ژورنال معاملاتی: چطور بنویسیم و چه چیزی ثبت کنیم؟ (همراه با قالب)

تقریباً هر معامله گر باتجربه ای به شما می گوید ژورنال معاملاتی داشته باشید و تقریباً هر معامله گر تازه کاری یکی را شروع می کند و ظرف یک ماه رهایش می کند. ژورنال بیش از حد وقت می خواهد، چیز کمی پس می دهد و بی سروصدا به فهرستی از ضررها تبدیل می شود که هیچ کس دلش نمی خواهد بخواندش.

پاسخ کوتاه: ژورنال معاملاتی ثبت کوتاه و مکتوب همه ی معامله هاست: چه چیزی معامله کردید، چرا وارد شدید، نتیجه به R (ضریبی از ریسکتان)، آیا از برنامه تان پیروی کردید و پیش از معامله چه حسی داشتید. دو دقیقه برای هر معامله و یک مرور هفتگی ده دقیقه ای کافی است تا نشان دهد روشتان باید اصلاح شود یا رفتارتان.

ژورنال معاملاتی چیست و چرا باید داشته باشیم؟

ژورنال معاملاتی ثبت معامله هایی است که انجام می دهید، در همان زمان و هر بار با یک قالب. کارش این است که تجربه را، که مبهم است و از خودتان تعریف می کند، به شواهد تبدیل کند که هیچ کدام از این دو نیست.

دلیل نیازتان به ژورنال این است که حافظه ویراستار دست ودلبازی است. معامله ای را که کل حرکت را گرفتید نگه می دارد و سه معامله ی هیجانی دوروبرش را بی سروصدا حذف می کند. یادش می ماند که «تقریباً» ماه خوبی داشتید. ضرری را که بعد از جابه جا کردن حد ضرر خوردید بدشانسی ثبت می کند، نه قانون شکسته. روان شناسان به یکی از شکل های این پدیده سوگیری تأیید می گویند: شواهدی را می بینید که با باور قبلی تان جور است.

ژورنال کاری مفیدتر از صادق نگه داشتنتان هم می کند. دو مشکلی را از هم جدا می کند که از درون یکسان حس می شوند. وقتی پول از دست می دهید، سخت است بفهمید روشتان کار نمی کند یا شما از آن پیروی نمی کنید. راه حل این دو مشکل عکس هم است. اگر روش ضعیف است، باید قوانین را تغییر دهید. اگر روش سالم است و اجرای شما نه، تغییر قوانین بدترین کار ممکن است، چون مزیتی را دور می اندازید که هرگز واقعاً آزمایشش نکرده اید. فقط یک سابقه ی مکتوب می تواند این دو را از هم تشخیص دهد و بیشتر تازه کارها فرض می کنند مشکل اول را دارند، در حالی که مشکلشان دومی است.

به همین دلیل ژورنال در مرکز دوره ی روان شناسی معامله گری ما قرار دارد. برنامه ی معاملاتی می گوید قصد دارید چه کنید. ژورنال می گوید واقعاً چه کردید. بیشتر پیشرفتتان از همین فاصله ی میان این دو می آید.

در ژورنال معاملاتی چه بنویسیم: شش خانه

بیشتر ژورنال ها از بین می روند، چون بیش از حد چیز می خواهند. اگر ثبت هر ورودی پانزده دقیقه طول بکشد، بعد از یک روز ضرر از آن می گذرید، یعنی دقیقاً در روزی که بیشترین اهمیت را دارد. یک ژورنال خوب فارکس شش خانه دارد و حدود دو دقیقه وقت می گیرد. این شش خانه را در قالب یک ورودی می بینید.

۱. تاریخ، جفت ارز و جهت

این ها اطلاعات پایه اند تا بعداً بتوانید بر اساس جفت ارز، روز هفته یا سشن مرتبشان کنید. بعد از چند ماه ممکن است ببینید صبح های لندن خوب عمل می کنید و در ساعت های آرام بعد از بسته شدن نیویورک بد؛ این همان نوع الگویی است که راهنمای ساعت کاری بازار فارکس توضیح می دهد.

