تفاوت BOS و CHoCH: شکست ساختار و تغییر کاراکتر در فارکس

دو برچسب تقریباً روی هر نموداری که به سبک «اسمارت مانی» تحلیل شده دیده می شود و به راحتی با هم اشتباه گرفته می شوند. هر دو یعنی کندلی آن طرف یک نقطه ی نوسانی بسته شده است. فرقشان در جهت این شکست نسبت به روندی است که پیش از آن وجود داشته است.

پاسخ کوتاه: تفاوت BOS و CHoCH در جهت شکست است. شکست ساختار (BOS) یعنی بسته شدن قیمت آن طرف آخرین نقطه ی نوسانی در جهت روند، پس روند ادامه پیدا می کند. تغییر کاراکتر (CHoCH) اولین بسته شدن آن طرف آخرین نقطه ی نوسانی در خلاف جهت روند است. هشدار می دهد که روند شاید رو به پایان باشد، اما بازگشت روند را تأیید نمی کند.

تفاوت BOS و CHoCH: دو سطحی که هر روند پشت سر می گذارد

هر دو برچسب روی نقطه های نوسانی ساخته می شوند، پس اول باید سراغ آن ها رفت. سقف نوسانی کندلی است که سقفش از سقف تعداد ثابتی کندل در هر طرفش بالاتر باشد؛ کف نوسانی برعکس آن است. با دو کندل در هر طرف، قانون هر بار پنج کندل را با هم می سنجد و نقطه ی نوسانی فقط وقتی تأیید می شود که دومین کندل بعد از آن بسته شده باشد. درس سقف و کف نوسانی (سوئینگ ها) در آکادمی این قانون را کندل به کندل تمرین می کند، از جمله برای تازه ترین کندل ها که هنوز تأییدشدنی نیستند.

وقتی سوئینگ ها علامت خوردند، هر کدام را با سوئینگ قبلی از همان نوع مقایسه می کنید. سقف های بالاتر (HH) و کف های بالاتر (HL) یک روند صعودی را توصیف می کنند و سقف های پایین تر (LH) و کف های پایین تر (LL) روند نزولی را. مقاله ی تشخیص روند همین ترتیب را به شکل کلاسیکش توضیح می دهد.

در هر لحظه از یک روند صعودی، نمودار دو سطح مرجع برایتان باقی می گذارد: آخرین سقف نوسانی بالای قیمت و آخرین کف بالاتر زیر آن. بسته شدن بالای سقف نوسانی شکست ساختار است: روند یک پله ی دیگر بالا رفته است. بسته شدن زیر کف بالاتر تغییر کاراکتر است: برای اولین بار ترتیب کف های بالاتر شکسته شده است. در روند نزولی نقش دو سطح عوض می شود. بسته شدن زیر آخرین کف نوسانی شکست ساختار نزولی است و بسته شدن بالای آخرین سقف پایین تر تغییر کاراکتر صعودی.

پس یک نوع کندل می تواند هر کدام از این دو برچسب را بگیرد. بسته شدن زیر یک کف نوسانی اگر روند از قبل نزولی بوده باشد شکست ساختار است و اگر روند صعودی بوده باشد تغییر کاراکتر. برچسب به آنچه پیش از آن رخ داده بستگی دارد و به همین دلیل نمی توان آن را از روی یک کندل تنها خواند.

	شکست ساختار (BOS)	تغییر کاراکتر (CHoCH)
جهت	هم جهت با روند	خلاف روند
سطح مرجع در روند صعودی	آخرین سقف نوسانی	آخرین کف بالاتر
سطح مرجع در روند نزولی	آخرین کف نوسانی	آخرین سقف پایین تر
چه چیزی را توصیف می کند	روند یک پله ی دیگر برداشت	ترتیب روند برای اولین بار شکست
چند بار رخ می دهد	چند بار در هر روند	یک بار، در اولین شکست خلاف روند

بعضی مدرس ها به تغییر کاراکتر تغییر ساختار بازار (MSS) می گویند و بعضی این نام را فقط برای تغییر کاراکتری نگه می دارند که با کندلی قوی و سریع همراه باشد. بعد از ثبت تغییر کاراکتر، بسته شدن بعدی آن طرف یک سوئینگ در جهت تازه معمولاً شکست ساختار نامیده می شود، چون کاراکتر بازار پیش تر عوض شده است. مقاله ی ساختار بازار در فارکس توضیح می دهد این نام ها از کجا آمده اند و چطور با تحلیل روند به سبک داو جور درمی آیند.

