معامله ی طلا در فارکس: رفتار انس طلا (XAU/USD) برای تریدرها

طلا در همان فهرست دیده بانی یورو به دلار قرار دارد و با همان دکمه های خرید و فروش باز می شود؛ پس راحت می شود آن را یک جفت ارز دیگر دانست. بعد اولین پوزیشن شما در معامله ی طلا در فارکس ظرف یک ساعت ۳۰ دلار جابه جا می شود، حجم لات معنای دیگری دارد و چیزی که پلتفرم «پیپ» می نامد با هیچ کدام از آموخته هایتان درباره ی ارزها جور درنمی آید.

پاسخ کوتاه: نماد XAU/USD قیمت یک انس تروی طلا به دلار آمریکاست. هر لات اغلب ۱۰۰ انس است؛ پس ۰٫۱۰ لات با هر ۱ دلار حرکت قیمت، ۱۰ دلار سود یا ضرر می کند. طلا معمولاً وقتی بازده واقعی آمریکا و دلار بالا می روند افت می کند و در زمان ترس بالا می رود. نوسانش از جفت ارزهای اصلی بیشتر است؛ پس حد ضرر بازتر و حجم کوچک تر لازم دارد.

انس طلا (XAU/USD) چیست؟ قیمت طلا به دلار

نماد XAU/USD قیمت اسپات طلا به دلار آمریکاست. XAU کد طلا در فهرست بین المللی کدهای ارز (ISO 4217) است و به همین دلیل پلتفرم های معاملاتی می توانند آن را با همان قالب یک جفت ارز نمایش دهند. قیمت ۴٬۰۱۲٫۳۵ یعنی یک انس تروی (troy ounce) طلا ۴٬۰۱۲٫۳۵ دلار می ارزد. هر انس تروی حدود ۳۱٫۱ گرم است، کمی سنگین تر از انس معمولی که برای مواد غذایی به کار می رود. قیمت های این راهنما عددهای رند و فرضی اند، نه پیش بینی.

قیمت لحظه ای از دلار چند

اگر دقیق بگوییم، طلا جفت ارز نیست. کالایی است که کد ارز دارد. هیچ کشوری آن را منتشر نمی کند، هیچ بانک مرکزی ای برایش نرخ بهره تعیین نمی کند و نگه داشتنش هیچ درآمدی ندارد. وقتی یورو به دلار می خرید، یورویی در دست دارید که نرخ بهره ی یورو را می گیرد؛ وقتی XAU/USD می خرید، فلزی در دست دارید که هیچ درآمدی ندارد. همین یک تفاوت بخش بزرگی از رفتار طلا را توضیح می دهد و دوباره به آن برمی گردیم.

معامله گران خرد معمولاً XAU/USD را مثل ارزها به شکل CFD یا قرارداد اسپات غلتان معامله می کنند. هیچ وقت شمش فلزی تحویل نمی گیرید؛ فقط روی تغییر قیمت معامله می کنید. در لایه ی زیرین، بازار واقعی عظیم است. لندن مرکز معاملات فیزیکی و فرابورسی میان بانک ها و دلالان شمش است و نیویورک میزبان بازار اصلی قراردادهای آتی طلا. قیمت بروکر شما از همین فعالیت ها گرفته می شود.

طلا به همان نیروهایی واکنش نشان می دهد که معامله گران فارکس از قبل زیر نظر دارند: نرخ بهره ی آمریکا، دلار آمریکا و حال وهوای بازار. اغلب مثل ارزی بدون بانک مرکزی حرکت می کند و همین آن را به سنجه ی خوبی برای دارایی امن تبدیل می کند، حتی اگر هیچ وقت معامله اش نکنید. راهنمای ارزهای امن طلا را کنار دلار، ین و فرانک بررسی می کند؛ این مقاله درباره ی معامله ی آن است.

حجم قرارداد طلا، پیپ و پوینت در XAU/USD

در جفت ارزها هر لات استاندارد ۱۰۰٬۰۰۰ واحد از ارز پایه است. در XAU/USD پایه انس طلاست و هر لات استاندارد اغلب ۱۰۰ انس تروی است. کلمه ی «اغلب» را جدی بگیرید: بعضی پلتفرم ها حجم قرارداد دیگری دارند؛ پس پیش از معامله، مشخصات قرارداد طلا را در پلتفرم خودتان باز کنید. همه ی محاسبه های زیر ۱۰۰ انس برای هر لات را فرض می گیرند.