۲. چرا وارد شدید، در یک جمله؟

اسم ستاپ را بنویسید، نه قصه را. «پولبک به حمایت روزانه در روند صعودی، کندل چکش H1 بالای آن بسته شد» یک دلیل است. «به نظر می رسید دارد بالا می رود» دلیل نیست. اگر نمی توانید دلیل را در یک جمله توصیف کنید، احتمالاً ستاپی در کار نبوده و دانستن همین ارزش دارد. اگر ورودهایتان بر پایه ی سطح هاست، راهنمای حمایت و مقاومت در فارکس نشان می دهد چطور دقیق توصیفشان کنید.

۳. نتیجه به R

نتیجه را به صورت ضریبی از مبلغی که ریسک کردید ثبت کنید، نه به پوند یا دلار. این خانه ای است که بیشتر تازه کارها اشتباه پرش می کنند، به همین دلیل پایین تر بخش جداگانه ای دارد.

۴. آیا از برنامه تان پیروی کردید؟

بله یا نه. نمره ی نصفه در کار نیست، «بیشترش» هم نه. اگر بدون ستاپ وارد شدید، حد ضرر را دورتر بردید، حجم را دو برابر کردید یا از سر اضطراب یک معامله ی سودده را زود بستید، جواب «نه» است. همین یک خانه است که ژورنال را ارزشمند می کند، چون بعداً اجازه می دهد نتیجه هایتان را به دو گروه تقسیم کنید.

۵. پیش از معامله چه حسی داشتید؟

یک کلمه: آرام، مطمئن، مشتاق، مضطرب، کلافه، بی حوصله. نه حس بعد از معامله؛ حسی که موقع کلیک داشتید. با گذشت زمان، این خانه نشان می دهد کدام حالت ها پیش از بدترین تصمیم هایتان می آیند. برای بیشتر آدم ها «کلافه» و «بی حوصله» حالت های خطرناک اند.

۶. یک درس (اختیاری)

یک خط کوتاه، اگر چیزی برای گفتن هست. «صبر کردم کندل بسته شود و جواب داد.» «ندانسته وسط گزارش اشتغال معامله کردم.» اگر چیزی برای گفتن نیست، خالی اش بگذارید.

آنچه باید کنار بگذارید هم به همین اندازه مهم است. اسکرین شات همه ی نمودارها، بندهای طولانی تحلیل، خبرهای روز و قیمت ورود با پنج رقم اعشار همه حس دقت می دهند و همه نگه داشتن عادت را سخت تر می کنند. برای معامله هایی که می خواهید بررسی شان کنید می توانید اسکرین شات اضافه کنید، اما آن را استثنا نگه دارید. ژورنالی که هر روز پرش می کنید از ژورنال زیبایی که رهایش می کنید بهتر است.

چرا نتیجه ها را به R ثبت کنیم، نه به پول؟

حرف R کوتاه شده ی risk یعنی ریسک است. یک R مبلغی است که برنامه داشتید اگر معامله به حد ضرر بخورد از دست بدهید. اگر ۵۰ دلار ریسک کنید و معامله به حد ضرر بخورد، نتیجه ‎−۱R است. اگر به هدفی برسد که دو برابر حد ضرر فاصله دارد، نتیجه ‎+۲R است. اگر آن را در نیمه ی راه ببندید، حدود ‎+۱R. محاسبه همیشه یکی است:

نتیجه به R = پولی که سود یا ضرر کردید ÷ پولی که قصد داشتید ریسک کنید

ورود، حد ضرر و هدف را در ابزار زیر تنظیم کنید تا ببینید ریوارد با واحد ریسک چطور اندازه گرفته می شود. حد ضرر ۳۰ پیپی و هدف ۶۰ پیپی یعنی معامله ای ۲:۱؛ اگر جواب بدهد، ژورنال ‎+۲R ثبت می کند.

قیمت ورودحد ضررحد سود

ریسک

ریوارد

نسبت ریوارد به ریسک

نرخ برد لازم برای سربه سر شدن

نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R نسبت ریوارد به ریسک است. هزینه ها عدد واقعی را کمی بالاتر می برند.

سه دلیل خوب برای نوشتن ژورنال با ضریب R به جای پول وجود دارد.

معامله ها را قابل مقایسه می کند. ضرر ۵۰ دلاری در حسابی ۱٬۰۰۰ دلاری معنایی خیلی متفاوت از همان ضرر در حسابی ۱۰٬۰۰۰ دلاری دارد. وقتی حسابتان بزرگ یا کوچک می شود، عددهای پولی جابه جا می شوند، اما R ثابت می ماند. ضرر ‎−۱R همیشه یعنی «حد ضرر کارش را کرد»، موجودی هر چه باشد.

