مدیریت ریسک در فارکس: راهنمای کامل برای حفظ سرمایه
مدیریت ریسک در فارکس لایه به لایه: ریسک هر معامله، حد ضرر، حجم معامله، ریوارد به ریسک، ریسک باز، سقف ضرر، اهرم و ریاضیات افت سرمایه.
مدیریت ریسک در فارکس مجموعه عادت هایی است که نمی گذارد ایده های معمولی، وقتی با حجم زیاد گرفته شوند و در یک دوره ی ضرر عادی تکرار شوند، حساب را خالی کنند.
پاسخ کوتاه: مدیریت ریسک در فارکس مجموعه قانون هایی است که تعیین می کند در یک معامله، در یک روز و در کل حساب حداکثر چقدر می توانید ضرر کنید. در عمل یعنی: در هر معامله ۱ تا ۲ درصد ریسک کنید، حد ضرر را جایی بگذارید که نمودار اشتباه بودنتان را ثابت می کند، حجم معامله را از روی همان حد ضرر تعیین کنید، کل ریسک باز و ضرر روزانه را محدود کنید و همه ی این ها را بنویسید.
مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ لایه های ریسک
هر معامله ای ممکن است ضرر بدهد. مدیریت ریسک در فارکس می پذیرد که نمی توانید برنده شدن معامله ی بعدی را کنترل کنید و روی چیزهایی تمرکز می کند که می توانید کنترل کنید: هر ضرر چقدر هزینه دارد، چند ضرر می تواند هم زمان روی هم جمع شود و کی دست از معامله در آن روز می کشید.
اصول مدیریت ریسک، که خیلی ها آن را مدیریت سرمایه در فارکس هم می نامند، مثل چند لایه ی روی هم کار می کنند و هر لایه جلوی یک راه متفاوت از دست دادن پول را می گیرد. لایه های اول به یک معامله ی تنها مربوط اند و لایه های بعدی از کل حساب محافظت می کنند.
بقیه ی این راهنما لایه ها را به ترتیب بررسی می کند. هیچ کدام بیش از حساب وکتاب ساده لازم ندارد. اگر ترجیح می دهید آن ها را در قالب یک دوره یاد بگیرید، دوره ی مدیریت ریسک و سرمایه در آکادمی همین مطالب را در هفت درس کوتاه همراه با آزمون پوشش می دهد.
مدیریت ریسک نمی تواند روشی بازنده را سودده کند یا مزیت معاملاتی بد را به خوب تبدیل کند. کاری که می کند این است که آن قدر در بازار نگهتان می دارد که بفهمید اصلاً روشتان مزیتی دارد یا نه، و نمی گذارد یک روش خوب در طول مسیر با بدشانسی از بین برود.
ریسک هر معامله: در هر معامله چقدر ریسک کنیم؟
پایه ی این لایه ها یک عدد است. ریسک هر معامله مبلغی است که اگر حد ضررتان فعال شود از دست می دهید؛ عددی که پیش از ورود تعیین می شود و به صورت درصدی از حساب نوشته می شود. در حسابی ۵٬۰۰۰ دلاری، ریسک ۱ درصد یعنی یک معامله ی بازنده ۵۰ دلار هزینه دارد و ریسک ۲ درصد یعنی ۱۰۰ دلار.
توصیه ی رایج ۱ تا ۲ درصد است و برای مبتدی ها بهتر است عدد پایین تر باشد. شاید این عدد محتاطانه به نظر برسد، تا وقتی ببینید در یک دوره ی ضرر پیاپی چه اتفاقی می افتد. ریسک را در ابزار زیر جابه جا کنید و ده معامله ی بازنده ی پشت سر هم را ببینید.
برای مقایسه: با ریسک ۱ درصد، ۹۰ درصد حساب می ماند؛ با ۵ درصد، ۶۰ درصد و با ۱۰ درصد، ۳۵ درصد.
وضعیت حساب بعد از ده ضرر پشت سر هم با ریسک انتخابی در هر معامله. با ۱ درصد حدود ۹۰ درصد حساب باقی می ماند، با ۵ درصد حدود ۶۰ درصد و با ۱۰ درصد حدود ۳۵ درصد که برای برگشت به نقطه ی شروع تقریباً ۱۹۰ درصد سود لازم دارد.
