تحلیل مولتی تایم فریم: روشی ساده از بالا به پایین

سیگنال خرید روی نمودار یک ساعته بی نقص به نظر می رسد. واردش می شوید و قیمت همچنان پایین می رود. کافی است نمودار را کوچک کنید تا دلیلش را ببینید: نمودار روزانه از اول در روند نزولی بود. تحلیل مولتی تایم فریم عادتی است که جلوی این اتفاق را می گیرد.

پاسخ کوتاه: تحلیل مولتی تایم فریم یعنی یک جفت ارز را روی سه نمودار، از بالا به پایین، بخوانید. تایم فریم بالاتر روند و سطح های کلیدی را تعیین می کند، تایم فریم میانی ستاپ را نشان می دهد و تایم فریم پایین تر زمان ورود و جای حد ضرر را مشخص می کند. هر نمودار حدود چهار تا شش برابر نمودار بعدی باشد، مثل D1، H4 و H1.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

هر نموداری که باز می کنید به یک سؤال در یک مقیاس جواب می دهد. تایم فریم مدت زمانی است که هر کندل پوشش می دهد. تغییر دادنش زاویه ی دید را عوض می کند، نه خود بازار را. حرکتی که روی نمودار ۱۵ دقیقه ای شبیه سقوط است، ممکن است روی نمودار روزانه افتی کوچک باشد. هیچ کدام از این دو نما غلط نیست. هر کدام به تنهایی ناقص است.

تحلیل مولتی تایم فریم، که به آن تحلیل از بالا به پایین یا تحلیل چند زمانی هم می گویند، ایده ای ساده است: چند تایم فریم را با هم به کار ببرید، هر کدام را برای یک کار، و آن ها را با ترتیبی ثابت بخوانید؛ اول بزرگ ترین. بیشتر معامله گران به سه نمودار می رسند:

• تایم فریم بالاتر نشان می دهد بازار به کدام سمت می رود و سطح های بزرگ کجا هستند. این نمودار جهتی را که اجازه دارید در آن معامله کنید تعیین می کند.
• تایم فریم کاری جایی است که دنبال ستاپ هستید: پولبکی به یکی از همان سطح ها، یک الگو، یک کند شدن حرکت.
• تایم فریم ورود تریگر، یعنی لحظه ی اقدام، را به شما می دهد و کمک می کند حد ضرر را دقیق بگذارید.

این سه نمودار دقیقاً در هم جا می افتند، چون هر تایم فریم پایین تر درون یک کندل از تایم فریم بالایی است. چهار کندل یک ساعته یک کندل چهارساعته می سازند و شش کندل چهارساعته یک کندل روزانه. نمای زیر قیمت های یک روز را در سه مقیاس نشان می دهد و آخرین کندل چهارساعته را پررنگ کرده تا ببینید از چه ساخته شده است.

M15

H1

H4

آخرین کندل H4 (پررنگ شده) از چهار کندل آخر H1 ساخته شده و آن ها از شانزده کندل آخر M15. تحلیل از بالا به پایین در هر قدم به درون کندل بالایی زوم می کند.

یک نمودار به تنهایی نمی تواند بگوید حرکتی روند است یا لرزشی درون روندی بزرگ تر. نمودار بالاتر این زمینه را فراهم می کند و نمودار پایین تر دقت را. وقتی هر سه به یک سمت اشاره کنند، همگرایی (کانفلوئنس) دارید: نماهای جداگانه ای که با هم موافق اند و این نزدیک ترین چیزی است که خواندن نمودار به یک ایده ی قوی می رسد. اگر هنوز نمودار اصلی تان را انتخاب نکرده اید، از راهنمای تایم فریم در فارکس شروع کنید که توضیح می دهد هر تایم فریم با چه مقدار وقت و چه سبک معامله ای جور است.

انتخاب تایم فریم ها: قاعده ی ۴ تا ۶ برابر

سه نمودار باید آن قدر از هم فاصله داشته باشند که هر کدام چیز تازه ای اضافه کند و آن قدر نزدیک باشند که سطح هایشان هنوز به هم ربط داشته باشد. قاعده ی سرانگشتی رایج این است که هر تایم فریم تقریباً چهار تا شش برابر تایم فریم پایین تر از خودش باشد.

