جفت ارز استرالیا دلار (AUD/USD): چین، کالاها و بانک مرکزی
جفت ارز استرالیا دلار چطور با چین، سنگ آهن، بانک مرکزی استرالیا و حال وهوای ریسک حرکت می کند، کی فعال است، ارزش هر پیپ چقدر است و حجم را چطور تعیین کنیم.
دلار استرالیا اغلب پیش از آن که خود استرالیا حرفی زده باشد حرکت می کند. یک نظرسنجی درباره ی صنعت فولاد چین، افت بازارهای سهام آسیا یا گزارش قوی اشتغال آمریکا می تواند وقتی سیدنی خواب است آن را جابه جا کند. همین معامله ی جفت ارز استرالیا دلار را جذاب می کند و به همین دلیل اگر فقط اخبار استرالیا را بخوانید، در حدس و گمان می مانید.
پاسخ کوتاه: جفت ارز استرالیا دلار (AUD/USD) قیمت یک دلار استرالیا به دلار آمریکاست و در بازار به آن «آسی» (Aussie) می گویند. این جفت ارز با اختلاف نرخ بهره ی بانک مرکزی استرالیا و فدرال رزرو، با تقاضای چین برای سنگ آهن و با حال وهوای ریسک در بازارهای جهانی حرکت می کند. هم در ساعت های آسیا فعال است و هم در هم پوشانی لندن و نیویورک.
جفت ارز استرالیا دلار چیست؟ آسی به زبان ساده
جفت ارز AUD/USD نرخ برابری دلار استرالیا و دلار آمریکاست. دلار استرالیا ارز پایه است، یعنی همان چیزی که می خرید یا می فروشید، و دلار آمریکا ارز مظنه است، یعنی واحدی که قیمت با آن شمرده می شود. قیمت ۰٫۶۶۰۰ یعنی هر دلار استرالیا ۶۶ سنت آمریکا می ارزد. وقتی عدد بالا می رود، آسی قوی تر می شود و وقتی پایین می آید، دلار آمریکا.
«آسی» لقبی است که بازار هم برای این ارز و هم برای این جفت ارز به کار می برد؛ پس «آسی ضعیف تر شده» و «AUD/USD پایین آمده» یک معنی دارند. برخلاف یورو دلار و پوند دلار، این جفت ارز معمولاً زیر ۱٫۰۰۰۰ معامله می شود، چون از دسامبر ۱۹۸۳ که استرالیا نرخ ارزش را شناور کرد، دلار استرالیا بیشتر وقت ها کمتر از یک دلار آمریکا ارزش داشته است. البته در دوره های طولانی از سال ۲۰۱۱، در اوج رونق سرمایه گذاری در معدن، از برابری بالاتر رفت.
دلار استرالیا یکی از پرمعامله ترین ارزهای جهان است و AUD/USD در نظرسنجی سه سالانه ی بانک تسویه ی بین المللی درباره ی حجم معاملات جهانی، به راحتی جایی میان جفت ارزهای اصلی دارد. این حجم برای اقتصادی به اندازه ی استرالیا زیاد است و بخشی از دلیلش این است که سرمایه گذاران از آسی به عنوان راهی پرنقدشونده برای بیان دیدگاهشان درباره ی چین، کالاها و رشد جهانی استفاده می کنند.
جفت ارز AUD/USD یک جفت ارز ارز کالایی است: استرالیا سهم بزرگی از درآمدش را از صادرات مواد خام به دست می آورد، به ویژه سنگ آهن، زغال سنگ، گاز طبیعی و طلا، و بیشتر سنگ آهنش به چین می رود. پس رفتار آسی کمتر شبیه قضاوتی درباره ی خود استرالیاست و بیشتر شبیه سنجش این که جهان، و به خصوص چین، چقدر به آنچه استرالیا از زمین بیرون می آورد نیاز دارد.
پنج نیرو روی هر ارزی اثر می گذارند، اما وزن این نیروها برای آسی غیرعادی است. در نقشه ی زیر روی هر کدام بزنید و به تجارت و کالاها و حال وهوای ریسک دقت کنید.
