بریک اوت در فارکس: معامله ی شکست بدون گیر افتادن در فیک اوت

قیمت چند روز است زیر یک سقف گیر کرده. بالاخره از آن بیرون می زند، می خرید و یک ساعت بعد قیمت به جای اولش برگشته و حد ضررتان خورده است. این یک فیک اوت است و دلیل این که بریک اوت در فارکس چنین آوازه ی دوگانه ای دارد.

پاسخ کوتاه: معامله ی بریک اوت یعنی ورود وقتی قیمت به طور قاطع از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می کند که قبلاً جلویش را گرفته بود. بسیاری از شکست ها ناکام می مانند، چون سفارش های استاپ درست آن طرف سطح های آشکار جمع می شوند. فیک اوت ها را با صبر برای بسته شدن کندل بیرون از ناحیه، کندلی با دامنه ی بازتر یا پولبک به سطح شکسته شده فیلتر می کنید و حد ضرر را دوباره درون رنج قبلی می گذارید.

بریک اوت در فارکس چیست؟

شکست (بریک اوت) وقتی رخ می دهد که قیمت از سطحی عبور کند که قبلاً متوقفش کرده بود: سقف مقاومت در مسیر بالا یا کف حمایت در مسیر پایین. معامله ی بریک اوت یعنی همراه شدن با این حرکت، با این فکر که وقتی سفارش هایی که از یک سطح دفاع می کردند تمام شدند، قیمت آزاد است تا سطح بعدی برود.

بریک اوت ها از دل بازارهای آرام بیرون می آیند. پیش از بیشتر حرکت های قوی، قیمت مدتی در یک بازار رنج می ماند و میان یک کف و یک سقف رفت وبرگشت می کند، در حالی که خریداران و فروشندگان تقریباً در تعادل اند. اغلب نزدیک پایان، رنج تنگ تر می شود: کف ها کم کم بالاتر می آیند و به سقف فشار می آورند، یا سقف ها کم کم پایین تر می آیند و به کف فشار می آورند. بعد یک طرف کوتاه می آید، سطح می شکند و کندل ها ناگهان بزرگ تر می شوند. معامله گران به این چرخه ی نوسان می گویند: جمع شدن، بعد باز شدن.

بریک اوت واقعی می تواند آغاز یک روند باشد و جای روشنی برای اشتباه بودن به شما می دهد: اگر قیمت به درون رنج برگردد، بریک اوت شکست خورده است. بسیاری از شکست ها ادامه پیدا نمی کنند. از سطح بیرون می زنند، موجی از سفارش ها را فعال می کنند و برمی گردند. به این شکست های ناکام فیک اوت یا شکست جعلی می گویند و یاد گرفتن پرهیز از آن ها بیشتر مهارت این کار است.

معامله ی بریک اوت فقط روی سطح هایی جواب می دهد که واقعاً مهم اند: ناحیه هایی که قیمت دست کم دو بار در آن ها برگشته است، ترجیحاً در نمودار چهارساعته یا روزانه. راهنمای حمایت و مقاومت در فارکس و درس سطح های کلیدی قیمت در آکادمی نشان می دهند این سطح ها را چطور پیدا کنید.

چرا شکست جعلی (فیک اوت) رخ می دهد: حد ضررها، نقدشوندگی و بازار کم عمق

برای فهمیدن فیک اوت، فکر کنید درست آن طرف یک سطح آشکار چه چیزی منتظر است. بالای یک ناحیه ی مقاومت که همه آن را می بینند، دو نوع سفارش منتظرند:

• حد ضرر فروشندگان. معامله گرانی که در مقاومت فروخته اند، حد ضرر محافظشان را درست بالای آن گذاشته اند. حد ضرر معامله ی فروش یک سفارش خرید است.
• سفارش های ورود بریک اوت. معامله گرانی که می خواهند در شکست بخرند، سفارش های استاپ خرید خود را هم درست بالای آن گذاشته اند.