خواندن BOS و CHoCH روی نمودار GBP/USD

تعریف ها وقتی در ذهن می مانند که ببینید به ترتیب روی نمودار ظاهر می شوند. نمودار چهارساعته ی GBP/USD زیر را قدم به قدم جلو ببرید. سوئینگ ها با دو کندل در هر طرف تعیین شده اند و شکست فقط وقتی حساب می شود که کندلی آن طرف سطح بسته شود.

→ قبلیبعدی ←

نمودار فرضی چهارساعته ی GBP/USD، قانون سوئینگ دوکندلی، شکست با قیمت بسته شدن. دو شکست ساختار صعودی، سایه ای بالای سقف که حساب نمی شود، یک تغییر کاراکتر و سپس شکست ساختار نزولی.

به ترتیب دقت کنید. روند صعودی دو شکست ساختار ساخت، بعد سقفی تازه که شکست حساب نشد، بعد تغییر کاراکتر، و تنها پس از یک سقف پایین تر اولین شکست ساختار نزولی رسید. وقتی روند نزولی با این قانون تأیید شد، کندل ۲۶ در ۹۵ پیپ پایین تر از سقف ۱٫۲۷۷۱ بسته شده بود. همه ی برچسب های این زنجیره درست اند و همه ی آن ها بعد از حرکتی رسیده اند که توصیفش می کنند.

نمودار تعاملی زیر همان ۲۷ کندل را دارد. هر سوئینگ و هر شکست را خودش برچسب می زند، پس می توانید قانون را عوض کنید و جابه جا شدن برچسب ها را ببینید. با دو کندل در هر طرف و قانون بسته شدن، نه نقطه ی نوسانی، سه شکست ساختار و یک تغییر کاراکتر پیدا می کند. گزینه ی «رسیدن سایه» را بزنید تا کندل ۱۹ چهارمین شکست ساختار شود. سه کندل در هر طرف را انتخاب کنید تا اولین شکست ساختار حذف شود، چون سقف نوسانی اولیه در ۱٫۲۷۰۴ فقط دو کندل پیش از خود دارد و دیگر تأیید نمی شود.

۱ کندل هر طرف۲ کندل هر طرف۳ کندل هر طرف

بسته شدن آن طرف سطحرسیدن سایهاوردر بلاکشکاف ارزش منصفانه

همان کندل های GBP/USD با برچسب گذاری خودکار. اندازه ی سوئینگ یا قانون شکست را عوض کنید و تعداد نقطه های نوسانی، شکست ساختارها و تغییر کاراکترها را مقایسه کنید.

اگر می خواهید مطمئن شوید که بدون کمک می توانید این زنجیره را برچسب بزنید، درس شکست ساختار و تغییر کاراکتر در آکادمی نمودار دوم و یک آزمون کوتاه دارد.

سایه یا بسته شدن بدنه: چه چیزی شکست حساب می شود؟

در تعریف آمده «آن طرف آخرین نقطه ی نوسانی» و اولین قانونی که باید بنویسید این است که «آن طرف» یعنی چه. سه پاسخ رایج وجود دارد.

• قانون سایه. هر معامله ای آن طرف سطح حساب می شود، حتی اگر کندل دوباره داخل بسته شود. زودتر از همه واکنش نشان می دهد و بیشترین تعداد شکست را برچسب می زند، از جمله هر ورود کوتاهی به آن سوی یک سقف یا کف.
• قانون بسته شدن. بدنه ی کندل باید آن طرف سطح بسته شود. صبر می کند تا کندل تمام شود و جهش هایی را که در همان کندل برمی گردند کنار می گذارد.
• بسته شدن به اضافه ی حاشیه. قیمت بسته شدن باید با فاصله ی مشخصی، مثلاً ۵ پیپ یا کسری از ATR، از سطح عبور کند. بسته شدن هایی را که به زحمت از سطح رد شده اند کنار می گذارد و کمترین و دیرترین شکست ها را برچسب می زند.