▲ نرخ بهره ی بالاتر
▼ نرخ بهره ی پایین تر
نرخ بهره ی بالاتر پول خارجی را که دنبال بازده بهتر است جذب می کند و این پول اول باید به همان ارز تبدیل شود. انتظار بازار از نرخ بهره بزرگ ترین عامل حرکت ارزهای اصلی است.
پنج نیرویی که دلار استرالیا را حرکت می دهند. برای AUD، تجارت و کالاها و حال وهوای ریسک وزن بیشتری از بیشتر ارزهای اصلی دارند و در کنارشان داستان نرخ بهره هم هست که همه ی ارزها در آن شریک اند.
اگر مفهوم ارز پایه و ارز مظنه برایتان تازه است، درس جفت ارزها و مظنه ها در آکادمی آن ها را قدم به قدم توضیح می دهد.
ارزش پیپ و اسپرد در استرالیا دلار
هر پیپ در AUD/USD رقم چهارم اعشار، یعنی ۰٫۰۰۰۱، است که برابر یک صدم سنت آمریکاست. حرکت از ۰٫۶۶۰۰ به ۰٫۶۶۵۰ یعنی ۵۰ پیپ. چون دلار آمریکا ارز مظنه است، ارزش هر پیپ به دلار، نرخ برابری هر چه باشد، ثابت است:
| اندازه ی لات | مقدار دلار استرالیای معامله شده | ارزش هر پیپ |
|---|---|---|
| لات استاندارد | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ دلار |
| مینی لات | ۱۰٬۰۰۰ | ۱ دلار |
| میکرولات | ۱٬۰۰۰ | ۰٫۱۰ دلار |
پس ارزش پیپ استرالیا دلار همان ۱۰ دلار برای هر لات استاندارد است که در یورو دلار و پوند دلار هم می بینید. چیزی که فرق می کند، اندازه ی پوزیشن پشت آن پیپ است. یک لات استاندارد دلار استرالیا در قیمت ۰٫۶۶۰۰ فقط حدود ۶۶٬۰۰۰ دلار آمریکا می ارزد، در برابر حدود ۱۰۸٬۵۰۰ دلار برای یک لات یورو در قیمت ۱٫۰۸۵۰. به همین دلیل همان حرکت ۱ درصدی در AUD/USD پیپ های خیلی کمتری را می پوشاند.
فاصله های حد ضرر و دامنه های روزانه ای که برای یورو به دلار گفته می شود، یک به یک به این جفت ارز منتقل نمی شوند. حد ضرر ۳۰ پیپی روی آسی، به صورت درصدی، از حد ضرر ۳۰ پیپی روی یورو دورتر است. راهنمای پیپ در فارکس چیست؟ حساب وکتاب هر نوع جفت ارزی را پوشش می دهد و درس پیپ و لات سه اندازه ی لات را توضیح می دهد.
اسپرد استرالیا دلار
اسپرد، یعنی فاصله ی قیمت پیشنهادی و درخواستی، در AUD/USD معمولاً کم است، چون این جفت ارز یکی از جفت ارزهای اصلی پرنقدشونده است؛ هرچند اغلب کمی بیشتر از یورو به دلار. اسپرد در سه زمان قابل پیش بینی باز می شود: حوالی رول اوور روزانه در اواخر عصر آمریکا، در دقایق قبل و بعد از انتشار یک داده ی مهم استرالیا، چین یا آمریکا، و هنگام بازگشایی دوشنبه، وقتی سیدنی اولین مرکزی است که بعد از آخر هفته معامله را شروع می کند و نقدشوندگی در کمترین حد است. راهنمای هزینه های معامله در فارکس نشان می دهد اسپرد، کمیسیون و سوآپ شبانه چطور روی هم جمع می شوند.
