حد ضرر را کجا قرار دهیم؟ راهنمای عملی تعیین استاپ لاس

حتماً می دانید که باید حد ضرر بگذارید. سؤال سخت تر این است که حد ضرر را کجا قرار دهید تا از شما محافظت کند و با هر لرزش کوچک قیمت هم فعال نشود. اگر خیلی نزدیک باشد، بازار پیش از آزموده شدن ایده تان شما را بیرون می اندازد؛ اگر خیلی دور باشد، هر ضرری بزرگ تر از حد لازم می شود.

پاسخ کوتاه: حد ضرر را روی قیمتی بگذارید که ثابت می کند ایده ی معامله تان اشتباه بوده و بعد کمی فاصله برای اسپرد و نویز عادی بازار به آن اضافه کنید. در معامله ی خرید، این نقطه معمولاً کمی زیر آخرین کف نوسانی یا ناحیه ی حمایت است؛ در معامله ی فروش، کمی بالای سقف نوسانی یا مقاومت. بعد حجم معامله را با آن تنظیم کنید.

حد ضرر را کجا بگذاریم: قانون اصلی

حد ضرر (استاپ لاس) سفارشی است که اگر قیمت به سطحی برسد که از قبل انتخاب کرده اید، معامله را خودکار می بندد. تقریباً همه ی معامله گران قبول دارند که حد ضرر لازم است. اما درباره ی جای آن توافق خیلی کمتری وجود دارد.

اگر حد ضرر را جمله ای درباره ی بازار ببینید، جواب ساده تر می شود: اگر قیمت به این جا برسد، دلیلی که به خاطرش وارد این معامله شدم دیگر وجود ندارد. هر تعیین حد ضرر درستی از همین یک جمله بیرون می آید.

فرض کنید جفت ارز GBP/USD را در ۱٫۲۷۲۵ می فروشید، چون قیمت سه بار از یک ناحیه ی مقاومت برگشته است. ایده ی شما این است: «مقاومت نگه می دارد.» معامله گران معمولاً حد ضرر را در یکی از سه جا می گذارند و فقط یکی از آن ها بر پایه ی خود ایده است. در نمودار زیر قدم به قدم جلو بروید.

→ قبلیبعدی ←

سه جای ممکن برای حد ضرر در یک معامله ی فروش. حد ضرر تنگ درون ناحیه ی مقاومت است و با جهش بعدی فعال می شود؛ حد ضرر ثابت ۶۰ پیپی نمودار را نادیده می گیرد؛ فقط حد ضرر بالای سقف نوسانی جایی را نشان می دهد که ایده شکست می خورد.

حد ضرر تنگ حس امنیت می دهد، اما درست جایی نشسته که انتظار می رود قیمت در آن بالا و پایین شود. حد ضرر ثابت حس انضباط می دهد، اما هیچ ربطی به این معامله ندارد. حد ضرر ساختاری تنها گزینه ای است که به سؤالی جواب می دهد که بازار واقعاً آن را می آزماید.

از این جا سه قانون ساده برای جای حد ضرر به دست می آید که بیشتر ستاپ ها را پوشش می دهد:

• خرید در برگشت از حمایت: حد ضرر زیر ناحیه ی حمایت، آن طرف پایین ترین سایه.
• فروش در برگشت از مقاومت: حد ضرر بالای ناحیه ی مقاومت، آن طرف بلندترین سایه.
• معامله ی شکست (بریک اوت): حد ضرر دوباره درون محدوده ای که قیمت از آن بیرون زده، چون برگشت به آن جا یعنی شکست ناموفق بوده است.

اگر هنوز در رسم این ناحیه ها مطمئن نیستید، راهنمای حمایت و مقاومت در فارکس و درس سطح های کلیدی قیمت در آکادمی آن ها را با جزئیات توضیح می دهند. درس اصلی این مقاله، حد ضرر بر پایه ی ساختار و نوسان، یک آزمون کوتاه برای سنجیدن همین قانون ها دارد.

