ناحیه های عرضه و تقاضا: چطور هر بار به یک شکل رسمشان کنیم؟

از سه معامله گر بخواهید ناحیه های عرضه و تقاضا را روی یک نمودار یورو به دلار علامت بزنند؛ معمولاً سه دسته جعبه ی متفاوت تحویل می گیرید. خود ایده ساده است. سختی کار این است که هر بار به همان شکل رسمش کنید و بعد بفهمید اصلاً به کارتان می آید یا نه.

پاسخ کوتاه: ناحیه های عرضه و تقاضا محدوده هایی از قیمت اند که بازار در آن ها برای مدت کوتاهی در یک «پایه» ی فشرده مکث کرده و بعد با شتاب از آن جا دور شده است. ناحیه ی تقاضا زیر قیمت فعلی است و ناحیه ی عرضه بالای آن. هر ناحیه را با دو خط نزدیک و دور دور کندل های پایه می کشید. این ناحیه ها رفتار گذشته ی قیمت را توصیف می کنند و ثابت نمی کنند سفارش های بزرگ کجا منتظرند.

ناحیه های عرضه و تقاضا چیست؟

ناحیه ی عرضه و تقاضا (Supply and Demand Zone) جعبه ای است که روی نمودار، دور یک مکث کوتاه کشیده می شود؛ مکثی که درست پیش از یک حرکت قوی آمده است. به این مکث پایه یا «بیس» (Base) می گویند. اگر قیمت با شتاب از پایه بالا رفته باشد، آن جعبه ناحیه ی تقاضا است. فرضش این است که خریداران آن جا بر فروشندگان غلبه کرده اند و اگر قیمت برگردد، شاید هنوز بخشی از آن تقاضا باقی مانده باشد. اگر قیمت با شتاب به پایین رفته باشد، جعبه ناحیه ی عرضه است و همین منطق برعکس.

این روش از دل تحلیل معمولی حمایت و مقاومت بیرون آمد و در دهه های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ با دوره های آموزشی آنلاین رواج پیدا کرد. امروز معمولاً کنار واژه های «اسمارت مانی» مثل اوردر بلاک و نقدینگی تدریس می شود و جعبه ها را رد پای بانک ها معرفی می کنند. این توضیح خیلی جلوتر از چیزی است که نمودار نشان می دهد. روی نمودار فقط می بینید که قیمت کمی ایستاد و بعد سریع حرکت کرد. چرا سریع حرکت کرد و چه کسی آن جا معامله کرد، روی پلتفرم یک معامله گر خرد دیده نمی شود.

هر ناحیه سه بخش دارد:

• حرکت ورودی (Leg in): حرکتی که قیمت را به پایه می رساند. جهتش می تواند بالا یا پایین باشد.
• پایه: یک تا چند کندل کوچک که در آن ها قیمت درجا زده است. خود ناحیه همین است.
• حرکت خروجی (Leg out): کندل یا چند کندل قوی و معمولاً بزرگ که قیمت را از پایه دور می کند. بدون حرکت خروجی قانع کننده، ناحیه ای در کار نیست؛ فقط یک مکث داریم.

از ترکیب جهت حرکت ورودی و خروجی چهار شکل به دست می آید که بیشتر دوره ها با حروف اول انگلیسی شان صدا می زنند.

شکل های بازگشتی (رالی بیس دراپ و دراپ بیس رالی) تغییر جهت در پایه را نشان می دهند. شکل های ادامه دهنده (رالی بیس رالی و دراپ بیس دراپ) مکثی وسط یک حرکت موجودند. بعضی مدرس ها فقط با یک خانواده کار می کنند و بعضی با هر چهار شکل. این اولین قانونی است که باید برای خودتان تعیین کنید، و نمونه ی خوبی است از این که چرا دو نفر با روش «یکسان» دو نمودار متفاوت می کشند.