عوامل مؤثر بر استرالیا دلار: چین و سنگ آهن
از مشتری شروع کنید. چین بزرگ ترین شریک تجاری استرالیاست و استرالیا بزرگ ترین صادرکننده ی سنگ آهن جهان، یعنی ماده ی خام فولاد. وقتی کارخانه های فولاد چین پرکارند، که اغلب به خاطر رونق ساخت وساز مسکن و زیرساخت است، به سنگ آهن بیشتری نیاز دارند. تقاضای بیشتر قیمت سنگ آهن را بالا می برد، استرالیا برای هر تنی که صادر می کند درآمد بیشتری می گیرد و خریداران خارجی برای پرداخت بهای آن به دلار استرالیای بیشتری نیاز دارند. اقتصاددان ها ایده ی پشت این زنجیره را رابطه ی مبادله (terms of trade) می نامند: قیمت آنچه یک کشور به خارج می فروشد در مقایسه با قیمت آنچه می خرد.
در عمل یعنی داده های چین می توانند AUD/USD را به اندازه ی بعضی داده های استرالیا حرکت دهند. داده هایی که معامله گران بیشتر از همه دنبال می کنند این هاست:
- شاخص های مدیران خرید بخش تولید چین (PMI). شاخص رسمی در پایان هر ماه منتشر می شود و عددهای بالای ۵۰ نشانه ی رشدند. این شاخص ها تصویری زودهنگام از تقاضای کارخانه ها، از جمله فولاد، می دهند.
- بسته ی ماهانه ی داده های فعالیت اقتصادی. تولید صنعتی، خرده فروشی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت معمولاً با هم در حوالی نیمه ی ماه منتشر می شوند و تصویری کلی از ساخت وساز و هزینه کرد می دهند.
- آمار تجارت. واردات سنگ آهن و دیگر مواد خام چین مستقیم نشان می دهد بزرگ ترین مشتری استرالیا چقدر خرید می کند.
- تولید ناخالص داخلی فصلی و داده های اعتباری. رشد کندتر و وام دهی ضعیف تر معمولاً روی آسی فشار می آورند و نشانه های بسته ی محرک اقتصادی معمولاً به آن کمک می کنند.
همه ی این داده ها در ساعت های معاملاتی آسیا منتشر می شوند و این یکی از دلایلی است که AUD/USD در ساعت های آسیا چیزهای بیشتری برای واکنش نشان دادن دارد تا بیشتر جفت ارزهای اصلی.
البته این زنجیره محکم نیست. قیمت سنگ آهن ممکن است به جای تقاضای قوی تر، به خاطر مشکل عرضه در یک معدن بالا برود که خیلی کمتر به نفع استرالیاست و پیوند AUD با هر کالای منفردی گاهی ماه ها قطع شده است. راهنمای ارزهای کالایی سازوکار رابطه ی مبادله را برای CAD، AUD، NZD و NOK توضیح می دهد و درس کالاها و همبستگی ارزها در آکادمی نشان می دهد چطور از این پیوندها استفاده کنید بی آن که بیش از حد به آن ها تکیه کنید.
بانک مرکزی استرالیا، فدرال رزرو و اختلاف نرخ بهره
کالاها فضای کلی را می سازند، اما در طول چند ماه، پایدارترین جریان زیر AUD/USD اختلاف نرخ بهره ی استرالیا و آمریکاست. هر بانک مرکزی یک نرخ بهره سیاستی تعیین می کند و پول معمولاً به سمت ارزی می رود که بازدهی بیشتری دارد یا انتظار می رود به زودی بازدهی بیشتری داشته باشد.
در استرالیا این بانک، بانک مرکزی استرالیا است که معمولاً آن را RBA می نامند. هیئت سیاست پولی این بانک نرخ بهره ی نقدی (cash rate) را با هدف نگه داشتن تورم بین ۲ و ۳ درصد، در کنار اشتغال کامل، تعیین می کند. این هیئت از سال ۲۰۲۴ سالی هشت بار جلسه دارد و هر تصمیم را ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر به وقت سیدنی اعلام می کند و یک ساعت بعد کنفرانس خبری برگزار می شود. این زمان در لندن ساعت های اول بامداد است و در نیویورک عصر روز قبل؛ پس بسیاری از معامله گران اروپایی و آمریکایی وقتی بیدار می شوند که واکنش بازار تمام شده است. چهار بار در سال، تصمیم همراه با «بیانیه ی سیاست پولی» (Statement on Monetary Policy) منتشر می شود که پیش بینی های به روزشده ی بانک را دارد و می تواند به اندازه ی خود نرخ بهره مهم باشد.