حد ضرر ساختاری: آن طرف نوسان، به اضافه ی کمی فاصله

رایج ترین روش تعیین حد ضرر در فارکس، حد ضرر ساختاری است: حد ضرری که آن طرف آخرین نقطه ی نوسان قرار می گیرد. در روند صعودی، قیمت پله پله حرکت می کند و سقف های بالاتر و کف های بالاتر می سازد. آخرین کف بالاتر، کف حرکت فعلی است. اگر قیمت زیر آن برود، الگوی کف های بالاتر قطع شده و روندی که روی آن خریده اید زیر سؤال می رود. در روند نزولی همین منطق برعکس است و از آخرین سقف پایین تر (یک سقف نوسانی) استفاده می شود.

با این حال، گذاشتن حد ضرر دقیقاً روی کف نوسانی اشتباهی کلاسیک است. قیمت به ندرت یک سطح را پیپ به پیپ رعایت می کند. دو چیز حد ضرری را که روی خود سطح نشسته در معرض خطر قرار می دهد:

1. اسپرد. نمودار شما معمولاً قیمت پیشنهادی را نشان می دهد. معامله ی خرید با قیمت پیشنهادی بسته می شود؛ پس حد ضرر خرید وقتی فعال می شود که قیمت پیشنهادی به آن برسد. معامله ی فروش با قیمت درخواستی بسته می شود که به اندازه ی اسپرد بالاتر از قیمت پیشنهادی است. یعنی حد ضرر فروش ممکن است فعال شود، حتی وقتی به نظر می رسد نمودار هیچ وقت به آن نرسیده است.
2. نویز. قیمت در اطراف هر سطحی که زیاد دیده می شود، معمولاً چند پیپ آن طرف سطح را می آزماید و بعد جهتش را انتخاب می کند. این آزمودن ها عادی اند و معنایش شکست ایده نیست.

پس حد ضرر ساختاری دو بخش دارد: سطحی که معامله را باطل می کند و فاصله ای آن طرف آن که اسپرد و نویز معمول را پوشش بدهد.

این فاصله چقدر باید باشد؟ نقطه ی شروع معقول، چند پیپ به اضافه ی اسپرد معمول آن جفت ارز است. برای یورو به دلار در ساعت های سشن لندن، روی نمودار یک ساعته شاید ۵ تا ۱۰ پیپ باشد. در جفت ارزی با اسپرد بازتر، یا در تایم فریم بالاتر با کندل های بزرگ تر، باید بیشتر باشد. بخش بعدی نشان می دهد چطور اندازه ی آن را به خود بازار بسپارید.

دو نکته ی دیگر حد ضرر ساختاری را محکم تر می کند. اول، از عددهای رند آشکار رد شوید. اگر کف نوسانی ۱٫۰۸۰۳ باشد، خیلی از معامله گران حد ضررشان را درست زیر ۱٫۰۸۰۰ گذاشته اند و قیمت اغلب کمی زیر عدد رند می رود تا آن ها را فعال کند و بعد برمی گردد. گذاشتن حد ضرر در ۱٫۰۷۸۸ به جای ۱٫۰۷۹۸، آن را از این تجمع دور نگه می دارد. دوم، از سایه استفاده کنید، نه بدنه. پایین ترین قیمت واقعی یک کندل انتهای سایه ی آن است؛ پس از همان جا اندازه بگیرید. راهنمای نمودار شمعی چیست؟ توضیح می دهد چرا سایه ها مهم اند.

حالا امتحان کنید. نمودار زیر روندی صعودی را نشان می دهد که تازه اصلاح کرده و دوباره رو به بالا چرخیده است.

جفت ارز یورو به دلار را در ۱٫۰۸۵۹ می خرید، بعد از پولبکی که نزدیک ۱٫۰۸۳۵ کف بالاتری ساخت و رو به بالا برگشت. روی جایی بزنید که حد ضرر باید آن جا باشد.

روی جایی از نمودار بزنید که سطح را آنجا رسم می کنید.

حد ضرر جایش کمی زیر آخرین کف بالاتر است، با جا برای اسپرد و نویز. افت قیمت بعد از ورود اعصابتان را می آزماید، اما هیچ وقت به حد ضرر نمی رسد.

بعد از خرید، قیمت پیش از ادامه ی روند دوباره به سمت کف پایین می آید. حد ضرر تنگی زیر نقطه ی ورود با همین افت فعال می شد. حد ضرر زیر کف نوسانی از آن جان سالم به در می برد، چون این افت ساختار را نشکست.

