ترید با اخبار فارکس: سه رویکرد و ریسک های هرکدام

گزارش اشتغال آمریکا ساعت ۱۳:۳۰ به وقت بریتانیا منتشر می شود و جفت ارز یورو به دلار در شصت ثانیه ی بعد ممکن است بیشتر از کل صبح آن روز حرکت کند، آن هم با اسپردی چند برابر حالت عادی. پیش از آن که تصمیم بگیرید ترید با اخبار فارکس را چطور انجام دهید، بهتر است بدانید آن یک دقیقه از کجا می آید و با پوزیشن باز شما چه می کند.

پاسخ کوتاه: برای ترید با اخبار فارکس اول ساعت انتشار و عدد پیش بینی را بدانید. بعد یکی از سه رویکرد را انتخاب کنید: در زمان انتشار بیرون از بازار بمانید، ۱۵ تا ۳۰ دقیقه صبر کنید و واکنش آرام شده را معامله کنید، یا پوزیشنی کوچک تر نگه دارید که حجمش با لغزش قیمت حساب شده است. در لحظه ی خبر اسپرد باز می شود و حد ضرر ممکن است دورتر از سطحش پر شود، پس حجم را از قبل تعیین کنید.

چرا قیمت با انتشار اخبار فارکس می پرد؟

هر خبر زمان بندی شده با یک عدد پیش بینی منتشر می شود. چند روز قبل از اقتصاددان ها نظرسنجی می شود و میانه ی پاسخ هایشان، یعنی پیش بینی اجماع، در تقویم اقتصادی کنار عدد قبلی می نشیند. بانک ها، صندوق ها و معامله گران خرد در همین فاصله برای آن پیش بینی موضع می گیرند، پس تا دقیقه ی انتشار، پیش بینی در قیمت لحاظ شده است: نرخ ارز همین حالا عددی را نشان می دهد که همه انتظارش را دارند.

آنچه بازار هنوز باید قیمت گذاری کند غافلگیری است، یعنی عدد واقعی منهای عدد پیش بینی. اگر تورم آمریکا ۳٫۱ درصد پیش بینی شده باشد و ۳٫۱ درصد اعلام شود، چیز زیادی عوض نمی شود، هرچند ۳٫۱ درصد خیلی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. اگر ۳٫۴ درصد اعلام شود، مسیر مورد انتظار نرخ بهره جابه جا می شود و دلار باید یک باره در برابر همه ی ارزهای دیگر از نو قیمت گذاری شود. هر خبر را با پیش بینی خودش بسنجید، نه با ماه قبل و نه با این که عدد خوب به نظر می رسد یا بد.

اندازه ی غافلگیری فقط در کنار خطای معمول پیش بینی ها معنا پیدا می کند. پیش بینی تعداد شغل ها اغلب ده ها هزار نفر خطا دارد، پس اختلاف ۱۰ هزارتایی نویز است؛ پیش بینی تورم معمولاً تا یک دهم واحد درست درمی آید، پس اختلاف ۰٫۳ واحدی بزرگ است. گزارش ها چند عدد هم دارند که ممکن است با هم نخوانند، مثل تعداد شغل ها، بازبینی دو ماه قبل و رشد دستمزد. درس غافلگیری در برابر پیش بینی در آکادمی نشان می دهد چطور بازبینی های خود گزارش می تواند عدد اصلی بهتر از انتظار را خنثی کند.

زمان	ارز	اهمیت	رویداد	قبلی	پیش بینی	واقعی
۱۳:۳۰	USD	●●●	شاخص CPI (تورم سالانه)	۳٫۲٪	۳٫۱٪	—

عدد واقعی:

عدد واقعی تورم آمریکا را جابه جا کنید و ببینید نتیجه با فاصله ی عدد واقعی از پیش بینی چطور عوض می شود. واکنش ها فرضی اند و پیش بینی هیچ خبر واقعی نیستند.

عدد واقعی را روی ۳٫۲ درصد بگذارید، همان عدد ماه قبل. نتیجه باز هم تقویت دلار است، چون مقایسه با پیش بینی ۳٫۱ درصد انجام می شود.

اندازه ی غافلگیری توضیح می دهد قیمت چقدر حرکت می کند. شکل حرکت را نقدشوندگی تعیین می کند. در فاصله ی خبرها، بانک ها و دیگر تأمین کننده های نقدینگی قیمت های خرید و فروش را نزدیک قیمت فعلی روی هم می چینند، پس سفارش معمولی همان جایی پر می شود که انتظار دارید. چند ثانیه پیش از یک عدد مهم، این قیمت ها را کوچک می کنند یا کنار می کشند، چون قیمتی که سر جایش بماند ممکن است در سطحی پر شود که عدد تازه آن را نادرست می کند. وقتی عدد منتشر می شود، قیمت های تازه در سطح جدید ظاهر می شوند و سطح های میانی جا می افتند. کندل روی نمودار شما مثل یک ریزش بلند و پیوسته به نظر می رسد، اما معامله ی کمی داخل آن انجام شده است.

