باندهای بولینگر: نوسان، فشردگی و شکست قیمت

باندهای بولینگر شبیه یک جواب آماده به نظر می رسند: دو خط که انگار نشان می دهند قیمت کجا زیادی بالا رفته و کجا زیادی پایین آمده است. بسیاری از مبتدی ها هر برخورد قیمت به باند را دلیلی برای معامله در جهت مخالف می دانند و بعد تماشا می کنند که روند بی اعتنا از کنارشان رد می شود.

پاسخ کوتاه: باندهای بولینگر سه خط در اطراف قیمت اند: یک میانگین متحرک ساده ی ۲۰ دوره ای و دو باند که دو انحراف معیار بالا و پایین آن قرار می گیرند. وقتی نوسان بالا می رود باز می شوند و وقتی پایین می آید جمع می شوند. فشردگی شدید اغلب پیش از یک حرکت بزرگ تر می آید، اما برخورد قیمت به باند به تنهایی دلیلی برای خرید یا فروش نیست.

باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر یک اندیکاتور است که تحلیلگر آمریکایی، جان بولینگر (John Bollinger)، اوایل دهه ی ۱۹۸۰ ساخت و در سال ۲۰۰۱ در کتابش، Bollinger on Bollinger Bands، به طور کامل شرح داد. این اندیکاتور مستقیم روی نمودار قیمت رسم می شود، نه در یک پنجره ی جداگانه، و سه بخش دارد:

• باند میانی یک میانگین متحرک ساده ی ۲۰ دوره ای از قیمت های بسته شدن است.
• باند بالا برابر است با باند میانی به علاوه ی دو انحراف معیار همان ۲۰ قیمت بسته شدن.
• باند پایین برابر است با باند میانی منهای دو انحراف معیار.

انحراف معیار (SD) نشان می دهد قیمت های بسته شدن اخیر چقدر دور از میانگینشان پخش شده اند. وقتی قیمت ها بالا و پایین پریده اند، انحراف معیار بزرگ است و باندها از میانگین فاصله دارند. وقتی قیمت ها آرام بوده اند، انحراف معیار کوچک است و باندها به میانگین می چسبند.

میانگین متحرک به شما می گوید مرکز قیمت های اخیر کجاست. باندهای بولینگر اضافه می کنند که قیمت در حال حاضر معمولاً چقدر از این مرکز دور می شود. یک حرکت ۵۰ پیپی ممکن است در هفته ای پرتنش عادی و در هفته ای خواب آلود غیرعادی باشد و باندها خودشان را طوری تنظیم می کنند که این دو را از هم جدا کنند.

پس باندهای بولینگر یک پوشش نوسان (volatility envelope) هستند، نه مجموعه ای از سطح های خرید و فروش. نشان می دهند بازار آرام است یا فعال و قیمت کجای دامنه ی عادی اخیرش قرار دارد. درس آشنایی با اندیکاتورها در آکادمی توضیح می دهد اندیکاتورها به طور کلی چه کاری می توانند بکنند و چه کاری نه، و راهنمای میانگین متحرک در فارکس باند میانی را عمیق بررسی می کند.

باندهای بولینگر چطور محاسبه می شوند؟

پلتفرم شما باندها را در یک لحظه حساب می کند، اما یک بار محاسبه ی دستی نشان می دهد چرا این طور رفتار می کنند. چهار مرحله دارد که روی هر کندل تکرار می شود:

1. میانگین ۲۰ قیمت بسته شدن آخر را بگیرید. این باند میانی است.
2. فاصله ی هر قیمت بسته شدن را از این میانگین اندازه بگیرید. بعضی بالای آن اند (مثبت) و بعضی پایین (منفی).
3. فاصله ها را به توان دو برسانید، میانگینشان را بگیرید و جذر بگیرید. این انحراف معیار است. به توان دو رساندن نمی گذارد فاصله های مثبت و منفی همدیگر را خنثی کنند و به حرکت های بزرگ وزن بیشتری می دهد.
4. دو انحراف معیار را به باند میانی اضافه و از آن کم کنید تا باندهای بالا و پایین به دست بیایند.