قوانین شکسته را آشکار می کند. اگر همیشه درصد ثابتی ریسک کنید، هر ضرر عادی باید نزدیک ‎−۱R باشد. ضرر ‎−۱٫۶R یعنی چیزی اشتباه پیش رفته: حد ضرر را بازتر کردید، به پوزیشن اضافه کردید یا وسط انتشار یک خبر دچار لغزش قیمت شدید. عددهای پولی این را پنهان می کنند؛ R آن را جلوی چشمتان می آورد. تفاوت کوچک، مثل ‎−۱٫۰۵R به خاطر اسپرد و کمیسیون، عادی است. هر چیزی که خیلی فراتر از ‎−۱R باشد یادداشت لازم دارد.

ژورنالتان را به معیار مزیت معاملاتی تبدیل می کند. مقدارهای R را جمع بزنید و بر تعداد معامله ها تقسیم کنید تا امید ریاضی را داشته باشید: میانگین نتیجه در هر معامله. روشی که در صد معامله میانگین ‎+۰٫۲R دارد کار می کند، هر هفته ی منفردی هر شکلی داشته باشد. روشی با میانگین ‎−۰٫۲R کار نمی کند، هر قدر هم بهترین معامله اش هیجان انگیز بوده باشد.

برای استفاده ی درست از R، به ریسک هر معاملهی ثابت که پیش از ورود تعیین شده و یک حد ضرر برای همه ی معامله ها نیاز دارید. اگر این ها برایتان تازه اند، درس های ریسک هر معامله و سنجش ریوارد در برابر ریسک در آکادمی آن ها را پوشش می دهند و راهنمای حد ضرر را کجا قرار دهیم؟ نشان می دهد فاصله ای را که ۱R را تعریف می کند چطور تعیین کنید. اگر به جای پول با پیپ فکر می کنید، محاسبه های پیپ در فارکس چیست؟ یکی را به دیگری تبدیل می کند.

قالب ژورنال معاملاتی شما (همین جا امتحانش کنید)

به نرم افزار خاصی نیاز ندارید. یک دفترچه، یک صفحه گسترده یا قالب زیر همه جواب می دهند، به شرط آن که هر بار از همان شش خانه استفاده کنید. این قالب ورودی ها را در مرورگرتان ذخیره می کند و با اضافه شدن معامله ها چهار آماره ی به روز نشان می دهد. می توانید همه چیز را به صورت فایل CSV دانلود کنید تا در هر صفحه گسترده ای باز شود.

ژورنال معاملاتی

تاریخجفت ارزجهتخریدفروش

چرا وارد شدم (در یک جمله)

نتیجه (بر حسب R)طبق برنامه بود؟بلهنهحس قبل از ورودآراممطمئنمشتاقمضطربکلافهبی حوصلهدر پی جبران

یک درس از این معاملهثبت معامله

معامله های ثبت شده۰

پایبندی به برنامه—

میانگین نتیجه—

نتیجه وقتی برنامه را شکستید—

دانلود CSVپاک کردن ژورنال

فقط در همین مرورگر ذخیره می شود. بعد از پنجاه معامله، ستون آخر نشان می دهد شکستن برنامه چقدر برایتان هزینه دارد.

اول با چند معامله ی ساختگی امتحانش کنید. سه یا چهار معامله با «طبق برنامه بود؟» روی «بله» و نتیجه ی ‎+۲ یا ‎−۱ اضافه کنید، بعد دو معامله روی «نه» با نتیجه ای مثل ‎−۱٫۵. به آخرین آماره، «نتیجه وقتی برنامه را شکستید»، نگاه کنید. در حساب واقعی، بعد از حدود پنجاه معامله، این عدد صادقانه ترین بازخوردی است که هرگز خواهید گرفت.

اگر صفحه گسترده را ترجیح می دهید، برای هر معامله یک ردیف و برای هر خانه یک ستون بسازید. یک هفته ی واقع بینانه برای معامله گری که ۱ درصد از حسابی ۵٬۰۰۰ دلاری را ریسک می کند، یعنی ۱R برابر ۵۰ دلار، این شکلی است.