همین جهش است که ترید با خبر را به برنامه ی جداگانه نیازمند می کند. حد ضرری که داخل جهش افتاده نمی تواند در سطح خودش پر شود، سفارش مارکتی که در چند ثانیه ی اول ثبت شود اسپردی چند برابر حالت عادی می پردازد و حرکت اول اغلب بعد از خوانده شدن جزئیات گزارش تا حدی برمی گردد. درس چرا قیمت با انتشار خبر می پرد؟ یک انتشار تورم را کندل به کندل دنبال می کند.

گزارش NFP، شاخص CPI و نرخ بهره: کدام خبر کدام جفت ارز را حرکت می دهد؟

بخش بزرگی از حرکت ها کار چند رویداد زمان بندی شده ی محدود است. در هر تقویمی پراهمیت علامت خورده اند، در ساعت ثابتی به وقت شهر خودشان منتشر می شوند و ارزی را که درباره اش هستند در برابر همه ی ارزهای دیگر جابه جا می کنند. جدول زیر ساعت رسمی هر خبر را نشان می دهد و این که از اوایل نوامبر تا اواسط مارس، که آمریکا و بریتانیا هر دو روی ساعت زمستانی اند، به وقت بریتانیا و ایران چند می شود.

خبر	ساعت رسمی	وقت بریتانیا (زمستان)	وقت ایران (زمستان)	جفت ارزهایی که معمولاً بیشتر واکنش نشان می دهند
گزارش NFP آمریکا	۰۸:۳۰ نیویورک، معمولاً اولین جمعه ی ماه	۱۳:۳۰	۱۷:۰۰	جفت ارزهای یورو به دلار، GBP/USD، USD/JPY و طلا
شاخص CPI آمریکا (تورم)	۰۸:۳۰ نیویورک، معمولاً اواسط ماه	۱۳:۳۰	۱۷:۰۰	جفت ارزهای یورو به دلار، GBP/USD، USD/JPY و طلا
تصمیم / کنفرانس خبری فدرال رزرو	۱۴:۰۰ / ۱۴:۳۰ نیویورک	۱۹:۰۰ / ۱۹:۳۰	۲۲:۳۰ / ۲۳:۰۰	همه ی جفت ارزهای دلاری
تصمیم / کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا	۱۴:۱۵ / ۱۴:۴۵ فرانکفورت	۱۳:۱۵ / ۱۳:۴۵	۱۶:۴۵ / ۱۷:۱۵	جفت ارزهای یورو به دلار، EUR/GBP و EUR/JPY
تصمیم بانک انگلستان	۱۲:۰۰ لندن	۱۲:۰۰	۱۵:۳۰	جفت ارزهای GBP/USD، EUR/GBP و GBP/JPY
شاخص CPI بریتانیا	۰۷:۰۰ لندن	۰۷:۰۰	۱۰:۳۰	جفت ارزهای GBP/USD، EUR/GBP و GBP/JPY

گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP). گزارش ماهانه ی اشتغال از اداره ی آمار کار آمریکا (BLS)، معمولاً اولین جمعه ی هر ماه ساعت ۰۸:۳۰ به وقت نیویورک. این اداره برنامه ی انتشار را یک سال جلوتر منتشر می کند؛ تاریخ را همان جا ببینید، چون تعطیلات گاهی آن را از اولین جمعه جابه جا می کند. این گزارش همه ی جفت ارزهای دلاری و طلا را حرکت می دهد و سه عدد را با هم دارد: تعداد شغل های ایجادشده، نرخ بیکاری و میانگین دستمزد ساعتی. مقاله ی گزارش NFP چیست؟ توضیح می دهد هرکدام چطور خوانده می شود و مدخل NFP در واژه نامه خلاصه ی آن را می دهد.

شاخص CPI آمریکا. تورم قیمت مصرف کننده، آن هم ساعت ۰۸:۳۰ به وقت نیویورک و معمولاً در هفته ی دوم ماه. تا وقتی تورم دغدغه ی اصلی فدرال رزرو است، تورم هسته، که غذا و انرژی را کنار می گذارد، می تواند به اندازه ی گزارش اشتغال دلار را حرکت دهد. مقاله ی شاخص CPI چیست؟ را ببینید.

تصمیم های نرخ بهره. فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان هرکدام سالی هشت نشست برنامه ریزی شده ی سیاست پولی دارند. هر تصمیم نرخ بهره در واقع سه رویداد است: خود تصمیم، بیانیه ی مکتوب و کنفرانس خبری. فدرال رزرو بیانیه را ساعت ۱۴:۰۰ به وقت نیویورک منتشر می کند و کنفرانس خبری رئیسش ۳۰ دقیقه بعد شروع می شود؛ بانک مرکزی اروپا ساعت ۱۴:۱۵ به وقت فرانکفورت اعلام می کند و کنفرانس خبری اش ساعت ۱۴:۴۵ شروع می شود. خود نرخ معمولاً هفته ها قبل قابل پیش بینی است، پس حرکت بزرگ تر اغلب در کنفرانس خبری شروع می شود، وقتی پاسخی بی مقدمه مسیر مورد انتظار نرخ بهره را عوض می کند. معامله گران به این قیمت گذاری دوباره «حرکت دوم» می گویند.