حد ضرر ATR: فاصله را نوسان بازار تعیین می کند

حد ضرر ساختاری به این سؤال جواب می دهد که ایده کجا شکست می خورد. اما به تنهایی نمی گوید بازار چقدر جا لازم دارد. این جاست که میانگین دامنه ی واقعی یا ATR به کار می آید. ATR یک اندیکاتور است که اندازه می گیرد قیمت معمولاً در یک کندل چقدر جابه جا می شود، از جمله هر گپی نسبت به بسته شدن قبلی. معمولاً روی ۱۴ کندل محاسبه می شود و به واحد قیمت نمایش داده می شود: ATR برابر ۰٫۰۰۲۰ روی یورو به دلار یعنی کندل ها به طور میانگین حدود ۲۰ پیپ از سقف تا کف داشته اند.

حد ضرر ATR فاصله ی حد ضرر را مضربی از همین عدد می گذارد:

• برای خرید: حد ضرر = نقطه ی ورود − k × ATR
• برای فروش: حد ضرر = نقطه ی ورود + k × ATR

در این جا k ضریبی است که خودتان انتخاب می کنید و ثابت نگهش می دارید. عددهای بین ۱ تا ۳ رایج اند و ۱٫۵ تا ۲ نقطه ی شروع متداولی برای معاملات سوئینگ است.

حد ضرر ATR خودش را با شرایط تطبیق می دهد. در بازار آرام تنگ تر می شود و وقتی نوسان بالا می رود، خودکار بازتر می شود؛ پس در سشن خواب آلود آسیا و در بعدازظهرِ انتشار یک داده ی مهم اقتصادی از یک فاصله ی ثابت استفاده نمی کنید.

حد ضرر ATR و حد ضرر ساختاری کنار هم بهترین نتیجه را می دهند. عادت خوب این است که اول سطح ساختاری را پیدا کنید و بعد فاصله اش را با ATR بسنجید. اگر کف نوسانی فقط ۰٫۴ برابر ATR فاصله داشته باشد، حد ضرر درون نویز عادی است و باید یا منتظر ورود بهتری بمانید یا حد ضرر بازتری آن طرف سطحی عمیق تر را بپذیرید. اگر حد ضرر ساختاری ۴ برابر ATR دور باشد، شاید معامله آن قدر از نقطه ی باطل شدنش فاصله دارد که ارزش گرفتن ندارد. ATR می تواند اندازه ی همان فاصله ی اضافه را هم تعیین کند: خیلی از معامله گران چیزی حدود یک چهارم تا نصف ATR آن طرف نقطه ی نوسان اضافه می کنند.

بیشتر پلتفرم ها ATR را به عنوان اندیکاتوری استاندارد دارند. در جفت ارزهای ین یادتان باشد که هر پیپ ۰٫۰۱ است، نه ۰٫۰۰۰۱؛ پس عدد ATR برابر ۰٫۴۰ روی USD/JPY یعنی ۴۰ پیپ. مقاله ی پیپ در فارکس چیست؟ این تبدیل ها را توضیح می دهد.

حد ضرر حجم معامله را تعیین می کند، نه برعکس

خیلی از معامله گران اول تصمیم می گیرند چند لات معامله کنند و بعد حد ضرر را هر جا که ضرر «قابل تحمل به نظر برسد» می چپانند. این کار حد ضرر را به یک بودجه تبدیل می کند و آن را در جای اشتباه می گذارد.

ترتیب درست این است:

1. جایی را که ایده شکست می خورد پیدا کنید و حد ضرر را همان جا، به اضافه ی فاصله ی اضافه، بگذارید.
2. فاصله ی نقطه ی ورود تا حد ضرر را به پیپ اندازه بگیرید.
3. تصمیم بگیرید چه مقدار از حساب را ریسک می کنید، معمولاً درصدی ثابت. این عدد همان ریسک هر معامله است.
4. حجم معامله را طوری حساب کنید که آن فاصله ی پیپی با آن مبلغ برابر شود.

فرمول این است: حجم معامله به لات = مبلغ ریسک ÷ (فاصله ی حد ضرر به پیپ × ارزش پیپ برای هر لات). روی یورو به دلار یا GBP/USD، هر پیپ در یک لات استاندارد حدود ۱۰ دلار می ارزد. روی USD/JPY با قیمت ۱۵۰٫۰۰، حدود ۶٫۶۷ دلار.

