درس ۱۲ از ۱۲ · ۱۲ دقیقه
آزمون پایان دوره: خودتان را بسنجید فلش کارت برای همه ی اصطلاح های استراتژی و ده سؤال ترکیبی درباره ی روش های معاملاتی، نقطه ی شکست هرکدام و راه آزمودن آن ها پیش از معامله ی واقعی.
در پایان این درس می توانید
واژه های مربوط به روش های معاملاتی و آزمودن استراتژی را به یاد بیاورید هر روش را با شرایط بازاری که به آن می خورد و شکلی که شکست می خورد تطبیق دهید تصمیم بگیرید آماده ی نوشتن و آزمودن استراتژی خودتان هستید یا نه دوره ی رایگان
برای شروع این درس، در دوره ی «استراتژی های معاملاتی: روش های اصلی چطور کار می کنند؟» ثبت نام کنید ثبت نام رایگان است. پیشرفت، نمره ی آزمون ها و گواهی شما در حسابتان و روی همه ی دستگاه ها نگه داشته می شود.
حالا روش های اصلی را کنار هم دیده اید: هرکدام روی چه چیزی شرط می بندد، کجا جواب می دهد و چطور می شکند. پیش از نوشتن استراتژی خودتان، مطمئن شوید این تصویر در ذهنتان مانده است.
کل دوره روی یک نقشه
کدام روش به کدام بازار می خورد؟
تناسب هفت روش معاملاتی با چهار شرایط بازار. برای دیدن جزئیات، دکمه ی هر روش را بزنید. روش بازار روندی روندی بازار رنج رنج پرنوسان / خبری خبری بازار آرام آرام روندگیری روندگیری خوب ضعیف متوسط ضعیف معامله روی پولبک پولبک خوب ضعیف ضعیف متوسط معامله روی شکست شکست متوسط ضعیف خوب متوسط رنج / بازگشت به میانگین رنج ضعیف خوب ضعیف خوب پرایس اکشن روی سطح ها پرایس اکشن خوب خوب متوسط ضعیف اندیکاتورهای مومنتوم مومنتوم متوسط خوب ضعیف متوسط معامله روی خبر خبر ضعیف ضعیف متوسط ضعیف
روندگیری
وارد حرکتی می شوید که از قبل شروع شده و تا وقتی روند نشانه ی روشنی از تمام شدن نشان نداده، در معامله می مانید.
کی جواب می دهد حرکت های بلند و پایدار، که اغلب از تغییر انتظار بازار درباره ی نرخ بهره می آیند.
کجا شکست می خورد بازار رنج و پرنوسان: یک رشته ضرر کوچک، چون هر «روند جدید» برمی گردد.
نتیجه ی معمول اغلب فقط ۳۰ تا ۴۵ درصد معامله ها برنده اند؛ معامله های برنده معمولاً چند برابر معامله های بازنده اند.
مدت نگهداری چند روز تا چند هفته، گاهی چند ماه. خواندن درس: روندگیری ← همه ی روش های این دوره و شرایط بازاری که به هرکدام می خورد. روی هر روش بزنید تا به درسش برگردید.
فلش کارت ها
اصطلاح های استراتژی و آزمودن
۱ / ۱۹
اصطلاح مزیت معاملاتی (اج) برای دیدن تعریف بزنید تعریف دلیلی تکرارپذیر برای اینکه مجموعه ای از قاعده های معاملاتی، پس از کسر هزینه ها و در تعداد زیادی معامله، بیشتر از آنچه می بازد ببرد. با امید ریاضی سنجیده می شود، نه با اینکه یک ستاپ چقدر قانع کننده به نظر می رسد. اصطلاح دنبال کردن روند (ترند فالوینگ) برای دیدن تعریف بزنید تعریف روشی که در روند صعودی می خرد و در روند نزولی می فروشد و ضررهای کوچک زیادی را می پذیرد تا وقتی روندی ادامه پیدا کرد، چند سود بزرگ بگیرد. اصطلاح پولبک برای دیدن تعریف بزنید تعریف حرکت موقت خلاف روند، پیش از آنکه روند ادامه پیدا کند. بسیاری از معامله گرها به جای دنبال کردن قیمت، برای ورود منتظر پولبک می مانند. اصطلاح شکست (بریک اوت) برای دیدن تعریف بزنید تعریف وقتی قیمت از سطح حمایت یا مقاومتی که قبلاً نگه داشته بود عبور می کند، اغلب همراه با جهش حجم و مومنتوم. اصطلاح بازار رنج برای دیدن تعریف بزنید تعریف دوره ای که قیمت بدون روند مشخص، میان