هر دو سفارش خریدند و هر دو همان لحظه که قیمت به آن ها برسد به سفارش مارکت تبدیل می شوند. این تجمع یک استخر نقدشوندگی است: حجم بزرگی خرید که در یک قیمت منتظر است. پژوهش اقتصاددانی به نام کارول اوسلر (Carol Osler) روی دفتر سفارش های واقعی ارز، که در بانک فدرال رزرو نیویورک آغاز شد، نشان داد سفارش های حد ضرر معمولاً درست آن طرف عددهای رُند جمع می شوند و وقتی فعال شوند، می توانند حرکت هایی سریع و خودتقویت کننده بسازند.

حالا یک معامله گر بزرگ را تصور کنید که می خواهد پوزیشن بزرگی را بفروشد. فروختن در بازاری آرام قیمت را علیه خودش پایین می برد. فروختن در دل موج ناگهانی خرید خیلی آسان تر است. پس وقتی قیمت از مقاومت بیرون می زند و حد ضررها فعال می شوند، جمعیتی از خریداران هست که می شود به آن ها فروخت. وقتی آن موج خرید جذب شد، کسی نمی ماند که قیمت را بالا نگه دارد و قیمت به درون رنج برمی گردد.

برای این که چنین اتفاقی بیفتد، لازم نیست کسی «شکارچی» حد ضرر شما باشد. آشکارترین سطح نمودار جایی است که بیشترین سفارش ها در آن نشسته اند؛ پس آسان ترین جا برای پر شدن سفارش ها هم همان جاست. همین منطق زیر حمایت، برعکس، کار می کند.

تجمع سفارش ها تنها دلیل نیست. فیک اوت در این حالت ها هم محتمل تر است:

• بازار کم عمق است. در ساعت های آرام، مثل اواخر بعدازظهر نیویورک یا اعماق سشن آسیا برای جفت ارزهای یورو و پوند، مقدار کمی خرید می تواند قیمت را از سطحی عبور دهد که بازار شلوغ از آن دفاع می کرد.
• انتشار یک خبر قیمت را به جهش وامی دارد. داده های اقتصادی ممکن است قیمت را یک دقیقه از یک سطح عبور دهند و بعد، وقتی واکنش اول فروکش کرد، با همان سرعت برگردانند.
• شکست خلاف تصویر بزرگ تر است. شکستن مقاومت چهارساعته در حالی که روند روزانه نزولی است، باید با جریان بزرگ تر سفارش ها بجنگد.
• جایی برای حرکت نیست. اگر مقاومت بعدی فقط ۱۵ پیپ بالاتر از مقاومتی باشد که شکست، حرکت اغلب متوقف می شود و برمی گردد.
• حرکت از قبل خسته است. شکستی که بعد از یک صعود طولانی و سریع به سطح می رسد، اغلب پیش از شروع خریدارانش را مصرف کرده است.

تأیید شکست: سه صافی

هیچ راهی نیست که از قبل بدانید یک شکست دوام می آورد یا نه. کاری که می توانید بکنید این است که هر بریک اوت را وادار کنید پیش از آن که پولتان را رویش بگذارید، خودش را ثابت کند. سه صافی بیشتر این کار را انجام می دهند.

۱. بسته شدن بیرون از ناحیه، نه یک سایه

سایه ای که از مقاومت عبور می کند و کندل دوباره زیر آن بسته می شود، پس زده شدن قیمت است، نه شکست. حداقل آزمون این است که یک کندل در تایم فریمی که معامله می کنید، بیرون از کل ناحیه بسته شود. بعضی معامله گران فاصله ی اطمینان کوچکی اضافه می کنند، مثلاً بسته شدن دست کم ۵ پیپ بیرون از ناحیه در نمودار یک ساعته، تا کندلی که یک پیپ بالاتر بسته می شود حساب نشود.

تایم فریم بسته شدن هم اهمیت دارد. بسته شدن بالای مقاومت روزانه در نمودار روزانه خیلی بیشتر از بسته شدن بالای آن در نمودار پنج دقیقه ای معنا دارد که ممکن است فقط نویزی درون یک کندل بزرگ تر باشد. درس ترکیب چند تایم فریم نشان می دهد چطور اول تایم فریم بالاتر را بخوانید تا بدانید کدام سطح ها ارزش آزمون شکست و بسته شدن را دارند.