موجودی حساب (دلار)ریسک هر معامله (درصد)حد ضرر (پیپ)ارزش پیپ هر لات استاندارد (دلار)

با معامله ی فروش GBP/USD از نمودار اول امتحانش کنید. حسابی ۵٬۰۰۰ دلاری که ۱ درصد ریسک می کند، ۵۰ دلار در معرض ریسک دارد. با حد ضرر ساختاری در فاصله ی ۳۷ پیپ، حجم معامله ۵۰ ÷ (۳۷ × ۱۰) = ۰٫۱۳۵ لات است که آن را رو به پایین به ۰٫۱۳ گرد می کنید. حالا حد ضرر را به همان ۶۰ پیپ ثابت تغییر دهید: حجم به ۰٫۰۸ لات می رسد. آن را روی ۱۷ پیپِ تنگ بگذارید: حجم به ۰٫۲۹ لات بالا می رود. در همه ی حالت ها، بیشترین ضرر ممکن حدود ۵۰ دلار است. حد ضرر بازتر یعنی ریسک بیشتر نیست؛ یعنی پوزیشن کوچک تر.

چون حجم معامله خودش را با حد ضرر تنظیم می کند، هیچ وقت لازم نیست حد ضرر را تنگ کنید تا معامله ای «به صرفه» شود. درس های حجم معامله بر پایه ی ریسک و ریسک هر معامله در آکادمی، حساب وکتاب را قدم به قدم پیش می برند و راهنمای اهرم در فارکس توضیح می دهد چرا اهرم فقط تعیین می کند چه پوزیشنی می توانید باز کنید، نه این که واقعاً چقدر ریسک می کنید.

حد ضرر نسبت ریسک به ریوارد را هم مشخص می کند. فاصله تا حد ضرر یک واحد ریسک است که معامله گران به آن 1R می گویند. هدفی که دو برابر این فاصله دور باشد، معامله ای ۲:۱ است و معامله ی ۲:۱ برای سربه سر شدن پیش از هزینه ها فقط باید در یک سوم مواقع برنده باشد. در ابزار زیر حد ضرر یا هدف را جابه جا کنید و ببینید نرخ برد سربه سر چطور تغییر می کند.

قیمت ورودحد ضررحد سود

ریسک

ریوارد

نسبت ریوارد به ریسک

نرخ برد لازم برای سربه سر شدن

نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R نسبت ریوارد به ریسک است. هزینه ها عدد واقعی را کمی بالاتر می برند.

وسوسه این است که حد ضرر را تنگ کنید تا نسبت روی کاغذ بهتر شود. حد ضرر ۱۰ پیپی با هدف ۶۸ پیپی معامله ای عالی به نظر می رسد. اما اگر ۱۰ پیپ درون نویز عادی باشد، حد ضرر خیلی بیشتر فعال می شود و نرخ برد واقعی فرو می ریزد. این نسبت فقط وقتی معنا دارد که حد ضرر جایی باشد که ایده شکست می خورد. درس سنجش ریوارد در برابر ریسک نرخ برد سربه سر را عمیق تر بررسی می کند.

مدیریت حد ضرر بعد از ورود: انتقال به نقطه ی سربه سر و دنبال کردن قیمت

گذاشتن حد ضرر نیمی از کار است. نیمه ی دیگر این است که پیش از ورود تصمیم بگیرید وقتی معامله باز شد، با آن چه می کنید. سه قانون این بخش را پوشش می دهد.

هیچ وقت حد ضرر را دورتر نبرید. باز کردن حد ضرر وقتی قیمت به آن نزدیک می شود، ضرری برنامه ریزی شده را به ضرری بزرگ تر و بی برنامه تبدیل می کند. اگر ضرری که برنامه اش را داشتید با نزدیک شدنش تحمل ناپذیر به نظر می رسد، پوزیشن خیلی بزرگ بوده است. این را در معامله ی بعدی درست کنید، نه در همین یکی.

می توانید حد ضرر را نزدیک تر بیاورید، وقتی معامله این حق را به دست آورده باشد. تنگ کردن حد ضرر ریسک را کم می کند یا پیشرفت معامله را قفل می کند و این تنها جهت قابل قبول است.

