درس ۱ از ۱۲ · ۹ دقیقه
چرا رفتار جفت ارزها با هم فرق دارد؟
هر جفت ارز ساعت ها، محرک ها، دامنه ی حرکت و هزینه ی خودش را دارد. چهار تفاوت مهم و سه گروه اصلی، کراس و اگزوتیک را پیش از بررسی تک تک جفت ارزها بشناسید.
در پایان این درس می توانید
- چهار تفاوت مهم جفت ارزها را برای معامله گر نام ببرید، از زمان حرکت تا هزینه ی معامله
- هر جفت ارز را در یکی از سه گروه اصلی، کراس یا اگزوتیک قرار دهید و بگویید این گروه درباره ی هزینه چه می گوید
- توضیح دهید چرا یک حجم لات ثابت در جفت ارزهای مختلف نوسان پولی متفاوتی می سازد
دوره ی رایگان
برای شروع این درس، در دوره ی «جفت ارزها را بشناسید: رفتار هر جفت ارز اصلی» ثبت نام کنید
ثبت نام رایگان است. پیشرفت، نمره ی آزمون ها و گواهی شما در حسابتان و روی همه ی دستگاه ها نگه داشته می شود.
- ۱۲ درس کوتاه با آزمون و ابزارهای تعاملی
- ویدیوی درس ها برای اعضا
- گواهی پایان دوره
جفت ارزهای EUR/USD و GBP/JPY در پلتفرم شما کنار هم نشسته اند و دکمه های خرید و فروششان هم یکی است. اما اگر با هر دو یک جور معامله کنید، خیلی زود می بینید که در ساعت های متفاوتی بیدار می شوند، به خبرهای متفاوتی واکنش نشان می دهند و در یک روز فاصله های بسیار متفاوتی را طی می کنند.
سه خانواده ی جفت ارزها
جفت ارز قیمت یک ارز را بر حسب ارز دیگر نشان می دهد. معامله گران جفت ارزها را در سه خانواده دسته بندی می کنند:
- جفت ارزهای اصلی دلار آمریکا را با یکی از هفت ارز بزرگ دیگر ترکیب می کنند: یورو، ین، پوند، فرانک سوئیس و دلارهای استرالیا، کانادا و نیوزیلند. جفت ارزهای EUR/USD و USD/JPY از جفت ارزهای اصلی اند.
- کراس ها، که به آن ها جفت ارزهای فرعی (مینور) هم می گویند، دو تا از همین ارزهای بزرگ را بدون دلار کنار هم می گذارند، مثل EUR/GBP یا GBP/JPY.
- جفت ارزهای اگزوتیک یک ارز بزرگ را با ارز اقتصادی کوچک تر یا نوظهور جفت می کنند، مثل USD/ZAR.
این برچسب ها اهمیت دارند، چون نقدشوندگی، یعنی حجم خرید و فروشی که جریان دارد، معمولاً از جفت ارزهای اصلی به کراس ها و از کراس ها به اگزوتیک ها کم می شود. با کم شدن آن، هزینه ها بالا می رود. درس اگزوتیک ها: چرا مبتدیان معمولاً صبر می کنند نشان می دهد این فاصله چقدر است.
در داخل هر خانواده هم جفت ارزها از چهار جهت با هم فرق دارند.
۱. چه زمانی حرکت می کنند؟
فعالیت معمول در ساعت های شبانه روز (فرضی)
ساعت های تابستانی نیمکره ی شمالی (بریتانیا روی BST). در زمستان بریتانیا، سشن های آسیایی به وقت بریتانیا حدود یک ساعت زودتر شروع می شوند.
میزان فعالیت معمول نُه جفت ارز در هر ساعت، به وقت بریتانیا. ساعت را جابه جا کنید یا روی یک جفت ارز بزنید. این یک مدل فرضی از فعالیت معمول است، نه داده ی زنده؛ خبرها می توانند هر ساعتی را شلوغ کنند.
هر ارز یک سشن خانگی دارد، یعنی ساعت هایی که بانک های کشورش کار می کنند و داده های اقتصادی اش منتشر می شود. جفت ارزهای آن ارز هم در همین ساعت ها شلوغ ترند. ساعت ۰۳:۰۰ به وقت بریتانیا، جفت ارز USD/JPY در ساعت های کاری توکیو فعالیت متوسطی دارد، در حالی که EUR/USD و EUR/GBP تقریباً خواب اند. ساعت را روی ۱۴:۰۰ ببرید تا تقریباً همه ی ردیف ها پررنگ شوند: لندن و نیویورک هر دو باز هستند.
