حجم معامله در جفت ارزهای مختلف

همیشه روی یورو دلار ۰٫۰۶ لات معامله می کنید. امروز پوند ین به نظرتان جذاب است، پس آن جا هم ۰٫۰۶ لات باز می کنید، انگار همان شرط است. با عددهای این درس، این عادت بی آن که به هیچ تنظیمی دست بزنید، ریسک تان را دو برابر می کند.

دو دلیل که یک لات ثابت شرطی متفاوت است

EUR/USDUSD/JPYEUR/GBPGBP/JPY

EUR/GBP

ارز پایه: یورو (EUR) · ارز مظنه: پوند استرلینگ (GBP)

بانک مرکزی اروپا (ECB) در برابر بانک انگلستان (BoE)

دو اقتصاد همسایه که ارزهایشان معمولاً با هم حرکت می کنند: دامنه ی روزانه کوچک است، پس اسپرد اهمیت بیشتری پیدا می کند.

نقدشوندگیعمیق

در ساعت های لندن عمیق، بیرون از آن کم عمق

نوسان معمولآرام

اغلب ۳۰ تا ۵۰ پیپ

اسپرد معمول (نوار کوتاه تر یعنی ارزان تر)متوسط

کمی بیشتر از EUR/USD و نسبت به دامنه ی نوسانش بزرگ

حساسیت به حال وهوای ریسککم

پیوند مستقیم کمی دارد: هر دو طرف معمولاً واکنش مشابهی نشان می دهند

ارزش پیپ در هر لات استاندارد≈ ۱۲٫۷۰ دلاربا نرخ ۱٫۲۷۰۰ برای GBP/USD؛ با تغییر آن نرخ عوض می شود

یک پیپ برابر است با۰٫۰۰۰۱رقم چهارم اعشار

زمان تحرک (به وقت بریتانیا)

بیشترین تحرک: سشن لندن (حدود ۰۷:۰۰ تا ۱۶:۳۰)، با بیشترین تحرک در صبح؛ بیرون از آن آرام است. ساعت ها نمونه و به وقت بریتانیا هستند؛ ساعت های سشن آسیا با تغییر ساعت تابستانی حدود یک ساعت جابه جا می شوند.

محرک های اصلی

• اختلاف نرخ بهره ی ECB و BoE
• تورم و دستمزدهای بریتانیا
• تورم و شاخص PMI منطقه ی یورو
• سیاست بریتانیا

راهنمای معامله ی جفت ارز EUR/GBP را بخوانید ←

بین یک جفت ارز آرام و یک جفت ارز پرتحرک جابه جا شوید. ارزش پیپ زیر هر کارت را مقایسه کنید، بعد شاخص نوسان را. این رفتار معمول است، نه پیش بینی؛ عددها نمونه اند.

دلیل اول: ارزش پیپ همیشه ۱۰ دلار نیست. ارزش پیپ را ارز مظنه، یعنی ارز دوم جفت ارز، تعیین می کند. هر پیپ یک لات استاندارد همیشه ۱۰ واحد از ارز مظنه می ارزد (در جفت ارزهای ین ۱٬۰۰۰ ین) که به ارز حسابتان تبدیل می شود. در حسابی به دلار آمریکا، این تقریباً می شود:

• ۱۰ دلار در یورو دلار، پوند دلار و استرالیا دلار، که ارز مظنه شان دلار است
• ۶٫۶۷ دلار در دلار ین و پوند ین (۱٬۰۰۰ ین ÷ دلار ین در ۱۵۰)
• ۷٫۳۵ دلار در دلار کانادا (۱۰ دلار کانادا ÷ ۱٫۳۶)
• ۱۲٫۷۰ دلار در یورو پوند (۱۰ پوند × پوند دلار در ۱٫۲۷)

دلیل دوم: جفت ارزها فاصله های متفاوتی حرکت می کنند. نوسان یعنی یک جفت ارز معمولاً چقدر راه می رود. در یک روز عادی یورو پوند اغلب ۳۰ تا ۵۰ پیپ حرکت می کند و پوند ین اغلب ۱۰۰ تا ۲۰۰ پیپ. اندیکاتور ATR (میانگین دامنه ی واقعی) برای این عدد می دهد. پس حد ضرری که بیرون از نوسان عادی قرار می گیرد، باید در پوند ین خیلی بازتر از یورو پوند باشد.

هر دو دلیل تغییر می دهند که یک لات وقتی حد ضرر می خورد چقدر ضرر می کند. پس حجم لات نمی تواند ثابت بماند.