۲. باز شدن دامنه ی کندل: جانشین حجم در فارکس

معامله گران سهام بریک اوت را با حجم معاملات تأیید می کنند. بازار اسپات فارکس بورس مرکزی ندارد؛ پس رقم کاملی برای حجم وجود ندارد. «حجمی» که بیشتر پلتفرم های فارکس نشان می دهند حجم تیک است: شمارش دفعاتی که قیمت نزد بروکر شما تغییر کرده، که در بهترین حالت جانشین تقریبی حجم است.

جانشین مفیدتر باز شدن دامنه ی کندل (range expansion) است. بریک اوت واقعی معمولاً با کندلی می آید که آشکارا از کندل های سازنده ی رنج بزرگ تر است و نزدیک انتهای خود بسته می شود، نه وسط. کندل بریک اوتی که حدود یک ونیم تا دو برابر میانگین دامنه ی اخیر باشد و در یک چهارم بالای دامنه اش بسته شود، نشان مشارکت واقعی است. شکست با کندلی که از کندل های کناری اش بزرگ تر نیست، نشان می دهد کسی چندان اهمیتی نداده است. اندیکاتور میانگین دامنه ی واقعی این را برایتان می سنجد؛ راهنمای اندیکاتور ATR روشش را توضیح می دهد و فشردگی باندهای بولینگر (در راهنمای باندهای بولینگر) راه دیگری برای دیدن جمع شدنی است که پیش از باز شدن می آید.

۳. پولبک به سطح شکسته شده

قوی ترین تأیید را خود بازار می دهد: قیمت بعد از بریک اوت به سطحی که شکسته برمی گردد و سطح این بار از طرف دیگر نگه می دارد. به این برگشت پولبک یا ری تست (retest) می گویند. وقتی مقاومت قبلی نقش حمایت جدید را بازی می کند، یعنی معامله گرانی که آن جا فروخته بودند کوتاه آمده اند و حالا خریداران از آن دفاع می کنند. پولبک ورود خیلی بهتری هم به شما می دهد که در بخش بعد به آن می رسیم.

همه ی بریک اوت ها پولبک نمی دهند و اگر روی آن پافشاری کنید، شکست هایی را که بی درنگ راه می افتند از دست می دهید. این بده بستانی است که می توانید در برنامه ی معاملاتی خود تکلیفش را روشن کنید.

زمینه: سؤال هایی که پیش از هر شکست باید پرسید

کنار سه صافی، چهار سؤال سریع هم بپرسید. آیا شکست در جهت روند تایم فریم بالاتر است؟ آیا تا سطح بعدی جا هست، دست کم دو برابر فاصله تا حد ضررتان؟ آیا این سشن برای این جفت ارز شلوغ است؟ آیا ظرف یک ساعت آینده خبر مهمی منتشر می شود؟

صافی ها را روی نموداری شبیه بازار زنده امتحان کنید. نمایش زیر درست در لحظه ی تصمیم متوقف می شود.

ساعت ۰۵:۰۰ به وقت UTC است، دو ساعت پیش از بازگشایی لندن. جفت ارز یورو به دلار همین حالا با کندلی معمولی ۵ پیپ بالای مقاومت ۱٫۰۸۵۰ بسته شده است. چه می کنید؟

همین حالا می خرم، پیش از آن که از دستم برودمنتظر بسته شدن قوی تر یا پولبک می مانمهمین حالا می فروشم: حتماً شکست می خورد

تصمیم گیری درباره ی یک بریک اوت زیر فشار. اولین بیرون زدگی بالای ۱٫۰۸۵۰ شکست می خورد؛ دومی، با کندلی خیلی بزرگ تر، در پولبک نگه می دارد. قیمت ها نمایشی اند.

ورود در بریک اوت: لحظه ی شکست یا پولبک بعد از شکست؟

وقتی شکستی از صافی هایتان سالم عبور کرد، دو راه اصلی برای ورود دارید. هر کدام هزینه ای دارد.