ناحیه درباره ی زمان هم چیزی نمی گوید. شاید قیمت هفته ها به ناحیه ی تقاضایی که دوشنبه کشیده اید برنگردد، یا هیچ وقت برنگردد. وقتی هم برمی گردد، ناحیه فقط محدوده ای را نشان می دهد که قبلاً در آن اتفاقی افتاده است. این که دوباره اتفاقی می افتد یا نه، پرسشی است که فقط آزمون جوابش را برای شما می دهد. بخش آخر این راهنما روشش را توضیح می دهد.

رسم ناحیه های عرضه و تقاضا با خط نزدیک و خط دور

ناحیه جعبه است، پس دو لبه دارد. خط نزدیک (Proximal) لبه ای است که به قیمت فعلی نزدیک تر است: سقف ناحیه ی تقاضا و کف ناحیه ی عرضه. قیمت اول به این خط می رسد. خط دور (Distal) لبه ی آن طرف است: کف ناحیه ی تقاضا و سقف ناحیه ی عرضه. عبور قیمت از آن یعنی ناحیه شکست خورده است.

برای ناحیه ی تقاضا یک قرارداد رایج این است:

• خط نزدیک: بالاترین بدنه ی کندل در پایه (بالاتر از قیمت باز شدن و بسته شدن هر کندل پایه).
• خط دور: پایین ترین سایه در پایه، یا پایین ترین نقطه ی پایه و کندلی که به آن می رسد.

برای ناحیه ی عرضه برعکسش کنید: خط نزدیک روی پایین ترین بدنه ی پایه و خط دور روی بالاترین سایه.

بعضی مدرس ها خط نزدیک را به جای بالاترین بدنه، روی بالاترین سایه ی پایه می گذارند؛ ناحیه کمی پهن تر می شود و سفارش های بیشتری پر می شوند. بعضی فقط کندل های پایه را حساب می کنند و بعضی انتهای کندل ورودی را هم داخل ناحیه می آورند. هیچ کدام نسخه ی «درست» نیست. مهم این است که یکی را انتخاب کنید و بنویسید، چون قانونی را که هر روز یک جور اجرا می کنید نمی شود آزمود.

قانونی که در یک خط نوشته شود

این یک نمونه از قانون کامل و قابل بررسی برای رسم ناحیه ی تقاضاست. می توانید همین را بردارید، تغییرش بدهید یا کنارش بگذارید، اما قانون خودتان باید به همین اندازه دقیق باشد:

1. پایه: یک تا چهار کندل که بدنه ی هر کدام کمتر از نصف فاصله ی سقف تا کف همان کندل است.
2. حرکت خروجی: دامنه ی اولین کندل بعد از پایه دست کم دو برابر میانگین دامنه ی کندل های پایه است و بالای بالاترین سایه ی پایه بسته می شود.
3. خط نزدیک: بالاترین بدنه در پایه.
4. خط دور: پایین ترین سایه در پایه.
5. تازه بودن: قیمت از زمان تشکیل ناحیه به خط نزدیک برنگشته است.

به هر عبارت این فهرست می شود با نگاه به کندل ها جواب بله یا نه داد و هدف هم همین است. «حرکت قوی»، «پایه ی تمیز» و «ناحیه ی واضح» را نمی شود این طور سنجید. بعضی معامله گران قدرت حرکت را با ATR تعریف می کنند، مثلاً «حرکت خروجی دست کم ۱٫۵ برابر ATR باشد». این کار قانون را با بازار آرام و پرتحرک هماهنگ می کند. راهنمای اندیکاتور ATR نشان می دهد عدد آن را چطور به پیپ بخوانید.

نمودار زیر را قدم به قدم جلو ببرید تا ببینید این قانون روی یک نمودار یک ساعته ی فرضی، از پایه تا یک معامله ی برنامه ریزی شده، چطور اجرا می شود.

→ قبلیبعدی ←

نمودار یک ساعته ی فرضی یورو به دلار. پایه ای دوکندلی، حرکت خروجی ۴۵ پیپی و اولین برگشت به ناحیه. معامله با سفارش خرید لیمیت روی خط نزدیک و حد ضرری ۵ پیپ آن طرف خط دور انجام می شود.

