ماشین حساب ریسک به ریوارد

پاسخ کوتاه: ریسک به ریوارد = فاصله تا هدف ÷ فاصله تا حد ضرر. خرید EUR/USD در ۱٫۰۸۵۰ با حد ضرر ۱٫۰۸۲۰ (۳۰ پیپ) و هدف ۱٫۰۹۱۰ (۶۰ پیپ) نسبت ۱:۲ می دهد. نرخ برد سربه سر ۱ ÷ (۱ + ۲) = ۳۳٫۳ درصد است، پیش از هزینه ها.

روش محاسبه

نسبت ریسک به ریوارد مبلغی را که در حد ضرر از دست می دهید با مبلغی که در حد سود هدف گرفته اید مقایسه می کند. نرخ برد سربه سر نشان می دهد معامله هایی از این دست چند درصد مواقع باید ببرند تا سودها ضررها را پوشش دهند.

نسبت R = ریوارد به پیپ ÷ ریسک به پیپ؛ نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)

مثال عددی

جفت ارز EUR/USD را در ۱٫۰۸۵۰ با حد ضرر ۱٫۰۸۲۰ و هدف ۱٫۰۹۱۰ می خرید. ریسک ۳۰ پیپ و ریوارد ۶۰ پیپ است، پس R = ۶۰ ÷ ۳۰ = ۲، که به شکل ۱:۲ نوشته می شود. نرخ برد سربه سر ۱ ÷ (۱ + ۲) = ۳۳٫۳ درصد است. با ۰٫۵ لات (پیپی ۵ دلار) ۱۵۰ دلار ریسک می کنید تا به ۳۰۰ دلار برسید.

حالا GBP/USD را در ۱٫۲۷۰۰ با حد ضرر ۱٫۲۷۴۰ (۴۰ پیپ) و هدف ۱٫۲۶۴۰ (۶۰ پیپ) می فروشید. R = ۶۰ ÷ ۴۰ = ۱٫۵، پس باید در بیش از ۱ ÷ ۲٫۵ = ۴۰ درصد معامله هایی از این دست ببرید. با ۰٫۲۵ لات (پیپی ۲٫۵۰ دلار) ۱۰۰ دلار ریسک می کنید تا به ۱۵۰ دلار برسید.

اشتباه های رایج

• دنبال کردن نسبت بزرگ با هدفی غیرواقعی. معامله ی ۱:۵ روی کاغذ عالی به نظر می رسد، اما اگر قیمت به ندرت به هدف برسد، نرخ برد پایین می آید و برتری معاملاتی ممکن است از بین برود.
• قضاوت درباره ی نسبت بدون نرخ برد. هیچ کدام از این دو عدد به تنهایی نمی گوید یک استراتژی کار می کند یا نه. این دو با هم امید ریاضی استراتژی را می دهند.
• دور کردن حد ضرر در میانه ی معامله. این کار ریسک را بالا می برد و بی سروصدا نسبتی را که برنامه ریزی کرده بودید پایین می آورد.

وقتی سطح ها مشخص شد، حجم معامله را با ماشین حساب حجم معامله تعیین کنید تا مبلغ در معرض ریسک با برنامه تان یکی باشد.

بیشتر بخوانید