هر دو خطا رایج اند. اگر نمودارها خیلی نزدیک باشند، مثلاً H1، M30 و M15، تقریباً همان نوسان ها را نشان می دهند؛ پس «توافقی» که می بینید یک نما است که سه بار شمرده شده. اگر خیلی دور باشند، مثلاً D1 و M5، ناحیه ی حمایت روزانه صدها کندل پنج دقیقه ای فاصله دارد و نوسان های M5 روی نمودار روزانه نویزی نامرئی اند. در نهایت جهت را از یک دنیا گرفته اید و ورود را از دنیایی دیگر و هیچ چیز این دو را به هم وصل نمی کند.

ترکیب هایی که بیشتر معامله گران به کار می برند در جدول زیر آمده است. ردیفی را انتخاب کنید که تایم فریم کاری اش همان نموداری است که الان روی آن معامله می کنید، چون بیشتر تصمیم هایتان همان جا گرفته می شود.

سبک	بالاتر (جهت)	کاری (ستاپ)	ورود (تریگر)	ضریب ها
پوزیشن تریدینگ	W1	D1	H4	×۵، ×۶
سوئینگ تریدینگ	D1	H4	H1	×۶، ×۴
معامله ی روزانه	H4	H1	M15	×۴، ×۴
معامله ی روزانه ی کوتاه مدت	H1	M15	M5	×۴، ×۳

این قاعده راهنماست، نه قانون. بعضی سوئینگ تریدرها نمودار ورود را کلاً کنار می گذارند و با بسته شدن کندل چهارساعته وارد می شوند؛ یعنی فقط با دو تایم فریم کار می کنند. این هم اشکالی ندارد. چیزی که اهمیت دارد این است که مجموعه یک بار انتخاب شود، در برنامه ی معاملاتی تان نوشته شود و هر بار به کار برود، نه این که متناسب با معامله ای که از قبل دلتان می خواهد انتخاب شود.

یک نکته ی عملی: هرچه نمودار بالایی بزرگ تر باشد، دیدگاه کلی تان (بایاس) کمتر عوض می شود. روند روزانه ممکن است هفته ها دوام بیاورد و روند یک ساعته شاید فقط یک صبح. اگر شغل تمام وقت دارید، ترکیب D1 / H4 / H1 اجازه می دهد جهت را روزی یک بار بخوانید و چند بار ستاپ ها را بررسی کنید. این یکی از دلیل هایی است که این ترکیب رایج ترین انتخاب معامله گران پاره وقت است.

قدم ۱: تایم فریم بالاتر جهت و سطح ها را تعیین می کند

از بالا شروع کنید، بدون این که معامله ای در ذهن داشته باشید. روی نمودار بالاتر به دو سؤال جواب می دهید و پیش از نگاه کردن به هر جای دیگری جواب ها را یادداشت می کنید.

روند به کدام سمت است؟ آن را از ساختار نوسان ها بخوانید: مجموعه ای از سقف های بالاتر و کف های بالاتر یعنی روند صعودی، سقف های پایین تر و کف های پایین تر یعنی روند نزولی و هیچ کدام یعنی بازار رنج. راهنمای تشخیص روند توضیح می دهد نقطه های نوسان را چطور عینی علامت بزنید و درس روند و انواع آن در آکادمی تمرینی برای همین کار دارد. یک کلمه بنویسید: صعودی، نزولی یا خنثی.

سطح های بزرگ کجا هستند؟ دو یا سه ناحیه ی مهم حمایت و مقاومت نزدیک قیمت را علامت بزنید: سقف ها و کف های نوسانی اخیر، سقف های قدیمی که شکسته شده اند و عددهای رندی که بیش از یک بار حفظ شده اند. آن ها را به شکل ناحیه هایی با پهنای چند پیپ بکشید، نه خط های تکی. روی نمودار روزانه ناحیه ای ۲۰ تا ۳۰ پیپی عادی است.

