برنامه ی معاملاتی را چطور بنویسیم؟ راهنما همراه با قالب رایگان

بیشتر معامله گران می توانند روش خود را در یک جمله توضیح دهند، اما کمتر کسی می تواند آن را روی کاغذ نشانتان بدهد. بیشتر معامله های بد از همین فاصله شروع می شوند: قانونی که سرسری به خاطر سپرده شده، کمی دست کاری می شود و بعد کنار گذاشته می شود. این راهنما نشان می دهد برنامه ی معاملاتی را چطور بنویسید تا این فاصله از بین برود.

پاسخ کوتاه: برای نوشتن برنامه ی معاملاتی، پیش از معامله ی بعدی ده تصمیم را روی یک صفحه بنویسید: کدام بازارها، کدام ساعت ها، کدام تایم فریم ها، ستاپ شما، قانون ورود، حد ضرر و حد سود، ریسک هر معامله، سقف ضرر روزانه و روال بازبینی. هر کدام را به شکل یک عدد یا شرطی با جواب بله/خیر بنویسید، آن را روی پنجاه معامله بیازمایید و هر ماه بازبینی اش کنید.

برنامه ی معاملاتی چیست و چرا باید آن را نوشت؟

برنامه ی معاملاتی سندی کوتاه و مکتوب است که همه ی تصمیم های لازم برای یک معامله را پیش از آن که معامله ای وجود داشته باشد می گیرد. طول مناسبش یک صفحه است. اگر به پنج صفحه برسد، پیش از هر جلسه ی معاملاتی آن را نمی خوانید و برنامه ای که خوانده نشود، اجرا هم نمی شود.

بهتر است سه چیز را که اغلب با هم قاطی می شوند از هم جدا کنید. استراتژی شما همان ستاپ است: الگویی روی نمودار که دلیلی برای معامله به شما می دهد. برنامه استراتژی را در کنار بقیه ی چیزها قرار می دهد: ساعت ها، ریسک، محدودیت ها و بازبینی. ژورنال هم ثبت می کند که در عمل چه اتفاقی افتاد. بسیاری از مبتدی ها یک استراتژی دارند و اسمش را برنامه می گذارند و به همین دلیل قانون های ریسکشان فقط در ذهنشان وجود دارد.

دلیل اصلی نوشتن برنامه، زمان تصمیم گیری است. هر تصمیم معاملاتی یا در حالت آرام گرفته می شود، وقتی هیچ پوزیشنی باز نیست، یا زیر فشار، وقتی پول در حال جابه جایی است. در حالت دوم، ذهن ستاپ روبه رویش را بیش از اندازه خوب می بیند و دلیل می تراشد که چرا امروز فرق دارد. برنامه ی مکتوب تصمیم های سخت را به حالت آرام منتقل می کند و برای حالت پرفشار فقط چند پرسش ساده ی بله/خیر باقی می گذارد.

برنامه به نتیجه های شما هم معنا می دهد. اگر قانون هایتان هر هفته عوض شوند، پنجاه معامله چیزی به شما نمی گوید، چون در واقع پنجاه روش متفاوت بوده اند. ارتباط این مقاله با راهنمای ما درباره ی ژورنال معاملاتی همین است: برنامه می گوید چه قصدی دارید، ژورنال می گوید چه کردید و فاصله ی میان این دو همان جایی است که پیشرفت می کنید.

هیچ کدام از این ها معامله را بی خطر نمی کند. وقتی سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) در سال ۲۰۱۸ اهرم معامله گران خرد را محدود کرد، به شواهدی استناد کرد که نشان می داد ۷۴ تا ۸۹ درصد حساب های خرد ضرر کرده اند (ESMA). برنامه احتمال برد یک معامله را تغییر نمی دهد. فقط محدود می کند که یک دوره ی بد، یا یک حال بد، چقدر برایتان هزینه داشته باشد.

