معامله در زمان اخبار

در EUR/USD پوزیشن خرید دارید، حد ضررتان را گذاشته اید و گزارش اشتغال آمریکا ده دقیقه ی دیگر منتشر می شود. نگه می دارید، می بندید، حجم را کم می کنید یا صبر می کنید؟

چرا عدد خبر بازار را حرکت می دهد؟

زمان	ارز	اهمیت	رویداد	قبلی	پیش بینی	واقعی
۱۳:۳۰	USD	●●●	گزارش NFP (اشتغال غیرکشاورزی)	۱۸۵ هزار	۱۷۰ هزار	—

عدد واقعی:

عدد واقعی اشتغال را با لغزنده تغییر دهید. واکنش به فاصله ی عدد واقعی با پیش بینی بستگی دارد، نه به خود عدد. واکنش ها فرضی اند.

بزرگ ترین خبرهای زمان بندی شده گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP)، داده ی تورم CPI و تصمیم های بانک های مرکزی درباره ی نرخ بهره هستند. هرکدام از قبل در تقویم اقتصادی با یک پیش بینی ظاهر می شوند، یعنی پیش بینی اجماع اقتصاددانان، که تا زمان انتشار تا حد زیادی در قیمت لحاظ شده است. چیزی که قیمت را حرکت می دهد غافلگیری است، یعنی فاصله ی عدد واقعی با پیش بینی.

یک غافلگیری بزرگ می تواند EUR/USD را در یک دقیقه ۴۰ یا ۵۰ پیپ جابه جا کند. اما هیچ کس غافلگیری را از قبل نمی داند و واکنش بازار همیشه مطابق کتاب نیست: عنوان قوی اشتغال همراه با دستمزدهای ضعیف می تواند دلار را بالا ببرد و بلافاصله برگرداند. پس برای شرایط اطراف انتشار خبر برنامه بریزید. برای پیش زمینه، درس های تحلیل فاندامنتال درباره ی کار با تقویم اقتصادی و داده های اشتغال و گزارش NFP را ببینید.

چرا زمان انتشار خبر بدترین زمان معامله است؟

بازار آرامانتشار خبر

خرید مارکتبای استاپبای لیمیت

درخواستی

قیمت اجرا

لغزش قیمت

هزینه روی ۱ مینی لات

ارسال دوباره ی سفارش

گزینه ی «انتشار خبر» را انتخاب کنید و چند بار سفارش بفرستید. سفارش مارکت و استاپ می توانند چند پیپ دورتر از قیمت شما پر شوند؛ سفارش لیمیت در قیمت شما پر می شود یا اصلاً پر نمی شود. نمونه ی فرضی.

در دقیقه ی انتشار خبر سه اتفاق می افتد:

• اسپرد باز می شود. تأمین کنندگان نقدینگی کنار می کشند، پس اسپرد EUR/USD می تواند برای چند دقیقه از کمتر از یک پیپ به چند پیپ برسد.
• حد ضرر می لغزد. حد ضرر به محض لمس شدن به سفارش مارکت تبدیل می شود و در قیمت موجود بعدی پر می شود، که می تواند خیلی آن طرف تر از سطح شما باشد. این فاصله لغزش قیمت است.
• قیمت بالا و پایین می پرد. حرکت اول اغلب وقتی معامله گران کل گزارش را می خوانند برمی گردد، پس حد ضررها در هر دو طرف می خورند.

حد ضرر دیگر سقف ضرر شما نیست: ریسک برنامه ریزی شده ی ۱ درصد می تواند ۱٫۵ درصد یا بیشتر شود.

