اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش استفاده ی درست از شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور RSI زیر تقریباً همه ی نمودارهای فارکس دیده می شود و بیشتر مبتدی ها فقط یک قانون از آن یاد می گیرند: بالای ۷۰ بفروش، زیر ۳۰ بخر. این قانون دقیقاً در بازارهایی شکست می خورد که بیشترین اطمینان را به آدم می دهد.

پاسخ کوتاه: اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) سنجه ای برای مومنتوم از ۰ تا ۱۰۰ است که میانگین افزایش ها را با میانگین کاهش ها در تعداد مشخصی کندل، معمولاً ۱۴، مقایسه می کند. بالای ۷۰ را اشباع خرید و زیر ۳۰ را اشباع فروش می نامند، اما در یک روند قوی RSI ممکن است هفته ها در ناحیه ی افراطی بماند. از آن برای تأیید برداشتتان از نمودار استفاده کنید، نه برای پیش بینی سقف ها.

اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور است: محاسبه ای که از قیمت های بسته شدن گذشته به دست می آید و در پنلی زیر نمودار رسم می شود. این اندیکاتور را مهندس و معامله گر آمریکایی، جی. ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.)، در سال ۱۹۷۸ در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems معرفی کرد و تنظیمات پیش فرضی که امروز تقریباً همه ی پلتفرم ها به کار می برند، یعنی ۱۴ دوره با خط های ۷۰ و ۳۰، همان هایی است که او پیشنهاد داد.

اندیکاتور RSI به یک سؤال محدود جواب می دهد: در ۱۴ کندل گذشته، حرکت های صعودی در مقایسه با حرکت های نزولی چقدر بزرگ بوده اند؟ اگر قیمت های بسته شدن بیشتر بالا رفته اند و بیشتر از آنچه پایین آمده اند بالا رفته اند، RSI بالاست. اگر بیشتر پایین آمده اند، RSI پایین است. اگر افزایش ها و کاهش ها تقریباً هم اندازه بوده اند، RSI نزدیک ۵۰ می ماند.

پس RSI سنجه ی مومنتوم است، یعنی سرعت و پایداری حرکت اخیر، نه سطح قیمت. نمی داند یورو به دلار ارزان است یا گران، نزدیک حمایت است یا مقاومت. «قدرت نسبی» هم یعنی بسته شدن های صعودی نسبت به بسته شدن های نزولی در یک بازار؛ هیچ ربطی به مقایسه ی یک ارز با ارز دیگر ندارد.

چون RSI از یک نسبت ساخته می شود، همیشه بین ۰ و ۱۰۰ فشرده است. به همین دلیل به آن اسیلاتور (نوسانگر) می گویند: درون محدوده ای ثابت رفت وبرگشت می کند، در حالی که خود قیمت می تواند به هر جایی برود. نمودار زیر رابطه ی این دو را نشان می دهد. وقتی قیمت با قدرت بالا می رود، RSI از ۷۰ عبور می کند. وقتی قیمت تند پایین می آید، RSI به زیر ۳۰ می رسد. وقتی قیمت در یک محدوده جابه جا می شود، RSI به سمت وسط برمی گردد.

دقت کنید RSI در بالاترین نقطه ی رشد چه کرد. بالاترین عددش را در بالاترین قیمت بسته شدن ثبت کرد و فقط وقتی پایین برگشت که قیمت از قبل برگشته بود. اندیکاتور RSI از قیمت های بسته شدنی محاسبه می شود که قبلاً اتفاق افتاده اند؛ پس مثل هر اندیکاتور دیگری گذشته را توصیف می کند. درس آشنایی با اندیکاتورها در آکادمی آن را در کنار میانگین های متحرک و MACD قرار می دهد و راهنمای میانگین متحرک در فارکس بخش روندی همین جعبه ابزار را پوشش می دهد.