یک کف (حمایت) و یک سقف (مقاومت) افقی حرکت می کند. اصطلاح بازگشت به میانگین برای دیدن تعریف بزنید تعریف روشی که فرض می کند قیمتی که بیش از حد از میانگینش دور شده به سمت آن برمی گردد؛ معمولاً با فروش نزدیک سقف یک رنج و خرید نزدیک کف آن. اصطلاح مومنتوم برای دیدن تعریف بزنید تعریف سرعت و قدرت یک حرکت قیمتی. روش های مومنتوم در جهت حرکت های قوی معامله می کنند و اغلب از اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD کمک می گیرند. اصطلاح همگرایی (کانفلوئنس) برای دیدن تعریف بزنید تعریف وقتی چند دلیل مستقل به یک معامله اشاره می کنند؛ مثلاً یک سطح حمایت، یک خط روند و اندیکاتوری در ناحیه ی اشباع فروش، همه در یک قیمت. اصطلاح اسکالپینگ برای دیدن تعریف بزنید تعریف سبکی بسیار کوتاه مدت که معامله ها را چند ثانیه تا چند دقیقه نگه می دارد و هر بار چند پیپ را هدف می گیرد. هزینه ها سهم بزرگی از هر معامله را می خورند. اصطلاح معامله گری روزانه (دی تریدینگ) برای دیدن تعریف بزنید تعریف سبکی که معامله ها را در همان روز باز می کند و می بندد، معمولاً روی نمودارهای ۵ دقیقه ای تا ۱ ساعته، و هیچ معامله ای را شب نگه نمی دارد. اصطلاح سوئینگ تریدینگ برای دیدن تعریف بزنید تعریف سبکی که معامله ها را از چند روز تا دو هفته نگه می دارد تا یک نوسان قیمت را بگیرد، معمولاً روی نمودارهای ۴ ساعته و روزانه. اصطلاح پوزیشن تریدینگ برای دیدن تعریف بزنید تعریف سبکی بلندمدت که معامله ها را هفته ها تا ماه ها نگه می دارد و بر پایه ی روندهای بزرگ و عوامل فاندامنتال است. در این سبک هزینه ی سوآپ از اسپرد مهم تر است. اصطلاح امید ریاضی برای دیدن تعریف بزنید تعریف میانگین نتیجه ی هر معامله در تعداد زیادی معامله: (نرخ برد × میانگین سود) − (نرخ باخت × میانگین ضرر). روشی که امید ریاضی مثبت دارد در بلندمدت سودده است. اصطلاح نسبت ریسک به ریوارد برای دیدن تعریف بزنید تعریف اینکه یک معامله به ازای هر واحد ریسک چقدر سود بالقوه دارد؛ فاصله ی ورود تا هدف در برابر فاصله ی ورود تا حد ضرر. نسبت ۲:۱ یعنی به ازای هر پیپ ریسک، دو پیپ سود بالقوه. اصطلاح نرخ برد سربه سر برای دیدن تعریف بزنید تعریف درصدی از معامله ها که باید ببرید تا با نسبت ریسک به ریوارد خودتان نه سود کنید نه ضرر: ۱ ÷ (۱ + R). در نسبت ۲:۱ حدود ۳۳ درصد است. اصطلاح بک تست برای دیدن تعریف بزنید تعریف اجرای دقیق قاعده های یک استراتژی روی داده های قیمتی گذشته، برای دیدن اینکه چه نتیجه ای می داد. برای کنار گذاشتن ایده های بد مفید است، اما مدرک محکمی نیست که ایده ای خوش ظاهر جواب بدهد. اصطلاح فوروارد تست برای دیدن تعریف بزنید تعریف اجرای قاعده های استراتژی در زمان واقعی، روی حساب دمو یا با حجم خیلی کم، بعد از بک تست. نشان می دهد قاعده ها با اسپرد و لغزش واقعی و با انضباط خود شما چطور کار می کنند. اصطلاح بیش برازش (کرو فیتینگ) برای دیدن تعریف بزنید تعریف تنظیم پارامترهای یک استراتژی تا جایی که کاملاً با داده های گذشته جور شوند. نتیجه معمولاً روی داده ی تازه شکست می خورد، چون نویز را یاد گرفته است، نه الگویی واقعی را. اصطلاح برنامه ی معاملاتی برای دیدن تعریف بزنید تعریف مجموعه ای مکتوب از قاعده ها: چه چیزی و کی معامله می کنید، چقدر ریسک می کنید، ستاپ معتبر چیست و چطور وارد می شوید، خارج می شوید و معامله ها را بازبینی می کنید.