روز	جفت ارز	جهت	چرا وارد شدم	نتیجه	طبق برنامه؟	حس	درس
دوشنبه	یورو به دلار	خرید	پولبک به حمایت روزانه در روند صعودی، کندل چکش H1	‎+۲٫۰R	بله	آرام	صبر کردم کندل بسته شود
سه شنبه	پوند دلار (GBP/USD)	فروش	برگشت از مقاومت هفتگی	‎−۱٫۰R	بله	آرام	ستاپ معتبر، ضرر عادی
سه شنبه	پوند دلار (GBP/USD)	فروش	می خواستم ضرر صبح را جبران کنم	‎−۱٫۵R	نه	کلافه	ستاپی نبود؛ حد ضرر را باز کردم
چهارشنبه	دلار ین (USD/JPY)	خرید	شکست بالای سقف رنج، پولبک نگه داشت	‎−۱٫۰R	بله	آرام	پولبک با باز شدن بازار آمریکا شکست خورد
پنج شنبه	یورو به دلار	خرید	پولبک به حمایت H4، روند صعودی	‎+۲٫۰R	بله	مطمئن	همان ستاپ دوشنبه
جمعه	استرالیا دلار (AUD/USD)	فروش	قیمت داشت سریع پایین می آمد	‎−۱٫۰R	نه	مشتاق	دنبال حرکت دویدم، سطحی در کار نبود

چهار معامله ی طبق برنامه در مجموع ‎+۲٫۰R ساختند، یعنی میانگین ‎+۰٫۵R. دو معامله ی خلاف برنامه ۲٫۵R از دست دادند، یعنی میانگین ‎−۱٫۲۵R. هفته با ‎−۰٫۵R، یعنی ۲۵ دلار ضرر، تمام شد. روش پول درآورد؛ دو معامله ی هیجانی همه اش را پس گرفتند و بیشتر هم. یکی از آن ها نمونه ی کلاسیک معامله ی انتقامی بود و دیگری دویدن دنبال قیمت از ترس جاماندن. هر دو در درس دو تله ی رایج: فومو و انتقام در آکادمی پوشش داده شده اند.

چند قانون عملی هر قالبی را کارآمد می کند. ورودی را همان روز بنویسید، ترجیحاً تا یک ساعت بعد از بستن معامله، وقتی نسخه ی صادقانه هنوز در ذهنتان هست. همه ی معامله ها را ثبت کنید، از جمله آن هایی که از آن ها خجالت می کشید. معامله های دمو و واقعی را در ژورنال های جداگانه نگه دارید، چون دو آزمایش متفاوت اند. و اگر اول با حساب دمو معامله می کنید، ژورنال نویسی را همان جا شروع کنید: ارزان ترین جا برای ساختن این عادت است.

چطور ژورنال معاملاتی را هر هفته مرور کنیم؟

ثبت معامله ها فقط نیمی از کار است. ارزش از دوباره خواندنشان می آید. مرور معاملات لازم نیست طولانی باشد؛ ده دقیقه هفته ای یک بار، در یک ساعت ثابت، کافی است. آخر هفته که بازار بسته است زمان خوبی است.

همه ی ورودی های هفته را بخوانید و بعد به سه سؤال کتبی جواب دهید.

کدام ستاپ ها سود می دهند؟ معامله ها را بر اساس دلیلی که در خانه ی دوم نوشتید گروه بندی کنید. اگر در بیست معامله یا بیشتر، پولبک به حمایت میانگین ‎+۰٫۴R و شکست ها میانگین ‎−۰٫۳R دارند، این یک یافته است. در پنج معامله، نویز است.

پیش از معامله های خلاف برنامه چه حسی داشتید؟ معامله های «طبق برنامه: نه» را فیلتر کنید و ستون حس را بخوانید. اگر بیشترشان «کلافه» است، مشکلتان بعد از ضررها خودش را نشان می دهد. اگر بیشترشان «بی حوصله» است، در بازارهای آرام. هر کدام به قانون متفاوتی اشاره می کند.

آن یک قانونی که باید اضافه یا سخت تر شود کدام است؟ فقط یکی. «تا ۳۰ دقیقه بعد از یک ضرر، معامله ی تازه ممنوع.» «در یک ساعت بعد از بسته شدن نیویورک، معامله ممنوع.» «حداکثر دو معامله در روز.» اگر پنج چیز را هم زمان تغییر دهید، نتیجه های هفته ی بعد نمی توانند بگویند کدام تغییر کمک کرد.