شاخص قدرت نسبی چطور محاسبه می شود؟

هیچ وقت لازم نیست RSI را خودتان حساب کنید، چون پلتفرمتان آن را فوراً انجام می دهد. اما یک بار حساب کردن آن با دست بیشتر ابهام ها را از بین می برد و چند رفتار را توضیح می دهد که در غیر این صورت عجیب به نظر می رسند.

محاسبه چهار مرحله دارد.

1. هر تغییر را اندازه بگیرید. برای هر کندل، قیمت بسته شدن قبلی را از قیمت بسته شدن همین کندل کم کنید. افزایش یک سود است و کاهش یک ضرر که به صورت عدد مثبت ثبت می شود. ضرر کندلی که بالا رفته صفر است و سود کندلی که پایین آمده هم صفر است.
2. میانگین بگیرید. میانگین سود و میانگین ضرر را در طول دوره، معمولاً ۱۴ کندل، حساب کنید. برای اولین عدد، این یک میانگین ساده است.
3. نسبت را بسازید. میانگین سود را بر میانگین ضرر تقسیم کنید. وایلدر این را RS، یعنی قدرت نسبی، نامید.
4. آن را در یک مقیاس فشرده کنید. با این فرمول، RS را به عددی بین ۰ و ۱۰۰ تبدیل کنید:

RSI = ۱۰۰ − ۱۰۰ ÷ (۱ + RS)

وایلدر بعد از اولین عدد، دوباره میانگین ساده ی ۱۴ کندل را حساب نمی کرد. به جای آن از میانگینی پیوسته استفاده می کرد که امروز به آن هموارسازی وایلدر (Wilder’s smoothing) می گویند:

میانگین سود جدید = (میانگین سود قبلی × ۱۳ + سود امروز) ÷ ۱۴

میانگین ضرر هم به همین شکل به روز می شود. هر کندل جدید یک چهاردهم رأی می گیرد و میانگین قدیمی بقیه را نگه می دارد. هموارسازی وایلدر نوعی میانگین نمایی است و از EMA استاندارد با همان دوره کندتر است؛ پس سودها و ضررهای قدیمی به تدریج کم رنگ می شوند، نه این که یک باره حذف شوند.

عدد ۷۰ در RSI به این معنا نیست که قیمت ۷۰ درصد راه را تا جایی رفته است. یعنی بر اساس میانگین های هموارشده ی وایلدر، بسته شدن های صعودی ۲٫۳۳ برابر بسته شدن های نزولی بوده اند. این فشار قوی ای است، اما توصیف فشار است، نه سقف. فرمول در دو سر مقیاس هم صاف می شود: رفتن از ۷۰ به ۸۰ لازم دارد که میانگین سودها از ۲٫۳۳ برابر به ۴ برابر میانگین ضررها برسد و به همین دلیل عددهای بالای ۸۵ یا زیر ۱۵ کمیاب اند.

مثال عددی زیر محاسبه را با دوره ی کوتاه ۵ انجام می دهد تا بتوانید همه ی عددها را دنبال کنید. RSI چهارده دوره ای دقیقاً به همین شکل کار می کند، فقط با کندل های بیشتر.

یک نکته ی عملی از همین حساب وکتاب بیرون می آید. چون هموارسازی اطلاعات همه ی کندل های قبلی را با خود جلو می برد و بعضی پلتفرم ها هم به جای هموارسازی وایلدر از میانگین ساده استفاده می کنند، دو نمودار ممکن است یکی دو واحد با هم اختلاف داشته باشند. هیچ کدام اشتباه نیست؛ فقط ثابت قدم بمانید.

اشباع خرید و اشباع فروش در RSI: چرا ۷۰ یعنی فروش نیست؟

وایلدر عددهای بالای ۷۰ را اشباع خرید و زیر ۳۰ را اشباع فروش نامید و این برچسب ها ماندگار شدند. مشکل در خود کلمه هاست. «اشباع خرید» شبیه یک حکم به نظر می رسد: خریدار زیادی آمده، پس قیمت باید پایین بیاید. اما تنها معنایش این است که سودهای اخیر خیلی بزرگ تر از ضررهای اخیر بوده اند. در یک روند قوی دقیقاً همین را انتظار دارید و این وضعیت ممکن است مدت زیادی ادامه پیدا کند.