چهار روش برخورد با انتشار خبر

روش	چه می کنید	چه هزینه ای دارد
بیرون از بازار ماندن	پیش از انتشار، معامله های جفت ارزهای مرتبط را می بندید یا وارد نمی شوید	هر حرکتی در زمان انتشار و کمی بعد از آن
نگه داشتن پوزیشن	کل پوزیشن و حد ضرر را نگه می دارید	حد ضرری که ممکن است خیلی آن طرف تر از سطحش پر شود
کاهش حجم	پوزیشن را کوچک می کنید تا حتی حد ضرر لغزیده هم در محدوده ی ریسکتان بماند	بخشی از سود، اگر معامله درست پیش برود
معامله بعد از خبر	۱۵ تا ۳۰ دقیقه صبر می کنید تا اسپرد عادی شود، بعد بر اساس نمودار معامله می کنید	حرکت اول، و روزهایی که ستاپ تمیزی پیدا نمی شود

هیچ روشی رایگان نیست. معامله بعد از خبر نزدیک ترین چیز به یک روش خبری است: یک معامله ی شکست یا پولبک با تریگر خبری. معمولاً وقتی جواب می دهد که غافلگیری بزرگ باشد و کل گزارش هم جهت باشد: جهتی که از میان نویز سالم بیرون می آید اغلب مدتی دوام می آورد. وقتی شکست می خورد که گزارش متناقض باشد، کنفرانس خبری بعد از تصمیم نرخ بهره حرکت دومی راه بیندازد، یا ری تست هیچ وقت نیاید. انتظار معامله های کمتر و نتیجه ای معمولاً نزدیک به روش بریک اوت را داشته باشید: سهم قابل توجهی ستاپ ناموفق، که با معامله های برنده ی بزرگ تر از حد ضرر جبران می شود.

این همان روش حجم معامله بر پایه ی ریسک است، با حاشیه ای برای لغزش قیمت که به فاصله ی حد ضرر اضافه شده، تا ریسک هر معامله همچنان سر جایش بماند. اعداد فرضی اند؛ انتشار واقعی خبر می تواند حرکت بزرگ تری بسازد.

امتحان کنید

جفت ارز EUR/USD · تایم فریم ۱ دقیقه · گزارش اشتغال آمریکا (NFP) ساعت ۱۳:۳۰ به وقت بریتانیا · نمونه ی فرضی

حساب ۵٬۰۰۰ دلاری با ریسک ۱ درصد (۵۰ دلار). قبل از انتشار خبر: خرید ۰٫۲۰ لات از ۱٫۰۸۵۰، حد ضرر ۱٫۰۸۲۵ (۲۵ پیپ × ۲ دلار = ۵۰ دلار).

نگه داشتن در طول خبربیرون ماندنمعامله بعد از خبرنصف حجم در طول خبر

نگه داشتن در طول خبر. کندل انتشار خبر در یک دقیقه از ۱٫۰۸۵۵ تا ۱٫۰۸۱۰ پایین آمد و اسپرد به ۶ پیپ رسید. در ۱٫۰۸۲۵ قیمتی نبود که حد ضرر شما با آن پر شود، پس در ۱٫۰۸۱۱ پر شد، یعنی ۱۴ پیپ بدتر. ضرر: ۱٫۰۸۵۰ − ۱٫۰۸۱۱ = ۳۹ پیپ × ۲ دلار = ۷۸ دلار، نه ۵۰ دلاری که برنامه ریزی کرده بودید.

پوزیشنخرید ۰٫۲۰ لات

نتیجه−۷۸ دلار

از حساب−۱٫۵۶٪

به R (۱R = ۵۰ دلار)−۱٫۵۶R

بده بستان: برای حرکتی که امیدش را دارید در معامله می مانید، ولی حد ضرر دیگر ضرر را به ۱ درصد محدود نمی کند.

بیرون ماندن. پوزیشن خرید را ساعت ۱۳:۲۹، یک دقیقه قبل از انتشار خبر، در ۱٫۰۸۵۵ بستید: ۵ پیپ × ۲ دلار = ۱۰ دلار. در جهش قیمت، اسپرد ۶ پیپی و نوسان های رفت و برگشتی هیچ پوزیشنی نداشتید و در ریزش بعدی هم همین طور.