با این قرارداد، حساب پول ساده است. هر ۱ دلار حرکت قیمت طلا برای هر انسی که در دست دارید ۱ دلار می ارزد:

• ۱٫۰۰ لات = ۱۰۰ انس = ۱۰۰ دلار برای هر ۱ دلار حرکت
• ۰٫۱۰ لات = ۱۰ انس = ۱۰ دلار برای هر ۱ دلار حرکت
• ۰٫۰۱ لات = ۱ انس = ۱ دلار برای هر ۱ دلار حرکت

چون قیمت به دلار اعلام می شود، این ارزش ها به دلار ثابت اند؛ تقریباً مثل پیپ در یورو به دلار. اگر حسابتان به پوند یا یورو باشد، بروکر نتیجه ی دلاری را با نرخ روز تبدیل می کند.

چرا «پیپ» در طلا معناهای متفاوتی دارد؟

در ارزها همه درباره ی این که پیپ چیست توافق دارند. در طلا این طور نیست. قیمت XAU/USD معمولاً با دو رقم اعشار اعلام می شود؛ پس کوچک ترین گام یک سنت، یعنی ۰٫۰۱ دلار، است. پلتفرم ها این گام یا گامی بزرگ تر را به شکل های مختلف نام گذاری می کنند:

• بسیاری از پلتفرم های شبیه متاتریدر کوچک ترین گام قیمت را پوینت می نامند که در قیمت دورقمی اعشاری طلا ۰٫۰۱ دلار است. بعضی منابع قیمت رقم سوم اعشار را هم نشان می دهند و پوینت را باز هم کوچک تر می کنند.
• بسیاری از بروکرها هر پیپ طلا را ۰٫۱۰ دلار تعریف می کنند.
• بسیاری از معامله گران حرکت طلا را به دلار بیان می کنند: «طلا ۱۵ دلار بالا رفته».

پس یک حرکت ۵ دلاری را بسته به گوینده می شود ۵۰۰ پوینت، ۵۰ پیپ یا ۵ دلار گفت. هیچ کدام غلط نیست، اما قاطی کردن آن ها همان راهی است که معامله گر خیال می کند حد ضرر ۵۰ پیپی گذاشته و در واقع حد ضررش ۵۰ سنت فاصله دارد.

عادتی که از شما محافظت می کند این است که به دلار برای هر انس فکر و برنامه ریزی کنید: «حد ضررم ۱۲ دلار فاصله دارد و ۵ انس در دست دارم؛ پس ۶۰ دلار ریسک می کنم.» بعد فقط در قدم آخر آن را به واحد پلتفرمتان تبدیل کنید. همین انضباط برای هر ابزاری که پیپش برایتان ناآشناست کاربرد دارد و به همین دلیل درس پیپ و لات در آکادمی از پول شروع می کند، نه از اصطلاحات.

چه چیزی طلا را حرکت می دهد: بازده واقعی و دلار آمریکا

دو نیرو در طول هفته ها و ماه ها بیشترین کار را روی XAU/USD انجام می دهند و هر دو به این واقعیت برمی گردند که طلا بهره ای پرداخت نمی کند.

بازده واقعی: هزینه ی نگه داشتن طلا

بازده واقعی نرخ بهره ی اوراق قرضه بعد از کسر تورم است. اگر اوراق دولتی آمریکا ۴ درصد بهره بدهد و انتظار تورم ۲ درصد باشد، بازده واقعی حدود ۲ درصد است. بازارها آن را مستقیم از طریق اوراق خزانه ی آمریکا که در برابر تورم محافظت شده اند، معروف به TIPS، دنبال می کنند.

طلا برای همان پول امن با این اوراق رقابت می کند. وقتی بازده واقعی بالاست، نگه داشتن طلا یعنی چشم پوشی از بازدهی محکمی که از تورم جلو می زند؛ پس طلا معمولاً به زحمت می افتد. وقتی بازده واقعی پایین یا منفی است، پول نقد و اوراق قرضه بعد از تورم ارزش از دست می دهند، بی درآمدی طلا دیگر نقطه ضعف نیست و معمولاً خریدار جذب می کند.