نمودار زیر یک روند صعودی پیوسته و فرضی است. معامله گری که اولین باری که RSI بالای ۷۰ بسته شد فروخته باشد، نزدیک کف حرکت فروخته است.

روندهای قوی دقیقاً از همان کندل هایی ساخته می شوند که RSI را بالا می برند: بسته شدن هایی که مدام از قبلی بالاتر می روند، با پولبک های کم عمق در میانشان. هرچه روند قوی تر باشد، RSI مدت بیشتری در بالا می ماند.

خودتان در محیط آزمایشی زیر امتحان کنید. RSI را انتخاب کنید، دوره را روی ۱۴ بگذارید و ببینید خط در بخش های پیوسته ی حرکت بیشتر وقتش را کجا می گذراند. بعد دوره را به ۵ برسانید و ببینید چقدر بیشتر به هر دو سر مقیاس می خورد.

SMAEMARSIMACD

دوره:

اندیکاتور RSI روی یک سری فرضی از قیمت های یورو به دلار. دوره را برای پیش فرض وایلدر روی ۱۴ بگذارید و بعد ۵ و ۳۰ را امتحان کنید. دوره های کوتاه مدام به ۷۰ و ۳۰ می رسند؛ دوره های بلند به ندرت از وسط فاصله می گیرند.

عددهای اشباع خرید و اشباع فروش هنوز برای سه کار به درد می خورند.

• به عنوان هشدار در برابر دنبال کردن قیمت. اندیکاتور RSI بالای ۷۰ می گوید حرکت از قبل کش آمده است. این دلیل خوبی است که دیرهنگام بالای یک کندل سریع نخرید و به جایش منتظر پولبک بمانید. دلیل ضعیفی برای فروختن است.
• به عنوان نشانه ی قدرت. اولین عبور از ۷۰ بعد از یک دوره ی آرام، اغلب شروع یک روند است، نه پایانش.
• به عنوان سیگنال درون بازار رنج. وقتی بازار واقعاً در محدوده حرکت می کند، ۷۰ و ۳۰ خیلی بیشتر شبیه آنچه کتاب ها می گویند کار می کنند. بخش بعدی توضیح می دهد چطور این دو را از هم تشخیص دهید.

اندیکاتور RSI در بازار رنج و روند، و خط ۵۰

یک عدد RSI در بازارهای مختلف معناهای مختلفی دارد؛ پس سؤال اول همیشه این است که در چه نوع بازاری هستید. درس روند و انواع آن روند را با سقف ها و کف هایش تعریف می کند و راهنمای تشخیص روند نشان می دهد ساختار بازار را چطور بخوانید. اول این کار را بکنید و بعد RSI را در همان بستر بخوانید.

در بازار رنج، قیمت بین یک کف و یک سقف نوسان می کند و هیچ طرفی مدت زیادی کنترل را در دست ندارد. هر رشد در بالا خریدارانش تمام می شود و هر افت در پایین فروشندگانش؛ پس رسیدن RSI به ۷۰ نزدیک مقاومت، یا به ۳۰ نزدیک حمایت، با نقطه های برگشت هم زمان می شود. قانون اشباع خرید و اشباع فروش برای همین بازار ساخته شده است.