برنامه ی معاملاتی را چطور بنویسیم: ده بخش اصلی

یک پلن معاملاتی فارکس کامل به ده پرسش جواب می دهد. این پرسش ها در چهار گروه قرار می گیرند: کجا و کی معامله می کنید، خود معامله، چه مقدار می توانید از دست بدهید و برنامه چطور بهتر می شود. درس برنامه ی معاملاتی یک صفحه ای در آکادمی از همین ده بخش استفاده می کند تا بتوانید میان این دو جابه جا شوید.

۱. بازارها: چه چیزی معامله می کنید؟

جفت ارزها را نام ببرید و فهرست را کوتاه نگه دارید. در دوران یادگیری، دو یا سه جفت ارز اصلی کاملاً کافی است: هر کدام ریتم و اخبار خودش را دارد و جفت ارزهای اصلی کمترین اسپرد را دارند. بنویسید کدام جفت ارزهایتان معمولاً با هم حرکت می کنند: یورو به دلار و پوند دلار (GBP/USD) اغلب هم جهت اند و دو معامله روی آن ها می تواند در واقع یک شرط روی دلار باشد که دو بار بسته شده است. درس ریسک همبستگی توضیح می دهد این معامله ها را چطور بشمارید.

۲. ساعت ها: کی معامله می کنید؟

ساعت های دقیق را به وقت محلی خودتان و روزهای هفته را بنویسید. «هر وقت فرصت داشتم» قانون نیست. بازه ای را انتخاب کنید که جفت ارزهایتان در آن فعال اند و شما واقعاً می توانید پای صفحه باشید. راهنمای ما درباره ی ساعت کاری بازار فارکس نشان می دهد کدام سشن به کدام جفت ارز می خورد. یک قانون خبری هم اضافه کنید؛ مثلاً در ۳۰ دقیقه ی پیش و پس از انتشار یک خبر پراهمیت در تقویم اقتصادی، هیچ معامله ی تازه ای باز نکنید.

۳. تایم فریم ها: بالاتر، کاری و ورود

بیشتر برنامه ها از سه تایم فریم استفاده می کنند: تایم فریمی بالاتر برای روند و سطح های کلیدی، تایم فریمی کاری که ستاپ ها در آن شکل می گیرند و تایم فریمی پایین تر برای ورود. ترکیب D1، H4 و H1 برای معامله گران پاره وقت رایج است؛ ترکیب H4، H1 و M15 به کار کسانی می آید که وقت بیشتری پای نمودار دارند. آن ها را ثابت کنید تا وقتی حوصله تان سر رفت، به نمودار کوچک تری سر نخورید. درس ترکیب چند تایم فریم و راهنمای ما درباره ی تایم فریم در فارکس توضیح می دهند این سه چطور کنار هم کار می کنند.

۴. ستاپ: چه چیزی باید برقرار باشد تا دنبال ورود بگردید؟

این بخش همان استراتژی شماست که به شکل فهرستی کوتاه از شرط ها نوشته می شود و همه ی آن ها باید هم زمان برقرار باشند. برای معامله گری که در پولبک های روند وارد می شود، مثلاً این ها: نمودار روزانه روند داشته باشد، قیمت به سطحی روزانه که از قبل علامت زده شده پولبک بزند و در آن جا کندل برگشتی شکل بگیرد. هر شرط باید روی نمودار قابل بررسی باشد.

۵. ماشه ی ورود

ستاپ به شما می گوید حواستان را جمع کنید؛ ماشه به شما می گوید عمل کنید. رویداد دقیق را بنویسید: «وقتی کندلی در H1 بالای سقف کندل برگشتی بسته شد، بخر.» بنویسید چه چیزی معامله را لغو می کند؛ مثلاً «اگر تا چهار کندل H1 ماشه ای فعال نشد، معامله منتفی است.» در غیر این صورت، ستاپ های کهنه دیر و با قیمت بدتر گرفته می شوند.

۶. قانون حد ضرر

حد ضرر جایی قرار می گیرد که ایده ی معامله باطل می شود؛ معمولاً کمی آن طرف تر از سقف یا کفی که الگو را تعریف می کند، به اضافه ی فاصله ای کوچک برای اطمینان، و هرگز روی یک عدد رُند فقط چون خیالتان راحت تر است. یک قانون دیگر هم اضافه کنید: حد ضرر هرگز دورتر برده نمی شود. راهنمای ما با عنوان حد ضرر را کجا قرار دهیم؟ و درس حد ضرر بر پایه ی ساختار و نوسان جزئیات را توضیح می دهند.

