آشنایی با اندیکاتورها

هر پلتفرمی صدها اندیکاتور در اختیارتان می گذارد. این درس سه تا از آن ها را بررسی می کند، یعنی میانگین متحرک، RSI و MACD، و این که هرکدام چه کاری انجام می دهد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور محاسبه ای است که از قیمت های گذشته ساخته و روی نمودار رسم می شود. اندیکاتور آینده را نمی بیند؛ گذشته را طوری خلاصه می کند که گاهی خواندنش از کندل های خام آسان تر است. این کار مفید است، به شرط این که یادتان بماند با یک خلاصه سروکار دارید.

سه اندیکاتور اصلی

SMAEMARSIMACD

دوره:

دوره را تغییر دهید. دوره های کوتاه به قیمت می چسبند و سریع واکنش نشان می دهند؛ دوره های بلند نرم تر و کندترند.

میانگین متحرک میانگین قیمت بسته شدن در N دوره ی اخیر است. این اندیکاتور قیمت را هموار می کند تا روند راحت تر دیده شود. میانگین ساده (SMA) به همه ی دوره ها وزن برابر می دهد؛ میانگین نمایی (EMA) به دوره های اخیر وزن بیشتری می دهد و به همین دلیل زودتر تغییر جهت می دهد. میانگینی که رو به بالاست و قیمت بالای آن قرار دارد، تصویر ساده ای از روند صعودی است.

اندیکاتور RSI سودهای اخیر را در برابر زیان های اخیر می سنجد و عددی بین ۰ تا ۱۰۰ می دهد. بالای ۷۰ را اشباع خرید و زیر ۳۰ را اشباع فروش می نامند. در یک روند قوی، RSI می تواند هفته ها بالای ۷۰ بماند و قیمت همچنان بالا برود. این عدد مومنتوم را توصیف می کند، نه سقف حرکت را.

اندیکاتور MACD فاصله ی میان یک EMA سریع و یک EMA کند است که همراه با میانگین خودش (خط سیگنال) و یک هیستوگرام از تفاوت این دو رسم می شود. وقتی خط MACD خط سیگنال را رو به بالا قطع می کند، مومنتوم رو به بالا می چرخد. این اندیکاتور با تأخیر حرکت می کند، چون از میانگینِ میانگین ها ساخته شده است.

امتحان کنید

دقت کنید که دوره ی کوتاه به قیمت می چسبد و مدام جهت عوض می کند، در حالی که دوره ی بلند هموار است اما دیر واکنش نشان می دهد. تنظیم «بهترینی» وجود ندارد؛ فقط باید میان سرعت و قابلیت اعتماد یکی را به دیگری ترجیح دهید.

روش استفاده

اول نمودار را بخوانید: روند، سطح ها و کندل ها. بعد از اندیکاتور برای تأیید استفاده کنید. خرید در حمایت در یک روند صعودی وقتی RSI از ۳۵ رو به بالا می چرخد، از وقتی که RSI روی ۷۵ است بهتر است. اندیکاتوری که با نمودار هم نظر نیست دلیلی برای صبر کردن است، نه دلیلی برای نادیده گرفتن کاری که قیمت انجام می دهد.

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۳

   وقتی دوره ی یک میانگین متحرک را بیشتر می کنید، چه اتفاقی برایش می افتد؟

   الفهموارتر می شود و دیرتر تغییر جهت می دهدببه قیمت نزدیک تر می چسبدجشروع به پیش بینی قیمت های آینده می کند

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک در فارکس: SMA یا EMA و روش استفاده · اندیکاتور RSI چیست؟ · باندهای بولینگر: نوسان، فشردگی و شکست قیمت · اندیکاتور MACD: سیگنال ها، تنظیمات و اشتباه های رایج