هیچ کدام از این سه در همه ی حالت ها درست نیست. هر کدام میان سرعت و تعداد شکست هایی که بعداً شکست می خورند یک بده بستان است. قانون سایه زودترین برچسب و بیشترین برچسب نادرست را می دهد. قانون بسته شدن تا یک کندل کامل صبر می کند، یعنی چهار ساعت در نمودار چهارساعته، و ممکن است قیمت تا آن وقت خیلی از سطح دور شده باشد؛ در نتیجه حد ضرری که آن طرف سوئینگ می گذارید از نقطه ی ورود دورتر می افتد. حاشیه بسته شدن های لب مرزی را حذف می کند، اما شکست های قوی را هم دیرتر نشان می دهد.

دو نکته ی عملی روی این انتخاب اثر می گذارد. سایه را یک قیمت منفرد تعیین می کند و فارکس بورس مرکزی ندارد، پس فید قیمت دو پلتفرم ممکن است درباره ی سقف یا کف یک کندل یکی دو پیپ اختلاف داشته باشد. ورود یک پیپی به بالای یک سقف در یک نمودار ممکن است در نمودار دیگری اصلاً وجود نداشته باشد. قیمت بسته شدن کندل هم به ساعت سرور پلتفرم بستگی دارد: پلتفرم هایی که منطقه ی زمانی متفاوتی دارند کندل های چهارساعته و روزانه را در ساعت های متفاوتی باز و بسته می کنند، پس بسته شدنی که در یک پلتفرم آن طرف سطح است ممکن است در پلتفرم دیگر هنوز کندلی نیمه کاره باشد. بنویسید قانونتان با کندل های کدام پلتفرم کار می کند.

هر قانونی را که انتخاب کردید، در هر دو جهت اجرا کنید. اگر سایه ای که از سقف رد می شود شکست ساختار حساب می شود، سایه ای که از آخرین کف بالاتر پایین تر می رود هم باید تغییر کاراکتر حساب شود، حتی وقتی پوزیشن خرید دارید و ترجیح می دهید این طور نباشد.

ساختار داخلی و خارجی: تایم فریم چطور برچسب را عوض می کند؟

قیمت ها درون سوئینگ ها سوئینگ های کوچک تری می سازند. ساختار خارجی ترتیب سقف ها و کف های نوسانی اصلی است که روند را روی نموداری که برای برچسب زدن انتخاب کرده اید تعریف می کند. ساختار داخلی زیگزاگ کوچک تر درون یکی از پاهای آن است، که بیشتر وقت ها درون یک اصلاح دیده می شود. یک روند صعودی چهارساعته می تواند یک روز و نیم یک روند نزولی پانزده دقیقه ای در دل خود داشته باشد و هر دو توصیف هم زمان درست باشند.

این دلیل اصلی است که دو تحلیلگر به یک جفت ارز نگاه می کنند و درباره ی این که تغییر کاراکتر رخ داده یا نه با هم اختلاف دارند. یک افت GBP/USD از ۱٫۲۷۶۶ تا ۱٫۲۷۲۶، یعنی ۴۰ پیپ، را در نظر بگیرید. در نمودار چهارساعته قیمت بالای آخرین کف بالاتر در ۱٫۲۷۱۸ می ماند: یک پولبک، بدون هیچ برچسبی. در نمودار یک ساعته آخرین کف بالاتر در ۱٫۲۷۴۰ بود، پس بسته شدن در ۱٫۲۷۲۶ یک تغییر کاراکتر نزولی است. در نمودار پانزده دقیقه ای قیمت از همان سقف سقف ها و کف های پایین تر می ساخت، پس همان بسته شدن زیر ۱٫۲۷۳۲ فقط یک شکست ساختار نزولی دیگر است.

عادت کنید کنار هر برچسب ساختاری تایم فریم آن را بنویسید. «روند صعودی چهارساعته پابرجاست؛ تغییر کاراکتر در یک ساعته؛ پانزده دقیقه ای نزولی» توصیفی است که بعداً می شود بررسی اش کرد. «تغییر کاراکتر داده» این طور نیست.

بعضی معامله گران ساختار این دو سطح را با هم به کار می برند. جهت را از ساختار خارجی در تایم فریم بالاتر می گیرند و زمان ورود را از ساختار داخلی در تایم فریم پایین تر، مثلاً منتظر یک تغییر کاراکتر صعودی در پانزده دقیقه ای می مانند وقتی اصلاح چهارساعته به یک کف بالاتر چهارساعته نزدیک شده است. این هم قانونی مثل بقیه است و یک انتخاب دیگر به آن اضافه می کند که باید از قبل ثابتش کنید: کدام جفت تایم فریم. اندازه ی سوئینگ هم کمابیش همین کار را می کند، چون پنج کندل در هر طرف در نمودار یک ساعته تقریباً همان سوئینگ هایی را پیدا می کند که دو کندل در هر طرف در نمودار چهارساعته. مقاله ی تحلیل مولتی تایم فریم و درس ترکیب چند تایم فریم نشان می دهند چطور نمودارها را روی هم بچینید و در برچسب ها غرق نشوید.