ورود در لحظه ی شکست. به محض این که کندلی بیرون از ناحیه بسته شد می خرید، یا سفارش پندینگ بای استاپ را چند پیپ بالای آن می گذارید تا بازار خودکار پرتان کند. هر بریک اوتی را که راه بیفتد می گیرید، از جمله آن هایی که هرگز برنمی گردند. هزینه اش دوتاست. حد ضرر باید دوباره درون رنج برود که بعد از یک کندل بریک اوت بزرگ، راه درازی است؛ پس پوزیشن باید کوچک تر باشد. در هر فیک اوتی هم سفارشتان پر می شود، اغلب با کمی لغزش قیمت (اسلیپیج)، چون سفارش های استاپ وقتی فعال می شوند به سفارش مارکت تبدیل می شوند. راهنمای اسلیپیج در فارکس توضیح می دهد چرا سفارش ها در شکست های سریع اغلب چند پیپ بدتر از قیمت سفارش پر می شوند.

نمودار زیر نشان می دهد سفارش بای استاپ نسبت به قیمت فعلی کجا قرار می گیرد. انواع سفارش را مرور کنید تا آن را با سفارش لیمیت مقایسه کنید که برای خرید در پولبک به کار می برید.

سفارش مارکتبای لیمیتبای استاپسل لیمیتسل استاپحد ضررحد سود

بلافاصله با قیمت درخواستی فعلی (برای خرید) یا قیمت پیشنهادی فعلی (برای فروش) اجرا می شود. سرعت می گیرید و هر قیمتی را که همین الان هست می پذیرید.

سفارش بای استاپ بالای قیمت فعلی قرار می گیرد و فقط اگر بازار تا آن بالا برود پر می شود: سفارش پندینگ استاندارد برای ورود در بریک اوت. سفارش بای لیمیت زیر قیمت قرار می گیرد و به کار خرید در اصلاح یا پولبک می آید.

ورود در پولبک. صبر می کنید قیمت بشکند و بعد به سطح قبلی برگردد و وقتی نشانه های نگه داشتن را نشان داد می خرید: یک کندل صعودی، یک سایه که ناحیه را پس می زند یا کفی بالاتر در تایم فریم پایین تر. حد ضرر درست زیر کف پولبک و دوباره درون رنج می رود که معمولاً خیلی نزدیک تر است. این یعنی برای همان ریسک، پوزیشن بزرگ تر، یا همان پوزیشن با پول کمتر در خطر. از بسیاری از فیک اوت ها هم کاملاً در امان می مانید، چون فیک اوت معمولاً یک راست از سطح پایین می ریزد و آن را نگه نمی دارد.

هزینه ی ورود در پولبک معامله هایی است که از دست می دهید: بریک اوت های قوی که اخبار مهم پشتشان است اغلب هرگز به سطح برنمی گردند.

بعضی معامله گران پوزیشن را تقسیم می کنند: نیمی در لحظه ی شکست و نیمی در پولبک. هر روشی که انتخاب کنید، آن را بنویسید و همیشه به همان شکل اجرا کنید تا ژورنال معاملاتی شما بعد از پنجاه معامله بگوید روی جفت ارزهایتان جواب می دهد یا نه. برای اطلاعات بیشتر درباره ی ورود به حرکتی که از قبل شروع شده، راهنمای پولبک در فارکس را ببینید.

یک مثال کامل را در کادر زیر مرحله به مرحله ببینید: یک فیک اوت، یک شکست واقعی و یک ورود در پولبک روی یک نمودار.

→ قبلیبعدی ←

معامله ی بریک اوت مرحله به مرحله روی قیمت های نمایشی یورو به دلار: رنج را علامت بزنید، اولین بیرون زدگی ضعیف را نادیده بگیرید، منتظر شکستی با کندل بازتر بمانید و بعد در پولبک بخرید، با حد ضرری دوباره درون رنج و حد سودی بر پایه ی حرکت اندازه گیری شده.