حساب وکتاب بی رحم است، چون ضررها روی هم انباشته می شوند. ده ضرر با ریسک ۱ درصد حدود ۹۰ درصد حساب را باقی می گذارد. با ۲ درصد حدود ۸۲ درصد باقی می ماند. با ۵ درصد حدود ۶۰ درصد و با ۱۰ درصد فقط حدود ۳۵ درصد. دو حالت اول عقب نشینی هایی است که می توانید با آرامش از آن ها عبور کنید. دو حالت آخر شیوه ی معامله ی شما را تغییر می دهد و آسیب واقعی از همین جا شروع می شود.
سه قانون این عدد را کارآمد می کند:
- پیش از معامله تعیینش کنید. ریسک را برنامه تعیین می کند، نه این که ستاپ چقدر خوب به نظر می رسد. معامله هایی که به آن ها اطمینان دارید تقریباً به همان اندازه ی بقیه ضرر می دهند؛ ضررهایی که در خاطر می مانند همان معامله های بزرگ تر از اندازه اند.
- از موجودی فعلی استفاده کنید. درصد را هر بار از روی اکوئیتی حساب دوباره حساب کنید تا ریسک در دوره ی ضرر خودبه خود کوچک شود و فقط همراه با رشد حساب بزرگ شود.
- هزینه ها را هم حساب کنید. اسپرد و هر کمیسیونی بخشی از چیزی است که در صورت فعال شدن حد ضرر از دست می دهید. در معامله های کوتاه مدت ممکن است سهم قابل توجهی از ریسک باشند؛ راهنمای هزینه های معامله در فارکس روش شمردنشان را نشان می دهد.
درس ریسک هر معامله در آکادمی که درس اصلی این راهنماست، آزمونی کوتاه دارد تا این محاسبه برایتان خودکار شود.
جای حد ضرر، حجم معامله و اهرم
وقتی بدانید حاضرید چقدر پول از دست بدهید، دو سؤال باقی می ماند: معامله کجا اشتباه است و چقدر بزرگ می تواند باشد. مبتدی ها اغلب به این دو سؤال برعکس جواب می دهند: اول حجم را انتخاب می کنند و بعد حد ضرر را هر جا که ضررش قابل تحمل به نظر برسد می گذارند. تعیین درست حجم معامله در جهت مخالف پیش می رود.
حد ضرر را جایی بگذارید که ایده رد می شود
حد ضرر در قیمتی قرار می گیرد که دلیل شما برای بودن در معامله دیگر وجود ندارد. اگر برگشت قیمت از حمایت را می خرید، حد ضرر زیر ناحیه ی حمایت می رود، با چند پیپ فضا برای اسپرد و نوسان عادی. اگر رد شدن قیمت از مقاومت را می فروشید، حد ضرر بالای ناحیه ی مقاومت می رود. راهنمای کامل حد ضرر را کجا قرار دهیم؟ حد ضرر ساختاری، حد ضرر با ATR و حد ضرر متحرک را بررسی می کند و درس حد ضرر بر پایه ی ساختار و نوسان امکان تمرین روی نمودار را به شما می دهد.
بگذارید حد ضرر حجم را تعیین کند
وقتی هم پول در معرض ریسک و هم فاصله ی حد ضرر مشخص باشد، حجم معامله فقط یک تقسیم ساده است:
تعداد لات = پول در معرض ریسک ÷ (فاصله ی حد ضرر به پیپ × ارزش پیپ هر لات)
در جفت ارز یورو به دلار هر پیپ در یک لات استاندارد حدود ۱۰ دلار می ارزد، پس ۵۰ دلار ÷ (۴۰ × ۱۰ دلار) = ۰٫۱۲۵ لات. این عدد را رو به پایین گرد کنید تا ۰٫۱۲ لات شود که ۴۸ دلار ریسک دارد. گرد کردن رو به پایین عادت کوچکی است که ارزش نگه داشتن دارد: یعنی ریسک واقعی شما هیچ وقت از آنچه برنامه اجازه می دهد بیشتر نمی شود. اگر حد ضرر باید ۸۰ پیپ می بود، همان ۵۰ دلار فقط ۰٫۰۶ لات می خرید. پول در معرض ریسک ثابت می ماند و حجم تنظیم می شود. اگر لازم است ارزش پیپ جفت ارزهای دیگر را مرور کنید، راهنمای پیپ در فارکس چیست؟ را ببینید.