این دو جواب قانون های شما برای آن جلسه ی معاملاتی می شوند. در نمودار بالا روند صعودی است و قیمت به سمت یک ناحیه ی حمایت پایین می آید؛ پس تایم فریم بالاتر می گوید: فقط دنبال خرید باشید، نزدیک ۱٫۲۶۸۰ تا ۱٫۲۷۱۰، و هیچ چیز دیگر. تا وقتی ساختار حفظ شده، فروش از دستور کار خارج است. اگر قیمت زیر آخرین کف بالاتر در ۱٫۲۶۱۰ بسته شود، روند صعودی زیر سؤال می رود و دیدگاه به حالت خنثی برمی گردد.

نمودار بالاتر این را هم می گوید که کجا نباید معامله کنید. ستاپ خریدی که درست زیر یک مقاومت مهم روزانه نشسته، هرقدر هم روی نمودار پایین تر خوب به نظر برسد، جای کمی برای حرکت دارد. سطح هایی که این جا علامت می زنید بعداً هدف هایتان هم می شوند: نزدیک ترین سطح روزانه ی مخالف جایی است که بیشتر حرکت احتمالاً همان جا متوقف می شود.

در یک جفت ارز، روند تایم فریم بالاتر اغلب بازتاب نیروهای کندتری است: فاصله ی انتظارات نرخ بهره، رشد اقتصادی و تورم. در پوند دلار یعنی تصمیم ها و راهنمایی های بانک انگلستان و فدرال رزرو. لازم نیست آن ها را پیش بینی کنید، اما باید بدانید چه زمانی برنامه ریزی شده اند؛ چون یک تصمیم نرخ بهره می تواند قیمت را یک راست از سطحی عبور دهد که روی نمودار محکم به نظر می رسید. راهنمای جفت ارز پوند دلار عوامل حرکت این جفت ارز را توضیح می دهد.

برای این خوانش از کندل های بسته شده استفاده کنید. کندل روزانه ی امروز هنوز در حال شکل گرفتن است و کندلی که ظهر شبیه شکست به پایین است، ممکن است تا عصر به سایه ای بی خطر تبدیل شود.

قدم ۲: تایم فریم کاری ستاپ را پیدا می کند

حالا یک پله پایین بیایید. تایم فریم کاری جایی است که بیشتر وقتتان را آن جا می گذرانید و کارش محدود است: آیا ستاپی هست، روی یکی از سطح های تایم فریم بالاتر، در جهت تایم فریم بالاتر؟ اگر هر کدام از این سه شرط برقرار نباشد، کاری برای انجام دادن نیست.

در روند صعودی، ستاپ کلاسیک پولبک است: حرکتی خلاف روند که قیمت را به درون یک ناحیه ی حمایت برمی گرداند و بعد نشانه ای که فروشندگان دارند نفس کم می آورند. روی نمودار کاری، این پولبک اغلب خودش شبیه روندی نزولی با سقف های پایین تر و کف های پایین تر است. این قابل انتظار است. چیزی که نمودار روزانه پولبک می نامد، نمودار چهارساعته موج نزولی می نامد و شما منتظرید این موج نزولی در جای درست تمام شود.

نمودار چهارساعته ی زیر را قدم به قدم جلو ببرید. همان مثال پوند دلار است: پولبک از سقف روزانه ی ۱٫۲۸۹۰ به درون ناحیه ی ۱٫۲۷۰۰.

→ قبلیبعدی ←

نمودار چهارساعته ی نمایشی GBP/USD. پولبک روزانه به شکل مجموعه ای از سقف های پایین تر ظاهر می شود، با فشاری به درون ناحیه ی حمایت روزانه تمام می شود و با یک کندل چکش پس زده می شود: ستاپ H4.

دقت کنید ستاپ از چه ساخته شده است: یک سطح از تایم فریم بالاتر، پولبکی به درون آن و یک کندل واکنشی. این واکنش می توانست همان قدر یک کندل پوشای صعودی یا یک کف دوقلوی کوچک باشد؛ راهنمای الگوهای کندلی الگوهای رایج را پوشش می دهد. خود الگو کمتر از جایی که ظاهر می شود اهمیت دارد. چکشی در وسط ناکجا فقط یک کندل است. چکشی در ناحیه ی حمایت روزانه، درون روند صعودی روزانه، یک ستاپ است.