در طرف دیگر فدرال رزرو قرار دارد که تصمیم هایش در بعدازظهر آمریکا اعلام می شود. این جفت ارز به توازن میان این دو واکنش نشان می دهد: اگر RBA انقباضی تر (هاکیش تر) از انتظار بازار باشد، معمولاً AUD/USD بالا می رود و اگر فدرال رزرو انقباضی تر از انتظار باشد، معمولاً پایین می آید.
تاریخ توضیح می دهد چرا این اختلاف این قدر توجه جلب می کند. در بخش بزرگی از دهه ی ۲۰۰۰ و اوایل دهه ی ۲۰۱۰، نرخ بهره ی استرالیا خیلی بالاتر از نرخ آمریکا بود و آسی به یکی از ارزهای محبوب کری ترید تبدیل شد: سرمایه گذاران به ارزهای کم بازده وام می گرفتند و دلار استرالیا نگه می داشتند تا اختلاف را به دست بیاورند. در مارس ۲۰۰۸ نرخ نقدی RBA به ۷٫۲۵ درصد رسیده بود، در حالی که فدرال رزرو نرخ بهره ی آمریکا را به سمت ۲ درصد پایین می آورد. این اختلاف پول زیادی را جذب کرد و وقتی این پوزیشن ها در اواخر همان سال با عجله بسته شدند، آسی را آسیب پذیر گذاشت. راهنمای کری ترید چیست؟ توضیح می دهد این انباشت و بسته شدن یکباره چطور کار می کند.
از این جا سه عادت برای معامله ی جفت ارز استرالیا دلار به دست می آید:
روی غافلگیری معامله کنید، نه روی خود تصمیم. تا روز جلسه، نتیجه ی مورد انتظار معمولاً در قیمت لحاظ شده است. چیزی که جفت ارز را حرکت می دهد، تصمیم، پیش بینی یا پاسخی در کنفرانس خبری است که با انتظار بازار فرق دارد.
داده هایی را دنبال کنید که RBA دنبال می کند. اداره ی آمار استرالیا (ABS) داده های اصلی اش را ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت کانبرا منتشر می کند. نظرسنجی ماهانه ی نیروی کار و آمار تورم، به ویژه معیار «میانگین پیراسته» (trimmed mean) که RBA از نزدیک دنبالش می کند، معمولاً بیشترین اثر را بر بازار دارند. رشد دستمزد و تولید ناخالص داخلی فصلی هم مهم اند.
نیمه ی آمریکایی را فراموش نکنید. غافلگیری فدرال رزرو قیمت دلار را در برابر همه ی ارزها از نو تعیین می کند و AUD/USD هم همراه آن حرکت می کند. راهنمای تأثیر نرخ بهره بر ارز کل زنجیره را مرور می کند و درس بانک های مرکزی و نرخ بهره نشان می دهد بیانیه های سیاستی را چطور بخوانید.
حال وهوای ریسک و داده های آمریکا: موتورهای دیگر آسی
اگر چین مشتری است و RBA ترموستات، حال وهوای ریسک جهانی آب وهواست. در روزهای آرام و پراعتماد که به آن ها ریسک پذیری (ریسک آن) می گویند، سرمایه گذاران سهام، کالا و ارزهای پربازده می خرند و آسی معمولاً بالا می رود. در روزهای پرترس، همه ی این ها را می فروشند و دارایی های امن، از جمله دلار آمریکا، می خرند؛ پس AUD/USD می تواند حتی بدون هیچ خبری از استرالیا یا چین به شدت پایین بیاید. حال وهوای بازار را در کادر زیر عوض کنید تا ببینید آسی کجا قرار می گیرد.