در روند، کل محدوده ی RSI جابه جا می شود. به عنوان یک قاعده ی سرانگشتی، در یک روند صعودی سالم RSI معمولاً بین حدود ۴۰ و ۸۰ نوسان می کند: در رشدها از ۷۰ عبور می کند و پولبک ها با RSI جایی حدود ۴۰ تا ۵۰ تمام می شوند، نه در ۳۰. در روند نزولی تصویر برعکس است: رشدهای اصلاحی حدود ۵۰ تا ۶۰ متوقف می شوند و افت ها RSI را به زیر ۳۰ می برند. عددهای دقیق فرق می کنند، اما ایده مفید است. در روند صعودی، افت RSI به محدوده ی ۴۰ همان «اشباع فروشی» است که اهمیت دارد و منتظر ماندن برای ۳۰ معمولاً یعنی منتظر ماندن برای روندی که از قبل شکسته است.

خط ۵۰ به عنوان فیلتر روند

ساده ترین راه استفاده از این ایده خط ۵۰ است. RSI بالای ۵۰ یعنی میانگین سودها بزرگ تر از میانگین ضررهاست: در مجموع خریداران دست بالا را دارند. زیر ۵۰، فروشندگان. بسیاری از معامله گران از آن به عنوان فیلتر استفاده می کنند: فقط تا وقتی RSI بالای ۵۰ می ماند دنبال خرید باشید و فقط تا وقتی زیر ۵۰ می ماند دنبال فروش.

دو جزئیات ارزش توجه دارند. در طول روند صعودی، RSI هیچ وقت به ۷۰ نرسید و با این حال قیمت پیوسته بالا رفت؛ خط ۵۰ در تمام این مدت نشان می داد کنترل دست خریداران است. در نقطه ی برگشت هم RSI از ۵۰ عبور کرد، برگشت و دوباره عبور کرد. عبور از خط ۵۰ هم مثل تقاطع میانگین های متحرک، به تنهایی با تأخیر همراه است و نویز دارد. از آن به عنوان فیلتر برای معامله هایی استفاده کنید که از قبل روی نمودار پیدا کرده اید، نه به عنوان ماشه ی ورود.

واگرایی RSI: چه چیزی را نشان می دهد و چقدر شکست می خورد؟

واگرایی RSI یعنی قیمت و RSI با هم هم نظر نیستند. در واگرایی نزولی (منفی)، قیمت سقف بالاتری می سازد اما RSI سقف پایین تری. در واگرایی صعودی (مثبت)، قیمت کف پایین تری می سازد اما RSI کف بالاتری. هر دو در سقف ها و کف های نوسانی متناظر مقایسه می شوند، نه در نقطه های دلخواه.

منطقش درست است. اگر قیمت سقف تازه ای بسازد اما بسته شدن های صعودی که آن را به آن جا رسانده اند کوچک تر بوده باشند، یا بسته شدن های نزولی بزرگ تری میانشان آمده باشد، فشار در حال از دست دادن نیروست.

مشکل زمان بندی است و مشکل بزرگی هم هست. روند می تواند مومنتوم از دست بدهد و باز ادامه پیدا کند. قیمت ممکن است هفته ها با قدم های کوچک بالاتر برود و دومین، سومین و چهارمین واگرایی نزولی را ثبت کند و هر کدام دلیلی برای فروش باشد که زودهنگام از آب درآمد. واگرایی می گوید موتور با فشار کمتری کار می کند؛ نمی گوید ماشین در آستانه ی ایستادن است. هیچ عدد قابل اعتماد و مورد توافقی درباره ی این که واگرایی چند بار «جواب می دهد» وجود ندارد، چون نتیجه به شدت به جفت ارز، تایم فریم، تعریف شما از نوسان و این که چه چیزی را موفقیت حساب می کنید بستگی دارد. به هر نرخ موفقیت دقیقی که در اینترنت می خوانید با تردید نگاه کنید.