تعریف خود بولینگر از فرمول جامعه ی آماری استفاده می کند که بر تعداد قیمت های بسته شدن (۲۰) تقسیم می کند، نه بر یکی کمتر از آن. چند پلتفرم از نسخه ی دیگر استفاده می کنند؛ پس دو نمودار ممکن است از قیمت های یکسان باندهای کمی متفاوت نشان دهند. تفاوت کوچک است؛ فقط همیشه از یک پلتفرم استفاده کنید.

باند میانی همان خط زیر است که روی پیش فرض ۲۰ دوره تنظیم شده است. کوتاهش کنید تا به قیمت بچسبد؛ بلندش کنید تا عقب بماند.

SMAEMARSIMACD

دوره:

باند میانی بولینگر یک میانگین متحرک ساده ی ۲۰ دوره ای مثل همین است. دوره را جابه جا کنید تا ببینید میانگین کوتاه تر چطور به قیمت می چسبد و میانگین بلندتر چطور آن را هموار می کند و کل پوشش باندها را هم با خودش جابه جا می کند.

انحراف معیار بخشی است که به باندها شکل می دهد. نمودار زیر دو دسته ی پنج تایی از قیمت های بسته شدن را با میانگین دقیقاً یکسان نشان می دهد و توضیح می دهد چرا یکی باندهایی بیش از دو برابر پهن تر از دیگری می سازد.

مثال عددی زیر همین محاسبه را روی دسته ی آرام انجام می دهد. یک باند واقعی ۲۰ دوره ای دقیقاً همین کار را با چهار برابر قیمت بسته شدن انجام می دهد.

اگر قیمت ها از منحنی زنگوله ای نرمال پیروی می کردند، حدود ۹۵ درصد قیمت های بسته شدن در فاصله ی دو انحراف معیار از میانگین می افتادند. قیمت های بازار این طور نیستند: حرکت های بزرگ خیلی بیشتر از انتظار این مدل رخ می دهند. پس باندها دیواری نیستند که قیمت «باید» به آن احترام بگذارد؛ فقط تعریف معقولی از دامنه ی عادی اند.

تنظیمات بولینگر: ۲۰ و ۲، و کی باید تغییرشان داد؟

پیش فرض، یعنی ۲۰ دوره و ۲ انحراف معیار، همان تنظیمی است که بولینگر پیشنهاد کرد و تقریباً همه ی پلتفرم ها آن را بارگذاری می کنند. حد وسط معقولی است و بیشتر معامله گران دیگر هم همین را می بینند.

اگر دوره را تغییر می دهید، توصیه ی خود بولینگر این است که ضریب را هم همراه آن تنظیم کنید تا باندها رفتار مشابهی داشته باشند. او همچنین میانگین متحرک ساده را برای باند میانی پیشنهاد می کند تا میانگین و انحراف معیار روی یک بازه و به یک روش سنجیده شوند.

تنظیم	رفتار	کاربرد معمول	مراقب باشید
۱۰ دوره، ۱٫۹ انحراف معیار	سریع و تنگ، ظرف چند کندل واکنش می دهد	معامله ی کوتاه مدت در تایم فریم های پایین	برخورد بیشتر، نویز بیشتر، هشدار اشتباه بیشتر
۲۰ دوره، ۲ انحراف معیار	پیش فرض بولینگر؛ متعادل	استفاده ی عمومی در بیشتر تایم فریم ها	در چرخش های تند همچنان عقب می ماند
۵۰ دوره، ۲٫۱ انحراف معیار	کند، هموار و پهن	تصویر بلندمدت تر در نمودار روزانه	تغییر نوسان را دیر نشان می دهد

تایم فریم به اندازه ی تنظیمات اهمیت دارد. باند ۲۰ دوره ای در نمودار ۱۵ دقیقه ای پنج ساعت معامله را پوشش می دهد و در نمودار روزانه حدود یک ماه را. فشردگی در نمودار روزانه حرف خیلی بزرگ تری از فشردگی ۱۵ دقیقه ای می زند.