پوزیشنبیرون از ۱۳:۲۹

نتیجه+۱۰ دلار

از حساب+۰٫۲۰٪

به R (۱R = ۵۰ دلار)+۰٫۲۰R

بده بستان: حرکت را از دست دادید ولی از آشفتگی دور ماندید. هزینه اش فرصت ازدست رفته است، نه پول.

معامله بعد از خبر. در زمان انتشار خبر پوزیشنی نداشتید. ۱۵ دقیقه صبر کردید تا اسپرد به ۰٫۸ پیپ برگردد و نوسان های رفت و برگشتی آرام شوند. ساعت ۱۳:۴۵ قیمت برگشت تا کف شکسته شده ی جهش را دوباره بیازماید و شما ۰٫۲۰ لات در ۱٫۰۸۱۲ فروختید، با حد ضرر ۱٫۰۸۳۷ (۳ پیپ بالاتر از سقف بعد از خبر در ۱٫۰۸۳۴: ۲۵ پیپ × ۲ دلار = ۵۰ دلار) و هدف ۱٫۰۷۶۲ (۵۰ پیپ × ۲ دلار = ۱۰۰ دلار). قیمت ساعت ۱۴:۰۰ به هدف رسید.

پوزیشنفروش ۰٫۲۰ لات

نتیجه+۱۰۰ دلار

از حساب+۲٫۰۰٪

به R (۱R = ۵۰ دلار)+۲٫۰۰R

بده بستان: ۴۵ پیپ اول را از دست می دهید و خیلی از برگشت ها برای آزمون دوباره یا هیچ وقت پیش نمی آیند یا شکست می خورند. اینجا ستاپ جواب داد، با اسپرد عادی و همان ریسک ۱ درصدی برنامه ریزی شده.

نصف حجم در طول خبر. همان جهش، همان اجرا در ۱٫۰۸۱۱، همان ۳۹ پیپ. با ۰٫۱۰ لات هر پیپ ۱ دلار ارزش دارد، پس ضرر ۳۹ × ۱ دلار = ۳۹ دلار است: حتی با ۱۴ پیپ لغزش قیمت، داخل بودجه ی ۵۰ دلاری شما.

پوزیشنخرید ۰٫۱۰ لات

نتیجه−۳۹ دلار

از حساب−۰٫۷۸٪

به R (۱R = ۵۰ دلار)−۰٫۷۸R

بده بستان: نصف حجم برای لغزش قیمت جا باز می کند، ولی هر سودی هم که از نگه داشتن معامله بیاید نصف می شود.

نمودار فرضی ۱ دقیقه ای EUR/USD در اطراف یک گزارش اشتغال. روی هر روش بزنید تا لایه های روی نمودار، نتیجه و بده بستان آن را ببینید.

دقت کنید نگه داشتن کامل و نصف حجم هر دو در همان ۱٫۰۸۱۱ پر می شوند، اما فقط نصف حجم ضرر را داخل بودجه ی ۵۰ دلاری نگه می دارد، در حالی که معامله ی بعد از خبر ۴۵ پیپ اول را از دست می دهد و در عوض اسپرد عادی و ریسک برنامه ریزی شده ی ۱ درصد را به دست می آورد.

آزمون کوتاه

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۴

   پیش بینی NFP ۱۷۰ هزار، عدد قبلی ۱۸۵ هزار و عدد واقعی ۱۷۵ هزار است. چرا واکنش بازار احتمالاً کوچک است؟

   الفغافلگیری نسبت به پیش بینی فقط ۵ هزار استبچون عدد واقعی کمتر از عدد قبلی استجچون داده ی اشتغال به ندرت دلار را حرکت می دهد

بیشتر بخوانید: گزارش NFP چیست؟ اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و اثرش بر فارکس · تقویم اقتصادی فارکس: آموزش گام به گام خواندن و استفاده · اسلیپیج در فارکس چیست؟ علت لغزش قیمت و راه کاهش آن