همین مرحله جایی است که معامله را برنامه ریزی می کنید، پیش از این که تریگری ظاهر شود. ایده وقتی اشتباه از آب درمی آید که قیمت از کف ستاپ عبور کند و اولین هدف معقول پیش از سطح مخالف بعدی در تایم فریم بالاتر قرار دارد. اگر فاصله تا هدف به وضوح بیشتر از فاصله تا حد ضرر نیست، می توانید همین حالا ایده را کنار بگذارید، بدون این که اصلاً به نمودار ورود نگاه کنید. درس سطح های کلیدی قیمت توضیح می دهد چطور بسنجید یک ناحیه آن قدر قوی هست که از آن معامله کنید یا نه.

قدم ۳: تایم فریم ورود زمان تریگر و جای حد ضرر را مشخص می کند

نمودار ورود کوچک ترین کار را دارد و بیش از بقیه هم از آن سوءاستفاده می شود. تنها کارش این است که بگوید ستاپ چه زمانی برگشته است: نقطه ای که پولبک روی نمودار کاری متوقف شده و روند تایم فریم بالاتر، دست کم در کوچک ترین مقیاس، از سر گرفته شده است.

یک تریگر ساده و عینی، شکست ساختار است. در طول پولبک، نمودار ورود سقف های پایین تر می سازد. وقتی کندلی در نمودار ورود بالای جدیدترین سقف پایین تر بسته شود، روند نزولی کوچک شکسته شده و خریداران در مقیاس کوچک کنترل را پس گرفته اند. منتظر همین بسته شدن می مانید، به جای این که حدسش بزنید.

نمودار ورود به شما اجازه می دهد حد ضرر را هم با دقت بگذارید. قاعده این است که حد ضرر جایی قرار می گیرد که ایده ی معامله غلط از آب درمی آید، نه جایی که احساس راحتی می کنید. این جا ایده این است که خریداران از ناحیه ی روزانه دفاع کرده اند؛ اگر قیمت دوباره زیر کف چکش در ۱٫۲۶۸۴ معامله شود، یعنی دفاع نکرده اند. حد ضرر در ۱٫۲۶۷۲ حدود ۱۲ پیپ فضا برای اسپرد و نویز عادی اضافه می کند. راهنمای حد ضرر را کجا قرار دهیم؟ این منطق را با جزئیات بیشتری توضیح می دهد و درس حد ضرر بر پایه ی ساختار و نوسان در آکادمی نمودارهای تمرینی دارد.

بعضی معامله گران از نمودار ورود برای تنگ تر کردن حد ضرر استفاده می کنند و آن را به جای کف H4 زیر آخرین نوسان کوچک H1 می گذارند. این کار برای همان ریسک، حجم بزرگ تری می دهد، اما حد ضرر آن وقت درون ناحیه قرار می گیرد؛ جایی که قیمت اغلب پیش از برگشتن بالا و پایین می رود. یک جواب درست واحد وجود ندارد؛ فقط قاعده ای هست که آزموده اید و نوشته اید. کاری که نباید بکنید این است که حد ضرر را از نمودار ورود انتخاب کنید و حجم را از روی امید.

وقتی ورود، حد ضرر و هدف مشخص شدند، پیش از اقدام عددها را بررسی کنید. ماشین حساب زیر با همین مثال پر شده است: ورود ۱٫۲۷۴۲، حد ضرر ۱٫۲۶۷۲ و هدف ۱٫۲۸۸۰.

قیمت ورودحد ضررحد سود

ریسک

ریوارد

نسبت ریوارد به ریسک

نرخ برد لازم برای سربه سر شدن

نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R نسبت ریوارد به ریسک است. هزینه ها عدد واقعی را کمی بالاتر می برند.

هفتاد پیپ ریسک در برابر ۱۳۸ پیپ سود احتمالی تقریباً نسبت ۲ به ۱ است؛ پس این معامله کافی است حدود یک سوم مواقع جواب بدهد تا پیش از هزینه ها سربه سر شود. راهنمای نسبت ریسک به ریوارد توضیح می دهد چرا این عدد از میزان اطمینانی که حس می کنید مهم تر است.