در برابر وسوسه ی تنظیم کردن پارامترها تا جایی که با چند ماه اخیر کاملاً جور شوند مقاومت کنید. تنظیمی که همه ی چرخش های اخیر را گرفته، معمولاً نویز را یاد گرفته است. پیش فرض را انتخاب کنید و در طول معامله های زیاد در ژورنال معاملاتی درباره اش قضاوت کنید.

پهنای باند: باندهای بولینگر درباره ی نوسان چه می گویند؟

فاصله ی میان باندها مفیدترین چیزی است که این اندیکاتور نشان می دهد. بولینگر آن را به شاخص جداگانه ای به نام پهنای باند (BandWidth) تبدیل کرد:

پهنای باند = (باند بالا منهای باند پایین) ÷ باند میانی

تقسیم بر باند میانی پهنا را به درصدی از قیمت تبدیل می کند؛ پس می توانید آن را در طول زمان و میان جفت ارزهای مختلف مقایسه کنید. در مثال عددی، پهنای باندهای آرام حدود ۵۷ پیپ در اطراف ۱٫۰۸۲۰ بود، یعنی پهنای باند حدود ۰٫۵۲ درصد؛ پهنای باندهای پرنوسان حدود ۱۳۶ پیپ بود، یعنی حدود ۱٫۲۶ درصد.

افزایش پهنای باند یعنی نوسان در حال گسترش است و کاهشش یعنی نوسان در حال جمع شدن. هیچ کدام جهت حرکت بعدی را نمی گوید. پهنا می سنجد قیمت چقدر حرکت می کند و درباره ی جهت چیزی نمی گوید.

شاخص همراه آن، %b، نشان می دهد قیمت کجای باندها قرار دارد: ۱ یعنی باند بالا، ۰ یعنی باند پایین و ۰٫۵ یعنی وسط.

نوسان اهمیت دارد چون تعیین می کند یک حد ضرر معقول چقدر باید دور باشد و در نتیجه چه حجم معامله ای ریسک شما را ثابت نگه می دارد. باندهای پهن یعنی برای همان مبلغ ریسک، حد ضرر بازتر و پوزیشن کوچک تر؛ باندهای باریک یعنی برعکس. اگر سنجه ای از نوسان به پیپ می خواهید، نه به شکل پوشش، اندیکاتور ATR مستقیم همین کار را می کند و بسیاری از معامله گران این دو را با هم استفاده می کنند.

فشردگی بولینگر (اسکوئیز) و شکست قیمت

بازارها میان دوره های آرام و فعال جابه جا می شوند: کندل های کوچک معمولاً جای خود را به کندل های بزرگ می دهند و موج های کندل های بزرگ دوباره آرام می گیرند. باندهای بولینگر این چرخه را قابل دیدن می کنند و مرحله ی آرام نامی دارد: فشردگی یا اسکوئیز (squeeze).

فشردگی یعنی پهنای باند به سطحی غیرعادی پایین برسد. قاعده ی سرانگشتی خود بولینگر پایین ترین پهنای باند در حدود شش ماه گذشته بود، اما خود ایده مهم تر از بازه ی دقیق است: باندها خیلی تنگ تر از حالت عادی آن جفت ارز و آن تایم فریم جمع شده اند. قیمت در دامنه ای باریک جمع می شود، مثل فنری فشرده، و بازار منتظر دلیلی برای حرکت است.

وقتی حرکت شروع می شود، باندها سریع واکنش نشان می دهند. اولین کندل هایی که از دامنه بیرون می زنند انحراف معیار را بالا می برند و باندها از هر دو طرف به بیرون باز می شوند؛ این مرحله باز شدن باندها یا اکسپنشن (expansion) است. در نمودار، باند بالا حتی در حالی که قیمت پایین می آید بالا می رود. باندها در هر دو جهت باز می شوند چون نوسان بالا رفته است، قیمت به هر سمتی که رفته باشد.