تایم فریم های پایین تر برچسب های خیلی بیشتری هم می سازند. نمودار پانزده دقیقه ای می تواند در یک هفته چند تغییر کاراکتر نشان بدهد که نمودار چهارساعته هیچ کدامشان را ثبت نمی کند. هر کدام روی نمودار خودش درست است و هر کدام که بر اساسش معامله کنید یک اسپرد هزینه دارد.

شکست های جعلی و سوییپ نقدینگی

شکست جعلی بسته شدنی آن طرف یک نقطه ی نوسانی است که ظرف چند کندل برمی گردد: شکست ساختار یا تغییر کاراکتر ظاهر می شود و بعد قیمت مستقیم از سطح عبور می کند و به سمت دیگر می رود. سوییپ نقدینگی حالت محدودتری است که قیمت از یک سقف یا کف آشکار، یعنی جایی که سفارش های حد ضرر معمولاً جمع می شوند، عبور می کند و اغلب در همان کندل به داخل محدوده برمی گردد. به زبان نقدینگی، سفارش های آن طرف سطح پیش از چرخش قیمت «جمع شده اند».

مشکل این است که سوییپ و تغییر کاراکتر واقعی دقیقاً به یک شکل شروع می شوند. قیمت زیر آخرین کف بالاتر معامله می شود. این که این حرکت سوییپ از آب درمی آید یا تغییر کاراکتر، به جای بسته شدن کندل و رفتار چند کندل بعدی بستگی دارد و هیچ کدام لحظه ای که کف برای اولین بار شکسته می شود معلوم نیست.

قانون بسته شدن حالت سمت چپ را خودبه خود کنار می گذارد: سایه تا ۱٫۲۷۱۰ هیچ وقت حساب نمی شود و روند دست نخورده می ماند. اما از پس سوییپی که آن طرف سطح بسته شود و در کندل بعدی برگردد برنمی آید. این با هر قانونی یک تغییر کاراکتر جعلی است و فقط بعداً متوجهش می شوید. معامله گران بریک اوت همین مشکل را از طرف دیگر دارند و مقاله ی بریک اوت در فارکس آن را با جزئیات بررسی می کند.

بعضی مدرس ها از همان ترتیبی که در نمودار GBP/USD ما دیدید یک ستاپ می سازند: سوییپ بالای آخرین سقف (کندل ۱۹) و بعد تغییر کاراکتر خلاف روند (کندل ۲۱). روایتی که درباره اش گفته می شود این است که بازیگران بزرگ قیمت را بالای سقف بردند تا سفارش هایشان را در برابر حد ضررهای آنجا پر کنند. شواهدی وجود دارد که سفارش های حد ضرر نزدیک عددهای رند و سطح های آشکار جمع می شوند، که مقاله ی سوییپ نقدینگی و شکار حد ضرر آن ها را آورده است، اما هیچ چیز روی نمودار یک معامله گر خرد نشان نمی دهد چه کسی و به چه دلیل معامله کرده است. «سوییپ و بعد تغییر کاراکتر» را الگویی بدانید که می شود تعریفش کرد و آزمودش، و روایت را از قانون بیرون بگذارید. درس نقدینگی و شکار استاپ تشخیص این شکل ها از هم را تمرین می کند.

تغییر کاراکتر به عنوان هشدار، نه نقطه ی ورود

تغییر کاراکتر ذاتاً دیر می رسد. اول باید یک کف نوسانی شکل بگیرد و تأیید شود و بعد کندلی زیر آن بسته شود. در نمودار GBP/USD بالا، بسته شدن تغییر کاراکتر ۶۵ پیپ پایین تر از سقف رخ داد و حد ضرری بالای آخرین سقف نوسانی از نقطه ی ورود در آن قیمت بسته شدن خیلی فاصله داشت. تغییر کاراکتر یک داده ی تنها هم هست. بازار رنج می تواند ظرف چند روز در هر دو جهت تغییر کاراکتر نشان بدهد و بعد از بعضی تغییر کاراکترها بلافاصله سقفی تازه در جهت روند قبلی ساخته می شود.