۷. قانون حد سود

بنویسید سود را کجا برمی دارید: معمولاً در سطح مهم بعدی روی تایم فریم بالاتر. بعد یک حداقل نسبت ریوارد به ریسک تعیین کنید که زیر آن معامله را رد می کنید؛ معمولاً ۱٫۵:۱ یا ۲:۱. با نسبت ۲:۱ کافی است از هر سه معامله فقط یکی را درست بگیرید تا پیش از هزینه ها سربه سر شوید. راهنمای ما درباره ی نسبت ریسک به ریوارد این را توضیح می دهد.

۸. ریسک هر معامله و کل ریسک باز

ریسک هر معامله را به صورت درصدی از اکوئیتی فعلی بنویسید؛ در دوران یادگیری معمولاً ۰٫۵ تا ۱ درصد. سقفی هم برای کل ریسک باز در همه ی پوزیشن ها بگذارید، مثلاً ۳ درصد. بعد قانونی را اضافه کنید که این دو را به هم وصل می کند: حجم معامله همیشه از روی فاصله ی حد ضرر محاسبه می شود. راهنمای ما درباره ی محاسبه ی حجم معامله در فارکس فرمولش را نشان می دهد و درس ریسک هر معامله توضیح می دهد چرا عددهای کوچک از دوره های ضرر جان سالم به در می برند.

۹. سقف ضرر روزانه

سقف ضرر روزانه مقدار ضرری است که با رسیدن به آن پلتفرم را برای آن روز می بندید. می توانید آن را به پول، به تعداد معامله یا هر دو بیان کنید؛ مثلاً «دو ضرر یا ۲ درصد افت، هر کدام زودتر رسید». این قانونی است که نمی گذارد یک صبح بد به یک ماه بد تبدیل شود، چون معامله ی سوم و چهارم پس از دو ضرر دقیقاً جایی است که معامله ی انتقامی سر برمی آورد. بسیاری از معامله گران سقف هفتگی هم اضافه می کنند.

۱۰. روال بازبینی

بنویسید کی معامله ها را ثبت می کنید و کی آن ها را دوباره می خوانید: هر معامله را همان روز در ژورنال ثبت کنید، آخر هفته کل هفته را مرور کنید و ماهی یک بار خود برنامه را بازبینی کنید. همین است که برنامه را یادگیرنده می کند. پایین تر بخشی جداگانه به آن اختصاص داده ایم.

چطور قانون های مبهم را به قانون های قابل اجرا تبدیل کنیم؟

بیشتر پیش نویس های اول برنامه ی معاملاتی پر از نیت خوب است: هم جهت با روند معامله کن، صبور باش، زیاد ریسک نکن، وقتی خسته ای دست نگه دار. همه ی این ها معقول اند و هیچ کدام قانون نیستند، چون هیچ کدام را نمی شود بررسی کرد. در لحظه و زیر فشار، قانون مبهم همیشه به نفع گرفتن معامله تفسیر می شود.

یک آزمون ساده کمک می کند. آیا دو غریبه می توانند به یک نمودار و یک حساب نگاه کنند و بدون بحث توافق کنند که قانون رعایت شده یا نه؟ «روند صعودی است» از این آزمون رد می شود؛ یکی روند می بیند و دیگری بازار رنج. «نمودار D1 در دو نوسان آخرش سقف بالاتر و کف بالاتر ساخته است» قبول می شود. هر خط برنامه تان را آن قدر بازنویسی کنید تا از این آزمون بگذرد.

هنگام ویرایش، مراقب کلمه های هشداردهنده باشید: قوی، خوب، واضح، معمولاً. پشت هر کدام قضاوتی پنهان است که در بدترین لحظه انجام می شود. مقداری قضاوت اجتناب ناپذیر است، اما دامنه اش را از قبل تنگ کنید: «سایه ی پایینی کندل برگشتی دست کم دو برابر بدنه اش است» به ژورنالتان چیزی دقیق برای اندازه گیری می دهد.