فشردگی نشان می دهد حرکت بزرگ تری محتمل است، اما جهتش را نه. بدتر این که اولین حرکت بیرون از فشردگی ممکن است جعلی باشد. بولینگر این را فریب اولیه یا هد فیک (head fake) نامید: قیمت از یک طرف بیرون می زند، معامله گرانی را که دنبالش می دوند به دام می اندازد، بعد برمی گردد و حرکت واقعی را در جهت مخالف انجام می دهد. نسخه ی کوچکی از آن را در نمودار بالا می بینید، جایی که قیمت پیش از سقوط واقعی کمی بالا می رود.

خودتان را روی نمودار زیر امتحان کنید. باندها رسم نشده اند، اما سؤال مقدارشان را به شما می دهد.

در ۲۰ کندل اخیر، یورو به دلار میان ۱٫۰۸۴۵ و ۱٫۰۸۵۶ بسته شده است. باندهای بولینگر ۲۰ دوره ای تا حدود ۱۲ پیپ جمع شده اند، در حالی که هشت کندل پیش نزدیک ۸۰ پیپ پهنا داشتند. این فشردگی به شما چه می گوید؟

قیمت در آستانه ی شکست به بالاستبه زودی حرکت بزرگ تری محتمل است، اما جهتش معلوم نیستنوسان کم است؛ پس می شود انتظار ادامه ی بازار آرام را داشت

نمودار نمایشی یورو به دلار. پس از فشردگی ۲۰ کندلی، اولین بسته شدن بیرون از باندها، در ۱٫۰۸۶۴، شکست می خورد. بعد قیمت حدود ۱۳۴ پیپ سقوط می کند و فاصله ی باندها از ۱۲ به ۱۶۶ پیپ می رسد.

وقتی فشردگی شکل می گیرد، لبه های دامنه ی تنگ را علامت بزنید و از قبل تصمیم بگیرید یک شکست (بریک اوت) قانع کننده چه شکلی دارد: معمولاً بسته شدنی قاطع بیرون از دامنه، نه فقط سایه ای که از باند عبور کرده است. بعضی معامله گران برای پرهیز از فریب اولیه منتظر پولبک به سطح شکسته شده می مانند. بعضی دیگر به تصویر بزرگ تر تکیه می کنند: فشردگی درون یک روند تثبیت شده شواهد مستقلی برای جهتش دارد که باندها نمی توانند فراهم کنند.

فشردگی اغلب پیش از اخبار زمان بندی شده، مثل گزارش NFP، شکل می گیرد، چون معامله گران پیش از آن دست نگه می دارند. بعد خود خبر، نه نمودار، جهت را تعیین می کند. راهنمای بریک اوت در فارکس با جزئیات بیشتری توضیح می دهد چطور شکست واقعی را از شکست جعلی تشخیص دهید.

حرکت روی باند در بازار روند دار

در یک روند قوی، قیمت از باند بیرونی برنمی گردد؛ در امتداد آن حرکت می کند. بولینگر این را حرکت روی باند (walking the bands) نامید. در روند صعودی، کندل پشت کندل روی باند بالا یا نزدیک آن بسته می شود و پولبک ها معمولاً حوالی باند میانی متوقف می شوند، نه در باند پایین.

دلیلش در ریاضیات است. روند یعنی رشته ای از قیمت های بسته شدن که مدام بالای میانگین اخیر می نشینند. هر بسته شدن قوی میانگین را بالا می کشد و چون از آن میانگین دور است، انحراف معیار را هم بزرگ تر می کند. باند بالا را همان حرکتی جلو می برد که به آن برخورد می کند. برخورد به باند بالا در روند نشانه ی کار کردن روند است، نه پایانش. قواعد خود بولینگر هم همین را می گویند: بسته شدن بیرون از باندها در ابتدا بیشتر نشانه ی ادامه ی روند است تا بازگشت آن.