→ قبلی بُر زدن بعدی ←
آزمون دوره
آزمون دوره: ۱۰ سؤال
سؤال ۱ از ۱۰
کدام یک استراتژی کامل است و نه فقط یک ایده؟
الف وقتی RSI پایین است، EUR/USD بخرید ب روند صعودی در D1؛ خرید با کندل رد قیمت در H1 روی ناحیه ی حمایت H4؛ حد ضرر زیر ناحیه؛ هدف ۲R؛ ریسک ۱ درصد ج دنبال کردن معامله گری که امسال پول درآورده است
سؤال بعدی سؤال ۲ از ۱۰
یک روش دنبال کردن روند ۳۵ درصد معامله هایش را می برد. برای سودده بودن چه شرطی لازم است؟
الف میانگین سود معامله های برنده، پس از هزینه ها، باید خیلی بیشتر از دو برابر میانگین ضرر بازنده ها باشد ب هیچ: نرخ برد ۳۵ درصد همیشه ضرر می دهد ج باید بیشتر معامله کند
سؤال بعدی سؤال ۳ از ۱۰
کدام شرایط بازار معمولاً بیشترین آسیب را به استراتژی تقاطع میانگین متحرک می زند؟
الف روندی قوی و پیوسته ب بازار رنج و خنثی ج سشن آرام آسیا و بعد یک بریک اوت در لندن
سؤال بعدی سؤال ۴ از ۱۰
در روند صعودی GBP/USD، یک پولبک به مقاومت قبلی در ۱٫۲۷۰۰ می رسد که سطح اصلاحی ۳۸٫۲ درصد هم هست. قدم بعدی معامله گر پولبک چیست؟
الف فوراً در ۱٫۲۷۰۰ بخرد ب منتظر تریگری مثل کندل رد قیمت صعودی بماند، بعد با حد ضرر زیر ناحیه وارد شود ج بفروشد، چون قیمت در حال افت است
سؤال بعدی سؤال ۵ از ۱۰
چرا بسیاری از معامله گران شکست ترجیح می دهند در ری تست وارد شوند و نه در اولین شکست؟
الف ری تست قیمت بهتری می دهد و بخشی از شکست های جعلی را فیلتر می کند، به بهای از دست دادن حرکت هایی که برنمی گردند ب ری تست همیشه اتفاق می افتد ج بروکرها در ری تست کارمزد کمتری می گیرند
سؤال بعدی سؤال ۶ از ۱۰
یک معامله گر رنج نزدیک سقف یک رنج ۶۰ پیپی می فروشد. حد ضرر کجا باید باشد؟
الف حد ضرر لازم نیست: رنج ها همیشه به وسط برمی گردند ب کمی آن طرف لبه ی رنج، جایی که ایده ی رنج رد می شود ج روی خط میانی
سؤال بعدی سؤال ۷ از ۱۰
یک پین بار صعودی یکسان در سه جا ظاهر می شود. کجا بیشترین وزن را دارد؟
الف وسط یک رنج پرنوسان و بی جهت ب روی حمایت در روند صعودی، با فضای کافی تا سطح بعدی ج درست زیر یک مقاومت قوی در روند نزولی
سؤال بعدی سؤال ۸ از ۱۰
در یک روند صعودی قوی، RSI عدد ۷۸ را نشان می دهد. این معمولاً یعنی چه؟
الف همین حالا بفروشید: بازار در اشباع خرید است ب مومنتوم صعودی قوی؛ از آن به عنوان اطلاعات استفاده کنید، نه به تنهایی سیگنال فروش ج اندیکاتور خراب است
سؤال بعدی سؤال ۹ از ۱۰
پیش از انتشار گزارش اشتغال آمریکا در پوزیشن خرید هستید و حد ضررتان ۲۵ پیپ فاصله دارد. ریسک اصلی هنگام انتشار چیست؟
الف حد ضرر خیلی دورتر از ۲۵ پیپ پر شود، چون اسپرد باز می شود و قیمت جهش می کند ب معامله نمی تواند بیشتر از ۲۵ پیپ ضرر بدهد ج بروکر پیش از انتشار همه ی پوزیشن ها را می بندد
سؤال بعدی سؤال ۱۰ از ۱۰
بک تست ۲۵ معامله نتیجه ی +۰٫۴R برای هر معامله نشان می دهد. نتیجه گیری صادقانه چیست؟
الف استراتژی جواب می دهد؛ با حجم کامل وارد حساب واقعی شوید ب ایده ی امیدوارکننده ای است که ارزش فوروارد تست روی حساب دمو را دارد، با معامله های خیلی بیشتر پیش از اعتماد به آن ج تنظیمات را آن قدر تغییر دهید تا بک تست +۱R نشان دهد
دیدن امتیاز من نکته های کلیدی
هر روش شرطی روی یک شرایط بازار است؛ بدانید روش شما به کدام شرایط نیاز دارد و بدون آن چطور شکست می خورد.
استراتژی یعنی ستاپ، تریگر، حد ضرر، خروج و حجم، که پیش از معامله نوشته شده باشند.
پیش از اعتماد، آزمایش کنید: بک تست برای کنار گذاشتن، فوروارد تست برای تأیید، اول با حجم کم، و قضاوت فقط بر اساس نمونه ای بزرگ.
قدم بعدی: استراتژی یک صفحه ای خودتان را در درس انتخاب و نوشتن استراتژی شخصی بنویسید، بعد با ژورنال معاملاتی آن را صادق نگه دارید.
این درس را تمام کردم
گواهی رایگان
همه ی درس ها را تمام شده علامت بزنید و آزمون پایانی را با دست کم ۷۰ درصد بگذرانید تا گواهی پایان دوره بگیرید. می توانید آن را به شکل PDF دریافت کنید یا در لینکدین به اشتراک بگذارید.
دریافت گواهی