حد ضرری که فعال شد، معامله را تمام می کند. ورود دوباره به ستاپی تازه نیاز دارد، نه به کینه.

حد ضرر در نقطه ی سربه سر

حد ضرر سربه سر یعنی حد ضرر را به قیمت ورود ببرید تا اگر معامله برگشت، جز هزینه ها چیزی از دست ندهید. قانون رایج این است که وقتی قیمت به اندازه ی 1R به نفع شما حرکت کرد، این کار را بکنید. حس راحتی می دهد و می تواند معقول باشد، اما هزینه ای دارد: قیمت اغلب دوباره ناحیه ای را که از آن شکسته می آزماید و انتقال زودهنگام به نقطه ی سربه سر باعث می شود درست پیش از آن که معامله جواب بدهد، با صفر بیرون بیایید. اگر از حد ضرر سربه سر استفاده می کنید، طبق قانون از آن استفاده کنید (مثلاً فقط وقتی قیمت آن طرف یک نقطه ی نوسان تازه بسته شد)، نه از سر اضطراب، و در ژورنالتان بررسی کنید که به شما کمک می کند یا نه.

حد ضرری که دنبال قیمت می رود

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) وقتی معامله به نفع شما حرکت می کند، دنبال قیمت می آید. می توانید آن را مکانیکی جابه جا کنید، با فاصله ای ثابت یا مضربی از ATR پشت قیمت، یا ساختاری، یعنی در روند صعودی زیر هر کف بالاتر تازه (یا در روند نزولی بالای هر سقف پایین تر). نسخه ی ساختاری همان منطق حد ضرر اولیه را به کار می برد: هر کف بالاتر تازه، نقطه ی جدیدی می شود که ایده ی روند در آن شکست می خورد. جزئیات بیشتر را در راهنمای حد ضرر متحرک بخوانید.

حد ضرر متحرک اجازه می دهد معامله های برنده ادامه پیدا کنند، بی آن که مجبور باشید سقف را حدس بزنید. در مقابل، همیشه بخشی از سود را پس می دهید، چون حد ضرر عمداً پشت قیمت قرار دارد. دنبال کردن تنگ زود خارج می شود؛ دنبال کردن باز سود بیشتری پس می دهد، اما روندهای طولانی تر را می گیرد. یک روش را انتخاب کنید، آن را در برنامه ی معاملاتی خود بنویسید و همیشه به همان شکل اجرا کنید تا نتیجه ها قابل سنجش باشند.

وقتی حد ضرر جواب نمی دهد: گپ، لغزش قیمت و شکار حد ضرر

حد ضرر قول نمی دهد که دقیقاً با قیمت شما اجرا شود. حد ضرر معمولی یک سفارش استاپ است: وقتی قیمت به سطح شما می رسد، به سفارش مارکت تبدیل می شود و با اولین قیمت در دسترس پر می شود. بیشتر وقت ها این همان قیمت شماست یا در فاصله ی یک پیپی آن. گاهی هم نیست.

گپ

بازار فارکس آخر هفته تعطیل است. اگر در این فاصله خبر مهمی منتشر شود، اولین قیمت دوشنبه ممکن است با آخرین قیمت جمعه فاصله ی زیادی داشته باشد، بی آن که در این میان معامله ای انجام شده باشد. حد ضرری که درون این گپ باشد، با اولین قیمت در دسترس پر می شود که می تواند خیلی آن طرف سطح شما باشد. همین اتفاق در مقیاسی کوچک تر هنگام انتشار داده های مهم هم ممکن است بیفتد.

لغزش قیمت

لغزش قیمت (اسلیپیج) اختلاف قیمتی است که خواسته اید با قیمتی که گرفته اید. در بازار آرام معمولاً کوچک است و به هر دو طرف ممکن است باشد. در بازار پرشتاب می تواند چند پیپ باشد و در سفارش های استاپ معمولاً به ضرر شماست، چون حد ضرر درست وقتی فعال می شود که قیمت با سرعت از سطح شما رد می شود.