این رابطه یک گرایش است، نه قانون. در بیشتر دهه ی ۲۰۱۰ به خوبی برقرار بود و در سال ۲۰۲۲، وقتی فدرال رزرو نرخ ها را سریع بالا برد و بازده واقعی جهش کرد، طلا در بخش بزرگی از سال افت کرد. اما از ۲۰۲۳ به بعد طلا رکوردهای تازه ای ثبت کرد، در حالی که بازده واقعی بالا مانده بود؛ گسستی که هم زمان شد با خرید سنگین بانک های مرکزی که شورای جهانی طلا آن را در سال های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بیش از ۱٬۰۰۰ تن در سال برآورد می کند. بازده واقعی را پس زمینه بدانید و بعد بررسی کنید آیا چیز بزرگ تری اثرش را خنثی می کند یا نه.

دلار آمریکا

قیمت طلا به دلار است؛ پس دلار قوی تر آن را برای هر کسی که با یورو، ین یا روپیه پرداخت می کند گران تر و دلار ضعیف تر آن را ارزان تر می کند. در نتیجه XAU/USD معمولاً خلاف جهت دلار و اغلب هم جهت با یورو به دلار حرکت می کند. این همبستگی سست است و ممکن است ماه ها از هم بپاشد، اما وقتی طلا و یورو به دلار هر دو بالا می روند، باید فرض کنید بخش بزرگی از حرکت ناشی از ضعف دلار است. راهنمای جفت ارز یورو به دلار توضیح می دهد چه چیزی آن طرف ماجرا را حرکت می دهد.

روزهای انتشار داده های آمریکا

چون بازده واقعی و دلار هر دو به آمار تورم و اشتغال آمریکا واکنش نشان می دهند، زمان انتشار این آمارها اغلب پرتحرک ترین لحظه های طلاست. عدد شاخص CPI داغ تر از انتظار معمولاً بازده اوراق خزانه و دلار را بالا می برد و این معمولاً طلا را پایین می کشد؛ عدد ضعیف تر معمولاً برعکس عمل می کند. انتشار فرضی زیر واکنش دلار را روی یورو به دلار نشان می دهد. طلا را هم به همان شکل بخوانید: وقتی یورو به دلار با عددی داغ پایین می آید، XAU/USD هم معمولاً همراهش پایین می آید.

زمان	ارز	اهمیت	رویداد	قبلی	پیش بینی	واقعی
۱۳:۳۰	USD	●●●	شاخص CPI (تورم سالانه)	۳٫۲٪	۳٫۱٪	—

عدد واقعی:

انتشار فرضی شاخص CPI آمریکا. عدد واقعی را از پیش بینی دور کنید تا واکنش فرضی یورو به دلار را ببینید. طلا معمولاً به همان سمت متمایل می شود: غافلگیری داغ دلار و بازده اوراق را بالا می برد و این معمولاً روی XAU/USD فشار می آورد.

درس تورم و شاخص CPI در آکادمی توضیح می دهد این گزارش را چطور بخوانید و راهنمای تأثیر نرخ بهره بر ارز زنجیره ی انتظارات نرخ بهره تا قیمت ها را بررسی می کند.

طلا به عنوان دارایی امن و نقش بانک های مرکزی

دسته ی دوم عوامل به ترس و به این که چه کسی می خرد مربوط است.

ریسک گریزی: طلا معمولاً بالا می رود، اما نه همیشه

در حرکت ریسک گریزی، سرمایه گذاران سهام و ارزهای پربازده را می فروشند و دارایی های امن را می خرند. طلا معمولاً به دارایی های امن می پیوندد. ناشری ندارد که ورشکست شود، نمی شود چاپش کرد و قرن ها ارزشش را حفظ کرده است؛ پس سرمایه گذاران نگران سراغش می روند، به خصوص وقتی نگرانی درباره ی تورم، یک دولت یا خود نظام مالی باشد. طلا روی نقشه ی زیر نیست، اما در بیشتر دوره های ترس کنار دارایی های امن قرار می گیرد، نه کنار ارزهای ریسکی. حال وهوای بازار را عوض کنید تا ببینید همراهانش چه کسانی اند.

ریسک پذیری (اطمینان)ریسک گریزی (ترس)

AUDدلار استرالیاNZDدلار نیوزیلندCADدلار کاناداGBPپوند انگلیسEURیوروUSDدلار آمریکاJPYین ژاپنCHFفرانک سوئیس

روی یک ارز بزنید تا ببینید چرا این طور رفتار می کند.