روی یک ارز بزنید تا ببینید چرا این طور رفتار می کند.
ریسک پذیری و ریسک گریزی. دلار استرالیا در سر ریسک پذیر طیف ارزهای اصلی قرار دارد و دلار آمریکا در سر دارایی امن؛ پس تغییر حال وهوای بازار AUD/USD را محکم تر از بیشتر جفت ارزهای دلاری هل می دهد.
چون هر دو نیرو در یک سمت قرار می گیرند، AUD/USD یکی از روشن ترین فشارسنج های ریسک در میان جفت ارزهای اصلی است. در هراس بازار، آسی فروخته می شود و دلار خریده می شود. بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد این وضعیت تا کجا می تواند پیش برود: AUD/USD از نزدیک ۰٫۹۸ در ژوئیه ی ۲۰۰۸ به حدود ۰٫۶۰ در اواخر اکتبر رسید، یعنی افتی بیش از یک سوم در حدود سه ماه، چون هم زمان اشتهای ریسک فروریخت، قیمت کالاها افتاد و معامله های کری ترید بسته شدند.
برای دیدن این اثر لازم نیست بحرانی رخ دهد: در یک روز معمولی هم افت تند بازارهای سهام اغلب ظرف چند دقیقه روی آسی دیده می شود. راهنمای ریسک پذیری و ریسک گریزی توضیح می دهد حال وهوای بازار را چطور بخوانید و درس ریسک آن و ریسک آف همه ی ارزهای اصلی را بر اساس رفتارشان دسته بندی می کند.
داده های آمریکا
نیمی از AUD/USD دلار آمریکاست؛ پس داده های بزرگ آمریکا این جا هم به اندازه ی هر جای دیگر مهم اند. گزارش ماهانه ی اشتغال که به گزارش NFP (اشتغال غیرکشاورزی) معروف است و شاخص قیمت مصرف کننده ی آمریکا هر دو ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت نیویورک منتشر می شوند. غافلگیری قوی در داده های آمریکا معمولاً دلار را بالا می برد و AUD/USD را پایین می آورد و غافلگیری ضعیف معمولاً برعکس عمل می کند. چون این عددها انتظارات درباره ی رشد جهانی و حال وهوای ریسک را هم تغییر می دهند، آسی ممکن است دو بار واکنش نشان دهد: یک بار به حرکت دلار و بار دیگر وقتی بازارهای سهام خبر را هضم می کنند. درس داده های اشتغال و گزارش NFP توضیح می دهد این گزارش را چطور بخوانید.
بهترین زمان معامله ی استرالیا دلار: سیدنی، آسیا و هم پوشانی
بیشتر جفت ارزهای اصلی ساعت های آسیا را در خواب می گذرانند. AUD/USD این طور نیست، چون بازار خودش هفته را باز می کند و داده های اصلی اش، بانک مرکزی اش و بزرگ ترین مشتری اش همه وقتی گزارش می دهند که آسیا سر کار است. ساعت زیر چهار سشن اصلی معاملاتی را به وقت محلی شما نشان می دهد.
سشن های باز: …
چهار سشن فارکس به وقت محلی شما. جفت ارز AUD/USD در ساعت های سیدنی و توکیو، وقتی داده های استرالیا و چین و تصمیم های RBA منتشر می شوند، فعالیت بازار داخلی دارد و بیشترین نقدشوندگی اش در هم پوشانی لندن و نیویورک است.
یک روز کاری معمولی برای آسی دو بازه ی پرتحرک دارد، نه یکی؛ همان طور که طرح ساده شده ی زیر نشان می دهد.