وقتی تایم فریم ها با هم اختلاف دارند

بیشتر وقت ها اختلاف دارند و روش به شما می گوید بر اساس کدام اختلاف عمل کنید و کدام را با صبر پشت سر بگذارید.

قاعده ی اول ساده است: تایم فریم بالاتر جهت را تعیین می کند و تایم فریم پایین تر هرگز آن را لغو نمی کند. تایم فریم پایین تر می تواند با ندادن تریگر یک معامله را منتفی کند، اما نمی تواند دیدگاه کلی را برعکس کند. اگر نمودار روزانه در روند صعودی است و نمودار یک ساعته سیگنال فروشی بی نقص نشان می دهد، آن فروش معامله ای خلاف روند است. بعضی از این معامله ها جواب می دهند. در مجموع، این معامله ها معمولاً بیشتر شکست می خورند و مسافت کمتری می روند، چون خلاف جریان بزرگ تر سفارش ها معامله می کنند.

قاعده ی دوم این است که حرکت تایم فریم پایین تر خلاف تایم فریم بالاتر، پولبک است. وقتی نمودار روزانه صعودی است و نمودار چهارساعته پایین می آید، این دقیقاً شرایطی است که ستاپ های خرید در آن شکل می گیرند. پولبک فقط وقتی مشکل می شود که بر اساس جهت نمودار پایین تر عمل کنید. کار شما در طول پولبک این است که صبر کنید نمودار پایین تر، روی سطحی که برای نمودار بالاتر مهم است، دوباره به نفع نمودار بالاتر برگردد.

حالت سوم، تایم فریم بالاتری است که روند ندارد. وقتی نمودار روزانه خنثی حرکت می کند، جهتی برای دنبال کردن وجود ندارد؛ پس گزینه های صادقانه این هاست: خود رنج را معامله کنید، یعنی نزدیک کف آن بخرید و نزدیک سقفش بفروشید و هدف های متوسط بگذارید، یا کنار بایستید و صبر کنید. شکست های یک رنج روزانه ارزش زیر نظر گرفتن دارند، اما راهنمای حمایت و مقاومت در فارکس توضیح می دهد چرا بسیاری از شکست های اول ناکام می مانند.

در آخر، نمودار کاری و نمودار ورود هم ممکن است با هم اختلاف داشته باشند: ستاپ خوبی در H4، اما بدون تریگر در H1. در این حالت هنوز معامله ای وجود ندارد. ستاپ ها تاریخ انقضا دارند. اگر قیمت بدون دادن تریگر از ناحیه بیرون برود یا ساختار H4 بشکند، ستاپ را رها می کنید و منتظر بعدی می مانید.

خودتان تصمیم بگیرید. نمودار زیر یک نمودار یک ساعته ی نمایشی پوند دلار است و نمودار روزانه ی پشت آن در روند نزولی قرار دارد.

نمودار روزانه ی GBP/USD در روند نزولی است و مقاومت در ۱٫۲۶۵۰ قرار دارد. روی H1، قیمت همین حالا از یک رنج کوچک به بالا شکسته و به حدود ۱٫۲۶۳۳ رسیده است. معامله گری که از بالا به پایین تحلیل می کند چه کار می کند؟

شکست H1 را بخرد و حد ضرر را زیر رنج بگذارداز خرید بگذرد و ۱٫۲۶۵۰ را برای ستاپ فروشی موافق با روند روزانه زیر نظر بگیردبخرد، اما با حجم بزرگ تر، چون شکست تمیز است

قیمت های نمایشی GBP/USD در H1 درون روند نزولی روزانه. شکست به مقاومت روزانه می خورد و ناکام می ماند؛ همان نوع معامله ای که تحلیل از بالا به پایین فیلترش می کند.

مثال عددی تحلیل از بالا به پایین روی پوند دلار

این جا کل روال را یک جا می بینید، با همان نمودارهای بخش های قبل. حساب ۵٬۰۰۰ دلار است و معامله گر در هر معامله ۱ درصد ریسک می کند. در جفت ارز GBP/USD که دلار آمریکا ارز مظنه ی آن است، هر پیپ برای یک لات استاندارد ۱۰ دلار، برای مینی لات ۱ دلار و برای میکرولات ۰٫۱۰ دلار می ارزد. اگر این اصطلاح ها برایتان تازه اند، راهنمای محاسبه ی حجم معامله در فارکس آن ها را قدم به قدم توضیح می دهد.