ریسک پذیری در برابر ریسک گریزی برای ارزهای اصلی. طلا نشان داده نشده، اما در بیشتر دوره های ریسک گریزی بیشتر شبیه USD، JPY و CHF رفتار می کند تا AUD یا NZD.

استثنا هجوم به پول نقد (dash for cash) است. وقتی شوکی ناگهانی و شدید باشد، سرمایه گذاران هر چه بتوانند می فروشند تا دلار جمع کنند و طلا را راحت می شود فروخت. در مارس ۲۰۲۰، وقتی همه گیری کرونا به بازارها ضربه زد، طلا در حدود دو هفته بیش از ۱۰ درصد افت کرد و بعد در تابستان همان سال برای اولین بار بالای ۲٬۰۰۰ دلار بسته شد. دارایی امنی که هیچ درآمدی به شما نمی دهد، باز هم ممکن است برای پوشش مارجین کال در جای دیگری فروخته شود. راهنمای ریسک پذیری و ریسک گریزی توضیح می دهد این دو نوع وحشت را چطور از هم تشخیص دهید.

خرید بانک های مرکزی

نیروی دیگر آرام تر و کندتر است. بانک های مرکزی بخشی از ذخایرشان را به شکل طلا نگه می دارند و در سال های اخیر بسیاری از آن ها این ذخایر را افزایش داده اند. طبق آمار شورای جهانی طلا، خرید بانک های مرکزی در سال های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بیش از ۱٬۰۰۰ تن در سال بوده؛ خیلی بیشتر از دهه ی پیش از آن. این تقاضای پیوسته قیمت را دقیقه به دقیقه حرکت نمی دهد، اما کمک می کند بفهمیم چرا طلا در حالی بالا رفت که بازده واقعی می گفت نباید بالا برود. درس بانک های مرکزی و نرخ بهره سمت دیگر کار بانک های مرکزی، یعنی تعیین نرخ بهره، را بررسی می کند.

این عوامل کنار هم چنین شکلی دارند. آن ها را نیروهایی ببینید که یک قیمت را می کشند، بعضی رو به بالا و بعضی رو به پایین، اغلب هم زمان.

دو اثر کوچک تر هم دانستنی است. تقاضای فیزیکی برای جواهر و شمش، به خصوص از هند و چین، در مقیاس سال ها اهمیت دارد، نه روزها. طلا با بعضی ارزها هم پیوند دارد: استرالیا یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان طلای جهان است؛ پس دلار استرالیا گاهی همراه طلا حرکت می کند، هرچند سنگ آهن برایش مهم تر است، همان طور که راهنمای ارزهای کالایی توضیح می دهد.

طلا کی معامله می شود: سشن ها، اسپرد و سوآپ

در بیشتر پلتفرم ها XAU/USD از عصر یکشنبه تا عصر جمعه تقریباً شبانه روزی معامله می شود و هر روز یک وقفه ی کوتاه دارد. مثل یورو به دلار، در ساعت های آسیا از همه آرام تر و در هم پوشانی لندن و نیویورک از همه شلوغ تر است، اما طلا چند نقطه ی ثابت مخصوص خودش هم دارد. مهم ترینشان قیمت طلای LBMA (LBMA Gold Price) است؛ حراجی معیار که روزی دو بار در لندن، ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۵:۰۰ به وقت لندن، برگزار می شود و خریداران و فروشندگان بزرگ برای قیمت گذاری طلای فیزیکی از آن استفاده می کنند.

اسپرد طلا

اسپرد در XAU/USD به دلار و سنت برای هر انس اعلام می شود؛ پس آن را به پول مقایسه کنید، نه به پیپ. اسپرد را در تعداد انسی که معامله می کنید ضرب کنید: اسپرد ۳۰ سنتی روی ۱۰ انس برای باز کردن معامله ۳ دلار هزینه دارد. اسپرد طلا هم مثل هر ابزار دیگری در ساعت های آرام، حوالی رول اوور روزانه و در ثانیه های اطراف انتشار داده های مهم آمریکا باز می شود. راهنمای هزینه های معامله در فارکس نشان می دهد اسپرد، کمیسیون و هزینه های شبانه چطور روی هم جمع می شوند.