روز معمولاً این طور پیش می رود، با ساعت های سیدنی و لندن:
- بازگشایی دوشنبه. سیدنی اولین مرکز بزرگی است که بعد از آخر هفته معامله را شروع می کند؛ اوایل صبح دوشنبه به وقت آن جا و عصر یکشنبه در اروپا. نقدشوندگی کم است، اسپرد باز است و هر خبری از آخر هفته می تواند جفت ارز را با فاصله از قیمت بسته شدن جمعه باز کند؛ حرکتی که معامله گران به آن گپ می گویند.
- صبح سیدنی (از ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت سیدنی). داده های استرالیا از ABS می رسند و داده های چین هم در طول صبح آسیا پشت سرشان می آیند. این همان وقتی است که اخبار خود آسی در قیمت اعمال می شود.
- بعدازظهر سیدنی در روزهای جلسه ی RBA (ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر به وقت سیدنی). تصمیم و بیانیه منتشر می شوند و یک ساعت بعد کنفرانس خبری برگزار می شود.
- باز شدن لندن (حدود ساعت ۰۸:۰۰ به وقت بریتانیا). حجم معاملات اروپا وارد بازار می شود و حرکت هایی که در ساعت های آسیا شکل گرفته اند یا تأیید می شوند یا برمی گردند.
- هم پوشانی لندن و نیویورک (تقریباً ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به وقت بریتانیا). معمولاً بیشترین نقدشوندگی روز. داده های آمریکا و باز شدن بازار سهام آمریکا می توانند جفت ارز را تند حرکت دهند.
- اواخر عصر آمریکا. فعالیت کم می شود، اسپرد حوالی رول اوور روزانه کمی باز می شود و با بیدار شدن سیدنی چرخه از نو شروع می شود.
این که کدام بازه به کارتان می آید به محل زندگی تان بستگی دارد. در استرالیا یا آسیا، آسی یکی از معدود جفت ارزهای اصلی است که در ساعت های روز شما حرکت واقعی و خبرمحور دارد. در اروپا معمولاً آن را در صبح لندن یا در هم پوشانی معامله می کنید. در هر حال، ساعت هایی را انتخاب کنید که واقعاً می توانید پای بازار باشید. راهنمای ساعت کاری بازار فارکس و درس سشن های معاملاتی منطقه های زمانی و ساعت تابستانی را با جزئیات بررسی می کنند.
همبستگی استرالیا دلار و نیوزیلند دلار
آسی همسایه ی نزدیکی دارد. دلار نیوزیلند یا «کیوی» در بسیاری از عوامل مؤثر با آن مشترک است: چین بزرگ ترین بازار صادراتی نیوزیلند است، هر دو ارز کالایی اند و هر دو در هراس بازار فروخته و در روزهای آرام خریده می شوند. در نتیجه AUD/USD و NZD/USD معمولاً نزدیک به هم حرکت می کنند و همبستگی آن ها در دوره های طولانی اغلب حدود +۰٫۸ است، هرچند این عدد ثابت نیست.
این رابطه از دو جهت به کار می آید. به عنوان تأیید، ستاپی روی AUD/USD وقتی NZD/USD و سنگ آهن هم همان داستان را می گویند وزن بیشتری دارد. به عنوان هشدار، داشتن هم زمان پوزیشن خرید AUD/USD و خرید NZD/USD در بیشتر موارد یک پوزیشن است، نه دو تا. این دو جفت ارز عمدتاً وقتی از هم فاصله می گیرند که یکی از بانک های مرکزی غافلگیر کند و دیگری نه، یا وقتی ماجرا مخصوص یکی از دو اقتصاد است؛ مثل حرکت تند قیمت لبنیات برای نیوزیلند. راهنمای جفت ارز نیوزیلند دلار طرف کیوی را با جزئیات بررسی می کند.
آسی با دیگر جفت ارزهای دلاری هم همبستگی دارد، چون حرکت گسترده ی دلار همه ی آن ها را هم زمان هل می دهد. جدول زیر NZD/USD را ندارد، اما نشان می دهد AUD/USD معمولاً هم جهت با یورو به دلار و GBP/USD و خلاف جهت USD/CAD، یعنی دیگر جفت ارز اصلی ارز کالایی، حرکت می کند. چند پوزیشن را در شمارنده ی ریسک علامت بزنید تا ببینید معامله های جداگانه با چه سرعتی به یک شرط واحد روی دلار تبدیل می شوند.