این موضوع شیوه ی خواندن نمودار را تغییر می دهد:

• باند بالا در روند صعودی سقف نیست. بسته شدن های پیاپی نزدیک آن نشان قدرت است. فروختن در آن ها یعنی بارها و بارها فروختن روند.
• باند میانی راهنمای پولبک هاست. در یک روند صعودی سالم، پولبکی که حوالی میانگین ۲۰ دوره ای نگه می دارد عادی است. پولبکی که آن را می شکافد و نزدیک باند پایین بسته می شود یک هشدار است.
• وارد بازی شدن باند پایین یعنی تغییر. وقتی روند صعودی ای که روی باند بالا حرکت می کرد شروع به بسته شدن روی باند پایین می کند، شخصیت بازار عوض شده است. دوباره ارزیابی کنید و بگذارید ساختار قیمت حرف آخر را بزند.

باندهای بولینگر روند را برایتان تعریف نمی کنند. اول سقف ها و کف ها را بخوانید: درس روند و انواع آن روند صعودی را سقف های بالاتر و کف های بالاتر تعریف می کند و راهنمای تشخیص روند نشان می دهد ساختار بازار را چطور بخوانید. بعد باندها به شما می گویند سرعت روند عادی است یا نه و پولبک ها معمولاً کجا مکث می کنند.

بازگشت به میانگین با باندهای بولینگر در بازار رنج

کاربرد کتابی باندهای بولینگر، یعنی خرید در باند پایین و فروش در باند بالا، واقعاً جایی دارد. آن جا بازار رنج است: بازاری خنثی که قیمت در آن میان یک کف و یک سقف نوسان می کند و نه خریداران کنترل را در دست دارند و نه فروشندگان. در بازار رنج، باندها صاف می شوند و نزدیک لبه های دامنه قرار می گیرند و حرکت به یک باند بیرونی به احتمال بیشتری دوباره به سمت میانگین برمی گردد. معامله گران به این بازگشت به میانگین (mean reversion) می گویند: بازگشت قیمت به میانگینش، یعنی باند میانی.

حتی این جا هم برخورد به باند فقط یکی از شواهد است. چیزی که یک ستاپ می سازد، هم راستا شدن باند با یک سطح افقی و با کندلی است که چرخش را نشان می دهد. این هم سویی شواهد مستقل را همگرایی (کانفلوئنس) می نامند. مثال زیر را مرحله به مرحله ببینید.

→ قبلیبعدی ←

بازگشت به میانگین در بازار رنج: یورو به دلار در کف رنج نزدیک ۱٫۰۷۸۰ به باند پایین می خورد، یک کندل چکش (همر) می سازد و برنامه ی معامله طرف دیگر رنج را هدف می گیرد و باند میانی را اولین ایستگاه بازبینی می داند. قیمت ها نمایشی اند.

حد ضرر زیر سایه ی کندل چکش و کف رنج قرار می گیرد، جایی که ایده ی برگشت قیمت آشکارا اشتباه است، نه روی باند پایین که با آمدن کندل های تازه جابه جا می شود. باندها کمک می کنند قضاوت کنید قیمت کش آمده است یا نه؛ ساختار تعیین می کند کجا اشتباهتان ثابت می شود. درس حد ضرر بر پایه ی ساختار و نوسان این اصل را پوشش می دهد و درس سطح های کلیدی قیمت در آکادمی نشان می دهد لبه های رنج را چطور رسم کنید.

سه قیمت برنامه را در ابزار زیر وارد کنید تا ببینید این معامله از شما چه می خواهد.

قیمت ورودحد ضررحد سود

ریسک

ریوارد

نسبت ریوارد به ریسک

نرخ برد لازم برای سربه سر شدن

نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R نسبت ریوارد به ریسک است. هزینه ها عدد واقعی را کمی بالاتر می برند.