بعد ژورنال را ببندید و سراغ کار دیگری بروید. مرور فرصتی دوباره برای معامله ی ذهنی همان هفته نیست. اگر کمک می کند، قدم ها را در فهرست زیر تیک بزنید؛ فهرست در مرورگرتان ذخیره می شود تا هر هفته دوباره از آن استفاده کنید.

مرور هفتگی ژورنال معاملاتی

۰ از ۷

• همه ی معامله های هفته در ژورنال هستند، از جمله آن هایی که ترجیح می دادم فراموششان کنم
• جمع و میانگین نتیجه ی هفته، به R
• میانگین نتیجه ی معامله های طبق برنامه در برابر معامله های خلاف برنامه
• برای هر ضرری بزرگ تر از ‎−۱٫۲R یادداشتی هست که دلیلش را توضیح می دهد
• حسی که پیش از هر معامله ی خلاف برنامه ثبت شده
• اگر ۲۰ نمونه یا بیشتر هست، کدام ستاپ سود می دهد و کدام نه
• یک قانون برای اضافه یا سخت تر کردن در هفته ی بعد، نوشته شده در برنامه ی معاملاتی ام

قانونی که انتخاب می کنید جایش در برنامه ی معاملاتی مکتوبتان است، نه فقط در ذهنتان. اگر هنوز چنین برنامه ای ندارید، درس برنامه ی معاملاتی یک صفحه ای در آکادمی یک قالب یک صفحه ای به شما می دهد که به طور طبیعی با این ژورنال جفت می شود.

مرور معاملات: ژورنال بعد از ۵۰ معامله به شما چه می گوید؟

یک هفته ورودی ژورنال درباره ی روشتان خیلی کم می گوید. درباره ی رفتارتان زیاد می گوید، چون قوانین شکسته فوراً دیده می شوند، اما این که ستاپتان مزیت دارد یا نه به نمونه ی بزرگ تری نیاز دارد. به عنوان یک قاعده ی کاری تقریبی، پیش از قضاوت درباره ی یک روش دست کم پنجاه معامله صبر کنید و بیشتر بهتر است. زیر این تعداد، شانس غالب است.

وقتی پنجاه ورودی داشته باشید، یک مقایسه ممکن می شود: میانگین نتیجه وقتی از برنامه پیروی کردید در برابر وقتی پیروی نکردید.

در این نمودار، سی وهشت معامله ای که طبق قوانین گرفته شدند روی هم ‎+۱۱٫۴R ساختند. دوازده معامله ای که بیرون از قوانین گرفته شدند ۱۰٫۸R از دست دادند. در خالص، معامله گر بعد از پنجاه معامله تقریباً سربه سر است و ممکن است به راحتی نتیجه بگیرد روش کار نمی کند. ژورنال چیز دیگری می گوید: روش پول درآورد و یک چهارم معامله ها آن را پس دادند.

خواندن این مقایسه تشخیص روشنی به شما می دهد:

• معامله های طبق برنامه مثبت، معامله های خلاف برنامه منفی. روشتان مزیت دارد؛ مشکل انضباط شماست. استراتژی را تغییر ندهید. روی شرایطی کار کنید که به شکستن قوانین می رسند: حس ها، ساعت های روز، معامله های بعد از ضرر.
• معامله های طبق برنامه در نمونه ای معقول منفی. خود روش باید اصلاح شود. هر بار یک قانون را تغییر دهید و به ژورنال نویسی ادامه دهید تا ببینید هر تغییر کمک می کند یا نه.
• تعداد معامله های طبق برنامه برای قضاوت کم است. هنوز اصلاً روشتان را آزمایش نمی کنید. اولین کار پیروی پیوسته از آن است و بعد اندازه گیری.

حتی روشی با مزیت واقعی هم دوره های ضرر طولانی می سازد. شبیه ساز زیر صد معامله را با ریسک ۱ درصد، نرخ برد ۴۰ درصد و نسبت ریوارد به ریسک ۲:۱ اجرا می کند که امید ریاضی ‎+۰٫۲R در هر معامله می دهد. چند بار اجرایش کنید و به بدترین بخش ها نگاه کنید.

ریسک هر معامله: نرخ برد: نسبت ریوارد به ریسک:

اجرای دوباره ی ۱۰۰ معامله

موجودی نهایی

بدترین افت سرمایه

طولانی ترین زنجیره ی ضرر

هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.