همبستگی معمول بین جفت ارزها
| EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | ||||||
| GBP/USD | ||||||
| AUD/USD | ||||||
| USD/JPY | ||||||
| USD/CHF | ||||||
| USD/CAD |
روی هر خانه بزنید تا ببینید آن همبستگی برای دو معامله ی باز چه معنایی دارد.
در واقع چند بار روی دلار شرط بسته اید؟
همبستگی های بلندمدت فرضی میان AUD/USD و دیگر جفت ارزهای اصلی، نه داده ی زنده. جفت ارز AUD/USD معمولاً هم جهت با یورو به دلار و GBP/USD و خلاف جهت USD/CAD و USD/CHF حرکت می کند؛ پس روی هم گذاشتن این معامله ها می تواند یک دیدگاه درباره ی دلار را چند برابر کند.
راهنمای همبستگی ارزها توضیح می دهد این پیوندها را چطور بسنجید و درس ریسک همبستگی نشان می دهد کل ریسک را چطور محدود کنید.
معامله ی استرالیا دلار: تعیین حجم پوزیشن
حجم پوزیشن تعیین می کند یک معامله ی اشتباه چقدر برایتان هزینه دارد و در AUD/USD، ارزش ثابت ۱۰ دلاری پیپ حساب را کوتاه می کند. اول مبلغی را که حاضرید از دست بدهید، یعنی ریسک هر معامله، تعیین کنید و بعد آن را بر فاصله ی حد ضرر به پیپ و بر ۱۰ دلار تقسیم کنید تا تعداد لات استاندارد به دست بیاید. عددهای خودتان را در ماشین حساب زیر امتحان کنید: موجودی، درصد ریسک و حد ضرر به پیپ را وارد کنید و ارزش پیپ را روی ۱۰ دلار بگذارید.
وقتی جفت ارزهای همبسته در کارند، پوزیشن مجموع را یک معامله در نظر بگیرید و ریسک را میانشان تقسیم کنید. مثال عددی زیر هر دو قدم را نشان می دهد.
راهنمای محاسبه ی حجم معامله در فارکس این روش را کامل توضیح می دهد و درس حجم معامله بر پایه ی ریسک نشان می دهد چطور آن را روی هر جفت ارزی به کار ببرید.
اشتباه های رایج در معامله ی استرالیا دلار
فقط استرالیا را دیدن
گزارش اشتغال خوب استرالیا ممکن است در همان روز زیر داده های ضعیف چین یا ریزش شبانه ی وال استریت گم شود. پیش از هر معامله ی AUD/USD سه موتور را بررسی کنید: چین و کالاها، توازن RBA و فدرال رزرو و حال وهوای ریسک.
این فرض که سنگ آهن همیشه جلوتر است
سنگ آهن و آسی اغلب با هم حرکت می کنند، اما نه همیشه. رشد قیمتی که از توقف کار یک معدن آمده، داستان نرخ بهره ای که در جهت مخالف پیش می رود یا رشد گسترده ی دلار می تواند این پیوند را هفته ها قطع کند. حرکت کالا را زمینه بدانید، نه ماشه ی ورود.
دو برابر کردن ریسک با NZD/USD
خرید AUD/USD و خرید NZD/USD حس دو معامله را دارند. در یک حرکت ریسک گریزانه معمولاً مثل یک معامله ی بزرگ رفتار می کنند و ممکن است حد ضرر هر دو در یک ساعت فعال شود. آن ها را یک ایده بشمارید و حجم را بر همین اساس تعیین کنید.
معامله ی ناخواسته در زمان انتشار داده های آسیا
داده های استرالیا، داده های چین و تصمیم های RBA همه وقتی منتشر می شوند که اروپا و قاره ی آمریکا خواب اند. نگه داشتن پوزیشن در طول شب بدون نگاه به تقویم آسیا یعنی پذیرفتن اخباری که برایش برنامه نداشتید. پیش از باز گذاشتن یک معامله، تقویم اقتصادی را بررسی کنید.