ناحیه ی تازه، تست شده و شکسته

مدرس های این روش تقریباً همه روی یک نکته توافق دارند: ناحیه بار اولی که قیمت به آن برمی گردد از همیشه جالب تر است. استدلالشان این است که سفارش هایی که در پایه جا مانده اند با برگشت قیمت مصرف می شوند و پشت هر برخورد بعدی چیز کمتری می ماند. نمودار این را تأیید نمی کند، اما می توانید این ایده را به قانون تبدیل کنید و روی داده های خودتان بیازمایید.

برچسب های رایج این ها هستند:

• تازه (Fresh) یا دست نخورده: قیمت از زمان تشکیل ناحیه به خط نزدیک برنگشته است.
• تست شده (Tested): قیمت دست کم یک بار به داخل ناحیه برگشته و دوباره از آن دور شده است. خیلی از قانون ها بعد از تست اول یا دوم، دیگر با آن ناحیه معامله نمی کنند.
• شکسته (Broken): قیمت آن طرف خط دور بسته شده است. ناحیه پاک می شود، یا در بعضی روش ها «برعکس» می شود: ناحیه ی تقاضای قدیمی را وقتی قیمت از پایین به آن برمی گردد، به عنوان عرضه ی احتمالی زیر نظر می گیرند.

دو جزئیات دیگر هم رایج است. اول، این که قیمت چقدر دور شد: ناحیه ای که حرکتی سه برابر ارتفاع خودش راه انداخته، معمولاً از ناحیه ای که فقط حرکتی کم جان ساخته بالاتر ارزیابی می شود. دوم، زمان: بعضی معامله گران ناحیه هایی را که از تعداد مشخصی کندل قدیمی ترند نادیده می گیرند، با این استدلال که بازار از آن جا گذشته است. هر دو ایده ارزش آزمودن دارند و هیچ کدام قانون طبیعت نیستند.

ناحیه ی شکسته را هم باید جدی گرفت. وقتی قیمت آن طرف خط دور بسته می شود، ایده ی معامله اشتباه بوده و حد ضرر باید پیش تر کارش را کرده باشد. ایده ی ناحیه ی برعکس شده، یعنی تبدیل تقاضای قدیمی به عرضه، همان جابه جایی نقش حمایت و مقاومت است که در راهنمای حمایت و مقاومت در فارکس آمده. گاهی جواب می دهد و گاهی نه، و باید مثل هر قانون دیگری آزموده شود.

ناحیه های عرضه و تقاضا در برابر حمایت و مقاومت

ناحیه های عرضه و تقاضا و سطح های حمایت و مقاومت روی نمودار شبیه هم به نظر می رسند و هر دو جاهایی را نشان می دهند که شاید قیمت به آن واکنش نشان دهد. اما از دو نوع شواهد متفاوت کشیده می شوند:

	حمایت و مقاومت	ناحیه های عرضه و تقاضا
از چه کشیده می شود	جاهایی که قیمت چند بار برگشته است	پایه ی پیش از یک حرکت تند
شکل	یک خط، که اغلب نوار باریکی حساب می شود	جعبه ای با خط نزدیک و خط دور
برخوردهای تکراری	معمولاً نشانه ی تأیید	معمولاً نشانه ی ضعیف شدن
پرسش اصلی	قیمت قبلاً کجا برگشته است؟	قیمت از کجا با شتاب دور شد؟
حد ضرر معمول	آن طرف سطح، با کمی فاصله	آن طرف خط دور، با کمی فاصله

جالب ترین تفاوت همین نگاه به برخوردهای تکراری است. در تحلیل کلاسیک، سطحی که سه بار نگه داشته «قوی تر» است. در روش ناحیه، ناحیه ای که سه بار قیمت به آن سر زده «ضعیف تر» است. برای هر دو دیدگاه می شود دلیل آورد و هر دو را می شود آزمود. در عمل این دو اغلب به یک محدوده اشاره می کنند: ناحیه ی تقاضا زیاد پیش می آید که روی یک سطح حمایت یا نزدیک آن باشد و خیلی ها این هم پوشانی را هم گرایی (Confluence) می دانند.