پس از واگرایی به عنوان دلیلی برای احتیاط استفاده کنید، نه دلیلی برای اقدام:

• اگر داخل معامله هستید، واگرایی خلاف جهت پوزیشنتان دلیلی است برای این که برنامه را محکم تر کنید: بخشی از سود را بردارید، حد ضرر را به سطحی معقول ببرید یا دیگر به پوزیشن اضافه نکنید.
• اگر دنبال بازگشت روند هستید، واگرایی دلیلی برای شروع زیر نظر گرفتن است و قیمت دلیلی برای اقدام. صبر کنید تا ساختار تغییر کند: شکسته شدن آخرین کف بالاتر در روند صعودی، یا کندل رد قیمت روشنی در یک سطح. راهنمای الگوهای کندلی کندل هایی را که این رد قیمت را نشان می دهند پوشش می دهد.
• واگرایی در یک سطح مهم تر از واگرایی در فضای خالی است. سقف پایین تر RSI که درست در یک ناحیه ی مقاومت اصلی شکل بگیرد، یعنی دو شاهد هم جهت. همان واگرایی در میانه ی یک موج روند خیلی ضعیف تر است.

ترکیب اندیکاتور RSI با حمایت و مقاومت

اندیکاتور RSI به تنهایی خلاصه ای از ۱۴ قیمت بسته شدن اخیر است. وقتی مفید می شود که با چیزی مستقل روی نمودار هم خوانی داشته باشد: یک روند، یک سطح و یک کندل. معامله گران به این هم خوانی همگرایی (کانفلوئنس) می گویند. بهترین راه دیدنش این است که یک ستاپ را قدم به قدم مرور کنید. نمودار زیر را جلو ببرید.

→ قبلیبعدی ←

ترکیب RSI با حمایت و مقاومت: در یک روند صعودی، مقاومت قدیمی در ۱٫۰۸۰۰ به حمایت تبدیل می شود، RSI در پولبک بدون رسیدن به ۳۰ از ۸۰ به حدود ۵۰ خنک می شود و یک کندل چکش در همان سطح شکل می گیرد. قیمت ها فرضی اند؛ عددهای RSI از RSI چهارده دوره ای همین قیمت های بسته شدن به دست آمده اند.

به ترتیب شواهد دقت کنید. روند و سطح از قیمت آمدند و کندل نشان داد خریداران در آن جا وارد عمل شدند. اندیکاتور RSI قطعه ی چهارم را اضافه کرد: مومنتوم تا محدوده ای خنک شده بود که پولبک های روند صعودی معمولاً در آن تمام می شوند و بعد بالا برگشت. RSI تأیید بود، هیچ وقت دلیل اول نبود. اگر RSI در آن پولبک تا ۲۵ سقوط کرده بود، چیزی خلاف این را می گفت: پولبک به یک فروش واقعی تبدیل شده بود و روند زیر سؤال بود. درس سطح های کلیدی قیمت در آکادمی توضیح می دهد سطح را چطور رسم کنید و راهنمای کامل حمایت و مقاومت در فارکس تغییر نقش سطح ها را با جزئیات بررسی می کند.

حد ضرر و حجم معامله از نمودار می آیند، نه از RSI. حد ضرر زیر سایه ی کندل و زیر سطح قرار می گیرد، همان جایی که ایده ی معامله باطل می شود و حجم معامله از همین فاصله و ریسک هر معامله به دست می آید. مثال عددی زیر این را با عدد نشان می دهد.

دو ترکیب دیگر هم خوب کار می کنند. اول، RSI را در تایم فریم بالاتر برای جهت و در تایم فریم پایین تر برای زمان بندی بخوانید: RSI روزانه ی بالای ۵۰ سوگیری را تعیین می کند و پولبک چهارساعته به یک سطح، نقطه ی ورود را می دهد. درس ترکیب چند تایم فریم این روش را نشان می دهد و راهنمای حد ضرر را کجا قرار دهیم؟ بخش خروج را پوشش می دهد. دوم، از یک اسیلاتور استفاده کنید، نه پنج تا. اندیکاتورهای RSI، Stochastic و Williams %R از همان قیمت های اخیر ساخته می شوند؛ روی هم چیدنشان یک نظر را تکرار می کند.

