی
پایبندی شما بالاست	پایبندی پایین می ماند، چون قانون ها با روز کاری شما نمی خوانند

با نرخ برد ۴۰ درصد، شش باخت پشت سر هم در ۱۰۰ معامله بارها پیش می آید. این یک دوره ی عادی از ضررهای متوالی است. اما اگر سر کار مدام تریگرها را از دست می دهید، قانون ها را عوض کنید.

بررسی ماهانه ی استراتژی

۰ از ۷

• همه ی معامله ها بر حسب R و همراه با اسکرین شات ثبت شده اند
• پایبندی: معامله های درست ÷ همه ی معامله ها (هدف: ۹۰ درصد یا بیشتر)
• مجموع R و میانگین R برای هر معامله، پیش و پس از کسر هزینه ها
• بزرگ ترین ضرر بررسی شد: نزدیک ‎−۱R بود؟
• طولانی ترین دوره ی ضرر در مقایسه با بدترین دوره در آزمون
• شرایط بازار در این ماه در مقایسه با آنچه ستاپ لازم دارد
• حداکثر یک تغییر، با پشتوانه ی ۲۰ مورد یا بیشتر از ژورنال، همراه با تاریخ روی کارت نوشته شده

امتحان کنید

کارت استراتژی

۰ از ۱۶ بخش پر شده

نام استراتژینامی کوتاه که در ژورنالتان به کار می برید.

روشخانواده ای که این استراتژی به آن تعلق دارد.یک روش انتخاب کنید…روندگراییپولبکبریک اوترنج / بازگشت به میانگینپرایس اکشن روی سطوحمومنتومبعد از خبرسایر

بازارهافقط جفت ارزهایی که استراتژی را روی آن ها آزموده اید.

سبک و تایم فریم هاتایم فریم جهت، ستاپ و ورود.

۱ستاپشرایطی از بازار که باید برقرار باشد

فقط وقتی معامله کن که…آنچه نمودار باید نشان دهد، حتی پیش از آنکه دنبال ورود بگردید.

معامله نکن وقتی…شرایطی که استراتژی را خاموش می کند.

۲تریگررویداد مشخصی که شما را وارد معامله می کند

رویداد ورودآن قدر دقیق که دو نفر روی یک کندل وارد شوند.

۳حد ضررجایی که ثابت می شود ایده اشتباه بوده است

قانون حد ضررجایی روی نمودار، نه مبلغی که توان از دست دادنش را دارید.

ریسک هر معامله (٪)سهمی از حساب که اگر حد ضرر بخورد از دست می رود.

۴خروجمعامله های سودده و معامله های درجا چطور تمام می شوند

قانون حد سودجایی که سود را برمی دارید، به صورت یک قانون روی نمودار.

مدیریت معاملهاگر قرار است چیزی را در طول معامله تغییر دهید، چه چیزی.

خروج زمانیمعامله ای که به جایی نمی رسد چه وقت بسته می شود.

سقف هاچه وقت برای آن روز یا هفته دست می کشید

حداکثر تعداد معاملهدر روز و در هفته.

سقف ضرر روزانهضرری که با رسیدن به آن تا فردا معامله نمی کنید.

وضعیت آزمونقانون ها تا اینجا چقدر پشتوانه دارند

هر مرحله ای را که استراتژی پشت سر گذاشته است تیک بزنید.

ایده نوشته شدهبک تست شده معاملهآزمون رو به جلو در حساب دمو معاملهحساب واقعی با حجم کم

تاریخ مرور بعدیزمانی که نتیجه ها را بررسی می کنید و تصمیم می گیرید چه چیزی را تغییر دهید.

دانلود فایل متنینمایش نمونهپاک کردن

استراتژی شما در یک صفحه. «نمایش نمونه» را بزنید تا مثال عددی را ببینید و بعد آن را مال خودتان کنید. فقط در همین مرورگر ذخیره می شود، پس یک نسخه دانلود کنید.

دقت کنید خانه هایی که نمی توانید سریع پرشان کنید، همان تصمیم هایی اند که هنوز نگرفته اید. معامله های هیجانی از همین جاهای خالی می آیند.

آزمون کوتاه

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۴

   از ۹ تا ۵ کار می کنید و می توانید قبل و بعد از کار نمودارها را بررسی کنید. کدام سبک بهتر به شما می خورد؟

   الفسوئینگ تریدینگ روی نمودارهای H4 و D1باسکالپینگ روی نمودارهای یک دقیقه ایجمعامله روی داده های مهم اقتصادی هم زمان با انتشارشان

بیشتر بخوانید: برنامه ی معاملاتی را چطور بنویسیم؟ راهنما همراه با قالب رایگان · انضباط در ترید: چرا قانون از اراده قوی تر است و چطور آن را بسازیم · ژورنال معاملاتی: چطور بنویسیم و چه چیزی ثبت کنیم (همراه با قالب)