در سمت کلاسیک کمی پژوهش هم وجود دارد. کارول اوسلر (Carol Osler) در سال ۲۰۰۰ در مطالعه ای در فدرال رزرو نیویورک، سطح های حمایت و مقاومتی را که شش شرکت در سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ برای مشتریانشان می فرستادند آزمود و دید این سطح ها توقف های درون روزی روند را بهتر از تصادف پیش بینی می کردند. قدرت پیش بینی بین شرکت ها و ارزها خیلی متفاوت بود و رتبه های «قدرت» که همراه سطح ها منتشر می شد معنایی نداشت. آن مطالعه سطح های منتشرشده را آزموده بود، نه ناحیه های عرضه و تقاضا را، و سنجیده بود که آیا روند متوقف می شود یا نه، نه این که معامله با این سطح ها بعد از هزینه ها سودآور است. ما مطالعه ی عمومی مشابهی درباره ی ناحیه های عرضه و تقاضا سراغ نداریم.

درس حمایت و مقاومت در آکادمی روش کلاسیک را قدم به قدم توضیح می دهد و درس ناحیه های عرضه و تقاضا در دوره ی ساختار بازار روی همان پایه ساخته شده است.

ناحیه های عرضه و تقاضا در چند تایم فریم

یک قانون واحد در هر تایم فریم ناحیه های متفاوتی می سازد. ناحیه ی تقاضای چهارساعته شاید ۴۰ پیپ ارتفاع داشته باشد. اگر روی نمودار یک ساعته زوم کنید، اغلب یکی دو ناحیه ی کوچک ۱۰ تا ۱۵ پیپی داخل آن جعبه پیدا می کنید. این که کدام را انتخاب کنید، بیش از هر انتخاب دیگری معامله را تغییر می دهد.

روش رایجی که در راهنمای تحلیل چند تایم فریمی و درس خواندن چند تایم فریم توضیح داده شده، این است که تایم فریم بالاتر محدوده را تعیین کند و تایم فریم پایین تر نقطه ی ورود را:

1. ناحیه های تازه را روی نمودار بالاتر (روزانه یا چهارساعته) علامت بزنید.
2. وقتی قیمت به یکی نزدیک شد، یک پله پایین بروید (از چهارساعته به یک ساعته).
3. دنبال ناحیه ی کوچک تری داخل ناحیه ی بزرگ بگردید و خط نزدیک و دورش را برای ورود و حد ضرر به کار ببرید.

ناحیه ی کوچک تر مثل یک بهبود مجانی به نظر می رسد: حد ضرر نزدیک تر، حجم بیشتر با همان ریسک و نسبت ریسک به ریوارد بهتر. هزینه اش این است که راحت تر شکست می خورد. قیمت کافی است ۱۷ پیپ از ورود شما پایین تر برود، در حالی که هنوز خیلی داخل ناحیه ی چهارساعته است، تا حد ضرر بخورد؛ و شاید بعد بدون شما از کف ناحیه ی چهارساعته بالا برود. هیچ کدام از دو انتخاب مجانی نیست. حد ضرر نزدیک یعنی ضررهای کوچک بیشتر و حد ضرر دور یعنی ضررهای کمتر اما بزرگ تر. تنها راه فهمیدن این که کدام با قانون شما جور است، آزمودن هر دو روی یک نمونه ی واحد از ناحیه هاست.

هر کدام را انتخاب کنید، حجم معامله باید از فاصله ی حد ضرر و ریسک ثابت هر معامله ی شما به دست بیاید، نه برعکس. درس تعیین حد ضرر توضیح می دهد فاصله ی اطمینان پشت یک سطح ساختاری را چطور تعیین کنید. مثال عددی زیر هر دو نسخه را با مبلغ ریسک یکسان نشان می دهد.