سوآپ: نگه داشتن طلا در طول شب

پوزیشن هایی که از رول اوور روزانه، ساعت ۵ بعدازظهر به وقت نیویورک، عبور کنند سوآپ می پردازند یا دریافت می کنند. در طلا سوآپ عمدتاً از نرخ بهره ی دلار آمریکا به اضافه ی کارمزد بروکر می آید. از نظر اقتصادی، پوزیشن خرید طلا مثل قرض گرفتن دلار برای نگه داشتن فلزی است که هیچ درآمدی ندارد؛ پس تا وقتی نرخ بهره ی دلار خیلی بالاتر از صفر است، نگه داشتن پوزیشن خرید طلا در طول شب معمولاً هزینه دارد. پوزیشن فروش ممکن است اعتبار کوچکی بگیرد، یا بعد از کسر کارمزد باز هم هزینه بپردازد. سوآپ را در مشخصات قرارداد پلتفرمتان بررسی کنید و ببینید کدام شب سه برابر حساب می شود. راهنمای سوآپ در فارکس چیست؟ محاسبه را توضیح می دهد و حساب های بدون سوآپ معمولاً به جای حذف هزینه، سوآپ را با یک کارمزد جایگزین می کنند.

نوسان در معامله ی طلا در فارکس: حد ضرر بازتر، حجم کوچک تر

طلا زیاد حرکت می کند. دامنه ی روزانه ای در حدود ۱ درصد قیمت رایج است که با قیمت فرضی ۴٬۰۰۰ دلار می شود ۴۰ دلار و در روزهای خبرهای مهم می تواند چند برابر این باشد. در بلندمدت، نوسان درصدی طلا معمولاً از یورو به دلار بیشتر بوده، اغلب حدود دو برابر. به زبان پول، ۰٫۱۰ لات طلا به راحتی می تواند در یک سشن چند صد دلار بالا و پایین برود.

این دو پیامد برای معامله ی XAU/USD دارد. اول، حد ضرر باید بیرون از نویز عادی طلا باشد؛ یعنی به دلار دورتر از آنچه یک مبتدی انتظار دارد. حد ضرر ۳ دلاری روی طلا مثل حد ضرر ۲ پیپی روی یورو به دلار است: تقریباً حتماً با یک حرکت تصادفی فعال می شود. دوم، چون حد ضرر بازتر است، پوزیشن باید کوچک تر باشد تا همان مبلغ ریسک حفظ شود.

از کجا بفهمید چقدر باز، به اندازه ی کافی باز است؟ اول از ساختار نمودار استفاده کنید: حد ضرر را آن طرف سقف یا کف نوسانی ای بگذارید که اشتباه بودن ایده تان را ثابت می کند، با فاصله ای اضافه برای نویز طلا. خیلی از معامله گران بعد این فاصله را با میانگین دامنه ی واقعی (ATR)، سنجه ای از حرکت معمول اخیر، محک می زنند؛ راهنمای اندیکاتور ATR روشش را نشان می دهد. در نمودار فرضی زیر قدم به قدم جلو بروید تا ببینید چرا حد ضرر تنگ روی طلا اغلب صرفه جویی کاذب است.

→ قبلیبعدی ←

نمودار فرضی XAU/USD، نه قیمت های واقعی. حد ضرر ۵ دلاری زیر حمایت با یک سایه ی معمولی، پیش از بالا رفتن قیمت، فعال می شود. حد ضرری آن طرف ساختار، با پوزیشنی کوچک تر، با همان ریسک دلاری از همان نویز جان سالم به در می برد.

سقف اهرم طلا پایین تر است

اهرم سود و ضرر را به یک اندازه بزرگ می کند و نهادهای ناظر طلا را پرریسک تر از جفت ارزهای اصلی می دانند. طبق قوانینی که سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) در سال ۲۰۱۸ وضع کرد و بریتانیا هم آن ها را حفظ کرد، مشتریان خرد در طلا حداکثر از اهرم ۱:۲۰ استفاده می کنند، در برابر ۱:۳۰ در جفت ارزهای اصلی. استرالیا هم سقف مشابهی دارد. این یعنی مارجین برابر با ۵ درصد ارزش پوزیشن: ۱۰ انس با قیمت ۴٬۰۰۰ دلار یعنی طلایی به ارزش ۴۰٬۰۰۰ دلار که ۲٬۰۰۰ دلار مارجین لازم دارد. اهرم فقط تعیین می کند اجازه دارید چه چیزی باز کنید؛ حجم معامله انتخابی شما تعیین می کند چقدر ممکن است از دست بدهید. راهنمای اهرم در فارکس و درس اهرم و مارجین جزئیات را بررسی می کنند.