حد ضرر و حد سود در معامله ی بریک اوت

حد ضرر کجا برود؟

معامله ی بریک اوت وقتی اشتباه است که قیمت به درون رنج برگردد و همان جا بماند. حد ضرر شما جایی است که این موضوع روشن شود، نه چند پیپ درون ناحیه، جایی که سایه های فیک اوت و پولبک ها به آن می رسند. به آن جا بدهید:

• ورود در پولبک: زیر کف پولبک و زیر ناحیه ی شکسته شده، با چند پیپ برای اسپرد و نویز.
• ورود در لحظه ی شکست: دوباره درون رنج، اغلب حوالی وسط آن. اگر قیمت تا نیمه ی رنج پایین برگشته، با هر تفسیر معقولی بریک اوت شکست خورده است.
• جفت ارزها یا سشن های پرنوسان: فاصله ی اطمینانی بر پایه ی دامنه ی اخیر اضافه کنید، مثلاً کسری از ATR، نه عدد ثابتی پیپ.

راهنمای حد ضرر را کجا قرار دهیم؟ و درس حد ضرر بر پایه ی ساختار و نوسان در آکادمی این قواعد را برای هر نوع ستاپی پوشش می دهند. وقتی حد ضرر را گذاشتید، حجم معامله را از روی آن تعیین کنید، هرگز برعکس: درس حجم معامله بر پایه ی ریسک حساب وکتابش را نشان می دهد.

حد سود کجا برود؟

معامله گران بریک اوت از سه هدف رایج استفاده می کنند.

1. حرکت اندازه گیری شده. ارتفاع رنج را اندازه بگیرید و آن را از سطح بریک اوت امتداد دهید. رنجی ۶۰ پیپی که به بالا می شکند، هدف اول را ۶۰ پیپ بالای سقف قبلی پیشنهاد می کند. این همان امتدادی است که برای الگوهای کلاسیک نمودار به کار می رود و جواب می دهد، چون رنجی که مدت زیادی دوام آورده معمولاً حرکتی با اندازه ی مشابه آزاد می کند.
2. سطح بعدی. اگر پیش از هدف اندازه گیری شده یک مقاومت تایم فریم بالاتر قرار دارد، آن اول می آید. فروشندگانی که آن جا هستند به امتداد شما اهمیتی نمی دهند.
3. حد ضرر متحرک. اگر می خواهید در بریک اوتی که به روند تبدیل می شود بمانید، حد ضرر را پشت هر کف نوسانی تازه بالا ببرید. راهنمای حد ضرر متحرک روش هایش را توضیح می دهد.

پیش از هر بریک اوتی، فاصله تا حد سود را بر فاصله تا حد ضرر تقسیم کنید. اگر جواب کمتر از حدود ۱٫۵ باشد، معامله به ندرت ارزشش را دارد، هر قدر هم شکست خوب به نظر برسد. عددهای مثال عددی پایین را در ماشین حساب امتحان کنید: حد ضرر یا حد سود را تغییر دهید و ببینید نرخ برد سربه سر چطور جابه جا می شود. درس سنجش ریوارد در برابر ریسک توضیح می دهد چرا همین نرخ برد عدد مهم است.

قیمت ورودحد ضررحد سود

ریسک

ریوارد

نسبت ریوارد به ریسک

نرخ برد لازم برای سربه سر شدن

نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R نسبت ریوارد به ریسک است. هزینه ها عدد واقعی را کمی بالاتر می برند.

بریک اوت سشن لندن و دامنه ی آسیا

بریک اوت به مشارکت بستگی دارد و مشارکت به ساعت. آرام ترین ساعت ها برای جفت ارزهای یورو و پوند سشن آسیاست، وقتی مراکز اصلی اروپا و آمریکا بسته اند. قیمت اغلب شب ها در نواری باریک پرسه می زند و معامله گران سقف و کف این نوار را دامنه ی آسیا (Asian range) می نامند.