رشته هایی از شش، هشت یا حتی بیشتر ضرر در این اجراها مرتب ظاهر می شوند، با وجود میانگین مثبت. بدون ژورنال، چنین دوره ای مثل اثباتی به نظر می رسد که روش دیگر کار نمی کند و همین حس است که معامله گران را وادار می کند قوانین خوب را در بدترین لحظه کنار بگذارند. با ژورنال می توانید بررسی کنید: آیا معامله های بازنده طبق برنامه، با حجم عادی و با ضررهایی نزدیک ‎−۱R گرفته شده بودند؟ اگر بله، این یک دوره ی ضرر است، نه روشی خراب. درس های کنار آمدن با دوره های ضرر و ریاضیات افت سرمایه در آکادمی توضیح می دهند چطور با آن ها کنار بیایید.

خواندن منحنی سرمایه در کنار یادداشت ها

منحنی سرمایه نموداری از حسابتان، یا R تجمعی تان، بعد از هر معامله است. به تنهایی نشان می دهد چه اتفاقی افتاد. کنار ژورنالتان نشان می دهد چرا. پشت هر افت تند و هر بازگشتی ورودی هایی هست.

در مثال بالا، منحنی از ‎+۳R تا ‎−۲٫۵R پایین می آید. بدون یادداشت، فرض می کردید روش دوره ی بدی را می گذراند. ژورنال داستان مشخص تری تعریف می کند. سه ضرر اول عادی بودند: ستاپ های معتبر، طبق برنامه، هر کدام حدود ‎−۱R، از همان نوعی که هر روشی می سازد. آسیب از دو معامله ی بعدی آمد که هر دو «طبق برنامه: نه» علامت خورده بودند و پیش از هر دو «کلافه» ثبت شده بود. در یکی حد ضرر بازتر شده بود و ۱٫۵R ضرر داد. در مرور هفتگی، معامله گر یک قانون اضافه کرد، یعنی توقف معامله در آن روز بعد از دو ضرر، و بازگشتی که بعد از آن آمد کاملاً از معامله های طبق برنامه ساخته شده بود.

این همان الگویی است که باید دنبالش باشید. افت هایی که از ضررهای ‎−۱R با «طبق برنامه: بله» در کنارشان ساخته شده اند هزینه ی کار هستند. افت هایی که از ضررهای بیش از حد بزرگ با «طبق برنامه: نه» و یک واژه ی احساسی در کنارشان ساخته شده اند هزینه ی تیلت هستند و می شود از آن ها پرهیز کرد. وقتی این تفاوت را در سابقه ی خودتان بفهمید، درس های روان شناسی در راهنمای روان شناسی ترید دیگر انتزاعی نیستند.

یک نکته درباره ی صداقت: منحنی فقط وقتی معنا دارد که ژورنال کامل باشد. نهادهای ناظر در این زمینه آمار هشیارکننده ای منتشر می کنند. وقتی سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا در سال ۲۰۱۸ اهرم CFDهای خرد را محدود کرد، گزارش داد که بین ۷۴ تا ۸۹ درصد حساب های خرد در این محصولات ضرر کرده اند (ESMA). ژورنال کامل یکی از معدود ابزارهایی است که زود و ارزان به شما می گوید در کدام طرف این آمار هستید. راهنمای اهرم در فارکس توضیح می دهد چرا پوزیشن های بیش از حد بزرگ این قدر اغلب علت ماجرا هستند.

اشتباه های رایج در ژورنال معاملاتی

ثبت فقط معامله های بازنده

برنده ها هم به همان اندازه اطلاعات دارند. بردی که خلاف برنامه گرفته شده به شما یاد می دهد شکستن قوانین جواب می دهد. اگر با علامت «طبق برنامه: نه» در ژورنال نباشد، تکرارش می کنید. همه ی معامله ها ثبت می شوند.

طولانی کردن بیش از حد هر ورودی

ورودی های طولانی حس دقت می دهند و ظرف چند هفته عادت را می کشند. اگر هر ورودی بیش از دو سه دقیقه طول می کشد، آن قدر خانه حذف کنید تا دیگر این طور نباشد. درباره ی معامله ای که می خواهید بررسی اش کنید همیشه می توانید بیشتر بنویسید.