هر تایم فریم فقط کار خودش را کرد. نمودار روزانه جهت را انتخاب کرد و هم ناحیه و هم هدف را داد. نمودار چهارساعته ستاپ و نقطه ی اتکای حد ضرر را پیدا کرد. نمودار یک ساعته فقط گفت چه زمانی. اگر هر کدام از آن ها «نه» گفته بود، معامله ای انجام نمی شد.

برای این که این کار به عادت تبدیل شود، هر بار که نمودارها را باز می کنید همین چک لیست را مرور کنید. موارد زیر را تیک بزنید؛ پیشرفتتان در همین مرورگر ذخیره می شود.

روال تحلیل از بالا به پایین

۰ از ۸

• نمودار بالاتر: روند را در یک کلمه بنویسید (صعودی، نزولی یا خنثی).
• نمودار بالاتر: دو یا سه ناحیه ی مهم نزدیک را علامت بزنید.
• تنها جهتی را که امروز در آن معامله می کنید تعیین کنید، یا هیچ جهتی.
• نمودار کاری: آیا قیمت روی یکی از ناحیه های نمودار بالاتر است؟
• نمودار کاری: آیا ستاپی موافق با روند بالاتر وجود دارد؟
• حد ضرر را آن طرف ستاپ و هدف را پیش از سطح بعدی نمودار بالاتر برنامه ریزی کنید.
• نمودار ورود: صبر کنید کندل تریگر بسته شود. پیش دستی نکنید.
• حجم معامله را از روی حد ضرر و ریسک هر معامله تعیین کنید.

درس روال ثابت بررسی نمودار در آکادمی نشان می دهد این قدم ها را چطور در ده دقیقه انجام دهید و درس حجم معامله بر پایه ی ریسک قدم آخر را به طور کامل پوشش می دهد.

اشتباه های رایج در تحلیل مولتی تایم فریم

شروع از پایین و نگاه به بالا برای گرفتن مجوز

این رایج ترین اشتباه است، با فاصله ی زیاد. معامله ای روی M15 می بینید، بعد H4 را باز می کنید به این امید که موافق باشد و با کمی چشم تنگ کردن همیشه موافق است. این دنبال تأیید گشتن است، نه تحلیل. همیشه از بالا شروع کنید، پیش از این که معامله ای در ذهن داشته باشید، و دیدگاهتان را بنویسید تا نتوانید بعداً بی سروصدا عوضش کنید.

استفاده از تایم فریم های خیلی زیاد

هر نمودار اضافه یک فرصت دیگر برای اختلاف است و با تعداد کافی نمودار، همیشه یکی هست که می گوید «صبر کن» و یکی دیگر که می گوید «برو». معامله گرانی که از پنج یا شش تایم فریم استفاده می کنند معمولاً یا قفل می شوند یا فقط چیزی را که دوست دارند برمی دارند. دو یا سه تایم فریم که از قبل انتخاب شده اند کاملاً کافی است.

انتخاب تایم فریم هایی که خیلی از هم دورند

دیدگاه روزانه با ورود یک دقیقه ای دقیق به نظر می رسد. در عمل، سطح های روزانه آن قدر از حرکت یک دقیقه ای دورند که نمودار ورود در مسیر رسیدن به ناحیه ده ها بار تریگر می دهد و حد ضرری که پیشنهاد می کند برای ساختار روزانه خیلی کوچک است. به قاعده ی چهار تا شش برابر پایبند بمانید.

سپردن مدیریت معامله به نمودار پایین تر بعد از ورود

وقتی وارد شدید، نمودار ورود کندل های قرمز ترسناک زیادی نشان می دهد. بستن معامله ای که بر پایه ی نمودار روزانه بنا شده به خاطر یک لرزش پنج دقیقه ای، دو تایم فریم را به بدترین شکل قاطی می کند: ایده ای از تایم فریم بالاتر که با اعصاب تایم فریم پایین تر مدیریت می شود. معامله را روی همان نموداری مدیریت کنید که برایش برنامه ریزی شده، معمولاً تایم فریم کاری. راهنمای حد ضرر متحرک نشان می دهد چطور حد ضرر را بر اساس ساختار جابه جا کنید، نه بر اساس حس.