به همین دلیل تغییر کاراکتر بیشتر به درد این می خورد که تصمیم هایی را که از قبل نوشته اید به کار بیندازد، نه این که دلیلی برای باز کردن معامله در جهت تازه باشد. تغییر کاراکتر خلاف روندی که در آن معامله می کرده اید سه تصمیم را به دنبال دارد:

1. ورود تازه با قانون قبلی متوقف می شود. اگر قانونتان «خرید در پولبک های روند صعودی چهارساعته» بوده، تا وقتی سقف بالاتر تازه ای ساخته نشود، طبق تعریف خودتان روند صعودی چهارساعته ای وجود ندارد.
2. معامله های باز با قانونی که پیش از ورود گذاشته اید مدیریت می شوند. گزینه ها شامل بستن در قیمت بسته شدن تغییر کاراکتر، نگه داشتن حد ضرر اولیه یا جابه جا کردن آن است. یکی را در برنامه تان انتخاب کنید، چون تصمیم گرفتن بعد از تغییر کاراکتر یعنی تصمیم گرفتن وقتی در ضرر هستید.
3. سطح های تازه علامت می خورند. آخرین سقف، که حالا بازگشت صعودی باید از آن عبور کند، و کف تغییر کاراکتر، که شکست ساختار نزولی آن را می شکند.

بازگشت روند، طبق تعریف رایج، به ترتیب مخالف نیاز دارد: یک سقف پایین تر بعد از تغییر کاراکتر و سپس شکست ساختار نزولی زیر کف تازه. در نمودار GBP/USD ما این پنج کندل بعد رخ داد. تا آن وقت نمودار بلاتکلیف است و یک برنامه ی نوشته شده می تواند همین را بگوید.

معامله با مارجین می تواند سریع به ضرر شما تمام شود و برچسب ساختاری این ریسک را کم نمی کند. ارزش پیپ در مثال بالا برای لات استاندارد ۱۰۰٬۰۰۰ واحدی GBP/USD در حسابی با واحد دلار آمریکا حساب شده است؛ عددهای پلتفرم خودتان را بررسی کنید. مقاله ی حد ضرر را کجا قرار دهیم؟ حد ضرر ساختاری را با جزئیات بیشتری توضیح می دهد.

حالا همین تصمیم را در یک روند نزولی امتحان کنید. جفت ارز یورو به دلار در نمودار یک ساعته سقف ها و کف های پایین تر ساخته و شما از قیمت های بالاتر پوزیشن فروش دارید. پیش از دیدن ادامه ی نمودار تصمیم بگیرید.

جفت ارز یورو به دلار در نمودار یک ساعته سقف ها و کف های پایین تر ساخته است. کندلی همین حالا حدود ۱٫۰۸۳۸، بالای آخرین سقف پایین تر در حوالی ۱٫۰۸۳۴، بسته شده است. شما از قیمت های بالاتر فروش دارید. چه می کنید؟

معامله را برعکس می کنم و می خرم: روند نزولی تمام شده استقانون نوشته شده ی تغییر کاراکتر را روی فروش اجرا می کنم، فروش تازه باز نمی کنم و منتظر سوئینگ های بعدی می مانمبه فروش اضافه می کنم: این فقط شکار استاپ است

تغییر کاراکتر صعودی که به بازار رنج می رسد، نه به روند صعودی. نمودار یک ساعته ی یورو به دلار با قیمت های فرضی.

آزمودن قانون های BOS و CHoCH

ادعای پشت شکست ساختار این است که روندی که تازه یک پله ی دیگر برداشته معمولاً ادامه می دهد. این ادعا آزمودنی است، اما ما آزمون منتشرشده ای از آن با تعریفی ثابت سراغ نداریم. نزدیک ترین پژوهش جدی ای که می شناسیم به پرسشی همسایه پرداخته است. کارول اوسلر، اقتصاددان، در شماره ی ژوئیه ی ۲۰۰۰ نشریه ی Economic Policy Review بانک فدرال رزرو نیویورک سطح های حمایت و مقاومتی را آزمود که شش شرکت از ژانویه ی ۱۹۹۶ تا مارس ۱۹۹۸ برای دلار در برابر مارک، ین و پوند برای مشتریانشان منتشر می کردند. در مقایسه با مظنه های یک دقیقه ای و با ۱۰٬۰۰۰ مجموعه سطح دلبخواه، سطح های منتشرشده به پیش بینی جاهایی که روندهای درون روزی متوقف می شدند یا برمی گشتند کمک می کردند و برای بیشتر شرکت ها این اثر دست کم پنج روز کاری دوام داشت.