نوشتن به پول به جای R

عددهای پولی باعث می شوند ضرر ۴۰ دلاری دوشنبه و ضرر ۸۰ دلاری جمعه دو چیز متفاوت به نظر برسند، در حالی که ممکن است هر دو ‎−۱R باشند. معامله هایی را هم که در آن ها قانون ریسکتان را شکسته اید پنهان می کنند. همه چیز را به R تبدیل کنید.

تغییر روش بعد از چند هفته ی بد

ده دوازده معامله آزمون نیست. قضاوت درباره ی یک روش با نمونه ای کوچک، به خصوص وسط یک افت سرمایه، به پریدن بی پایان از استراتژی ای به استراتژی دیگر می رسد و هیچ شاهد واقعی درباره ی هیچ چیز به دست نمی دهد. پیش از تصمیم گیری، دست کم پنجاه معامله ی طبق برنامه صبر کنید.

هیچ وقت دوباره نخواندن آن

ژورنالی که پرش می کنید اما هرگز مرورش نمی کنید فقط یک فهرست است. ارزش در مرور ساخته می شود. هر هفته ده دقیقه در تقویمتان بگذارید و آن را بخشی از معامله بدانید، نه کاری اضافه و اختیاری. اگر روزی لازم شد سود و زیانتان را برای مالیات حساب کنید هم سابقه ی مفیدی است؛ قوانین در هر کشور فرق دارد، پس راهنمای سازمان مالیاتی کشور خودتان را بررسی کنید، مثلاً HMRC در بریتانیا.

پرسش های متداول

در ژورنال معاملاتی چه چیزی بنویسم؟

هر ورودی را به شش خانه محدود کنید: تاریخ، جفت ارز و جهت؛ چرا وارد شدید، در یک جمله؛ نتیجه به R؛ آیا از برنامه تان پیروی کردید؛ پیش از معامله چه حسی داشتید؛ و یک درس اختیاری. این کار حدود دو دقیقه طول می کشد و هر چیزی را که یک مرور هفتگی لازم دارد به شما می دهد.

آیا قالب ژورنال معاملاتی رایگان وجود دارد؟

بله. قالب تعاملی این صفحه ورودی ها را در مرورگرتان ذخیره می کند و می تواند آن ها را به صورت فایل CSV برای هر صفحه گسترده ای دانلود کند. می توانید شش ستون را در یک صفحه گسترده یا دفترچه ی کاغذی هم کپی کنید. قالب خیلی کمتر از این اهمیت دارد که آن را برای همه ی معامله ها پر کنید.

واحد R در ژورنال معاملاتی یعنی چه؟

واحد R یعنی ریسک: مبلغی که قصد داشتید اگر معامله به حد ضرر بخورد از دست بدهید. معامله ای که به حد ضرر می خورد ‎−۱R است؛ معامله ای که به هدفی با دو برابر آن فاصله می رسد ‎+۲R. ثبت نتیجه ها به R معامله ها را با تغییر اندازه ی حسابتان قابل مقایسه نگه می دارد.

هر چند وقت یک بار ژورنال معاملاتی ام را مرور کنم؟

هفته ای یک بار و حدود ده دقیقه، هر هفته در یک ساعت ثابت. همه ی ورودی ها را بخوانید، نتیجه های طبق برنامه و خلاف برنامه را مقایسه کنید، به حس های پیش از معامله های خلاف برنامه نگاه کنید و یک قانون برای اضافه یا سخت تر کردن انتخاب کنید. درباره ی خود روش فقط بعد از پنجاه معامله یا بیشتر قضاوت کنید.

برای ژورنال معاملاتی فارکس از صفحه گسترده استفاده کنم یا دفترچه؟

هر دو جواب می دهند. صفحه گسترده فیلتر کردن بر اساس جفت ارز یا ستاپ و محاسبه ی میانگین ها به R را آسان می کند. دفترچه ممکن است شخصی تر به نظر برسد و برای بعضی ها سریع تر است. همانی را انتخاب کنید که بعد از یک روز ضرر واقعاً پرش می کنید.

آیا ژورنال معاملاتی برای تازه کارها ارزشش را دارد؟

بله، به خصوص برای تازه کارها. در اوایل کار، بیشتر ضررها از قوانین شکسته می آیند، نه از روش بد، و فقط سابقه ی مکتوب می تواند این تفاوت را نشان دهد. شروع این عادت در حساب دمو هیچ هزینه ای ندارد و پیش از ورود پول واقعی آن را خودکار می کند.