ابزار ریسک و ریوارد زیر معامله ی یک ساعته ی نمودار قدم به قدم بالا را نشان می دهد: ورود ۱٫۰۸۴۴، حد ضرر ۱٫۰۸۲۷، هدف ۱٫۰۸۷۸.

قیمت ورودحد ضررحد سود

ریسک

ریوارد

نسبت ریوارد به ریسک

نرخ برد لازم برای سربه سر شدن

نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R نسبت ریوارد به ریسک است. هزینه ها عدد واقعی را کمی بالاتر می برند.

معامله با اهرم ریسک بالای ضرر دارد. ارزش پیپ در این مثال ها برای یک لات استاندارد ۱۰۰٬۰۰۰ واحدی یورو به دلار در حساب دلاری حساب شده و شاید در پلتفرم شما کمی متفاوت باشد. راهنمای تعیین حجم معامله در فارکس جفت ارزها و ارزهای حساب دیگر را هم پوشش می دهد.

ناحیه های عرضه و تقاضا چقدر شکست می خورند؟

عدد قابل اتکای عمومی وجود ندارد و به هر کسی که عددی نقل می کند باید با احتیاط نگاه کرد. نرخ موفقیت کاملاً به قانون رسم، بازار، تایم فریم، دوره ی آزمون و این که «نگه داشتن» را چه تعریف می کنید بستگی دارد (برگشت ۵ پیپی؟ معامله ی برنده ی ۲R؟). جمله ای مثل «ناحیه ها ۷۰ درصد مواقع جواب می دهند» معمولاً شمارش نمونه هایی است که بعد از اتفاق انتخاب شده اند و چیزی به شما نمی گوید.

آنچه با اطمینان می شود گفت:

• ناحیه ها زیاد شکست می خورند. هر قانونی که با همه ی ناحیه های واجد شرایط معامله کند، ضررهای زیادی می دهد، از جمله چند ضرر پشت سر هم. روندهای قوی مستقیم از ناحیه های خلاف جهتشان رد می شوند و انتشار خبرهای مهم اصلاً به آن ها اعتنا نمی کند.
• نگاه به گذشته ناحیه ها را بهتر از واقعیت نشان می دهد. روی نمودار تمام شده، چشم شما سراغ پایه هایی می رود که حرکت های بزرگ ساخته اند و از ده ها پایه ای که کاری نکرده اند رد می شود. این همان سوگیری تأیید است.
• تفاوت در رسم، نتیجه را عوض می کند. جابه جا کردن خط نزدیک از بدنه به سایه، یا اضافه کردن یک کندل به پایه، عوض می کند کدام معامله ها پر شوند و حد ضررها کجا باشند. تغییرهای کوچک در قانون می توانند نتیجه ی یک آزمون را از مثبت به منفی برسانند.

نمودار زیر را امتحان کنید. قیمت برای بار دوم به یک ناحیه ی تقاضا برگشته است. پیش از دیدن ادامه ی ماجرا، تصمیم بگیرید ناحیه چه چیزی به شما می گوید.

جفت ارز یورو به دلار حدود ۱٫۰۸۳۲ تا ۱٫۰۸۴۱ یک ناحیه ی تقاضا ساخته، یک بار از آن بالا رفته و حالا بعد از رشدی ضعیف تر، برای بار دوم برگشته است. ناحیه چه چیزی به شما می گوید؟

بخرید: ناحیه ها نگه می دارند، پس این ورودی کم ریسک استهیچ چیز قطعی نیست: ناحیه تست شده است، پس طبق قانونتان عمل کنید یا کنار بکشیدهمین حالا بفروشید: تست دوم همیشه شکست می خورد

تست دوم یک ناحیه ی تقاضا بعد از برگشتی ضعیف تر. قیمت از خط دور عبور می کند، بعد تا زیر ناحیه ی قدیمی بالا می آید و دوباره می ریزد. قیمت ها فرضی اند.

