واکنش قیمت در سطح های کلیدی

کندلی با سایه ی پایینی بلند بسته می شود. یک معامله گر آن را می خرد و دیگری نادیده اش می گیرد. هر دو همان کندل را دیدند. فقط یکی شان نگاه کرد که کندل کجا شکل گرفته است.

سه کندل که نقش تریگر دارند

قیمت باز شدنقیمت بسته شدنطول سایه ی بالاییطول سایه ی پایینی

یک پین بار صعودی بسازید: بدنه ای کوچک نزدیک بالای کندل و سایه ی پایینی که دست کم دو سوم کل کندل باشد. بعد قیمت بسته شدن را با لغزنده پایین بیاورید و ببینید سیگنال چطور از بین می رود.

معامله با پرایس اکشن خود کندل ها را می خواند، بدون اندیکاتور. بیشتر معامله گران پرایس اکشن به سه تریگر صعودی و قرینه ی نزولی آن ها تکیه می کنند:

• پین بار: بدنه ای کوچک با سایه ای بلند، دست کم دو سوم دامنه ی کندل. فروشنده ها قیمت را پایین بردند و خریدارها همه اش را پس گرفتند. ابزار کندل ساز بالا به این شکل «چکش» می گوید.
• پوشای صعودی (اینگالفینگ): بدنه ای سبز که بدنه ی قرمز قبلی را کامل می پوشاند. خریدارها کل یک دوره فروش را پاک کردند.
• اینساید بار: کندلی که سقف و کفش داخل کندل قبلی جا می گیرد. یک مکث است؛ شکست سقف یا کف آن نشان می دهد کدام طرف برنده شده است.

ارزش واقعی این الگوها در دقتشان است. هرکدام یک نقطه ی ورود طبیعی به شما می دهد، در قیمت بسته شدن یا (با تأیید بیشتر) کمی بالاتر از سقف سیگنال، و یک حد ضرر طبیعی، کمی پایین تر از کف آن. اگر این شکل ها برایتان تازه اند، اول درس اجزای یک کندل را مرور کنید.

یک کندل، سه سؤال

→ قبلیبعدی ←

قیمت های فرضی چهارساعته ی EUR/USD. یک معامله ی پرایس اکشن از ستاپ تا هدف: روند، سطح، تریگر، و بعد ورود، حد ضرر و فضا، همه از روی نمودار.

کندل یک سرنخ است، نه پیش بینی. پیش از عمل کردن بر اساس آن، سه سؤال بپرسید:

1. روند چیست؟ سقف ها و کف های بالاتر به نفع سیگنال های صعودی اند. کندل صعودی در روند نزولی با بازار می جنگد. درس روند و انواع آن را ببینید.
2. این جا سطح است؟ سیگنال باید روی حمایت یا مقاومت واقعی شکل بگیرد، جایی که قیمت قبلاً از آن برگشته است. وسط رنج، هیچ پشتوانه ای ندارد.
3. فضا برای دست کم ۲R هست؟ از نقطه ی ورود تا سطح بعدی سر راه را اندازه بگیرید. اگر کمتر از دو برابر فاصله ی حد ضرر بود، از معامله بگذرید.

جواب هر سه باید مثبت باشد. این یعنی همگرایی: دلیل های مستقلی که به یک جهت اشاره می کنند. کندل آخر از همه می آید؛ فقط به شما می گوید کی.

چه زمانی جواب می دهد و چطور شکست می خورد؟

پرایس اکشن معمولاً وقتی بهترین نتیجه را می دهد که بازاری روندی در نمودار چهارساعته یا روزانه به سطحی واضح پولبک بزند. سیگنال ها آن جا کمیاب تر و تمیزترند.

شکست هایش قابل پیش بینی اند. سیگنال وسط یک رنج هیچ سطحی پشتش ندارد. سیگنال خلاف روند در برابر بازار دوام نمی آورد. سیگنالی که چند پیپ بالاترش مقاومت باشد، جایی برای رفتن ندارد. تایم فریم های پایین تر هر سه را بدتر می کنند: نمودار M5 تمام روز «پین بار» می سازد. این روش ذهنی هم هست، چون دو معامله گر می توانند روی یک نمودار سطح های متفاوتی رسم کنند.