با اعداد امتحان کنید. حد ضرر را تغییر دهید و دقت کنید که حجم لات جابه جا می شود، اما پول در معرض ریسک دقیقاً همان جایی می ماند که تعیینش کرده اید.
اهرم حداکثر حجم را تعیین می کند
اهرم تعیین می کند اجازه دارید چه پوزیشنی باز کنید، نه این که باید چه پوزیشنی باز کنید. طبق قوانین بریتانیا و اتحادیه ی اروپا، معامله گران خرد در جفت ارزهای اصلی می توانند تا اهرم ۱:۳۰ استفاده کنند (سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) و سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) را ببینید). در حسابی ۵٬۰۰۰ دلاری، این یعنی پوزیشنی در یورو به دلار به ارزش حدود ۱۵۰٬۰۰۰ دلار، یعنی تقریباً ۱٫۳۸ لات.
حالا همان حد ضرر ۴۰ پیپی را زیر این حداکثر پوزیشن بگذارید. با حدود ۱۳٫۸۰ دلار برای هر پیپ، حد ضرر حدود ۵۵۰ دلار می ارزد: ۱۱ درصد حساب در یک معامله. این را با ۰٫۱۲ لات محاسبه ی بالا مقایسه کنید: پوزیشنی به ارزش حدود ۱۳٬۰۰۰ دلار که تقریباً ۴۳۴ دلار مارجین درگیر می کند و از ۳۰:۱ موجود کمتر از ۳:۱ استفاده می کند. حساب، سقف اهرم و حد ضرر یکی است؛ فقط حجمی که انتخاب می کنید فرق دارد.
پس با اهرم مثل یک سقف رفتار کنید. اگر حجم هر معامله را از روی ریسک و فاصله ی حد ضرر تعیین کنید، به ندرت به این سقف نزدیک می شوید. راهنمای اهرم در فارکس مارجین کال و استاپ اوت را با جزئیات توضیح می دهد.
ریوارد در برابر ریسک و نرخ برد سربه سر
سه لایه ی اول تعیین می کنند هر ضرر چقدر هزینه دارد. لایه ی چهارم می پرسد اصلاً معامله ارزش گرفتن دارد یا نه. نسبت ریسک به ریوارد فاصله تا هدف را با فاصله تا حد ضرر مقایسه می کند. معامله ای با حد ضرر ۳۰ پیپی و هدف ۶۰ پیپی ۲:۱ است: ممکن است دو برابر چیزی که ریسک می کنید به دست آورید.
معامله گران فاصله ی حد ضرر را ۱R می نامند و هر نتیجه را با R اندازه می گیرند. معامله ی ۲:۱ که به هدفش برسد +۲R به دست می آورد و هر معامله ای که به حد ضررش برسد −۱R. فکر کردن با R کیفیت یک روش را از اندازه ی حساب جدا می کند.
هر نسبتی یک نرخ برد سربه سر دارد، یعنی سهمی از معامله ها که فقط برای درجا زدن باید برنده شوید. فرمولش ۱ ÷ (۱ + R) است:
| ریوارد به ریسک | نرخ برد سربه سر |
|---|---|
| ۰٫۵:۱ | ۶۷ درصد |
| ۱:۱ | ۵۰ درصد |
| ۱٫۵:۱ | ۴۰ درصد |
| ۲:۱ | ۳۳ درصد |
| ۳:۱ | ۲۵ درصد |
با نسبت ۲:۱، پیش از هزینه ها کافی است تقریباً از هر سه بار یک بار درست بگویید. ورود، حد ضرر و هدف را در ابزار زیر جابه جا کنید و تغییر نرخ سربه سر را ببینید.
نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R نسبت ریوارد به ریسک است. هزینه ها عدد واقعی را کمی بالاتر می برند.