تنظیمات RSI: عدد ۱۴، کوتاه تر و بلندتر

وایلدر ۱۴ دوره را انتخاب کرد و این عدد به دلیل خوبی هنوز پیش فرض است: حد وسط معقولی است. اما یک قرارداد است، نه یک کشف. تغییر دوره شخصیت اندیکاتور را تغییر می دهد و نمودار زیر همان قیمت ها را با سه تنظیم نشان می دهد.

بده بستان همان است که در هر اندیکاتوری می بینید: سرعت در برابر قابلیت اطمینان.

تنظیم	رفتار	کاربرد رایج	مراقب باشید
دوره ی ۵ تا ۹	سریع، اغلب به ۷۰ و ۳۰ می رسد	زمان بندی کوتاه مدت درون یک روند روشن	عددهای افراطی مداوم؛ هشدارهای غلط زیاد
دوره ی ۱۴	پیش فرض وایلدر؛ متعادل	استفاده ی عمومی در بیشتر تایم فریم ها	باز هم در روندهای قوی در ناحیه ی افراطی می ماند
دوره ی ۲۱ تا ۲۵	کند، به ندرت به ۷۰ یا ۳۰ می رسد	مومنتوم بلندمدت تر و خط ۵۰	برگشت ها را دیر نشان می دهد؛ عددهای افراطی کمیاب اند

بعضی معامله گران به جای دوره، سطح ها را تغییر می دهند. در RSI کوتاه، بردن باندها به ۸۰ و ۲۰ تعداد عددهای افراطی را کم می کند؛ در RSI بلند، ۶۰ و ۴۰ کار برعکس را می کند. هیچ کدام چیزی را که RSI می سنجد تغییر نمی دهد.

تایم فریم به اندازه ی دوره اهمیت دارد. اندیکاتور RSI چهارده دوره ای در نمودار ۱۵ دقیقه ای سه ساعت و نیم معامله را خلاصه می کند؛ در نمودار روزانه تقریباً سه هفته را پوشش می دهد. اشباع خرید روزانه حرف خیلی بزرگ تری از اشباع خرید ۱۵ دقیقه ای است.

خطر بزرگ تر ور رفتن با تنظیمات است: امتحان کردن تنظیمات تا وقتی که یکی، مثلاً RSI یازده دوره ای با باندهای ۷۷ و ۲۶، چند ماه گذشته را بی نقص توضیح دهد. تنظیمی که این قدر دقیق تنظیم شده، نویز را یاد گرفته است و معمولاً وقتی شرایط عوض می شود دیگر جواب نمی دهد. تنظیمی معقول، معمولاً ۱۴، انتخاب کنید و آن را در طول یک سری طولانی از معامله ها در ژورنال معاملاتی خود بسنجید. این را هم به یاد داشته باشید که هیچ تنظیمی احتمال های کلی این فعالیت را تغییر نمی دهد. وقتی سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا در ۲۰۱۸ اهرم معامله گران خرد را محدود کرد، به شواهدی استناد کرد که نشان می داد بین ۷۴ تا ۸۹ درصد حساب های CFD خرد ضرر می کنند (ESMA). یک اندیکاتور شما را از این آمار بیرون نمی برد؛ کنترل ریسک و فرایندی آزموده شاید ببرد.

اشتباه های رایج در استفاده از اندیکاتور RSI

فروختن هر بار که RSI از ۷۰ بالاتر می رود

این اشتباه کلاسیک است. در بازار رنج ممکن است جواب بدهد؛ در روند یعنی بارها و بارها فروختن قدرت. اول نوع بازار را تشخیص دهید. در روند صعودی، RSI بالا را تأیید روند بدانید و در پولبک ها دنبال خرید باشید.

منتظر ۳۰ ماندن برای خرید در پولبک روند صعودی

در یک روند صعودی سالم، RSI اغلب در محدوده ی ۴۰ کف می سازد. اگر روی ۳۰ پافشاری کنید، بیشتر پولبک ها را از دست می دهید و آن هایی که می گیرید ممکن است روندهایی باشند که در حال شکستن اند. انتظارتان را با محدوده ی RSI خود بازار هماهنگ کنید.