همین روش برای هر پوزیشنی جواب می دهد: ریسک به دلار تقسیم بر فاصله ی حد ضرر به دلار، تعداد انس را می دهد. درس حجم معامله بر پایه ی ریسک و راهنمای محاسبه ی حجم معامله در فارکس فرمول کلی را بررسی می کنند و درس حد ضرر بر پایه ی ساختار و نوسان توضیح می دهد حد ضرر را چطور جایی بگذارید که بازار اشتباه بودن شما را ثابت می کند.

چک لیست معامله ی طلا برای روزهای معاملاتی

پیش از معامله ی طلا این فهرست را مرور کنید؛ در مرورگرتان ذخیره می شود تا بتوانید دوباره از آن استفاده کنید.

چک لیست روز معامله ی XAU/USD

۰ از ۸

• حجم قرارداد را در پلتفرمم بررسی کردم و می دانم ۰٫۰۱، ۰٫۱۰ و ۱٫۰۰ لات چند انس است
• می دانم پیپ یا پوینت پلتفرمم ۰٫۰۱ دلار است، ۰٫۱۰ دلار یا چیز دیگر، و به دلار برای هر انس برنامه ریزی می کنم
• تقویم را برای آمار تورم و اشتغال آمریکا و رویدادهای فدرال رزرو بررسی کردم و زمانشان را به وقت محلی خودم یادداشت کردم
• امروز به دلار و بازده اوراق آمریکا نگاه کردم: به کدام سمت متمایل اند؟
• نگاهی به حال وهوای بازار انداختم: سهام آرام است یا در حال ریزش؟
• حد ضررم آن طرف ساختار نمودار و بیرون از نویز عادی طلاست، نه روی یک عدد رند از پیپ
• حجم پوزیشن را از روی حد ضرر تعیین کردم تا ضرر ۱ درصد حسابم یا کمتر باشد
• اگر ممکن است معامله را از رول اوور عبور دهم، سوآپ شبانه را بررسی کردم

حالا آن را در موقعیتی آشنا به کار ببرید.

شما چه می کنید؟

۰٫۱۰ لات طلا در دست دارید که در ۴٬۰۰۰ خریده اید و حد ضررش در ۳٬۹۸۰ است. آمار تورم آمریکا ده دقیقه ی دیگر منتشر می شود و پیش بینی عددی کمی ضعیف تر است. اگر حد ضرر فعال شود، روی حسابی ۱۰٬۰۰۰ دلاری ۲۰۰ دلار ضرر می کنید. چه می کنید؟

نگه می دارم. عدد ضعیف به هر حال باید طلا را بالا ببردپیش از انتشار، پوزیشن را کم می کنم یا می بندم و بعد دوباره ارزیابی می کنمحد ضرر را دورتر می برم تا جهش قیمت به آن نرسد

اشتباه های رایج در معامله ی طلا

استفاده از حجم لات ارزها برای طلا

معامله گری که به ۰٫۵۰ لات در یورو به دلار عادت دارد و ۰٫۵۰ لات طلا باز می کند، ۵۰ انس در دست دارد که برای هر ۱ دلار حرکت ۵۰ دلار می ارزد. در یک روز معمولی با ۴۰ دلار حرکت، این یعنی ۲٬۰۰۰ دلار نوسان. همیشه اول لات را به انس تبدیل کنید.

قاطی کردن پیپ، پوینت و دلار

گذاشتن حد ضرر «۵۰ پیپی» بدون این که بدانید پیپ پلتفرمتان ۰٫۰۱ دلار است یا ۰٫۱۰ دلار، ممکن است حد ضرر را ده برابر نزدیک تر یا دورتر از آنچه می خواستید بگذارد. به دلار برای هر انس برنامه ریزی کنید و در پایان تبدیلش کنید.

کپی کردن فاصله ی حد ضرر از جفت ارزها

نویز عادی طلا خیلی بزرگ تر از نویز یک جفت ارز اصلی است. حد ضرری که روی یورو به دلار معقول است، روی طلا اغلب درون نوسان معمولی آن قرار می گیرد. حد ضرر را از روی نمودار بگذارید و بعد حجم را کوچک کنید تا با آن جور شود.