همین درباره ی خط های ریسک هم صدق می کند. «مراقب حجم باش» یک آرزوست. «۱ درصد اکوئیتی فعلی را ریسک کن، حجم را از روی حد ضرر حساب کن و لات را به پایین گرد کن» قانونی است که جایی برای چانه زنی باقی نمی گذارد. به پایین گرد کنید، چون گرد کردن به بالا در هر معامله راهی بی سروصدا برای ریسک کردن بیش از چیزی است که برنامه تان می گوید.

نمونه برنامه ی معاملاتی، به صورت کامل

این یک نمونه برنامه ی معاملاتی کامل برای معامله گری پاره وقت در بریتانیاست که حسابی ۵٬۰۰۰ دلاری دارد و پیش از رفتن سر کار معامله می کند. این نسخه ی ۱٫۲ است؛ جدول نسخه ها در پایین تر نشان می دهد چطور به این جا رسیده است. آن را الگویی برای قالب در نظر بگیرید، نه استراتژی ای برای کپی کردن.

بخش	قانون
۱. بازارها	فقط یورو به دلار و GBP/USD. اگر هر دو هم زمان باز باشند، یک پوزیشن دلاری حساب می شوند.
۲. ساعت ها	۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ به وقت بریتانیا، دوشنبه تا پنج شنبه. هیچ ورودی در ۳۰ دقیقه ی پیش و پس از خبرهای پراهمیت.
۳. تایم فریم ها	تایم فریم D1 برای روند و سطح ها، H4 برای ستاپ ها، H1 برای ورود.
۴. ستاپ	روند در D1 (دو سقف بالاتر و کف بالاتر، یا برعکس) + پولبک H4 به سطحی علامت خورده در D1 + کندل برگشتی H1 در همان سطح.
۵. ورود	بسته شدن کندل H1 آن طرف سقف کندل برگشتی (یا کف آن برای فروش). اگر تا چهار کندل H1 ماشه فعال نشد، لغو.
۶. حد ضرر	آن طرف نوسان H4 که پولبک را تعریف می کند، به اضافه ی ۴ پیپ. هرگز دورتر برده نمی شود.
۷. حد سود	سطح بعدی در D1. حداقل نسبت ریوارد به ریسک ۲:۱، وگرنه معامله ای در کار نیست.
۸. ریسک	۱ درصد اکوئیتی فعلی در هر معامله، حجم از روی حد ضرر، لات به پایین گرد می شود. کل ریسک باز ۳ درصد؛ دو جفت ارز با هم ۱٫۵ درصد.
۹. سقف روزانه	دو ضرر یا ۲ درصد افت، هر کدام زودتر رسید، و بعد توقف تا پایان روز. سقف هفتگی ۴ درصد افت.
۱۰. بازبینی	ثبت هر معامله بر حسب R در همان روز. مرور هفتگی یکشنبه ها. بازبینی برنامه در نخستین یکشنبه ی هر ماه؛ حداکثر یک تغییر.

تقریباً هر خانه ی جدول یک عدد، یک سطح مشخص یا شرطی با جواب بله/خیر است. هیچ چیز برای تصمیم گیری در لحظه باقی نمانده؛ همه چیز یکشنبه حل وفصل شده است.

در عمل، برنامه مثل دروازه ای کار می کند. پیش از هر سفارش، آن را از بالا مرور می کنید و یک «خیر» کل فرایند را تمام می کند. پرسش های ارزان را اول بپرسید تا هیچ وقت نموداری را بیرون از ساعت های معاملاتی تان تحلیل نکنید.

حالا همین نمونه برنامه را روی یک معامله اجرا می کنیم. ابزار ریسک به ریوارد در زیر همان قیمت ورود، حد ضرر و حد سود را دارد و نشان می دهد این معامله برای سربه سر شدن به چه نرخ بردی نیاز دارد.