ریوارد حدود ۱٫۷۶ برابر ریسک است؛ پس اگر این برنامه کمی بیشتر از ۳۶ درصد مواقع جواب بدهد، پیش از هزینه ها سربه سر می شود. اگر هدف باند میانی، حدود ۱٫۰۸۳۰، بود، ریوارد ۲۴ پیپ در برابر ریسک ۳۴ پیپی می شد. در بازگشت به میانگین، بازگشت به میانگین محتمل ترین بخش حرکت است، اما اغلب کوچک تر از آن است که هزینه ی یک حد ضرر معقول را بدهد.

راهنمای کامل محاسبه ی حجم معامله در فارکس این روش را توضیح می دهد و راهنمای بازار رنج در فارکس نشان می دهد چطور بفهمید یک رنج در حال تمام شدن است.

چرا برخورد به باند به تنهایی سیگنال نیست؟

یک اتفاق یکسان، یعنی برخورد قیمت به باند، در بازارهای مختلف معناهای متفاوتی دارد. خود بولینگر سال هاست تأکید می کند که برخورد به باند فقط یک برخورد است، نه سیگنال خرید یا فروش به تنهایی.

در بازار رنج، برخورد به باند پایین نزدیک حمایت نشان می دهد قیمت کش آمده و ممکن است به سمت میانه برگردد. در روند نزولی، قیمت می تواند بارها به باند پایین بخورد و همچنان پایین برود. باند نمی تواند این دو وضعیت را از هم تشخیص دهد.

پس پیش از آن که بر اساس هر برخوردی به باند کاری بکنید، سه بررسی انجام دهید:

1. بازار از چه نوعی است؟ باندهای صاف که قیمت میانشان نوسان می کند نشانه ی رنج اند. باندهای شیب دار که قیمت روی یکی از لبه هایشان حرکت می کند نشانه ی روندند. باز شدن تازه ی باندها بعد از فشردگی نشانه ی شکستی است که شاید تازه شروع شده باشد.
2. سطحی در کار است؟ برخورد به باند در یک سطح روشن حمایت یا مقاومت یعنی دو شاهد. برخورد در وسط ناکجاآباد یعنی یک شاهد.
3. کندل چه کرد؟ سایه ی بلند و بسته شدن دوباره درون باند نشان پس زده شدن قیمت است؛ بسته شدن قوی بیرون از باند نشان عکس آن. راهنمای الگوهای کندلی کندل هایی را که پس زده شدن قیمت را نشان می دهند پوشش می دهد.

کمک می کند باندها را با ابزاری همراه کنید که چیز دیگری را می سنجد. باندها نوسان و موقعیت نسبی قیمت را می سنجند؛ سنجه ای از مومنتوم مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور MACD نیروی پشت حرکت های اخیر را می سنجد. یکی از هر نوع کاملاً کافی است، چون هر اسیلاتور اضافه همان قیمت های بسته شدن را می خواند.

در آخر، هیچ اندیکاتوری احتمال های پایه ی معامله ی خرد را تغییر نمی دهد. وقتی سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) در سال ۲۰۱۸ اهرم معامله گران خرد را محدود کرد، به شواهدی استناد کرد که طبق آن ها ۷۴ تا ۸۹ درصد حساب های خرد قرارداد مابه التفاوت (CFD) ضرر می دهند (ESMA). باندها کمکتان می کنند نمودار را بخوانید؛ کنترل ریسک و برنامه ای آزموده شما را آن قدر در بازار نگه می دارند که بفهمید خواندنتان درست است یا نه.

اشتباه های رایج در استفاده از باندهای بولینگر

فروختن در هر برخورد به باند بالا

این اشتباه کلاسیک است و در روند یعنی بارها و بارها فروختن قدرت بازار. اول نوع بازار را مشخص کنید. در روند صعودی، بسته شدن ها در امتداد باند بالا تأیید روندند و پولبک ها به سمت باند میانی جایی اند که فرصت ها معمولاً پیدا می شوند.