نادیده گرفتن گپ دوشنبه
آسی اولین ارزی است که بعد از آخر هفته دوباره معامله می شود، آن هم اغلب در شرایط کم عمق. اگر جفت ارز گپ بزند، حد ضرر ممکن است با فاصله از سطح خودش پر شود. نگه داشتن حجم کامل در آخر هفته، وقتی خبر مهمی در راه است، احتیاط می خواهد.
پرسش های متداول
چرا به جفت ارز AUD/USD «آسی» می گویند؟
«آسی» (Aussie) لقب بازار برای دلار استرالیاست و از واژه ی محاوره ای انگلیسی برای «استرالیایی» گرفته شده است. معامله گران آن را هم برای خود ارز و هم برای جفت ارز AUD/USD به کار می برند؛ پس «آسی بالاتر است» یعنی AUD/USD بالا رفته است.
ارزش ۱ پیپ در استرالیا دلار چقدر است؟
چون دلار آمریکا ارز مظنه است، هر پیپ در AUD/USD برای یک لات استاندارد ۱۰۰٬۰۰۰ دلار استرالیایی ۱۰ دلار، برای مینی لات ۱ دلار و برای میکرولات ۱۰ سنت می ارزد. اگر حساب شما به ارز دیگری است، بروکر این مبلغ دلاری را با نرخ روز تبدیل می کند.
مهم ترین عوامل مؤثر بر استرالیا دلار کدام اند؟
در بازه ی چندماهه، اختلاف نرخ بهره ی بانک مرکزی استرالیا و فدرال رزرو و انتظارات درباره ی آن از همه مهم تر است. در حرکت های روزانه، بزرگ ترین تکان ها معمولاً از تقاضای چین و قیمت سنگ آهن، تغییر حال وهوای ریسک جهانی، داده های اشتغال و تورم استرالیا، داده های اشتغال و تورم آمریکا و غافلگیری های هر کدام از دو بانک مرکزی می آیند.
بهترین زمان معامله ی AUD/USD چه موقع است؟
یک زمان بهترین وجود ندارد، اما این جفت ارز دو بازه ی فعال دارد: ساعت های آسیا، وقتی داده های استرالیا و چین و تصمیم های RBA منتشر می شوند، و هم پوشانی لندن و نیویورک، وقتی نقدشوندگی بیشترین است و داده های آمریکا منتشر می شوند. در بازه ای معامله کنید که واقعاً می توانید پای بازار باشید.
چرا AUD/USD از چین پیروی می کند؟
چین بزرگ ترین شریک تجاری استرالیاست و بیشتر سنگ آهن آن را می خرد. وقتی فعالیت فولاد و ساخت وساز در چین قوی است، تقاضا برای صادرات استرالیا و برای دلار استرالیا معمولاً بیشتر می شود. داده های ضعیف چین معمولاً اثر عکس دارند، هرچند نرخ بهره و حال وهوای ریسک می توانند بر این اثر غلبه کنند.
آیا استرالیا دلار و نیوزیلند دلار با هم حرکت می کنند؟
معمولاً بله. هر دو ارز کالایی اند و چین مشتری بزرگ هر دو است و هر دو معمولاً در بازار ریسک پذیر بالا می روند و در بازار ریسک گریز پایین می آیند. همبستگی آن ها در دوره های طولانی اغلب حدود +۰٫۸ است، اما وقتی یکی از بانک های مرکزی غافلگیر کند، ضعیف تر می شود.
دوره ی رایگان
این موضوع را قدم به قدم یاد بگیرید
«تحلیل فاندامنتال» یک دوره ی رایگان آکادمی BrokerCut است: ۹ درس کوتاه (حدود ۷۰ دقیقه)، آزمون، ابزارهای تعاملی و گواهی پایان دوره.
ثبت نام رایگان