مقاله های بانک مرکزی و فارکس و هاکیش و داویش یعنی چه؟ توضیح می دهند بازار در این پاسخ ها دنبال چه چیزی است، و درس تصمیم نرخ بهره و کنفرانس خبری یک روز تصمیم فدرال رزرو را دقیقه به دقیقه نشان می دهد.

افزایش نرخکاهش نرخ

→ قبلیبعدی ←

تغییر در انتظار نرخ بهره، قدم به قدم چطور به ارز می رسد. وقتی کنفرانس خبری مسیر مورد انتظار را جابه جا می کند، همین زنجیره دوباره راه می افتد: قدم ها را دنبال کنید، بعد بین افزایش و کاهش نرخ جابه جا شوید.

رویدادها گاهی پشت سر هم می آیند. اگر تقویم نشست های فدرال رزرو را کنار برنامه ی BLS بگذارید، اغلب می بینید تصمیم نرخ بهره یکی دو روز با انتشار CPI فاصله دارد. پوزیشنی که در هر دو روز باز بماند، ریسک دو خبر را با خودش دارد.

ستون جفت ارزها به اندازه ی ستون ساعت مهم است. خبر آمریکا دلار را در برابر همه چیز حرکت می دهد، پس یورو به دلار، GBP/USD، USD/JPY و طلا معمولاً با هم واکنش نشان می دهند. اگر سه تا از آن ها را در یک جهت نگه دارید، در واقع یک پوزیشن دلاری را سه بار نگه داشته اید. خبر بریتانیا بیشتر جفت ارزهای پوند را حرکت می دهد و تصمیم بانک مرکزی اروپا بیشتر جفت ارزهای یورو را، از جمله کراس هایی مثل EUR/GBP که خبر آمریکا تقریباً به آن ها دست نمی زند.

ترید با اخبار فارکس: سه رویکرد

وقتی ساعت انتشار و عدد پیش بینی را می دانید، تصمیمی که می ماند این است که در لحظه ی انتشار عدد مشغول چه کاری خواهید بود. سه پاسخ عملی وجود دارد. هرکدام چیزی را از دست می دهد و هیچ کدام به تنهایی مزیت اثبات شده ای ندارد.

جفت ارز EUR/USD · تایم فریم ۱ دقیقه · گزارش اشتغال آمریکا (NFP) ساعت ۱۳:۳۰ به وقت بریتانیا · نمونه ی فرضی

حساب ۵٬۰۰۰ دلاری با ریسک ۱ درصد (۵۰ دلار). قبل از انتشار خبر: خرید ۰٫۲۰ لات از ۱٫۰۸۵۰، حد ضرر ۱٫۰۸۲۵ (۲۵ پیپ × ۲ دلار = ۵۰ دلار).

نگه داشتن در طول خبربیرون ماندنمعامله بعد از خبرنصف حجم در طول خبر

نگه داشتن در طول خبر. کندل انتشار خبر در یک دقیقه از ۱٫۰۸۵۵ تا ۱٫۰۸۱۰ پایین آمد و اسپرد به ۶ پیپ رسید. در ۱٫۰۸۲۵ قیمتی نبود که حد ضرر شما با آن پر شود، پس در ۱٫۰۸۱۱ پر شد، یعنی ۱۴ پیپ بدتر. ضرر: ۱٫۰۸۵۰ − ۱٫۰۸۱۱ = ۳۹ پیپ × ۲ دلار = ۷۸ دلار، نه ۵۰ دلاری که برنامه ریزی کرده بودید.

پوزیشنخرید ۰٫۲۰ لات

نتیجه−۷۸ دلار

از حساب−۱٫۵۶٪

به R (۱R = ۵۰ دلار)−۱٫۵۶R

بده بستان: برای حرکتی که امیدش را دارید در معامله می مانید، ولی حد ضرر دیگر ضرر را به ۱ درصد محدود نمی کند.

بیرون ماندن. پوزیشن خرید را ساعت ۱۳:۲۹، یک دقیقه قبل از انتشار خبر، در ۱٫۰۸۵۵ بستید: ۵ پیپ × ۲ دلار = ۱۰ دلار. در جهش قیمت، اسپرد ۶ پیپی و نوسان های رفت و برگشتی هیچ پوزیشنی نداشتید و در ریزش بعدی هم همین طور.

پوزیشنبیرون از ۱۳:۲۹

نتیجه+۱۰ دلار

از حساب+۰٫۲۰٪

به R (۱R = ۵۰ دلار)+۰٫۲۰R

بده بستان: حرکت را از دست دادید ولی از آشفتگی دور ماندید. هزینه اش فرصت ازدست رفته است، نه پول.