دو احتیاط این نسبت را صادق نگه می دارد. اول، سطح ها باید از نمودار بیایند. کشیدن هدف تا قیمتی که بازار دلیلی برای رسیدن به آن ندارد، نسبتی زیبا و معامله ای می سازد که به ندرت سود می دهد. دوم، نسبت و نرخ برد به هم وابسته اند: هدف های دورتر کمتر به دست می آیند. آنچه سود می دهد امید ریاضی است، یعنی میانگین نتیجه ی هر معامله: (نرخ برد × میانگین سود) − (نرخ باخت × میانگین ضرر). روشی که با نسبت ۲:۱ در ۴۰ درصد موارد برنده می شود، امید ریاضی ۰٫۴ × ۲ − ۰٫۶ × ۱ = +۰٫۲R در هر معامله دارد.
راهنمای نسبت ریسک به ریوارد انتخاب هدف را عمیق تر بررسی می کند و درس سنجش ریوارد در برابر ریسک سؤال های تمرینی دارد.
کل ریسک باز و جفت ارزهای همبسته
ریسک هر معامله شما را از یک معامله ی بد محافظت می کند. اما برای چند معامله که در واقع یک شرط واحد از آب درمی آیند کاری نمی کند. این وظیفه ی لایه ی پنجم است: سقفی برای کل ریسک باز، یعنی مجموع چیزی که اگر همه ی پوزیشن های باز هم زمان به حد ضرر برسند از دست می دهید.
تله ی این جا همبستگی است. بسیاری از جفت ارزها چون ارز مشترکی دارند با هم حرکت می کنند. یورو به دلار و پوند دلار (GBP/USD) هر دو «چیزی در برابر دلار» هستند، پس معمولاً با هم بالا و پایین می روند. در یورو به دلار و دلار فرانک (USD/CHF) دلار در دو طرف مخالف قرار دارد، پس معمولاً خلاف هم حرکت می کنند. روی جدول بزنید تا رابطه های معمول را ببینید و با شمارنده، مواجهه ی دلاری تان را در مجموعه ای از معامله ها جمع بزنید.
همبستگی معمول بین جفت ارزها
| EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | ||||||
| GBP/USD | ||||||
| AUD/USD | ||||||
| USD/JPY | ||||||
| USD/CHF | ||||||
| USD/CAD |
روی هر خانه بزنید تا ببینید آن همبستگی برای دو معامله ی باز چه معنایی دارد.
در واقع چند بار روی دلار شرط بسته اید؟
همبستگی های نمایشی بلندمدت بین شش جفت ارز اصلی، نه داده ی زنده. با شمارنده ی مواجهه ببینید چطور خرید یورو به دلار و فروش USD/JPY هر دو یعنی فروش دلار.
مواجهه را بر اساس ارز بشمارید، نه بر اساس تعداد معامله. برای هر معامله بنویسید کدام ارز را خریده اید و کدام را فروخته اید. اگر یک ارز سه بار در یک سمت ظاهر شد، روی یک ایده سه واحد ریسک دارید، هر چند پوزیشن که پلتفرم نشان دهد.
تنظیم های رایج، سقف کل ریسک باز حدود ۴ تا ۶ درصد حساب است، به علاوه ی سقفی کوچک تر برای هر ارز، مثلاً ۱٫۵ تا ۲ درصد. وقتی به هرکدام از این سقف ها رسیدید، صبر می کنید تا معامله ای بسته شود و بعد معامله ی تازه باز می کنید. شش معامله ی دلاری در یک جهت در واقع یک معامله با شش اسپرد است. درس ریسک همبستگی دقیقاً درباره ی همین موضوع سؤال آزمونی دارد.
سقف ضرر روزانه و هفتگی
لایه ی ششم شما را از خودتان محافظت می کند. سقف ضرر روزانه مقدار ضرر ثابتی است، به پول یا به تعداد معامله ی بازنده ی پشت سر هم، که با رسیدن به آن پلتفرم را برای آن روز می بندید. سقف هفتگی همین کار را در بازه ای طولانی تر انجام می دهد.
دو ضرر در یک صبح عادی است. چهار ضرر معمولاً یعنی بازار آن طور که روشتان انتظار دارد رفتار نمی کند، یا شما دیگر طبق روشتان معامله نمی کنید. بعد از چند ضرر پیاپی، میل به جبران که اغلب به آن معامله ی انتقامی می گویند، پوزیشن های بزرگ تر، ورودهای بدتر و قانون های شکسته به بار می آورد. سقفی که از قبل و در آرامش تعیین شده، جلوی تبدیل یک سشن بد به یک ماه بد را می گیرد. راهنمای روان شناسی ترید توضیح می دهد چرا این میل این قدر قوی است.