لندن ساعت ۰۸:۰۰ به وقت لندن باز می شود که در ساعت تابستانی بریتانیا ۰۷:۰۰ به وقت UTC و در زمستان ۰۸:۰۰ به وقت UTC است. وقتی بزرگ ترین مرکز معاملات ارز به بازار می آید، سفارش هایی که در طول شب جمع شده اند یک باره به بازار می رسند و یک طرف دامنه ی آسیا اغلب ظرف یکی دو ساعت اول می شکند. ایده ی استراتژی های بریک اوت سشن لندن همین است: سقف و کف آسیا را علامت بزنید و اولین شکست قاطع بعد از بازگشایی لندن را معامله کنید. ساعت زیر نشان می دهد این سشن ها به وقت محلی شما کجا می افتند.

سشن های باز: …

• سیدنی۲۱:۰۰–۰۶:۰۰ UTC
• توکیو۰۰:۰۰–۰۹:۰۰ UTC
• لندن۰۷:۰۰–۱۶:۰۰ UTC
• نیویورک۱۲:۰۰–۲۱:۰۰ UTC

چهار سشن اصلی فارکس به وقت محلی شما. بازگشایی لندن، جایی که حلقه ی لندن شروع می شود، زمانی است که بسیاری از رنج های شبانه ی جفت ارزهای یورو و پوند می شکنند.

مشکل این است که اولین حرکت بعد از بازگشایی لندن اغلب فیک اوت است. قیمت بارها یک طرف دامنه ی آسیا را می زند، حد ضررهایی را که درست آن طرفش نشسته اند فعال می کند و بعد برمی گردد تا طرف دیگر را بشکند. این الگو مستقیم از توضیح نقدشوندگی در بالا بیرون می آید: سقف و کف شبانه آشکارترین سطح های نمودارند؛ پس حد ضررها همان جا هستند.

اگر می خواهید حوالی بازگشایی لندن معامله کنید، چند عادت کمک می کند:

• بگذارید ساعت اول آرام بگیرد. دقیقه های اول اغلب با هجوم سفارش ها نامنظم اند. درس سشن های معاملاتی در آکادمی همین را درباره ی بازگشایی لندن و نیویورک می گوید.
• تقویم اقتصادی را بررسی کنید. داده های بریتانیا و منطقه ی یورو اغلب همزمان با بازگشایی لندن یا کمی بعد از آن منتشر می شوند و یک خبر می تواند ظرف چند ثانیه شکستی تمیز را به نوسان رفت وبرگشتی تبدیل کند.
• از همان صافی ها استفاده کنید. شکست لندن هم به بسته شدن بیرون از رنج با کندلی بازتر نیاز دارد و ورود در پولبک همچنان امن تر است.

راهنمای ساعت کاری بازار فارکس توضیح می دهد کدام جفت ارزها در هر سشن فعال اند.

اشتباه های رایج در معامله ی بریک اوت

دنبال کردن کندلی که از قبل راه رفته

خرید در بالای یک کندل بریک اوت ۵۰ پیپی حد ضرر شما را ۵۰ پیپ یا بیشتر دور می کند، یا وسوسه تان می کند آن را جایی بگذارید که جایش نیست. اگر وسوسه می شوید پیش از آن که «از دستتان برود» بپرید وسط، این ترس از جاماندن (فومو) است که حرف می زند. راهنمای فومو در ترید توضیح می دهد چرا معامله ی ازدست رفته تقریباً همیشه ارزان تر از معامله ای است که دنبالش دویده اید.

شکست دانستن هر بیرون زدگی از سطح

سایه بسته شدن نیست و بسته شدن یک پیپ بیرون از سطح هم قانع کننده نیست. از قبل تصمیم بگیرید در تایم فریم شما چه چیزی شکست حساب می شود، مثلاً بسته شدن دست کم ۵ پیپ بیرون از ناحیه با کندلی بزرگ تر از کندل های کناری، و کمتر از آن را معامله نکنید.

گذاشتن حد ضرر درست آن طرف سطح

حد ضررهایی که چند پیپ درون ناحیه ی شکسته شده گذاشته می شوند، دقیقاً جایی اند که سایه های فیک اوت و پولبک ها به آن می رسند. پولبکی که ۸ پیپ به درون ناحیه ی قبلی فرو می رود و بعد بالا می کشد، بریک اوتی سالم است؛ حد ضرری ۵ پیپ درون آن ناحیه، همین را به ضرر تبدیل می کند. حد ضرر را جایی بگذارید که بریک اوت واقعاً اشتباه بودنش ثابت شود.