معامله بعد از خبر. در زمان انتشار خبر پوزیشنی نداشتید. ۱۵ دقیقه صبر کردید تا اسپرد به ۰٫۸ پیپ برگردد و نوسان های رفت و برگشتی آرام شوند. ساعت ۱۳:۴۵ قیمت برگشت تا کف شکسته شده ی جهش را دوباره بیازماید و شما ۰٫۲۰ لات در ۱٫۰۸۱۲ فروختید، با حد ضرر ۱٫۰۸۳۷ (۳ پیپ بالاتر از سقف بعد از خبر در ۱٫۰۸۳۴: ۲۵ پیپ × ۲ دلار = ۵۰ دلار) و هدف ۱٫۰۷۶۲ (۵۰ پیپ × ۲ دلار = ۱۰۰ دلار). قیمت ساعت ۱۴:۰۰ به هدف رسید.

پوزیشنفروش ۰٫۲۰ لات

نتیجه+۱۰۰ دلار

از حساب+۲٫۰۰٪

به R (۱R = ۵۰ دلار)+۲٫۰۰R

بده بستان: ۴۵ پیپ اول را از دست می دهید و خیلی از برگشت ها برای آزمون دوباره یا هیچ وقت پیش نمی آیند یا شکست می خورند. اینجا ستاپ جواب داد، با اسپرد عادی و همان ریسک ۱ درصدی برنامه ریزی شده.

نصف حجم در طول خبر. همان جهش، همان اجرا در ۱٫۰۸۱۱، همان ۳۹ پیپ. با ۰٫۱۰ لات هر پیپ ۱ دلار ارزش دارد، پس ضرر ۳۹ × ۱ دلار = ۳۹ دلار است: حتی با ۱۴ پیپ لغزش قیمت، داخل بودجه ی ۵۰ دلاری شما.

پوزیشنخرید ۰٫۱۰ لات

نتیجه−۳۹ دلار

از حساب−۰٫۷۸٪

به R (۱R = ۵۰ دلار)−۰٫۷۸R

بده بستان: نصف حجم برای لغزش قیمت جا باز می کند، ولی هر سودی هم که از نگه داشتن معامله بیاید نصف می شود.

نمودار فرضی ۱ دقیقه ای یورو به دلار در اطراف گزارش اشتغال آمریکا، روی حساب ۵٬۰۰۰ دلاری با ریسک ۱ درصد. روی هر رویکرد بزنید تا قیمت های اجرا و نتیجه دوباره رسم شوند و آن را با نگه داشتن حجم کامل در زمان خبر مقایسه کنید.

۱. بیرون ماندن. از حدود ۱۵ دقیقه پیش از انتشار تا آرام شدن بازار، پوزیشن های جفت ارزهای مرتبط را ببندید یا وارد نشوید. خبر نمی تواند به شما ضرری بزند، چون در معرض آن نیستید. بهایش فرصت است: حرکت را از دست می دهید و معامله ی میان مدتی که زود بسته اید شاید ادامه پیدا می کرد. پیشنهاد ما این است که در سال اول معامله با پول واقعی، برای خبرهای پراهمیت و برای هر خبری که برایش آماده نشده اید، همین را پیش فرض بگذارید.

۲. معامله ی واکنش بعد از دقیقه های اول. در زمان انتشار پوزیشنی نداشته باشید و بعد از آن فقط وقتی به معامله فکر کنید که سه شرط برقرار باشد: دست کم ۱۵ تا ۳۰ دقیقه گذشته باشد، اسپرد به حدود عادی برگشته باشد (حداکثر حدود ۱٫۵ برابر اندازه ی معمولش) و دامنه ای بعد از خبر شکل گرفته باشد که سقف یا کفش جای منطقی حد ضرر را بدهد. حرکت اول را از دست می دهید، خیلی از روزها ستاپ تمیزی پیدا نمی شود و حد ضرری که بیرون دامنه ی بعد از خبر می گذارید معمولاً بازتر است، پس با همان ریسک دلاری حجم پوزیشن کوچک تر می شود. کنفرانس خبری یا خبر دوم هنوز می تواند حرکت تازه ای راه بیندازد.

۳. پوزیشن گرفتن از قبل با حجم کمتر. در زمان انتشار پوزیشن را نگه دارید یا باز کنید، اما حجمش را طوری بگیرید که حد ضرر به اضافه ی یک حاشیه برای لغزش قیمت در ریسک هر معامله جا شود. اگر حد ضرر معمول شما ۲۰ پیپ است و ۲۰ پیپ دیگر برای لغزش کنار می گذارید، حجم پوزیشن نصف حالت عادی می شود. هر سودی هم نصف می شود و حاشیه ی لغزش فقط یک تخمین است. غافلگیری بزرگ می تواند لغزش بیشتری بیاورد.