چند نکته ی عملی کمک می کند این سقف ها پابرجا بمانند:
- ضررهای بسته شده و ریسک باز را با هم بشمارید. اگر در آن روز ۱٫۵ درصد ضرر داده اید و معامله ای باز دارید که ۱ درصد دیگر ریسک دارد، در عمل به سقفتان رسیده اید.
- سقف را با عدد تعیین کنید، نه با حس. درباره ی «دو ضرر یا ۲ درصد زیان، هرکدام زودتر برسد» ساعت ۲ بعدازظهر نمی شود چانه زد. درباره ی «اگر خوب پیش نرفت دست بکش» می شود.
- سعی نکنید سقف را با معامله ی بیشتر جبران کنید. ستاپی که درست بعد از رسیدن به سقف ظاهر می شود، همیشه بهترین ستاپ هفته به نظر می رسد. آن را در ژورنال ثبت کنید و فردا مرورش کنید.
درس برنامه ی معاملاتی یک صفحه ای سناریویی دارد که در آن تازه به سقف رسیده اید و ستاپی بی نقص ظاهر می شود. بهتر است پیش از این که در واقعیت اتفاق بیفتد، آن را امتحان کنید.
افت سرمایه، ریاضیات جبران و دوره های ضرر پیاپی
افت سرمایه (دراودان) کاهش حساب از یک اوج تا یک کف است، پیش از آن که اوج تازه ای ساخته شود. هر روشی افت سرمایه دارد. خطرشان در این است که ضرر و سود متقارن نیستند. شما ضرر را با رشد دادن موجودی کوچک تر جبران می کنید، پس به درصد سودی بیشتر از درصدی که از دست داده اید نیاز دارید.
افت ۱۰ درصدی برای جبران به ۱۱٫۱ درصد سود نیاز دارد که تفاوت چندانی ندارد. افت ۲۰ درصدی به ۲۵ درصد نیاز دارد. در افت ۵۰ درصدی باید باقی مانده را دو برابر کنید تا فقط به نقطه ی شروع برگردید. ریسک هر معامله تعیین می کند دوره های ضرر شما را تا کجای این منحنی جلو می برند. اگر افت سرمایه را کم عمق نگه دارید، جبرانش معامله ی عادی است؛ اگر بگذارید عمیق شود، به نتیجه های استثنایی نیاز دارد.
ضرر پیاپی طبیعی است
دوره ی ضرر پیاپی چیزی است که تصادف به وجود می آورد، حتی برای روشی که مزیت معاملاتی واقعی دارد.
روشی را در نظر بگیرید که در ۴۰ درصد معامله ها برنده می شود. اگر هر معامله را مستقل از بقیه فرض کنیم، احتمال این که در ۱۰۰ معامله دست کم یک بار شش ضرر پشت سر هم پیش بیاید حدود ۸۷ درصد است. در ۵۰۰ معامله، احتمال یک دوره ی هشت تایی یا بیشتر حدود ۹۷ درصد است. حتی روشی که در نیمی از موارد برنده می شود، تقریباً ۸۰ درصد احتمال دارد در ۲۰۰ معامله یک دوره ی شش ضرری پیاپی داشته باشد.
حالا این دوره را روی تنظیم ریسکتان پیاده کنید. هشت ضرر پشت سر هم با ریسک ۱ درصد حدود ۷٫۷ درصد حساب را از بین می برد، با ۲ درصد حدود ۱۵ درصد، با ۵ درصد حدود ۳۴ درصد و با ۱۰ درصد حدود ۵۷ درصد. روش یکی است و دوره ی ضرر هم یکی؛ فقط تنظیم ریسک تعیین می کند نتیجه یک خراش است یا یک فاجعه. شبیه ساز زیر را چند بار با تنظیم های یکسان اجرا کنید و ببینید مسیرها چقدر با هم فرق دارند.
هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.
عددی که باید دنبالش کنید بدترین افت سرمایه است، نه موجودی نهایی. ریسکی برای هر معامله انتخاب کنید که بتوانید بدترین افت سرمایه اش در اجراهای متعدد را تحمل کنید، بدون این که روشتان را کنار بگذارید. برای بیشتر افراد این یعنی ۱ تا ۲ درصد.