۲. چه چیزی آن ها را حرکت می دهد؟
هر جفت ارز دو اقتصاد و دو بانک مرکزی پشت خود دارد، پس هرکدام به خبرهای متفاوتی واکنش نشان می دهد. جفت ارز EUR/USD دنبال فاصله ی نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو می رود. دلارهای استرالیا، کانادا و نیوزیلند ارز کالایی هستند و فلزات، نفت و لبنیات برایشان مهم است. ین و فرانک سوئیس دارایی امن به حساب می آیند و اغلب وقتی ترس بالا می گیرد خریده می شوند، پس جفت ارزهایشان به حال وهوای ریسک هم حساس اند، یعنی رفت وبرگشت بازار میان اطمینان و ترس.
۳. چقدر حرکت می کنند؟
نوسان یعنی یک جفت ارز معمولاً چقدر و با چه سرعتی حرکت می کند. در یک روز عادی، EUR/USD اغلب ۵۰ تا ۹۰ پیپ جابه جا می شود و GBP/JPY اغلب ۱۰۰ تا ۲۰۰ پیپ. جفت ارز پرنوسان تر حد ضرر بازتری لازم دارد، پس برای همان مبلغ ریسک باید حجم کوچک تری معامله کنید.
۴. چقدر هزینه دارند؟
در هر معامله اسپرد می پردازید. اسپرد EUR/USD در ساعت های شلوغ اغلب کمتر از یک پیپ است. اسپرد کراس ها معمولاً کمی بازتر است و اسپرد اگزوتیک ها خیلی بازتر. همان جفت ارز در ساعت های آرامش هم گران تر تمام می شود، چون بانک های کمتری برایش قیمت می دهند.
جفت ارز GBP/JPY حدود دو برابر پیپ حرکت کرد، اما ارزش هر پیپ آن دوسوم بود، پس نوسان پولی اش حدود ۱٫۴ برابر بیشتر شد. برای این که بدانید یک حجم لات چه معنایی دارد، به هر دو عدد نیاز دارید: دامنه ی حرکت و ارزش پیپ. درس حجم معامله در جفت ارزهای مختلف نشان می دهد چطور حجم را از روی این دو تعیین کنید. این دامنه ها فرضی اند و در روز خبری هر دو جفت ارز ممکن است خیلی بیشتر حرکت کنند.
بقیه ی این دوره جفت ارزهای اصلی را یکی یکی بررسی می کند و بعد دوباره همه را کنار هم می گذارد تا حجم معامله، ترکیب و انتخابشان را یاد بگیرید.
امتحان کنید
EUR/USDفایبر
عمیق ترین و ارزان ترین بازار فارکس: ممکن است چند روز آرام حرکت کند و بعد با داده های آمریکا یا غافلگیری یک بانک مرکزی تند حرکت کند.
نقدشوندگیعمیق ترین
پرمعامله ترین جفت ارز جهان
نوسان معمولمتوسط
در روزهای عادی اغلب ۵۰ تا ۹۰ پیپ
اسپرد معمول (نوار کوتاه تر یعنی ارزان تر)کمترین
در ساعت های شلوغ اغلب کمتر از ۱ پیپ
حساسیت به حال وهوای ریسکملایم
در ریسک گریزی معمولاً افت می کند، چون دلار خریده می شود
زمان تحرک (به وقت بریتانیا)
بیشترین تحرک: سشن لندن (حدود ۰۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰) و هم پوشانی لندن و نیویورک (حدود ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰) که معمولاً شلوغ ترین بازه است. ساعت ها نمونه و به وقت بریتانیا هستند؛ ساعت های سشن آسیا با تغییر ساعت تابستانی حدود یک ساعت جابه جا می شوند.
محرک های اصلی
USD/JPY
جفت ارزی که با اختلاف بازده حرکت می کند، هم در ساعت های توکیو و هم در نیویورک معامله می شود و وقتی ترس بالا می گیرد یا مقام های ژاپنی وارد می شوند ناگهان تکان می خورد.
نقدشوندگیبسیار عمیق
معمولاً دومین جفت ارز پرمعامله
نوسان معمولبالاتر از میانگین
معمولاً حرکت روزانه اش به پیپ بیشتر از EUR/USD است (پیپ ین ۰٫۰۱ است)
اسپرد معمول (نوار کوتاه تر یعنی ارزان تر)کم
در ساعت های فعال معمولاً کم
حساسیت به حال وهوای ریسکزیاد
در ریسک گریزی معمولاً افت می کند، چون ین خریده می شود
زمان تحرک (به وقت بریتانیا)
بیشترین تحرک: ساعت های توکیو (حدود ۰۰:۰۰ تا ۰۹:۰۰) و هم پوشانی لندن و نیویورک (حدود ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰). ساعت ها نمونه و به وقت بریتانیا هستند؛ ساعت های سشن آسیا با تغییر ساعت تابستانی حدود یک ساعت جابه جا می شوند.