بازار آرامانتشار خبر

خرید مارکتبای استاپبای لیمیت

درخواستی

قیمت اجرا

لغزش قیمت

هزینه روی ۱ مینی لات

ارسال دوباره ی سفارش

نمونه ای فرضی از اجرای سفارش در بازار آرام و پرشتاب. سفارش استاپ وقتی فعال شود به سفارش مارکت تبدیل می شود؛ پس در بازار پرشتاب ممکن است چند پیپ آن طرف سطح پر شود. سفارش لیمیت هیچ وقت با قیمت بدتر پر نمی شود، اما ممکن است اصلاً پر نشود.

ریسک گپ و لغزش قیمت را نمی توانید حذف کنید، اما می توانید مدیریتش کنید. ریسک هر معامله را آن قدر کوچک نگه دارید که ضرر 2R قابل تحمل باشد. درباره ی نگه داشتن معامله در آخر هفته یا هنگام انتشار خبرهای مهم تقویم اقتصادی دو بار فکر کنید. شرایط بروکرتان را هم بشناسید: بعضی بروکرها در ازای کارمزد، حد ضرر ویژه ای ارائه می دهند که متعهد می شوند حتی در گپ دقیقاً با قیمت شما اجرا شود. در بریتانیا و اتحادیه ی اروپا، بروکرهای دارای مجوز موظف اند در حساب های CFD خرد حفاظت در برابر موجودی منفی ارائه دهند تا گپ نتواند حساب شما را زیر صفر ببرد؛ قوانین مربوط به معامله گران خرد را می توانید در وب سایت سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) بخوانید. درس کیفیت اجرای سفارش در آکادمی توضیح می دهد چطور کیفیت اجرا را بیازمایید.

شکار حد ضرر (استاپ هانت)

«شکار حد ضرر» این باور است که کسی عمداً قیمت را هل می دهد تا حد ضرر شما را فعال کند. پشت این باور اثری واقعی هست، هرچند به ندرت شخصی است. حد ضررها در جاهای آشکار جمع می شوند: کمی آن طرف عددهای رند و کف های نوسانی معروف. وقتی قیمت به یکی از این تجمع ها می رسد، همه ی آن حد ضررها یک باره به سفارش مارکت تبدیل می شوند؛ موجی از نقدشوندگی که معامله گران بزرگ تر می توانند از آن برای پر کردن سفارش های خودشان استفاده کنند. قیمت با جهشی از سطح رد می شود، سفارش ها جذب می شوند و قیمت سریع برمی گردد. روی نمودار این دقیقاً شبیه یک شکار است.

راه دفاع همانی است که دیدید: حد ضررتان را جایی نگذارید که همه می گذارند. فاصله ی اضافه بگذارید، از عددهای رند رد شوید و بگذارید ATR، نه عادت، فاصله را تعیین کند. اگر به دستکاری قیمت از طرف بروکر شک دارید، این مسئله ی نظارت و رگولاتوری است، نه جای حد ضرر.

تعیین حد ضرر قدم به قدم

این کل فرایند روی یک معامله است، از پیدا کردن سطح تا مدیریت خروج.

در هیچ مرحله ای مبلغ دلاری تعیین نکرد حد ضرر کجا برود و در هیچ مرحله ای حد ضرر از قیمت دورتر نشد.

اشتباه های رایج در گذاشتن حد ضرر

گذاشتن حد ضرر دقیقاً روی سطح یا روی عدد رند

حد ضرری که دقیقاً روی کف نوسانی یا روی ۱٫۰۸۰۰ باشد، جایی نشسته که قیمت بیشترین آزمودن را دارد و حد ضرر دیگران هم آن جا جمع است. فاصله ی اضافه بگذارید.

انتخاب حد ضرر از روی پولی که حاضرید از دست بدهید

جمله ی «فقط ۲۰ دلار می توانم ضرر کنم، پس حد ضررم ۲۰ پیپ است» حد ضرر را هر جا که حساب وکتاب برسد می گذارد، نه جایی که ایده شکست می خورد. حد ضرر را از روی نمودار انتخاب کنید و بعد حجم را کوچک کنید تا با ریسکتان جور شود. اگر حجم آن قدر کوچک شد که قابل معامله نبود، از معامله بگذرید.

