درس ۱۰ از ۱۲ · ۹ دقیقه
حرکت هم زمان جفت ارزها
بسیاری از جفت ارزها دلار آمریکا را مشترک دارند، پس معامله روی جفت ارزهای مختلف می تواند یک شرط واحد باشد. پیش از افزودن هر معامله، ریسک هر ارز را بشمارید.
در پایان این درس می توانید
- توضیح دهید چرا جفت ارزهایی که یک ارز مشترک دارند اغلب با هم حرکت می کنند
- معامله های باز را به ارزهایشان تجزیه کنید و ریسک خود را روی هر ارز بشمارید
- پیش از افزودن معامله ی تازه، سقف ریسک هر ارز را بررسی کنید
دوره ی رایگان
برای شروع این درس، در دوره ی «جفت ارزها را بشناسید: رفتار هر جفت ارز اصلی» ثبت نام کنید
ثبت نام رایگان است. پیشرفت، نمره ی آزمون ها و گواهی شما در حسابتان و روی همه ی دستگاه ها نگه داشته می شود.
- ۱۲ درس کوتاه با آزمون و ابزارهای تعاملی
- ویدیوی درس ها برای اعضا
- گواهی پایان دوره
تا این جا هر جفت ارز را جداگانه شناختید. حساب معاملاتی تان آن ها را این طور نمی بیند. یورو دلار بخرید، پوند دلار بخرید و دلار فرانک بفروشید؛ در واقع تقریباً یک معامله علیه دلار را سه بار انجام داده اید.
یک دلار، چندین جفت ارز
همبستگی معمول بین جفت ارزها
| EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | ||||||
| GBP/USD | ||||||
| AUD/USD | ||||||
| USD/JPY | ||||||
| USD/CHF | ||||||
| USD/CAD |
روی هر خانه بزنید تا ببینید آن همبستگی برای دو معامله ی باز چه معنایی دارد.
در واقع چند بار روی دلار شرط بسته اید؟
گرایش های بلندمدت نمونه بین شش جفت ارز اصلی، نه داده ی زنده. روی هر خانه بزنید تا توضیحش را بخوانید، بعد پوزیشن ها را در شمارنده تیک بزنید تا ریسک واقعی دلاری تان را ببینید.
هر جفت ارزی که در این جدول هست، دلار آمریکا را دارد. همین ارز مشترک دلیل این است که این جفت ارزها معمولاً با هم حرکت می کنند. همبستگی نشان می دهد این حرکت چقدر نزدیک است: مثبت ۱ یعنی همیشه هم جهت، منفی ۱ یعنی همیشه خلاف جهت و صفر یعنی بی ارتباط.
رنگ ها را بخوانید. خانه های سبز جفت ارزهایی اند که دلار در آن ها در یک سمت است: یورو دلار و پوند دلار اغلب با هم حرکت می کنند (در این جدول نمونه حدود مثبت ۰٫۸۵). خانه های قرمز جفت ارزهایی اند که دلار در آن ها در دو سمت مخالف است: وقتی دلار قوی می شود، یورو دلار معمولاً پایین می آید و دلار فرانک معمولاً بالا می رود، پس معمولاً آینه ی هم اند (این جا حدود منفی ۰٫۹۰).
حالا در شمارنده خرید EUR/USD، خرید GBP/USD و فروش USD/JPY را تیک بزنید. سه جفت ارز با سه ارز طرف مقابل متفاوت، اما هر سه فروش دلارند.
گرایش، نه قانون
عددهای این جدول خلاصه ای از گذشته اند، نه ویژگی ثابت جفت ارزها. به دو دلیل رایج تغییر می کنند.
- یک ارز داستان خودش را پیدا می کند. یک غافلگیری از بانک انگلستان ممکن است پوند دلار را حرکت دهد در حالی که یورو دلار تقریباً واکنشی نشان نمی دهد، و پیوند این دو برای مدتی ضعیف می شود.
- وحشت بازار. در هجوم ریسک گریزی، معامله گران اغلب همه چیز را تصمیمی درباره ی دلار یا دارایی امن می بینند و پیوند جفت ارزهای دلاری معمولاً محکم تر می شود. این همان زمانی است که بیش از همیشه لازم دارید معامله هایتان مستقل باشند، و اغلب نیستند.
محرک های مشترک هم اثر دارند. استرالیا دلار و نیوزیلند دلار معمولاً خیلی نزدیک به هم حرکت می کنند، چون هر دو ارز کالایی هستند، نه فقط به این دلیل که دلار را مشترک دارند. پیوند دلار ین با بقیه معمولاً ضعیف تر است، چون ین محرک های قوی خودش را دارد.
پس هر عددی را گرایشی بدانید که باید بررسی شود. پیش فرض امن تر این است: اگر دو معامله یک ارز را در یک سمت دارند، آن ها را با هم بشمارید، جدول هر چه بگوید.
ارزها را بشمارید، نه معامله ها را
برای دیدن این که روی چه چیزی شرط بسته اید، به عدد همبستگی نیازی ندارید. هر معامله را به دو ارز آن تجزیه کنید. خرید یک جفت ارز یعنی خرید ارز پایه و فروش ارز مظنه؛ فروش جفت ارز برعکس است. بعد بشمارید هر ارز چند بار در یک سمت آمده است.
قاعده ی عملی دو سقف دارد: ریسک هر معامله ی معمولتان، به علاوه ی سقفی برای کل ریسک روی هر ارز، که اغلب حدود ۱٫۵ تا ۲ درصد حساب است. حجم معامله هایی که ارز مشترک دارند به صورت گروهی تعیین می شود تا در آن سقف جا شوند. درس ریسک همبستگی سقف سومی هم برای کل ریسک باز اضافه می کند.
اگر بازار با گپ از روی حد ضرر بپرد، ضرر ممکن است از رقم برنامه ریزی شده هم بیشتر شود؛ پس این سقف حد بالایی برای برنامه ریزی است، نه یک تضمین.
امتحان کنید
پیش از افزودن یک معامله
۰ از ۶
دقت کنید هیچ کدام از این شش بررسی به عدد همبستگی نیاز ندارد: شمردن ارزها در روزهایی که ضریب ها جابه جا شده اند هم جواب می دهد.
آزمون کوتاه
آزمون کوتاه
سؤال ۱ از ۴
یورو دلار و پوند دلار را خریده اید و دلار فرانک را فروخته اید. ریسک اصلی شما چیست؟
سؤال ۲ از ۴
یک حساب ۴٬۰۰۰ دلاری روی هرکدام از آن سه معامله ۴۰ دلار ریسک می کند. رشد دلار هر سه حد ضرر را می زند. ضرر چقدر است؟
سؤال ۳ از ۴
جدول همبستگی یورو دلار و پوند دلار را حدود مثبت ۰٫۸۵ نشان می دهد. این عدد چه می گوید؟
سؤال ۴ از ۴
پیوند جفت ارزهای دلاری معمولاً کی محکم تر می شود؟
بیشتر بخوانید: همبستگی ارزها: چطور ریسک خود را ناخواسته دو برابر نکنیم · ارزهای امن · ارزهای کالایی