قیمت ورودحد ضررحد سود

ریسک

ریوارد

نسبت ریوارد به ریسک

نرخ برد لازم برای سربه سر شدن

نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R نسبت ریوارد به ریسک است. هزینه ها عدد واقعی را کمی بالاتر می برند.

برنامه پیش بینی نکرد که یورو به دلار به کدام سمت می رود. تصمیم گرفت که آیا این اصلاً یک معامله است یا نه و چقدر می تواند هزینه داشته باشد.

قالب رایگان برنامه ی معاملاتی: برنامه ی خودتان را همین جا بنویسید

برای قالب برنامه ی معاملاتی به نرم افزار خاصی نیاز ندارید. کاغذ کافی است؛ نسخه ی قابل پر کردن زیر هم با همان ده بخش در دسترس است. هم زمان با تایپ کردن در مرورگرتان ذخیره می شود و می توانید آن را به صورت فایل متنی دانلود و چاپ کنید.

برنامه ی معاملاتی من

بازارهایی که معامله می کنمتایم فریم ها (بالاتر / اصلی / ورود)زمان معاملهحداکثر ریسک هر معاملهسقف ضرر روزانه (بعد از آن، آن روز دیگر معامله نمی کنم)ستاپ من (چه چیزهایی باید برقرار باشد تا وارد شوم)تریگر ورودقانون حد ضررقانون حد سودبرنامه ی مرور

دانلود فایل متنیپاک کردن

به طور خودکار در همین مرورگر ذخیره می شود. یک نسخه دانلود کنید و جایی بگذارید که هنگام معامله جلوی چشمتان باشد.

اگر سند متنی یا صفحه ی گسترده را ترجیح می دهید، این قالب خالی را کپی کنید و جواب هر بخش را در یک یا دو خط نگه دارید.

بخش	پرسشی که جواب می دهد	قانون شما
۱. بازارها	کدام جفت ارزها، و کدام هایشان یک پوزیشن حساب می شوند؟
۲. ساعت ها	کدام ساعت ها به وقت محلی من، در کدام روزها؟ قانون خبری من چیست؟
۳. تایم فریم ها	تایم فریم بالاتر، کاری و ورود کدام است؟
۴. ستاپ	کدام شرط ها باید همه با هم برقرار باشند؟
۵. ورود	دقیقاً چه رویدادی سفارش را فعال می کند؟ چه چیزی آن را لغو می کند؟
۶. حد ضرر	ایده کجا باطل می شود؟ به اضافه ی چه فاصله ای؟
۷. حد سود	سود را کجا برمی دارم؟ حداقل نسبت ریوارد به ریسک من چقدر است؟
۸. ریسک	چند درصد در هر معامله؟ کل ریسک باز چقدر؟ چطور گرد می کنم؟
۹. سقف روزانه	با چه مقدار ضرر، یا چند ضرر، برای آن روز و آن هفته دست می کشم؟
۱۰. بازبینی	کی ژورنال می نویسم، کی هفته را مرور می کنم و کی برنامه را بازبینی می کنم؟

شماره ی نسخه و تاریخ را بالای برنامه بنویسید: «نسخه ی ۱٫۰، ۱ مارس». بعد پیش از هر جلسه ی معاملاتی آن را بخوانید. دو دقیقه طول می کشد و فرق یک برنامه با سندی است که روزی نوشته اید. درس ساختن روال روزانه در آکادمی نشان می دهد این خواندن کجای روزتان قرار می گیرد.

پیش از اعتماد به برنامه ی معاملاتی، چطور آن را بیازماییم؟

برنامه ای که تازه نوشته شده یک فرضیه است و هیچ حسی که به آن دارید نمی گوید مزیت معاملاتی (اج) دارد یا نه. آن را در سه مرحله بیازمایید.

مرحله ی ۱: بک تست دستی. نمودار جفت ارزهایتان را به عقب ببرید و هر جایی را که ستاپتان ظاهر شده پیدا کنید و فقط از اطلاعاتی استفاده کنید که در آن زمان دیده می شد. هر مورد را طوری ثبت کنید که انگار معامله اش کرده اید: ورود، حد ضرر، حد سود و نتیجه بر حسب R. دست کم پنجاه نمونه هدف بگیرید. کار کندی است و هر قانونی را که مبهم تر از تصورتان بوده خیلی زود رو می کند.