وقتی افت سرمایه از راه رسید، دو عادت کمک می کند. از قبل تصمیم بگیرید در سطح های مشخص چه می کنید؛ خیلی از معامله گران بعد از افت ۱۰ درصدی ریسکشان را نصف می کنند و فقط وقتی اکوئیتی به اوج تازه رسید آن را برمی گردانند. و پیش از تغییر هر چیزی ژورنالتان را ببینید: ضرر معامله هایی که طبق برنامه بوده اند ممکن است یک دوره ی ضرر عادی باشد، اما ضرر ناشی از قانون های شکسته انضباط می خواهد، نه استراتژی تازه. درس ریاضیات افت سرمایه تمرین بیشتری دارد و راهنمای ژورنال معاملاتی قالبی دودقیقه ای را نشان می دهد که این بررسی را آسان می کند.
نوشتن قوانین مدیریت ریسک در برنامه ی معاملاتی
همه ی لایه های بالا را در یک یکشنبه ی آرام راحت می پذیرید و وقتی معامله ای در حال خراب شدن است، سخت اجرایشان می کنید. پایه ی این لایه ها نوشتن قوانین مدیریت ریسک است. برنامه ی معاملاتی لازم نیست طولانی باشد. یک صفحه کافی است و بیشتر خط هایش باید عدد یا شرط بله/خیر باشند تا نشود در لحظه دوباره سرشان چانه زد.
بخش ریسک یک برنامه به شش سؤال جواب می دهد:
- ریسک هر معامله: چند درصد از حساب، که از روی اکوئیتی فعلی دوباره حساب می شود؟
- قانون حد ضرر: حد ضرر کجا قرار می گیرد و آیا هیچ وقت دورتر برده می شود؟ (نه، برده نمی شود.)
- حداقل ریوارد به ریسک: زیر چه نسبتی از معامله صرف نظر می کنید؟
- سقف های ریسک باز: سقف کل چقدر است و سقف هر ارز چقدر؟
- سقف های ضرر: با چه ضرر روزانه و هفتگی ای دست می کشید؟
- قانون افت سرمایه: در چه افت سرمایه ای حجم را کم می کنید و کی آن را برمی گردانید؟
این مثال نشان می دهد این قانون ها در یک تصمیم معاملاتی چطور با هم کار می کنند.
برنامه پیش بینی نکرد که GBP/USD بالا می رود یا نه. تعیین کرد که با در نظر گرفتن همه ی معامله های باز، این ایده چقدر می تواند هزینه داشته باشد و بدترین حالت را داخل سقف هایی نگه داشت که در آرامش تعیین کرده بودید.
وقتی برنامه را نوشتید، پیش از هر سشن آن را بخوانید و هر معامله را در مقایسه با آن ثبت کنید. درس برنامه ی معاملاتی یک صفحه ای در آکادمی قالبی یک صفحه ای و قابل پر کردن دارد که می توانید دانلود کنید و آزمون پایان دوره همه ی محاسبه های این راهنما را می سنجد.
اشتباه های رایج در مدیریت ریسک فارکس
تعیین حجم از روی حساب به جای حد ضرر
جمله ی «من همیشه یک مینی لات معامله می کنم» یعنی ریسک شما در هر معامله تغییر می کند، چون فاصله ی حد ضرر در هر معامله تغییر می کند. حد ضرر ۲۰ پیپی و ۸۰ پیپی با حجم یکسان، چهار برابر تفاوت ریسک دارند. همیشه حجم را از روی حد ضرر تعیین کنید.
بازتر کردن حد ضرر وقتی قیمت به آن نزدیک می شود
دورتر بردن حد ضرر، ضرری برنامه ریزی شده را به ضرری برنامه ریزی نشده و بزرگ تر تبدیل می کند. اگر ضرر برنامه ریزی شده وقتی نزدیک می شود غیرقابل تحمل به نظر می رسد، پوزیشن بیش از حد بزرگ بوده است. حجم معامله ی بعدی را اصلاح کنید، نه حد ضرر این معامله را.
