کنار آمدن با دوره های ضرر

شش ضرر پشت سر هم. روشی که سه ماه جواب می داد ناگهان خراب به نظر می رسد و همه ی غریزه تان می گوید چیزی را عوض کنید. این درس درباره ی این است که چرا این غریزه اشتباه است و به جایش چه باید کرد.

دوره های ضرر حساب ساده اند

روشی با نرخ برد ۴۰ درصد، ۶۰ درصد مواقع می بازد. احتمال شش ضرر پیاپی، ۰٫۶ به توان شش است، یعنی حدود ۴٫۷ درصد: تقریباً یک بار در هر ۲۱ معامله، در آن نقطه از توالی. در طول چند صد معامله، شش ضرر پیاپی تقریباً حتمی است و هشت ضرر پیاپی محتمل. لازم نیست هیچ چیز خراب شود تا این اتفاق بیفتد.

ریسک هر معامله:

بعد از ۱۰ ضرر پشت سرهم

سود لازم برای برگشت به نقطه ی شروع

برای مقایسه: با ریسک ۱ درصد، ۹۰ درصد حساب می ماند؛ با ۵ درصد، ۶۰ درصد و با ۱۰ درصد، ۳۵ درصد.

ده ضرر با ریسک انتخاب شده. با ۱ تا ۲ درصد، یک دوره ی ضرر طولانی فقط خراشی است؛ با ۵ درصد یا بیشتر، بحرانی است که شیوه ی معامله ی شما را تغییر می دهد.

این که از دوره ی ضرر جان سالم به در ببرید یا نه، به یک چیز بستگی دارد که خیلی پیش از شروعش تعیین شده است: ریسک هر معامله.

دوره ی ضرر عادی یا روشی که دیگر کار نمی کند؟

ژورنال به این سؤال جواب می دهد. پنجاه معامله ی آخر را بیرون بکشید و این ها را بررسی کنید:

• آیا معامله های ضررده ستاپ معتبر داشتند؟ اگر داشتند، روش دارد همان کاری را می کند که همیشه می کرد و دوره ی ضرر حاصل نوسان تصادفی نتیجه هاست.
• آیا چیزی در بازار تغییر کرده است؟ وضعیت روند تازه، تغییر سیاست یک بانک مرکزی یا تغییر نوسان بازار. روش ها واقعاً از کار می افتند، اما معمولاً تدریجی و به دلیلی که می توانید نامش را ببرید.
• آیا در هر معامله به برنامه عمل کردید؟ اگر ضررها از معامله های خارج از برنامه آمده اند، مشکل رفتار است، نه روش.

اگر جواب هر سه سؤال «عادی» باشد، تنها کار درست ادامه دادن با همان حجم است.

امتحان کنید

ریسک هر معامله: نرخ برد: نسبت ریوارد به ریسک:

اجرای دوباره ی ۱۰۰ معامله

موجودی نهایی

بدترین افت سرمایه

طولانی ترین زنجیره ی ضرر

هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.

دقت کنید یک روش سودده چقدر اغلب در ۱۰۰ معامله دوره ای با شش ضرر پیاپی یا بیشتر نشان می دهد. شبیه سازی را ده بار اجرا کنید و بشمارید.

قاعده ی کاهش حجم

برای معامله گرانی که تحمل دوره ی ضرر برایشان سخت است، راه میانه ای هست: بعد از چهار ضرر پیاپی، حجم را نصف کنید تا دو برد پشت سر هم بگیرید، بعد آن را برگردانید. روش همچنان اجرا می شود، ژورنال همچنان پر می شود و حساب در مدتی که اعتمادبه نفستان برمی گردد محافظت می شود. کاری که هرگز نباید بکنید، بالا بردن حجم است «تا سریع تر جبران شود».

شما چه می کنید؟

شش ضرر پیاپی، همه با ستاپ معتبر و همه طبق برنامه. حسابتان ۶ درصد افت کرده است. دوستی اندیکاتور تازه ای پیشنهاد می کند که «جلوی چهار تا از آن ضررها را می گرفت». چه می کنید؟

اندیکاتور را اضافه می کنید. چهار از شش، شاهد محکمی استروش و حجم را تغییر نمی دهید. شش ضرر با ستاپ معتبر، با نرخ برد شما عادی استمعامله را متوقف می کنید تا روش دوباره در حساب دمو خودش را ثابت کند

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۳

   با نرخ برد ۴۵ درصد، آیا پنج ضرر پیاپی نشانه ی خراب بودن روش است؟

   الفبله، پنج تا خیلی زیاد استبنه، کاملاً در محدوده ی نوسان عادی استجفقط اگر ضررها روی یک جفت ارز بوده باشند

بیشتر بخوانید: ضررهای متوالی در ترید: عبور از دوره ی بد بدون صفر شدن حساب