مرحله ی ۲: فوروارد تست روی حساب دمو. برنامه را یک تا دو ماه روی حساب دمو اجرا کنید، با همان اندازه ی حساب و همان ریسکی که قصد دارید در حساب واقعی به کار ببرید. بک تست نشان می دهد ستاپ جواب داده یا نه؛ دمو نشان می دهد آیا خود شما می توانید آن را در زمان واقعی دنبال کنید. راهنمای ما درباره ی حساب دمو فارکس توضیح می دهد چطور آن را واقع بینانه کنید.

مرحله ی ۳: حساب واقعی، با مبلغ کم. با ریسکی کمتر، مثلاً ۰٫۵ درصد در هر معامله، به پول واقعی بروید و ثبت ژورنال را ادامه دهید. پول واقعی رفتار را تغییر می دهد.

در هر مرحله سه عدد را اندازه بگیرید. پایبندی به برنامه: سهم معامله هایی که همه ی قانون ها را رعایت کرده اند. اگر زیر حدود ۹۰ درصد باشد، هنوز برنامه را نمی آزمایید؛ تکانه هایتان را می آزمایید. امید ریاضی: میانگین نتیجه ی هر معامله بر حسب R. اگر در ۵۰ معامله ۲۰ برنده با میانگین ‎+۲R و ۳۰ بازنده با ‎−۱R داشته باشید، حاصل (۴۰ منهای ۳۰) تقسیم بر ۵۰ می شود ‎+۰٫۲R برای هر معامله، پیش از هزینه ها. حداکثر افت سرمایه بر حسب R: عمیق ترین افت از یک قله، که نشان می دهد برنامه در یک ماه بد چه حسی خواهد داشت. راهنمای ما درباره ی امید ریاضی در ترید عدد اول را عمیق تر توضیح می دهد.

انتظار داشته باشید نتیجه ها ناهموار باشند. شبیه ساز زیر صد معامله را برای برنامه ای با دقیقاً همین مشخصات اجرا می کند: ریسک ۱ درصد، نرخ برد ۴۰ درصد و نسبت ریوارد به ریسک ۲:۱. چند بار اجرایش کنید.

ریسک هر معامله: نرخ برد: نسبت ریوارد به ریسک:

اجرای دوباره ی ۱۰۰ معامله

موجودی نهایی

بدترین افت سرمایه

طولانی ترین زنجیره ی ضرر

هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.

همه ی اجراها امید ریاضی مثبت یکسانی دارند و همه ی اجراها دوره های ضرر پشت سر هم دارند؛ شش ضرر پیاپی یا بیشتر در صد معامله با نرخ برد ۴۰ درصد عادی است. به همین دلیل خط های ریسک در بخش ۸ باید آن قدر کوچک باشند که بتوانید این دوره ها را تحمل کنید. درس ریاضیات افت سرمایه نشان می دهد ریسک بزرگ تر با چه سرعتی یک دوره ی ضرر عادی را به چاله ای عمیق تبدیل می کند.

بازبینی و اصلاح ماهانه ی برنامه ی معاملاتی

برنامه ای که هیچ وقت عوض نشود چیزی یاد نمی گیرد؛ برنامه ای که هر هفته عوض شود قابل اندازه گیری نیست. از ریتمی ثابت استفاده کنید: نسخه ی فعلی را یک ماه بدون تغییر اجرا کنید، یک بار بازبینی اش کنید، حداکثر یک قانون را تغییر دهید، به نسخه ی جدید شماره بدهید و از نو شروع کنید.

در نخستین آخر هفته ی هر ماه یک ساعت وقت بگذارید. همه ی یادداشت های ژورنال آن ماه را بخوانید و بعد فهرست زیر را مرور کنید. این فهرست در مرورگرتان ذخیره می شود؛ می توانید هر ماه آن را بازنشانی و دوباره استفاده کنید.