دو جزئیات این پژوهش برای معامله گران ساختار مهم است. این پژوهش سنجید که آیا قیمت در سطح ها می ایستد یا نه؛ خود مقاله می گوید بررسی نکرده که آیا قیمت بعد از عبور از یک سطح روند می گیرد، که همان ایده ی شکست ساختار است. و سطح ها را با سطح های تصادفی مقایسه کرد، مقایسه ای که بیشتر اسکرین شات های شکست «بی نقص» هرگز انجام نمی دهند. هر قانون ساختاری سزاوار همین برخورد است.

برای آزمودن نسخه ی خودتان:

• اول مجموعه ی کامل قانون ها را بنویسید. از چک لیست زیر استفاده کنید.
• نمودار را کندل به کندل جلو ببرید تا پیش از برچسب زدن نتیجه را نبینید.
• هر سیگنالی را که قانون می دهد، از جمله نمونه های زشت، با نتیجه اش به R و بعد از کسر اسپرد ثبت کنید.
• پیش از قضاوت دست کم ۵۰ معامله جمع کنید و بعد ببینید نتیجه در جفت ارز یا دوره ی دیگری هم سر پا می ماند یا نه. دست کاری قانون تا وقتی داده های قدیمی خوب به نظر برسند بیش برازش (کرو فیتینگ) است.

پیش از آزمودن یک قانون BOS و CHoCH

۰ از ۷

• اندازه ی سوئینگ را ثابت کرده ام: چند کندل در هر طرف یک سقف یا کف نوسانی می سازد.
• قانون شکست را انتخاب کرده ام: سایه، بسته شدن، یا بسته شدن به اضافه ی حاشیه ای به پیپ یا کسری از ATR.
• نوشته ام کدام سوئینگ سطح مرجع است: تازه ترین سوئینگ تأییدشده.
• تایم فریم هر برچسب و پلتفرمی را که کندل هایش را استفاده می کنم مشخص کرده ام.
• نوشته ام تغییر کاراکتر چه چیزی را عوض می کند: ورودهای تازه، معامله های باز و سطح هایی که زیر نظر دارم.
• نوشته ام چه چیزی بازگشت روند را تأیید می کند، مثلاً یک سقف پایین تر و بعد شکست ساختار نزولی.
• پیش از قضاوت درباره ی قانون، دست کم ۵۰ سیگنال را به R و بعد از کسر اسپرد ثبت می کنم.

مقاله ی بک تست استراتژی معاملاتی سازوکار یک بک تست دستی را توضیح می دهد. درس های آزمودن صادقانه ی یک ایده ی ساختاری و آزمودن استراتژی: بک تست، فوروارد تست و دمو در آکادمی اندازه ی نمونه و آنچه فوروارد تست روی حساب دمو اضافه می کند را توضیح می دهند. اگر در کنار سوئینگ ها از ناحیه ها هم استفاده می کنید، مقاله ی ناحیه های عرضه و تقاضا همین معیار را درباره ی آن ها به کار می برد.

اشتباه های رایج در BOS و CHoCH

برچسب زدن شکست پیش از بسته شدن کندل

با قانون بسته شدن، کندلی که یک ساعت مانده به پایانش زیر کف بالاتر است هنوز تغییر کاراکتر نیست. منتظر بسته شدن کندل در تایم فریمی که برچسب می زنید بمانید، وگرنه بی سروصدا به قانون سایه رفته اید.

عوض کردن قانون به نفع پوزیشن

سایه ای که از سقف رد شده وقتی خرید دارید شکست ساختار نامیده می شود و وقتی فروش دارید سوییپ. یک قانون را در هر دو جهت اجرا کنید، به هر طرف که ببرد.

هر تغییر کاراکتر را بازگشت روند دانستن

تغییر کاراکتر اولین شکست خلاف یک روند است. بعضی به بازگشت روند می رسند، بعضی به بازار رنج و بعد از بعضی بلافاصله سقف تازه ای ساخته می شود. از قبل تعیین کنید چه چیزی برای شما روند تازه را تأیید می کند.