چون دست کم ۲R فضا می خواهید، روش پرایس اکشن اغلب کمتر از نیمی از معامله هایش را می برد. در ۲R، نرخ برد سربه سر پیش از هزینه ها ۳۳ درصد است و زمینه ی خوب فقط شانس را بهتر می کند، تضمینی نمی دهد. با این حال، پنج ضرر پشت سر هم یا بیشتر رایج است، پس در هر معامله مبلغی کوچک و ثابت ریسک کنید. هیچ شکل کندلی به تنهایی مزیت معاملاتی نیست.

درس های سنجش ریوارد در برابر ریسک و حجم معامله بر پایه ی ریسک این حساب وکتاب را مفصل تر توضیح می دهند.

امتحان کنید

کدام را برای معامله در نظر می گیرید؟

پین بارپوشای صعودیاینساید بار

پین بار (چکش): سایه ی پایینی بلند نشان می دهد خریداران قیمت های پایین تر را پس زدند. ورود در قیمت بسته شدن آن است.پوشای صعودی: بدنه ی سبزی که بدنه ی قرمز قبلی را کامل می پوشاند. ورود در قیمت بسته شدن آن است.اینساید بار: کندل کوچکی درون کندل قبلی (کندل مادر). ورود فقط وقتی است که قیمت سقف اینساید بار را بشکند. حد ضرر ۲ پیپ زیر پایین ترین قیمت الگوست؛ یعنی در هر سه نمودار ۲۰ پیپ (۱R).

الفشرایط خوب‎+۲R

• روند: صعودی: سقف های بالاتر و کف های بالاتر.
• سطح: روی ۱٫۰۸۵۰ قرار دارد؛ مقاومت قبلی که حالا نقش حمایت را دارد.
• فضای حرکت: حدود ۲٫۳R تا سقف قبلی در ۱٫۰۹۰۵.

ورود ۱٫۰۸۵۸ · حد ضرر ۱٫۰۸۳۸ · هدف ۲R ۱٫۰۸۹۸

قیمت به حرکتش ادامه داد و به هدف ۲R در ۱٫۰۸۹۸ رسید.

بشرایط ضعیفسربه سر

• روند: ندارد: قیمت بین ۱٫۰۸۰۰ و ۱٫۰۸۶۰ بالا و پایین می رود.
• سطح: ندارد؛ کندل وسط محدوده ی رنج است.
• فضای حرکت: حدود ۱٫۱R تا سقف رنج در ۱٫۰۸۶۰.

ورود ۱٫۰۸۳۸ · حد ضرر ۱٫۰۸۱۸ · هدف ۲R ۱٫۰۸۷۸

قیمت خنثی حرکت کرد و معامله نزدیک نقطه ی ورود با حدود ۰R بسته شد (سربه سر).

جشرایط نامناسب‎−۱R

• روند: نزولی: سقف های پایین تر و کف های پایین تر؛ این کندل خلاف آن است.
• سطح: درست زیر ۱٫۰۸۰۵؛ حمایت قبلی که حالا نقش مقاومت را دارد.
• فضای حرکت: تا آن سطح فقط ۷ پیپ (حدود ۰٫۳R) فاصله است.

ورود ۱٫۰۷۹۸ · حد ضرر ۱٫۰۷۷۸ · هدف ۲R ۱٫۰۸۳۸

قیمت زیر ۱٫۰۸۰۵ متوقف شد، بعد ریخت و به حد ضرر در ۱٫۰۷۷۸ خورد.

خط چین سبز: هدف ۲R. خط چین قرمز: حد ضرر. این فقط یک مثال فرضی است: شرایط خوب احتمال موفقیت را بیشتر می کند، اما نتیجه را هیچ وقت تضمین نمی کند.

بازنشانی

یک کندل یکسان در جاهای مختلف معنای متفاوتی دارد. قیمت ها فرضی اند.

دقت کنید کندل تریگر در هر سه نمودار یکسان است: بین پین بار، پوشا و اینساید بار جابه جا شوید و ببینید فقط روند، سطح و فضا تا هدف ارزش آن را تغییر می دهند.

آزمون کوتاه

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۴

   یک پین بار صعودی کتابی وسط یک رنج خنثی و دور از هر سطحی شکل می گیرد. فیلتر سه سؤالی چه می گوید؟

   الفاز آن بگذرید: نه روندی پشتش است و نه سطحیببخرید: شکلش کتابی استجبفروشید: پین بارهای وسط رنج معمولاً برمی گردند

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن چیست؟ خواندن بازار بدون اندیکاتور · الگوهای کندلی: ۱۲ الگو که هر معامله گر باید بشناسد · حمایت و مقاومت در فارکس: پیدا کردن ناحیه ها و معامله با آن ها