چطور قانون ناحیه را صادقانه بیازماییم؟

ناحیه های عرضه و تقاضا را می توانید مثل هر قانون دیگری، با بک تست دستی روی نمودارهای گذشته بیازمایید. قدم هایی که آزمون را صادقانه نگه می دارند، همان قدم های خسته کننده اند:

1. قانون را پیش از نگاه کردن بنویسید. چیزی مثل قانون پنج خطی بالا. اگر به خودتان گفتید «این یکی حساب نیست»، قانون ناقص است؛ اصلاحش کنید و شمارش را از نو شروع کنید.
2. نمودار را کندل به کندل جلو ببرید تا نبینید بعدش چه می شود. هر ناحیه ای را که قانون می سازد همان لحظه ی تشکیل علامت بزنید، نه فقط ناحیه های چشم نواز را.
3. ورود، حد ضرر و هدف را هنگام تشکیل ناحیه تعیین کنید، پیش از برگشت قیمت. سفارش هایی را که هیچ وقت پر نمی شوند هم کنار برد و باخت ها بشمارید.
4. نتیجه ها را به R ثبت کنید، یعنی مضربی از مبلغ ریسک شده، تا حد ضررهای با اندازه ی متفاوت قابل مقایسه باشند، و اسپرد را هم حساب کنید.
5. نمونه ی معناداری جمع کنید. پنجاه معامله حداقل برای یک تصویر تقریبی است و صد معامله یا بیشتر بهتر. بعد امید ریاضی را حساب کنید.
6. روی داده ی تازه بررسی کنید. قانون را روی یک دوره بسازید یا تنظیم کنید و روی دوره ای بعدتر تأییدش کنید تا گرفتار بیش برازش (Curve Fitting) نشوید.

درس آزمودن استراتژی در آکادمی کل فرایند را توضیح می دهد و دوره ی ساختار بازار درسی جداگانه با عنوان آزمودن صادقانه ی یک ایده ی ساختاری دارد. اگر نتیجه بعد از هزینه ها صفر یا منفی شد، جواب به دردبخوری گرفته اید: شما را از معامله با پول واقعی روی آن قانون نجات داده است.

اشتباه های رایج با ناحیه های عرضه و تقاضا

کشیدن ناحیه بعد از دانستن نتیجه

روی نمودار تمام شده، هر ناحیه ی موفقی به راحتی پیدا می شود. ناحیه ها را فقط هنگام تشکیل، روی نموداری که به عقب برده اید، علامت بزنید؛ وگرنه آزمون فقط حافظه ی شما را می سنجد.

جابه جا کردن خط ها به خاطر معامله

جابه جا کردن خط دور چند پیپ برای جا دادن حد ضرری کوچک تر، یا پهن کردن ناحیه بعد از این که قیمت از آن رد شد، قانون را بی معنا می کند. اگر حد ضرر برنامه ریزی شده برای ریسک شما زیادی دور است، حجم را کم کنید یا از معامله بگذرید.

ناحیه را به تنهایی دلیل معامله دانستن

ناحیه یک موقعیت است، نه علامتی که بگوید بازار آن جا برمی گردد. ناحیه ی تقاضای تازه ای که درست خلاف یک روند نزولی قوی در تایم فریم بالاتر است، معامله ی کاملاً متفاوتی است با ناحیه ای هم جهت با آن روند. راهنمای ساختار بازار در فارکس توضیح می دهد چطور اول روند را از روی سقف ها و کف های نوسانی بخوانید.

نادیده گرفتن خبر و اسپرد

ناحیه ها فقط از روی قیمت کشیده می شوند. یک خبر مهم می تواند مستقیم از ناحیه و حد ضرر رد شود و آن را با قیمتی بدتر پر کند. پیش از این که سفارش لیمیت را روی خط نزدیک رها کنید، تقویم اقتصادی را ببینید و یادتان باشد اسپرد در ساعت های کم حجم و زمان خبر بازتر می شود.