جا انداختن تایم فریم

«تغییر کاراکتر نزولی» بدون تایم فریم ممکن است در پانزده دقیقه ای درست و در چهارساعته بی معنی باشد. هر برچسب در یادداشت ها و ژورنال معاملاتی شما به تایم فریمش نیاز دارد.

قضاوت درباره ی روش با اسکرین شات

نمودارهایی که در اینترنت دست به دست می شوند شکست هایی را نشان می دهند که جواب داده اند و بعد از وقوع انتخاب شده اند. فقط سابقه ی کامل همه ی سیگنال ها با یک قانون ثابت چیزی درباره ی آن قانون به شما می گوید.

پرسش های متداول

تفاوت BOS و CHoCH چیست؟

شکست ساختار (BOS) بسته شدن قیمت آن طرف آخرین نقطه ی نوسانی در جهت روند است، مثل بسته شدن بالای آخرین سقف نوسانی در روند صعودی. تغییر کاراکتر (CHoCH) اولین بسته شدن آن طرف آخرین نقطه ی نوسانی در خلاف جهت روند است، مثل بسته شدن زیر آخرین کف بالاتر. شکست ساختار می گوید روند ادامه یافت و تغییر کاراکتر می گوید ترتیب آن شکست.

آیا تغییر کاراکتر همان تغییر ساختار بازار (MSS) است؟

معمولاً بله. خیلی از مدرس ها MSS را نام دیگری برای اولین شکست خلاف روند به کار می برند. بعضی MSS را فقط برای تغییر کاراکتری نگه می دارند که با حرکتی قوی و سریع یا یک گپ همراه است. چون تعریف ها فرق دارند، تعریف خودتان را بنویسید: کدام سوئینگ، کدام قانون شکست و کدام تایم فریم. مهم تر از نام، اجرای یک قانون ثابت در همه ی دفعه هاست.

شکست ساختار را باید با بسته شدن کندل تأیید کرد یا با سایه؟

هر دو می توانند قانون باشند، به شرط این که یکی را انتخاب کنید و پایش بمانید. قانون سایه زودتر شکست را برچسب می زند و تعداد زیادی شکست را می شمارد که برمی گردند. قانون بسته شدن صبر می کند تا کندل آن طرف سطح تمام شود، که بخشی از شکست های جعلی را کنار می گذارد اما سیگنال دیرتر و حد ضرر دورتری می دهد. بسته شدن به اضافه ی حاشیه ای کوچک باز هم بیشتر فیلتر می کند و دیرتر واکنش نشان می دهد.

آیا می شود با تغییر کاراکتر وارد معامله شد؟

می توانید قانونی بنویسید که این کار را بکند، اما تغییر کاراکتر دیر می رسد و اغلب شکست می خورد، به خصوص در بازار رنج. کاربرد رایج و محتاطانه تر آن هشدار است: معامله ی تازه در جهت قبلی را متوقف کنید، معامله های باز را با قانونی که از قبل گذاشته اید مدیریت کنید و پیش از اعلام بازگشت روند منتظر یک سقف پایین تر و شکست ساختار در جهت تازه بمانید. هر قانون ورودی را اول بیازمایید.

آیا سوییپ نقدینگی همان تغییر کاراکتر است؟

با قانون بسته شدن نه. سوییپ از یک سقف یا کف عبور می کند و دوباره داخل بسته می شود، پس قیمت بسته شدن هیچ وقت شکست را تأیید نمی کند. با قانون سایه همان کندل شکست حساب می شود و اگر خلاف روند باشد تغییر کاراکتر نام می گیرد. این دو شکل یکسان شروع می شوند و فقط قیمت بسته شدن و کندل های بعدی آن ها را از هم جدا می کند.

برای BOS و CHoCH از کدام تایم فریم استفاده کنم؟

یک پاسخ درست واحد وجود ندارد. تایم فریم های بالاتر برچسب های کمتر و کندتری می دهند و تایم فریم های پایین تر خیلی بیشتر، که سهم بیشتری از آن ها شکست می خورد و هر کدام یک اسپرد هزینه دارد. تایم فریمی را انتخاب کنید که با مدت نگه داشتن معامله هایتان جور باشد، فقط روی همان نمودار برچسب بزنید و برای هر برچسب بگویید مال کدام نمودار است. بعضی معامله گران یک تایم فریم بالاتر هم برای جهت اضافه می کنند.