باز کردن حد ضرر وقتی قیمت نزدیک می شود

این عادت ضررهای برنامه ریزی شده را به ضررهای بزرگ تبدیل می کند و ریشه اش زیان گریزی است (راهنمای روان شناسی ترید را ببینید). حد ضرر تصمیمی آرام است که پیش از معامله گرفته شده؛ نگذارید نسخه ی مضطرب خودتان آن را لغو کند.

انتقال خیلی زود به نقطه ی سربه سر

پریدن حد ضرر به قیمت ورود بعد از چند پیپ سود، خیلی از معامله های خوب را به معامله هایی بی سود و بی ضرر تبدیل می کند. از قانونی مکتوب استفاده کنید و آن را بیازمایید.

نادیده گرفتن اسپرد در معامله های فروش

معامله های فروش با قیمت درخواستی بسته می شوند، نه با قیمت پیشنهادی ای که بیشتر نمودارها نشان می دهند. وقتی اسپرد باز می شود، مثلاً حوالی رول اوور روزانه یا در ساعت های کم حجم بازار، حد ضرر فروشی که تنگ بالای یک سقف گذاشته شده ممکن است فعال شود، حتی اگر نمودار هیچ وقت به آن نرسیده باشد. اسپرد را به فاصله ی اضافه تان اضافه کنید و هر بار حد ضررتان فعال شد، آن را در ژورنال معاملاتی ثبت کنید تا ببینید فاصله هایتان جواب می دهند یا نه.

پرسش های متداول

حد ضرر چند پیپ باشد؟

عدد درستی برای تعداد پیپ وجود ندارد. فاصله به این بستگی دارد که ایده ی معامله تان کجا شکست می خورد و جفت ارز در تایم فریم شما چقدر نوسان دارد. حد ضرر ۲۰ پیپی ممکن است روی نمودار آرام پنج دقیقه ای باز باشد و روی نمودار روزانه خیلی تنگ. حد ضرر را از روی نمودار بگذارید و بعد حجم معامله را طوری تنظیم کنید که مبلغ ریسک ثابت بماند.

حد ضرر را زیر حمایت بگذارم یا زیر کف نوسانی؟

معمولاً هر دو به یک جا اشاره می کنند، چون آخرین کف نوسانی اغلب همان حمایت را می سازد. حد ضرر را زیر پایین ترین سایه ی ناحیه ی حمایت یا نوسان بگذارید، نه وسط آن، و فاصله ای برای اسپرد و نویز اضافه کنید. اگر این دو از هم دور بودند، از سطحی استفاده کنید که شکستنش واقعاً اشتباه بودن ایده تان را ثابت می کند.

برای حد ضرر از چه ضریبی از ATR استفاده کنم؟

خیلی از معامله گران در معاملات سوئینگ بین ۱٫۵ تا ۲ برابر ATR با دوره ی ۱۴ و در معاملات کوتاه مدت کمی کمتر استفاده می کنند. زیر حدود ۱ برابر ATR، نویز عادی اغلب به حد ضرر می رسد. ضریب را تنظیمی بدانید که باید در طول معاملات زیاد در ژورنالتان آزموده شود و آن را با یک سطح ساختاری ترکیب کنید، نه این که تنها از آن استفاده کنید.

کی حد ضرر را به نقطه ی سربه سر ببرم؟

فقط وقتی قانونی که در برنامه تان نوشته اید این را بگوید؛ مثلاً بعد از این که قیمت 1R به نفع شما حرکت کرد یا آن طرف نقطه ی ورودتان یک نقطه ی نوسان تازه ساخت. انتقال زودهنگام به نقطه ی سربه سر یعنی خیلی از معامله ها درست پیش از جواب دادن با صفر بسته می شوند. خروج های سربه سر را در ژورنالتان دنبال کنید تا ببینید این قانون به نتیجه هایتان کمک می کند یا نه.

آیا بروکرها حد ضرر را شکار می کنند؟

بیشتر شکارهای ظاهری حد ضرر یعنی بازار به تجمعی از حد ضررها در یک سطح آشکار رسیده، نه این که بروکری شما را هدف گرفته باشد. حد ضررها آن طرف عددهای رند و نوسان های معروف جمع می شوند و فعال شدنشان برای مدت کوتاهی نقدشوندگی اضافه می کند. آن طرف سطح های آشکار فاصله بگذارید و با بروکری معامله کنید که نظارت درستی دارد و اجرای سفارش هایش زیر نظر است.