طلا را شرطی جدا از دلار دیدن

خرید طلا، خرید یورو به دلار و فروش USD/CHF ممکن است همه همان یک شرط علیه دلار باشند. یک گزارش قوی آمریکا می تواند به هر سه ضربه بزند. آن ها را با هم بشمارید، همان طور که راهنمای همبستگی ارزها و درس کالاها و همبستگی ارزها نشان می دهند.

فرض این که طلا همیشه در بحران بالا می رود

در هجوم ناگهانی به پول نقد، طلا ممکن است همراه با همه چیز فروخته شود، همان طور که در مارس ۲۰۲۰ دو هفته این اتفاق افتاد. گرایش طلا به رفتار امن، پوششی نیست که برای یک معامله ی مشخص بتوانید به آن تکیه کنید.

پرسش های متداول

آیا XAU/USD جفت ارز است؟

نه دقیقاً. XAU کد طلا در فهرست بین المللی کدهای ارز است؛ پس پلتفرم ها آن را مثل یک جفت ارز اعلام می کنند، اما طلا کالاست. هیچ کشوری آن را منتشر نمی کند، هیچ بانک مرکزی ای برایش نرخ تعیین نمی کند و بهره ای نمی دهد. کنار فارکس معامله می شود، چون به همان نیروها واکنش نشان می دهد: نرخ بهره ی آمریکا، دلار و حال وهوای ریسک.

ارزش هر پیپ طلا چقدر است؟

به پلتفرم بستگی دارد. طلا معمولاً با دو رقم اعشار اعلام می شود و بسیاری از بروکرها ۰٫۱۰ دلار را یک پیپ می نامند، در حالی که پلتفرم های شبیه متاتریدر گام ۰٫۰۱ دلاری را پوینت می گویند. امن ترین روش شمردن به دلار است: با ۱۰۰ انس در هر لات، هر ۱ دلار حرکت برای هر لات ۱۰۰ دلار، برای ۰٫۱۰ لات ۱۰ دلار و برای ۰٫۰۱ لات ۱ دلار می ارزد.

حجم قرارداد طلا چقدر است؟

هر لات استاندارد XAU/USD اغلب ۱۰۰ انس تروی است؛ پس ۰٫۱۰ لات یعنی ۱۰ انس و ۰٫۰۱ لات یعنی ۱ انس. بعضی پلتفرم ها حجم قرارداد دیگری دارند؛ پس پیش از معامله، مشخصات قرارداد را در پلتفرم خودتان بررسی کنید. اشتباه در این مورد یکی از رایج ترین و پرهزینه ترین اشتباه های معامله گران تازه کار طلاست.

برای طلا از چه اهرمی می توانم استفاده کنم؟

برای مشتریان خرد در بریتانیا و اتحادیه ی اروپا، سقف اهرم طلا ۱:۲۰ است، یعنی مارجینی برابر ۵ درصد ارزش پوزیشن، در مقایسه با ۱:۳۰ در جفت ارزهای اصلی. استرالیا هم سقف مشابهی دارد. به مشتریان حرفه ای ممکن است اهرم بیشتری پیشنهاد شود، اما بخشی از حمایت ها را از دست می دهند. اهرم ضرر را به همان اندازه ی سود بزرگ می کند.

چه چیزی بیشترین اثر را روی قیمت طلا دارد؟

در طول هفته ها و ماه ها، بازده واقعی آمریکا و دلار آمریکا: طلا معمولاً وقتی آن ها بالا می روند پایین می آید و وقتی پایین می آیند بالا می رود. ترس معمولاً طلا را بالا می برد، مگر در هجوم ناگهانی به پول نقد. خرید بانک های مرکزی در سال های اخیر تقاضای پیوسته ای اضافه کرده است. در مقیاس روزانه، آمار تورم و اشتغال آمریکا و تصمیم های فدرال رزرو بزرگ ترین حرکت ها را می سازند.

بهترین زمان معامله ی XAU/USD کی است؟

طلا معمولاً در ساعت های سشن لندن و هم پوشانی لندن و نیویورک از همه فعال تر است، وقتی داده های آمریکا منتشر می شوند و هر دو بازار بزرگ باز هستند. ساعت های آسیا معمولاً آرام تر است و اسپرد بازتری دارد. حراج های لندن در ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۵:۰۰ و تصمیم های فدرال رزرو هم ممکن است موج هایی از فعالیت بیاورند. ساعت های فعالی را انتخاب کنید که واقعاً می توانید پای بازار باشید.