باور کردن داستان بانک ها

ناحیه نشان می دهد قیمت به سرعت از یک محدوده دور شده است. نشان نمی دهد بانکی آن جا سفارش گذاشته یا از آن دفاع می کند. ایده ی مرتبط، یعنی این که قیمت پیش از برگشت تا حد ضررهای پشت ناحیه می رود، در راهنمای سوییپ نقدینگی و شکار حد ضرر همراه با شواهد درباره ی رفتار واقعی سفارش های حد ضرر بررسی شده است.

پرسش های متداول

ناحیه ی عرضه و تقاضا در فارکس چیست؟

جعبه ای است که دور یک پایه ی کوتاه از کندل های کوچک کشیده می شود؛ پایه ای که درست پیش از یک حرکت تند آمده است. اگر قیمت از پایه بالا رفته باشد، ناحیه ی تقاضا زیر بازار است و اگر پایین رفته باشد، ناحیه ی عرضه بالای آن. معامله گران منتظر واکنش قیمت در برگشت به ناحیه می مانند، اما ناحیه قیمت گذشته را توصیف می کند، نه سفارش های آینده را.

ناحیه های عرضه و تقاضا را چطور درست رسم کنیم؟

یک روش «درست» وجود ندارد؛ فقط روش ثابت وجود دارد. قانون رایج خط نزدیک را روی بدنه ی کندل های پایه و خط دور را روی دورترین سایه ی پایه می گذارد. تعیین کنید پایه چند کندل می تواند باشد و حرکت خروجی چقدر قوی باشد، آن را بنویسید و همه ی ناحیه ها را به همان شکل بکشید.

فرق ناحیه ی تازه و ناحیه ی تست شده چیست؟

ناحیه ی تازه از زمان تشکیلش دوباره دیده نشده است. در ناحیه ی تست شده، قیمت دست کم یک بار به داخل آن برگشته است. بیشتر روش های ناحیه اولین برگشت را جالب تر می دانند و بعد از یکی دو تست کنار می گذارندش، اما این ایده را پیش از تکیه کردن باید روی داده های خودتان بیازمایید.

آیا ناحیه های عرضه و تقاضا از حمایت و مقاومت بهترند؟

هیچ کدام به طور کلی بهتر بودنش ثابت نشده است. حمایت و مقاومت از برگشت های تکراری کشیده می شود و ناحیه از پایه ی پیش از یک حرکت تند. اغلب هم به یک محدوده اشاره می کنند. هر کدام را به کار ببرید، یک قانون نوشته شده و آزمونی صادقانه روی دست کم ۵۰ معامله بیشتر از هر مقاله ی مقایسه ای به شما می گوید.

حد ضرر در معامله ی ناحیه کجا قرار بگیرد؟

آن طرف خط دور، به اضافه ی کمی فاصله برای اسپرد و نویز عادی: چند پیپ در نمودار یک ساعته و بیشتر در تایم فریم های بالاتر یا جفت ارزهای پرنوسان. اگر قیمت آن طرف خط دور بسته شود، ناحیه شکست خورده است. حجم را از همین فاصله تعیین کنید تا مبلغ ریسک در حد ثابت هر معامله بماند.

آیا ناحیه های عرضه و تقاضا نشان می دهند بانک ها کجا سفارش می گذارند؟

هیچ نموداری این را نشان نمی دهد. پلتفرم های معامله گران خرد سفارش های بانک ها و صندوق ها را نمایش نمی دهند و بازار فارکس هم یک دفتر سفارش مرکزی واحد ندارد. ناحیه فقط نشان می دهد قیمت سریع از یک محدوده دور شده است. توضیح هایی که درباره ی نهادهای بزرگ داده می شود، داستان هایی است که روی نمودار گذاشته اند و از روی خود نمودار نمی شود بررسی شان کرد.