معامله با واگرایی به عنوان سیگنال

واگرایی ممکن است پیش از برگشت روند چند بار تکرار شود و گاهی روند اصلاً برنمی گردد. از آن برای محکم تر کردن برنامه یا شروع زیر نظر گرفتن بازگشت استفاده کنید و بعد بگذارید شکسته شدن ساختار قیمت تصمیم را بگیرد.

سپردن تعیین حد ضرر یا حجم به RSI

عدد RSI قیمتی همراه خود ندارد؛ پس نمی تواند بگوید ایده ی شما کجا اشتباه است. حد ضرر را از روی ساختار بگذارید، حجم پوزیشن را از همان فاصله تعیین کنید و از RSI فقط برای سنجیدن این که ستاپ ارزش گرفتن دارد یا نه استفاده کنید. درس حد ضرر بر پایه ی ساختار و نوسان روشش را نشان می دهد.

پرسش های متداول

اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می دهد؟

اندیکاتور RSI نشان می دهد حرکت های صعودی اخیر در مقایسه با حرکت های نزولی اخیر چقدر قوی بوده اند، در مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰. بالای ۵۰ یعنی میانگین سودها از میانگین ضررها بزرگ تر است؛ زیر ۵۰ یعنی ضررها بزرگ ترند. این اندیکاتور مومنتوم را می سنجد، نه ارزش را؛ پس توصیف می کند قیمت با چه شدتی فشار آورده، نه این که ارزان است یا گران.

بهترین تنظیم RSI برای فارکس چیست؟

هیچ تنظیم واحدی بهترین نیست. پیش فرض وایلدر، یعنی ۱۴ دوره، رایج ترین تنظیم و نقطه ی شروع معقولی در بیشتر تایم فریم هاست. تنظیم های کوتاه تر مثل ۷ سریع تر واکنش نشان می دهند اما مدام به ۷۰ و ۳۰ می رسند؛ تنظیم های بلندتر مثل ۲۱ هموارترند اما کندتر. یکی را انتخاب کنید و آن را در طول معامله های زیاد بسنجید، نه این که با داده های اخیر تنظیمش کنید.

آیا RSI بالای ۷۰ سیگنال فروش است؟

نه به تنهایی. بالای ۷۰ یعنی سودهای اخیر خیلی بزرگ تر از ضررهای اخیر بوده اند. در بازار رنج ممکن است با یک سقف هم زمان شود، اما در یک روند صعودی قوی RSI ممکن است هفته ها بالای ۷۰ بماند و قیمت همچنان بالا برود. آن را هشداری برای دنبال نکردن قیمت بدانید و برای هر بازگشتی به ساختار قیمت نگاه کنید.

واگرایی RSI چقدر قابل اعتماد است؟

واگرایی نشان می دهد مومنتوم در حال کم شدن است، اما کم شدن مومنتوم به معنای برگشت فوری نیست. روندها ممکن است چند واگرایی پشت سر هم بسازند و ادامه پیدا کنند. هیچ نرخ موفقیت منتشرشده ی قابل اتکایی وجود ندارد، چون نتیجه به جفت ارز، تایم فریم و تعریف های به کاررفته بستگی دارد. از آن به عنوان دلیلی برای احتیاط استفاده کنید و منتظر تأیید قیمت بمانید.

آیا می شود از RSI به تنهایی استفاده کرد؟

می شود، اما به تنهایی ابزار ضعیفی است. اندیکاتور RSI از همان قیمت های بسته شدنی محاسبه می شود که روی نمودارتان هست؛ پس به جای اطلاعات تازه، خلاصه ای اضافه می کند. بهترین کاربردش تأیید در کنار روند، سطح های حمایت و مقاومت و سیگنال های کندلی است و حد ضرر و حجم پوزیشن را باید از روی نمودار تعیین کرد.