چند معامله ی همبسته را تنوع بخشی دانستن
سه معامله ی دلاری با ریسک ۱ درصد برای هرکدام یعنی ۳ درصد روی یک ایده. مواجهه را بر اساس ارز بشمارید و حجم پوزیشن های همبسته را به عنوان یک گروه تعیین کنید.
بالا بردن ریسک برای جبران افت سرمایه
بزرگ تر معامله کردن برای جبران سریع تر، اگر دوره ی ضرر ادامه پیدا کند، شما را بالاتر روی منحنی جبران می برد. واکنش رایج حرفه ای ها برعکس است: حجم را کم می کنند تا روش دوباره خودش را ثابت کند.
پرسش های متداول
قانون ۱ درصد در فارکس چیست؟
قانون ۱ درصد یعنی در یک معامله هیچ وقت بیش از ۱ درصد حسابتان را از دست ندهید. حد ضرر را جایی می گذارید که ایده ی معامله رد می شود و بعد حجم معامله را طوری انتخاب می کنید که فعال شدن حد ضرر بیش از ۱ درصد اکوئیتی فعلی هزینه نداشته باشد. این قانون هر ضرر را کوچک نگه می دارد و دوره های طولانی ضرر را قابل تحمل می کند.
مبتدی در فارکس در هر معامله چقدر باید ریسک کند؟
پیشنهاد ما در دوران یادگیری ۱ درصد یا کمتر است و حتی با تجربه هم بیش از ۲ درصد نه. با ۱ درصد، ده ضرر پشت سر هم حدود ۹۰ درصد حساب را باقی می گذارد. هدف در اوایل کار این است که آن قدر در بازار بمانید که یاد بگیرید، نه این که حساب را سریع بزرگ کنید.
نسبت ریسک به ریوارد مناسب در فارکس چقدر است؟
بسیاری از معامله گران دست کم دنبال نسبت ۱٫۵:۱ یا ۲:۱ هستند که برای سربه سر شدن پیش از هزینه ها به نرخ برد حدود ۴۰ یا ۳۳ درصد نیاز دارد. اما نسبت مناسب واحدی وجود ندارد. این نسبت باید از سطح های واقعی روی نمودار بیاید و فقط در کنار نرخ بردی که روشتان واقعاً به دست می آورد معنا پیدا می کند.
حجم معامله در فارکس را چطور حساب کنم؟
پولی را که حاضرید ریسک کنید، بر حاصل ضرب فاصله ی حد ضرر به پیپ در ارزش پیپ هر لات تقسیم کنید. با ۵۰ دلار ریسک، حد ضرر ۴۰ پیپی و ارزش پیپ ۱۰ دلار برای هر لات استاندارد، حجم برابر است با ۵۰ ÷ ۴۰۰ = ۰٫۱۲۵ لات. آن را رو به پایین، به ۰٫۱۲ لات، گرد کنید تا هیچ وقت بیش از برنامه ریسک نکنید.
سقف ضرر روزانه در ترید یعنی چه؟
سقف ضرر روزانه مقدار ضرر ثابتی است که با رسیدن به آن، معامله را برای آن روز متوقف می کنید؛ مثلاً ۲ درصد حساب یا دو معامله ی بازنده ی پشت سر هم. این سقف نمی گذارد یک سشن بد، یا یک واکنش احساسی به ضرر، به افت سرمایه ای خیلی بزرگ تر تبدیل شود. آن را پیش از شروع سشن در برنامه ی معاملاتی تان تعیین کنید.
چه مقدار افت سرمایه در فارکس عادی است؟
به ریسک هر معامله و نرخ برد شما بستگی دارد. شبیه سازی روشی که با نسبت ۲:۱ در ۴۰ درصد موارد برنده می شود و در هر معامله ۱ درصد ریسک می کند، معمولاً در طول چند صد معامله بدترین افتی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نشان می دهد که فقط از دوره های ضرر عادی ناشی می شود. با اعداد خودتان شبیه سازی کنید و ریسک را طوری تنظیم کنید که بدترین حالت قابل تحمل باشد.
دوره ی رایگان
این موضوع را قدم به قدم یاد بگیرید
«مدیریت ریسک و سرمایه» یک دوره ی رایگان آکادمی BrokerCut است: ۷ درس کوتاه (حدود ۵۹ دقیقه)، آزمون، ابزارهای تعاملی و گواهی پایان دوره.
ثبت نام رایگان