پیش بینی جهت از روی فشردگی

فشردگی می گوید حرکت بزرگ تری محتمل است؛ درباره ی جهتش هیچ نمی گوید. حدس زدن جهت پیش از شکست، یا دنبال کردن اولین بیرون زدگی از دامنه، همان چیزی است که معامله گران را در دام فریب اولیه می اندازد. برای هر دو طرف آماده شوید و بگذارید یک بسته شدن قانع کننده تصمیم بگیرد.

استفاده از باندها به عنوان سطح حد ضرر

باندها با هر کندل جابه جا می شوند؛ پس حد ضرری که امروز روی باند پایین است فردا جای اشتباهی است و دقیقاً وقتی نوسان جهش می کند باز می شوند. حد ضرر را آن طرف ساختار بگذارید، مثلاً یک کف نوسانی یا لبه ی رنج، و حجم را از همان فاصله تعیین کنید.

انتظار این که باند میانی هزینه ی معامله را بدهد

در بازار رنج، بازگشت به باند میانی محتمل ترین نتیجه است، اما اغلب کوچک ترین. پیش از ورود ریوارد را با ریسک مقایسه کنید. اگر باند میانی تنها هدف واقع بینانه است و از حد ضررتان نزدیک تر است، شاید این معامله ارزش انجام دادن نداشته باشد.

پرسش های متداول

باندهای بولینگر چه چیزی را نشان می دهند؟

نشان می دهند بازار چقدر پرنوسان است و قیمت کجای دامنه ی عادی اخیرش قرار دارد. باندهای پهن یعنی حرکت های بزرگ اخیر و باندهای باریک یعنی بازاری آرام. قیمت نزدیک باند بالا نسبت به ۲۰ قیمت بسته شدن آخر بالاست و نزدیک باند پایین، پایین. هیچ کدام از این ها جهت را پیش بینی نمی کند.

بهترین تنظیمات بولینگر چیست؟

پیش فرض ۲۰ دوره و ۲ انحراف معیار پرکاربردترین تنظیم و نقطه ی شروع معقولی در بیشتر تایم فریم هاست. جان بولینگر پیشنهاد کرد اگر دوره را تغییر می دهید، ضریب را هم تنظیم کنید: حدود ۱٫۹ برای ۱۰ دوره و ۲٫۱ برای ۵۰ دوره. از تنظیم پارامترها برای جور شدن با داده های اخیر پرهیز کنید؛ ثبات از عددهای دقیق مهم تر است.

فشردگی بولینگر (اسکوئیز) چیست؟

فشردگی یعنی باندها به دلیل افت نوسان تا پهنایی غیرعادی باریک جمع شوند. دوره های آرام معمولاً با دوره های فعال دنبال می شوند؛ پس فشردگی اغلب پیش از حرکتی بزرگ تر می آید. فشردگی جهت را نشان نمی دهد و اولین شکست بیرون از آن گاهی حرکتی جعلی است که برمی گردد و به آن فریب اولیه (هد فیک) می گویند.

آیا برخورد به باند پایین بولینگر سیگنال خرید است؟

به تنهایی نه. در بازار رنج، برخورد به باند پایین نزدیک حمایت ممکن است پیش از نوسانی به سمت باند میانی بیاید. در روند نزولی، قیمت می تواند کندل های زیادی روی باند پایین حرکت کند و همچنان پایین برود. نوع بازار را بررسی کنید، دنبال یک سطح و یک کندل پس زننده باشید و حد ضرر را از روی ساختار بگذارید.

آیا اندیکاتور بولینگر باند در فارکس جواب می دهد؟

این اندیکاتور نوسان و قیمت نسبی را در فارکس هم مثل هر بازار دیگری توصیف می کند، چون فقط از قیمت های بسته شدن استفاده می کند. به تنهایی مزیت معاملاتی ایجاد نمی کند. اگر همراه با ساختار روند، حمایت و مقاومت و مدیریت ریسک درست به کار برود، کمک می کند قضاوت کنید بازار آرام است، کش آمده یا روند دار.