انتخاب میان این سه، تصمیمی برنامه ریزی شده است که روز قبل گرفته می شود. اگر کارتان اجازه نمی دهد در ساعت انتشار پای نمودار باشید، در عمل دو گزینه از سه گزینه را دارید: بیرون ماندن، یا نگه داشتن پوزیشن با حجم کمتر و حد ضرر سر جایش. صبر برای واکنش لازم دارد ۱۵ تا ۳۰ دقیقه بعد از عدد پای نمودار باشید. درس بیرون ماندن، صبر یا معامله: سه رویکرد در آکادمی یک سناریو هم درباره ی پوزیشن میان مدتی دارد که تا گزارش اشتغال نگه داشته شده است.

اسپرد، لغزش قیمت و گپ در لحظه ی انتشار خبر

اسپرد جفت ارزهای یورو به دلار و GBP/USD در بیشتر ساعت های روز نزد بسیاری از بروکرها کمتر از یک پیپ است. در یکی دو دقیقه ی اطراف یک خبر مهم ممکن است چند پیپ شود؛ ۳ تا ۱۰ پیپ رایج است و سابقه ی اسپرد بروکر خودتان در ساعت خبرهای گذشته عددهای واقعی آن را نشان می دهد. این پهنا همان قیمت های کنار کشیده شده ی بخش اول است که به پلتفرم شما می رسد و سه اثر روی شما دارد.

• ورود گران تر می شود. سفارش مارکت در دقیقه ی خبر اسپرد باز را می پردازد، به اضافه ی هر لغزشی که در اجرا پیش بیاید.
• پوزیشن باز بدون حرکت نمودار ارزش از دست می دهد. پوزیشن خرید با قیمت پیشنهادی (bid) و پوزیشن فروش با قیمت درخواستی (ask) ارزش گذاری می شود. وقتی اسپرد باز می شود، قیمت پیشنهادی پایین و قیمت درخواستی بالا می رود، پس هر دو طرف ضرر نشان می دهند حتی اگر قیمت میانی تکان نخورده باشد.
• حد ضرر می لغزد. حد ضرر دستوری است که وقتی قیمت به آن می رسد به سفارش مارکت تبدیل می شود. اگر قیمت از روی سطح بپرد، در اولین قیمت موجود بعدی پر می شود. این فاصله لغزش قیمت (اسلیپیج) است.

یک معامله ی ۰٫۳۰ لاتی روی GBP/USD را با ارزش ۳ دلار برای هر پیپ و حد ضرر ۲۵ پیپی در نظر بگیرید: ضرر برنامه ریزی شده ۲۵ × ۳ = ۷۵ دلار است. ورود با اسپرد عادی ۱ پیپی ۳ دلار هزینه دارد و ورود با اسپرد ۸ پیپی لحظه ی خبر ۲۴ دلار. اگر حد ضرر بعد از آن ۱۲ پیپ دورتر از سطحش پر شود، ضرر ۳۷ × ۳ = ۱۱۱ دلار می شود، حدود یک و نیم برابر برنامه، آن هم پیش از حساب کردن اسپرد بازتر ورود. معامله با مارجین یعنی ضرر می تواند از مبلغی که برنامه ریزی کرده اید بیشتر شود و در لحظه ی خبر این اتفاق می تواند سریع تر از واکنش شما بیفتد. مقاله ی اسلیپیج در فارکس چیست؟ نشان می دهد قیمت های اجرای خودتان را چطور اندازه بگیرید.

بازار آرامانتشار خبر

خرید مارکتبای استاپبای لیمیت

درخواستی

قیمت اجرا

لغزش قیمت

هزینه روی ۱ مینی لات

ارسال دوباره ی سفارش

بین بازار آرام و انتشار خبر جابه جا شوید، سفارش مارکت، استاپ یا لیمیت را انتخاب کنید و چند بار بفرستید. در زمان خبر سفارش مارکت و استاپ چند پیپ دورتر از قیمت درخواستی پر می شوند؛ سفارش لیمیت هیچ وقت بدتر از قیمت خودش پر نمی شود. قیمت های اجرا فرضی اند.

سفارش بای استاپ را در هر دو حالت چند بار بفرستید: در بازار آرام کمتر از یک پیپ با قیمت درخواستی فاصله دارد و در زمان خبر ممکن است چند پیپ دورتر پر شود.

اگر پوزیشنی را در زمان خبر نگه می دارید، لغزش را به جای امیدواری در حجم حساب کنید:

حجم (لات) = ریسک دلاری ÷ ((حد ضرر به پیپ + حاشیه ی لغزش به پیپ) × ارزش پیپ هر لات)

در حساب ۴٬۰۰۰ دلاری با ریسک ۱ درصد (۴۰ دلار)، حد ضرر ۲۰ پیپی و حاشیه ی ۲۰ پیپی روی یورو به دلار با ۱۰ دلار برای هر پیپ در هر لات: ۴۰ ÷ (۴۰ × ۱۰) = ۰٫۱۰ لات. بدون حاشیه، حجم ۰٫۲۰ لات می شد. این که حاشیه چقدر باشد به قضاوت شما بستگی دارد. سابقه ی قیمت های اجرای خودتان در خبرهای گذشته بهترین راهنماست و حاشیه فقط یک تخمین است، نه سقف. ماشین حساب زیر فاصله ی حد ضرر و ارزش پیپ را می گیرد؛ حد ضرر به اضافه ی حاشیه را به عنوان فاصله ی حد ضرر وارد کنید. مقاله ی محاسبه ی حجم معامله در فارکس جفت ارزهای دیگر را هم حساب می کند.