پول را ثابت کنید، بگذارید حجم دنبالش بیاید

ترتیب را برعکس کنید. اول پول را تعیین کنید، بعد حجم را حساب کنید:

1. پول در معرض ریسک. ریسک هر معامله، مثلاً ۱ درصد حساب.
2. فاصله ی حد ضرر. جایی که اشتباه بودن معامله ثابت می شود، از روی نمودار یا ضریبی از ATR. درس حد ضرر بر پایه ی ساختار و نوسان روش آن را توضیح می دهد.
3. ارزش پیپ هر لات برای این جفت ارز، از فهرست بالا.
4. لات = پول در معرض ریسک ÷ (پیپ های حد ضرر × ارزش پیپ هر لات)، گردشده به پایین تا ۰٫۰۱.

گرد کردن به پایین باعث می شود سقف ریسک تان همیشه سقف بماند، نه هدفی که باید به آن برسید. و اگر حتی ۰٫۰۱ لات، کوچک ترین حجمی که بیشتر بروکرها می پذیرند، بیشتر از سقف تان ریسک داشته باشد، جواب این است که آن معامله را کنار بگذارید. حد ضرر را برای جا شدن تنگ نکنید. حجم معامله از دل محاسبه بیرون می آید؛ هیچ وقت اول انتخابش نمی کنید.

حد ضررهای زیر ۱٫۵ برابر یک ATR روزانه ی نمونه اند: ۵۰ پیپ در یورو دلار و ۱۵۰ پیپ در پوند ین.

حد ضرر قیمت تضمین شده نیست. در بازار پرشتاب یا در گپ آخر هفته ممکن است فراتر از سطح شما اجرا شود، پس ضرر واقعی می تواند بیشتر از برنامه باشد.

امتحان کنید

موجودی حساب (دلار)ریسک هر معامله (درصد)

قاعده ی حد ضرر

۱ برابر ATR روزانه۱٫۵ برابر ATR روزانه۲ برابر ATR روزانه

جفت ارزنوسان روزانه (ATR)	حد ضررپیپ	ارزش پیپهر لات	حجملات	در معرض ریسک
EUR/USD۵۰ پیپ		$۱۰٫۰۰
GBP/USD۷۰ پیپ		$۱۰٫۰۰
USD/JPY۷۵ پیپ		$۶٫۶۷
AUD/USD۴۵ پیپ		$۱۰٫۰۰
USD/CAD۵۵ پیپ		$۷٫۳۵
EUR/GBP۳۵ پیپ		$۱۲٫۷۰
GBP/JPY۱۵۰ پیپ		$۶٫۶۷

عددهای ATR روزانه نمونه اند. ارزش پیپ برای هر لات استاندارد در حساب دلاری و با نرخ های ۱۵۰ برای USD/JPY، ۱٫۳۶ برای USD/CAD و ۱٫۲۷ برای GBP/USD حساب شده است. حجم به پایین و تا ۰٫۰۱ لات گرد می شود تا مبلغ در معرض ریسک هیچ وقت از سقف شما بیشتر نشود.

یک بودجه ی ۵۰ دلاری، هفت جفت ارز: ATR نمونه ی هر جفت ارز حد ضرر آن را تعیین می کند و ارزش پیپ و حد ضرر با هم حجمش را. موجودی، ریسک یا قانون حد ضرر را تغییر دهید.

دقت کنید پوند ین ۰٫۰۳ لات می گیرد و یورو پوند ۰٫۰۷ لات، اما ریسک هر دو کمتر از ۵۰ دلار است. بعد موجودی را روی ۱٬۰۰۰ بگذارید: پوند ین قرمز می شود، چون حتی ۰٫۰۱ لات با حد ضرر ۲۲۵ پیپی ۱۵ دلار ریسک دارد، یعنی بیشتر از سقف ۱۰ دلاری. پوند دلار هم با ریسک ۱۰٫۵۰ دلار، با اختلافی اندک، از سقف بیرون می ماند.

آزمون کوتاه

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۴

   ۴٬۰۰۰ دلار دارید و ۱ درصد (۴۰ دلار) ریسک می کنید. دلار ین روی ۱۵۰ است و حد ضررتان ۸۰ پیپ است. چه حجمی معامله می کنید؟

   الف۰٫۰۷ لاتب۰٫۰۵ لاتج۰٫۰۸ لات

بیشتر بخوانید: محاسبه ی ارزش پیپ: ماشین حساب و فرمول برای هر جفت ارز · اندیکاتور ATR: میانگین دامنه ی واقعی برای حد ضرر و نوسان · محاسبه ی حجم معامله در فارکس: تعیین لات بر اساس ریسک