بازبینی ماهانه ی برنامه ی معاملاتی

۰ از ۷

• همه ی معامله های ماه با نتیجه ی بر حسب R در ژورنال ثبت شده اند
• پایبندی به برنامه: سهم معامله هایی که همه ی قانون ها را رعایت کرده اند (هدف: ۹۰ درصد یا بیشتر)
• میانگین R معامله های مطابق برنامه در مقایسه با معامله هایی که برنامه را شکسته اند
• بزرگ ترین ضرر: آیا نزدیک به ۱R بود؟ اگر نه، کدام قانون کار نکرد؟
• بخشی از برنامه که بیش از همه شکسته شد، و زمان آن
• حداکثر یک تغییر انتخاب شده و پشتوانه اش ۲۰ نمونه یا بیشتر در ژورنال است
• شماره ی نسخه ی جدید و تاریخ بالای برنامه نوشته شده است

سه قانون بازبینی ها را صادق نگه می دارد. هر بار فقط یک چیز را تغییر دهید، وگرنه نتیجه های ماه بعد نمی گویند کدام تغییر مفید بوده است. شاهد بخواهید: الگویی در بیست معامله یا بیشتر، نه یک ضرر دردناک. و هرگز وسط یک دوره ی افت سرمایه قانونی را شل نکنید. تنها تغییرهای مجاز در میانه ی یک دوره ی بد آن هایی اند که ریسک را کم می کنند؛ مثلاً کم کردن ریسک هر معامله تا زمانی که حساب به حالت قبل برگردد.

پایین برنامه فهرستی کوتاه از نسخه ها نگه دارید. نمونه برنامه ی بالا این طور به نسخه ی ۱٫۲ رسید:

نسخه	تغییر	شاهد از ژورنال
نسخه ی ۱٫۰	برنامه ی اول: ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ به وقت بریتانیا، حداقل ۲:۱	هنوز هیچ
نسخه ی ۱٫۱	بازه به ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ به وقت بریتانیا کوتاه شد	میانگین ۲۲ معامله پس از ساعت ۱۱:۰۰ برابر ‎−۰٫۴R بود
نسخه ی ۱٫۲	هیچ ورودی در ۳۰ دقیقه ی پیش و پس از خبرهای پراهمیت	۴ ضرر بزرگ تر از ‎−۱٫۲R، همه هنگام انتشار خبر

این فهرست نمی گذارد تغییری را که به دلیلی درست داده اید برگردانید و نشان می دهد برنامه به دلیل هایی که می توانید نامشان را ببرید بهتر می شود.

شما چه می کنید؟

هفته ی سوم نسخه ی ۱٫۲ است. همین حالا پنجمین ضرر پشت سر هم را خورده اید. هر پنج معامله طبق برنامه بوده اند، هر کدام حدود ۱R ضرر داده و حساب ۵ درصد پایین آمده است. چه می کنید؟

همین امشب ستاپ را بازنویسی می کنم. پنج ضرر پشت سر هم نشان می دهد دیگر جواب نمی دهدطبق برنامه ادامه می دهم، بررسی می کنم که هر ضرر نزدیک به ۱R بوده باشد و این پرسش را برای بازبینی ماهانه نگه می دارمریسک معامله ی بعدی را دو برابر می کنم تا سریع تر جبران شود

اشتباه های رایج در برنامه ی معاملاتی

نوشتن استراتژی و برنامه نامیدن آن

صفحه ای که فقط ستاپ، ورود و خروج را توضیح می دهد نیمی از یک برنامه است. بخش هایی که معمولاً جا می افتند، یعنی ریسک، سقف روزانه و بازبینی، همان هایی اند که تعیین می کنند یک دوره ی ضرر ۵ درصد هزینه داشته باشد یا ۵۰ درصد. اگر در برنامه تان هیچ عددی نیست، از همین جا شروع کنید.

آن قدر طولانی که خوانده نشود

ده صفحه فلسفه ی بازار ساعت ۰۷:۵۵ صبح خوانده نمی شود. قانون ها را در یک صفحه نگه دارید؛ اگر خطی کاری را که انجام می دهید تغییر نمی دهد، حذفش کنید.