موجودی حساب (دلار)ریسک هر معامله (درصد)حد ضرر (پیپ)ارزش پیپ هر لات استاندارد (دلار)

سفارش استاپ در برابر سفارش لیمیت در زمان خبر

انواع سفارش وقتی قیمت می پرد رفتار متفاوتی دارند و همین تفاوت تعیین می کند خبر چقدر برایتان خرج دارد. سفارش استاپ (حد ضرر، بای استاپ یا سل استاپ) منتظر می ماند قیمت به سطحی برسد و بعد به سفارش مارکت تبدیل می شود. در جهش قیمت، در اولین قیمت موجود بعد از آن سطح پر می شود که ممکن است خیلی دورتر باشد. سفارش لیمیت (حد سود، بای لیمیت یا سل لیمیت) در قیمت شما یا بهتر پر می شود، یا اصلاً پر نمی شود. جهشی که از روی لیمیت رد شود آن را در همان قیمت یا بهتر پر می کند و جهشی که به آن نرسد آن را پرنشده باقی می گذارد.

سه نتیجه ی عملی از این جا بیرون می آید.

• حد ضرر زمان خروج را تعیین می کند، نه قیمت خروج را. در ساعت های عادی این تفاوت کسری از یک پیپ است. در لحظه ی خبر می تواند ده پیپ یا بیشتر باشد، پس حد ضرر لازم است اما ضرر را دقیقاً در سطح خودش متوقف نمی کند. پیش از خبر هرگز حد ضرر را برندارید؛ اگر آن را بازتر می کنید، حجم را کم کنید تا ریسک دلاری ثابت بماند.
• سفارش های ورود معلق نزدیک قیمت همان هایی اند که جهش پرشان می کند. بای استاپی که برای بریک اوت ۱۰ پیپ بالای قیمت گذاشته اید با اولین جهش و در بازترین اسپرد فعال می شود، اغلب نزدیک سقف و درست پیش از برگشت قیمت. پیش از خبر سفارش های ورود نزدیک قیمت را حذف کنید یا آن ها را خیلی بیرون از دامنه ی احتمالی ببرید.
• پوزیشن فروش ممکن است فقط با اسپرد به حد ضرر بخورد. بیشتر نمودارها قیمت پیشنهادی (bid) را نشان می دهند، اما پوزیشن فروش با قیمت درخواستی (ask) بسته می شود. اگر اسپرد از ۱ پیپ به ۷ پیپ برسد، قیمت درخواستی بدون حرکت نمودار ۶ پیپ بالا می رود و حد ضرری که ۵ پیپ بالای بالاترین قیمت پیشنهادی نمودار است ممکن است فعال شود.

بعضی بروکرها حد ضرر تضمینی ارائه می کنند که هر قدر هم قیمت بپرد در سطح شما پر می شود و در عوض هزینه ای دارد؛ شرایطش متفاوت است، پس ببینید هزینه چه وقت گرفته می شود. مارجین را هم بررسی کنید. اسپرد بازتر اکوئیتی همه ی پوزیشن های باز را هم زمان پایین می آورد و اگر سطح مارجین به سطح استاپ اوت بروکر برسد (اغلب ۵۰ درصد، اما سطح بروکر خودتان را بررسی کنید)، پوزیشن ها در بدترین قیمت های آن دقیقه برایتان بسته می شوند. مقاله ی انواع سفارش در فارکس هر سفارش را در شرایط آرام تر توضیح می دهد و درس اسپرد و لغزش قیمت در زمان خبر هزینه ی یک حد ضرر لغزیده را به دلار حساب می کند.

منطقه ی زمانی و چک لیست روز خبری

هر خبر به وقت شهر خودش زمان بندی می شود. تقویم شما آن را به منطقه ی زمانی ای که رویش تنظیم شده تبدیل می کند و پلتفرم معاملاتی شما ساعت سومی هم نشان می دهد، یعنی ساعت سرور، که در بسیاری از پلتفرم ها در زمستان UTC+2 و در تابستان UTC+3 است (رایج است؛ پلتفرم خودتان را بررسی کنید). زنگ هشدار را به وقت خودتان تنظیم کنید، نه به وقت پلتفرم.