معامله ی بریک اوت در ساعت های آرام یا در دل اخبار

شکست ها در ساعت های مرده ی بعد از بسته شدن نیویورک، یا در ثانیه های بعد از یک خبر مهم، خیلی کمتر از شکست ها در یک سشن فعال قابل اعتمادند. بریک اوت را در ساعت هایی معامله کنید که جفت ارزتان از همه شلوغ تر است و حوالی داده های پراثر کنار بایستید.

نادیده گرفتن تصویر بزرگ تر

شکستن مقاومت یک ساعته که یک راست به مقاومت روزانه می خورد، جایی برای رفتن ندارد. شکستی که خلاف روند روزانه است باید با آن بجنگد. پیش از هر بریک اوت، تایم فریم بالاتر و فضای تا سطح بعدی را بررسی کنید و به خاطر داشته باشید که معامله با اهرم ریسک واقعی ضرر دارد: نهادهای ناظری مثل سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) بروکرها را موظف می کنند نشان دهند چه سهمی از حساب های خرد ضرر می کنند و این سهم معمولاً اکثریت است. راهنمای محاسبه ی حجم معامله در فارکس نشان می دهد چطور هر ضرر را کوچک نگه دارید.

پرسش های متداول

بریک اوت در فارکس چیست؟

معامله ی بریک اوت یعنی ورود به معامله وقتی قیمت به طور قاطع از سطح حمایت یا مقاومتی عبور می کند که قبلاً نگه داشته بود، با این انتظار که حرکت تا سطح بعدی ادامه پیدا کند. خریداران در شکست مقاومت به بالا وارد می شوند و فروشندگان در شکست حمایت به پایین، معمولاً با حد ضرری دوباره درون رنجی که قیمت از آن بیرون زده است.

شکست واقعی را چطور از فیک اوت تشخیص دهیم؟

نمی توانید با اطمینان بدانید، اما می توانید شاهد بخواهید. دنبال کندلی باشید که بیرون از کل ناحیه بسته شود نه فقط سایه اش، کندلی آشکارا بزرگ تر از کندل های درون رنج که نزدیک انتهایش بسته شود، شکستی در یک سشن فعال و در حالت ایده آل پولبکی که سطح قبلی در آن از طرف دیگر نگه دارد.

چرا این قدر بریک اوت شکست می خورد؟

حد ضررها و سفارش های ورود بریک اوت درست آن طرف سطح های آشکار جمع می شوند. وقتی قیمت به آن ها برسد، موجی از سفارش ها یک باره فعال می شود و معامله گران بزرگ تر اغلب در برابرش معامله می کنند. وقتی این موج جذب شد، قیمت ممکن است به درون رنج برگردد. ساعت های کم عمق، جهش های خبری و شکست خلاف روند بزرگ تر احتمال شکست را بیشتر می کنند.

ورود در لحظه ی شکست بهتر است یا در پولبک بعد از شکست؟

هر کدام هزینه ای دارد. ورود در لحظه ی شکست هر حرکتی را می گیرد، از جمله شکست هایی که هرگز برنمی گردند، اما حد ضرر بازتری لازم دارد و در هر فیک اوتی هم پر می شود. ورود در پولبک حد ضرر نزدیک تری می دهد و بسیاری از فیک اوت ها را فیلتر می کند، اما شکست های قوی ای را که برنمی گردند از دست می دهد. یکی را انتخاب کنید، در برنامه تان بنویسید و نتیجه ها را مرور کنید.

بریک اوت سشن لندن چیست؟

استراتژی ای است که حول دامنه ی آسیا ساخته می شود: سقف و کفی که قیمت در طول شب، وقتی بازارهای اروپا بسته اند، می سازد. وقتی لندن ساعت ۰۸:۰۰ به وقت لندن باز می شود، فعالیت جهش می کند و یک طرف این دامنه اغلب می شکند. اولین حرکت بارها فیک اوت است؛ پس بسیاری از معامله گران منتظر بسته شدن تأییدشده و پولبک می مانند.