نادیده گرفتن سطح بعدی تایم فریم بالاتر

ستاپی ممکن است در هر سه نمودار موافق باشد و باز هم معامله ی ضعیفی باشد، اگر مقاومت روزانه ی بعدی ۲۵ پیپ فاصله داشته باشد. نمودار بالاتر سقف چیزی را که یک معامله به طور معقول می تواند به دست بیاورد تعیین می کند. اگر فضای تا سطح بعدی دست کم دو برابر حد ضرر نیست، از معامله بگذرید. این معامله های کنارگذاشته را هم در ژورنال معاملاتی ثبت کنید؛ به مرور نشان می دهند این فیلتر چقدر برایتان صرفه جویی می کند.

پرسش های متداول

تحلیل مولتی تایم فریم در فارکس چیست؟

تحلیل مولتی تایم فریم یعنی خواندن یک جفت ارز روی دو یا سه نمودار با تایم فریم های مختلف، از بزرگ ترین به پایین. نمودار بالاتر روند و سطح های کلیدی را تعیین می کند، نمودار میانی ستاپ را نشان می دهد و نمودار پایین تر زمان ورود و جای حد ضرر را مشخص می کند. معامله فقط وقتی انجام می شود که هر سه موافق باشند.

بهترین تایم فریم ها برای تحلیل چند زمانی کدام اند؟

یک مجموعه ی بهترین وجود ندارد. سه تایم فریم انتخاب کنید که تقریباً چهار تا شش برابر با هم فاصله دارند و با برنامه ی روزانه تان جور است. سوئینگ تریدرها اغلب از نمودارهای روزانه، چهارساعته و یک ساعته استفاده می کنند. معامله گران روزانه اغلب از چهارساعته، یک ساعته و ۱۵ دقیقه ای. پوزیشن تریدرها ممکن است هفتگی، روزانه و چهارساعته را به کار ببرند.

از چند تایم فریم باید استفاده کنم؟

دو یا سه. سه تایم فریم جهت، ستاپ و ورود را روی نمودارهای جدا به شما می دهد و اگر با بسته شدن کندل نمودار کاری وارد می شوید، دو تایم فریم هم خوب جواب می دهد. بیشتر از سه معمولاً سردرگمی اضافه می کند، چون با تعداد کافی نمودار همیشه یکی هست که با بقیه مخالف است.

اگر تایم فریم ها با هم تضاد داشته باشند چه کنم؟

برای جهت از تایم فریم بالاتر پیروی کنید و صبر کنید. اگر نمودار پایین تر خلاف روند بالاتر حرکت می کند، آن را پولبک بدانید و صبر کنید تا روی سطحی از تایم فریم بالاتر برگردد. اگر نمودار پایین تر سیگنالی خلاف روند بالاتر می دهد، آن معامله ای خلاف روند است که بیشتر معامله گران پیرو تحلیل از بالا به پایین از آن می گذرند.

حد ضرر را روی کدام تایم فریم بگذارم؟

حد ضرر را آن طرف ساختاری بگذارید که اشتباه بودن ستاپ را ثابت می کند؛ معمولاً روی تایم فریم کاری، مثلاً زیر کف ستاپ چهارساعته در روند صعودی. تایم فریم ورود می تواند به گذاشتن دقیق آن کمک کند، اما حد ضرری که ساختار نمودار کاری را نادیده بگیرد اغلب بیش از حد تنگ است.

آیا تحلیل مولتی تایم فریم برای مبتدی ها مناسب است؟

بله. یکی از ساده ترین راه ها برای پرهیز از معامله خلاف روند اصلی است که اشتباهی رایج میان مبتدی هاست. با یک مجموعه ی کند، مثل روزانه، چهارساعته و یک ساعته، شروع کنید، آن را در حساب دمو تمرین کنید و برای هر معامله ای که باز می کنید و هر معامله ای که کنار می گذارید یادداشت بنویسید.