هفته های دردسرساز وقتی است که ساعت رسمی کشورها در تاریخ های متفاوتی عوض می شود. آمریکا در دومین یکشنبه ی مارس و اولین یکشنبه ی نوامبر ساعت را عوض می کند؛ بریتانیا و اتحادیه ی اروپا در آخرین یکشنبه ی مارس و اکتبر. ایران بعد از ۲۰۲۲ دیگر ساعت را عوض نمی کند و تمام سال روی UTC+3:30 می ماند. پس خبر ساعت ۰۸:۳۰ نیویورک از نوامبر تا اواسط مارس ساعت ۱۳:۳۰ بریتانیا و ۱۷:۰۰ ایران منتشر می شود، در تابستان ساعت ۱۳:۳۰ بریتانیا و ۱۶:۰۰ ایران، و در چند هفته ای از سال که آمریکا روی ساعت تابستانی است و بریتانیا نیست (از دومین یکشنبه تا آخرین یکشنبه ی مارس، و از آخرین یکشنبه ی اکتبر تا اولین یکشنبه ی نوامبر)، ساعت ۱۲:۳۰ بریتانیا و ۱۶:۰۰ ایران.

اشتغال یا تورم آمریکاتصمیم فدرال رزروتصمیم بانک مرکزی اروپاتصمیم بانک انگلستانتورم بریتانیا

امروزاواسط ژانویهاواسط ژوئیههفته ی ناهماهنگ مارس

تاریخ (میلادی)

بریتانیا (لندن)

ایران

دستگاه شما

یک خبر و یک تاریخ انتخاب کنید تا ساعتش را به وقت بریتانیا، ایران و منطقه ی زمانی دستگاه خودتان ببینید، همراه با بازه ای برای برنامه ریزی. گزینه ی هفته ی ناهماهنگ مارس هفته ای را نشان می دهد که ساعت آمریکا و بریتانیا با هم هماهنگ نیست.

تقویم اقتصادی سایت خبرهای این هفته را به وقت محلی شما، همراه با عدد پیش بینی و عدد قبلی، فهرست می کند و می توانید آن را بر اساس ارز و اهمیت فیلتر کنید. مقاله ی تقویم اقتصادی فارکس هر ستون آن را توضیح می دهد و مقاله ی ساعت کاری بازار فارکس نشان می دهد هر خبر در کدام سشن می افتد.

آماده شدن ترتیب دارد. نمودار زیر این ترتیب را از روز قبل تا نیم ساعت اول بعد از انتشار عدد نشان می دهد.

پیش از هر خبری که برایش برنامه می ریزید، فهرست زیر را مرور کنید. تیک هایتان در همین مرورگر ذخیره می شود. درس چک لیست روز خبری برای هر معامله ای که بعد از انتشار عدد باز می کنید یک دروازه ی پیش از معامله هم اضافه می کند.

چک لیست روز خبری من

۰ از ۸

• خبرهای پراهمیت امروز را برای همه ی ارزهای پوزیشن های باز و فهرست نظرم نوشته ام.
• ساعت هر خبر را به وقت خودم نوشته ام و بررسی کرده ام که این هفته ساعت رسمی جایی عوض نشده باشد.
• برای هر خبر یک رویکرد انتخاب کرده ام: بیرون ماندن، صبر برای واکنش، یا حجم کمتر.
• سفارش های ورود معلق نزدیک قیمت را حذف کرده ام یا خیلی بیرون از دامنه ی احتمالی برده ام.
• هر پوزیشن باز حد ضرر دارد و حد ضرر به اضافه ی حاشیه ی لغزش در ریسک هر معامله ی من جا می شود.
• پوزیشن هایی را که ارز مشترک دارند یک ریسک حساب کرده ام.
• اگر اسپرد باز شود و پوزیشن هایم ۵۰ پیپ خلاف جهت بروند، سطح مارجینم هنوز در وضعیت امنی است.
• نوشته ام کی دوباره نگاه می کنم: ۱۵ تا ۳۰ دقیقه بعد از خبر، یا بعد از کنفرانس خبری.

اشتباه های رایج در ترید با اخبار

دنبال کردن اولین جهش قیمت

حرکت اول همان حرکتی است که سیستم های سریع روی عدد اصلی و در بازترین اسپرد معامله می کنند. خرید یا فروش دستی آن یعنی ورود دیرهنگام، پرداخت اسپرد لحظه ی خبر و اغلب روبه رو شدن با برگشتی که بعد از خوانده شدن بازبینی ها و بقیه ی گزارش می آید.

نزدیک کردن حد ضرر پیش از انتشار عدد

حد ضرری که چند پیپ با قیمت فاصله دارد داخل نوسان لحظه ی خبر و اسپرد باز شده قرار می گیرد. نزدیک کردنش برای «حفظ سود» احتمال خروج با لغزش را بیشتر می کند. اگر ریسک کمتری می خواهید، حجم را کم کنید.

مقایسه ی عدد با ماه قبل

تیتری مثل «تورم به ۳٫۲ درصد کاهش یافت» برای دلار منفی به نظر می رسد. اگر پیش بینی ۳٫۱ درصد بوده باشد، این یک غافلگیری رو به بالاست. پیش از انتشار، عدد پیش بینی را یادداشت کنید تا بدانید هر نتیجه در کدام طرف آن قرار می گیرد.