گذاشتن هدف درآمدی

«ماهی ۵۰۰ دلار درآمد» قانونی نیست که بتوانید اجرایش کنید؛ این را بازار تعیین می کند. هدف های درآمدی وقتی عقب افتاده اید شما را به سمت بیش معامله گری هل می دهند و دقیقاً در بدترین زمان ریسک بیشتری می گیرید. برنامه ی شما ورودی ها را کنترل می کند: ستاپ، حجم و محدودیت ها.

ویرایش برنامه وسط جلسه ی معاملاتی

تغییر یک قانون وقتی معامله ای باز است، یا درست پس از یک ضرر، یعنی به خودتان اجازه ی شکستنش را می دهید. همه ی تغییرها باید تا بازبینی ماهانه صبر کنند، جایی که آرام هستید و شواهد جلوی چشمتان است.

یک بار نوشتن و دیگر هرگز نخواندن

برنامه ای که در کشو بماند از هیچ کس محافظت نمی کند. پیش از هر جلسه ی معاملاتی آن را بخوانید و کنار هر معامله ثبت کنید که آیا طبقش عمل کرده اید یا نه. همین ستون بله/خیر دلیل این است که درس ژورنال کنار این درس قرار دارد.

پرسش های متداول

برنامه ی معاملاتی باید شامل چه چیزهایی باشد؟

یک برنامه ی معاملاتی کامل ده بخش دارد: بازارهایی که معامله می کنید، ساعت های معاملاتی، تایم فریم ها، ستاپ، ماشه ی ورود، قانون حد ضرر و قانون حد سود، ریسک هر معامله و کل ریسک باز، سقف ضرر روزانه و روال بازبینی. هر کدام باید به شکل عدد یا شرطی با جواب بله/خیر نوشته شود که بتوانید بررسی اش کنید.

آیا قالب رایگان برنامه ی معاملاتی وجود دارد؟

بله. قالب قابل پر کردن همین صفحه همان ده بخش را دارد، در مرورگرتان ذخیره می شود و به صورت فایل متنی قابل چاپ دانلود می شود. می توانید جدول خالی را هم در یک سند متنی یا صفحه ی گسترده کپی کنید.

برنامه ی معاملاتی چقدر باید طولانی باشد؟

برای بیشتر معامله گران یک صفحه مناسب است. آن قدر بلند که هر ده بخش را پوشش دهد و آن قدر کوتاه که پیش از هر جلسه ی معاملاتی در دو دقیقه خوانده شود. اگر برنامه تان طولانی تر است، یادداشت های زمینه ای را جای دیگری ببرید و فقط قانون ها را نگه دارید.

برنامه ی معاملاتی را هر چند وقت یک بار به روز کنم؟

ماهی یک بار بازبینی اش کنید و در هر بازبینی حداکثر یک قانون را تغییر دهید، با پشتوانه ی شواهد از بیست معامله ی ثبت شده یا بیشتر. شماره ی نسخه و فهرستی کوتاه از تغییرها نگه دارید. هرگز وسط جلسه یا در دوره ی افت سرمایه قانونی را شل نکنید؛ میان بازبینی ها فقط تغییرهایی مجازند که ریسک را کم می کنند.

تفاوت برنامه ی معاملاتی با استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی همان ستاپ است: شرط هایی روی نمودار که دلیلی برای معامله به شما می دهند، همراه با ورود و خروج. برنامه ی معاملاتی استراتژی را در خود دارد و این ها را هم اضافه می کند: کی و چه چیزی معامله می کنید، چقدر ریسک می کنید، کی برای آن روز دست می کشید و نتیجه ها را چطور بازبینی می کنید.

آیا برای حساب دمو هم به برنامه ی معاملاتی نیاز دارم؟

بله. حساب دمو جایی است که می فهمید آیا می توانید برنامه تان را در زمان واقعی دنبال کنید؛ پس با همان قانون ها، همان اندازه ی حساب و همان ریسکی معامله کنید که قصد دارید با پول واقعی به کار ببرید.