چند پوزیشن روی یک ارز

خرید یورو به دلار، خرید GBP/USD و فروش USD/JPY سه راه برای فروش دلار است. غافلگیری در خبر آمریکا هر سه را با هم حرکت می دهد، پس سه ریسک ۱ درصدی به یک ریسک ۳ درصدی تبدیل می شود، با لغزش قیمت روی هر سه. مقاله ی همبستگی ارزها نشان می دهد این هم پوشانی را چطور بشمارید.

فراموش کردن کنفرانس خبری

برنامه ای که در روز تصمیم فدرال رزرو ساعت ۱۹:۰۵ به وقت بریتانیا تمام می شود، کنفرانس خبری ساعت ۱۹:۳۰ و حرکت دومی را که اغلب از همان جا شروع می شود از دست می دهد. در روزهای بانک مرکزی، بازه ی خبر تا پایان پرسش و پاسخ ادامه دارد.

پرسش های متداول

آیا ترید با اخبار برای مبتدیان مناسب است؟

ترید با اخبار سخت تر از ظاهرش است: اسپرد باز می شود، حد ضرر می لغزد و حرکت اول اغلب برمی گردد. پیشنهاد ما این است که در سال اول معامله با پول واقعی، در زمان خبرهای پراهمیت بیرون از بازار بمانید یا فقط با حجم کمتر و حد ضرر سر جایش پوزیشن نگه دارید. رویکرد صبر برای واکنش را اول در حساب دمو تمرین کنید و اسپرد و قیمت های اجرای خودتان را در ساعت خبرها ثبت کنید.

گزارش NFP چه ساعتی منتشر می شود؟

گزارش اشتغال آمریکا ساعت ۰۸:۳۰ به وقت نیویورک و معمولاً اولین جمعه ی هر ماه منتشر می شود. وقتی آمریکا و بریتانیا هر دو روی ساعت زمستانی اند، این یعنی ۱۳:۳۰ به وقت بریتانیا و ۱۷:۰۰ به وقت ایران، و در تابستان ۱۳:۳۰ بریتانیا و ۱۶:۰۰ ایران. در هفته هایی که آمریکا ساعتش را عوض کرده و بریتانیا هنوز نه، ساعت ۱۲:۳۰ بریتانیا و ۱۶:۰۰ ایران منتشر می شود.

چرا حد ضررم در زمان خبر با قیمت بدتری اجرا شد؟

حد ضرر وقتی قیمت به آن می رسد به سفارش مارکت تبدیل می شود. در لحظه ی خبر، تأمین کننده های نقدینگی قیمت هایشان را کنار می کشند و قیمت از یک سطح به سطح دیگر می پرد، پس اولین قیمت موجود بعد از حد ضرر شما ممکن است چند پیپ یا بیشتر دورتر باشد. این فاصله لغزش قیمت است. حد ضرر تضمینی، اگر ارائه شود، با پرداخت هزینه آن را حذف می کند؛ در غیر این صورت حجم را طوری بگیرید که حد ضرر به اضافه ی حاشیه در ریسک شما جا شود.

در زمان خبر از سفارش لیمیت استفاده کنم یا استاپ؟

سفارش لیمیت در قیمت شما یا بهتر پر می شود، یا اصلاً پر نمی شود، برای همین حد سود به ندرت از لغزش قیمت آسیب می بیند. سفارش های استاپ، از جمله حد ضرر و سفارش ورود بریک اوت، در اولین قیمت موجود پر می شوند و همان هایی اند که می لغزند. پیش از خبر، سفارش های ورود معلق نزدیک قیمت را حذف کنید و روی هر پوزیشن باز حد ضرر بگذارید، با حجمی که برای لغزش کم شده است.

بعد از انتشار خبر چقدر صبر کنم تا معامله کنم؟

قانون ثابتی وجود ندارد، اما ۱۵ تا ۳۰ دقیقه حداقل معقولی است. صبر کنید تا اسپرد به اندازه ی عادی اش برگردد و دامنه ای بعد از خبر شکل بگیرد، تا حد ضررتان جای منطقی بیرون آن داشته باشد. در روزهای تصمیم بانک مرکزی تا پایان کنفرانس خبری صبر کنید، چون می تواند حرکت دومی بزرگ تر از اولی راه بیندازد.

کدام خبرها بیشترین اثر را بر بازار فارکس دارند؟

تصمیم های نرخ بهره ی بانک های مرکزی بزرگ، گزارش NFP آمریکا و شاخص CPI آمریکا در هر تقویمی پراهمیت علامت خورده اند. داده های آمریکا همه ی جفت ارزهای دلاری و طلا را با هم حرکت می دهند؛ خبرهای بریتانیا و منطقه ی یورو بیشتر جفت ارزهای پوند و یورو را. اندازه ی حرکت به غافلگیری نسبت به پیش بینی بستگی دارد، نه به این که عدد خوب به نظر برسد یا بد.