محرک های اصلی
GBP/USDکیبل
خویشاوند پرجنب وجوش تر EUR/USD: نوسان روزانه ی بیشتر، حرکت های تند با داده های ساعت ۰۷:۰۰ بریتانیا و حافظه ای طولانی برای شوک های سیاسی.
نقدشوندگیبسیار عمیق
نقدشوندگی بسیار بالا، هرچند کمتر از EUR/USD
نوسان معمولبالاتر از میانگین
اغلب ۷۰ تا ۱۲۰ پیپ؛ در روزهای شلوغ بیش از ۱۰۰ پیپ هم غیرعادی نیست
اسپرد معمول (نوار کوتاه تر یعنی ارزان تر)کم
در ساعت های شلوغ اغلب حدود ۱ تا ۱٫۵ پیپ
حساسیت به حال وهوای ریسکمتوسط
پوند دارایی امن نیست، پس در ریسک گریزی معمولاً افت می کند
زمان تحرک (به وقت بریتانیا)
بیشترین تحرک: داده های ساعت ۰۷:۰۰ بریتانیا، بازگشایی لندن از حدود ۰۸:۰۰ و هم پوشانی لندن و نیویورک (حدود ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰). ساعت ها نمونه و به وقت بریتانیا هستند؛ ساعت های سشن آسیا با تغییر ساعت تابستانی حدود یک ساعت جابه جا می شوند.
محرک های اصلی
AUD/USDآسی
راهی پرنقدشونده برای خواندن وضع چین، کالاها و رشد جهانی: معمولاً با اطمینان بازار بالا می رود و با ترس سریع پایین می آید.
نقدشوندگیعمیق
جفت ارز اصلی پرنقدشونده که نسبت به اندازه ی اقتصادش زیاد معامله می شود
نوسان معمولبالاتر از میانگین
اغلب ۴۰ تا ۸۰ پیپ
اسپرد معمول (نوار کوتاه تر یعنی ارزان تر)کم
معمولاً کم؛ اغلب کمی بیشتر از EUR/USD
حساسیت به حال وهوای ریسکبسیار زیاد
در روزهای آرام معمولاً بالا می رود و در هراس بازار سریع افت می کند
زمان تحرک (به وقت بریتانیا)
بیشترین تحرک: ساعت های آسیا و اقیانوسیه (حدود ۲۲:۰۰ تا ۰۷:۰۰)، بازگشایی لندن و هم پوشانی لندن و نیویورک (حدود ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰). ساعت ها نمونه و به وقت بریتانیا هستند؛ ساعت های سشن آسیا با تغییر ساعت تابستانی حدود یک ساعت جابه جا می شوند.
محرک های اصلی
EUR/GBP
دو اقتصاد همسایه که ارزهایشان معمولاً با هم حرکت می کنند: دامنه ی روزانه کوچک است، پس اسپرد اهمیت بیشتری پیدا می کند.
نقدشوندگیعمیق
در ساعت های لندن عمیق، بیرون از آن کم عمق
نوسان معمولآرام
اغلب ۳۰ تا ۵۰ پیپ
اسپرد معمول (نوار کوتاه تر یعنی ارزان تر)متوسط
کمی بیشتر از EUR/USD و نسبت به دامنه ی نوسانش بزرگ
حساسیت به حال وهوای ریسککم
پیوند مستقیم کمی دارد: هر دو طرف معمولاً واکنش مشابهی نشان می دهند
زمان تحرک (به وقت بریتانیا)
بیشترین تحرک: سشن لندن (حدود ۰۷:۰۰ تا ۱۶:۳۰)، با بیشترین تحرک در صبح؛ بیرون از آن آرام است. ساعت ها نمونه و به وقت بریتانیا هستند؛ ساعت های سشن آسیا با تغییر ساعت تابستانی حدود یک ساعت جابه جا می شوند.
محرک های اصلی
GBP/JPY
پرنوسان ترین جفت ارز این فهرست: اخبار پوند و نوسان های ین به عنوان دارایی امن با هم جمع می شوند، پس حد ضرر جای بیشتری لازم دارد و حجم معامله باید کوچک تر باشد.
نقدشوندگیخوب
در ساعت های لندن خوب؛ در ساعت های پایانی آمریکا کم عمق
نوسان معمولبسیار زیاد
اغلب ۱۰۰ تا ۲۰۰ پیپ
اسپرد معمول (نوار کوتاه تر یعنی ارزان تر)بیشتر
بیشتر از GBP/USD یا USD/JPY، اما نسبت به دامنه ی نوسانش کوچک
حساسیت به حال وهوای ریسکزیاد
وقتی ترس برمی گردد و کری تریدها بسته می شوند، تند افت می کند
زمان تحرک (به وقت بریتانیا)
بیشترین تحرک: در ساعت های توکیو کمی جان می گیرد و از بازگشایی لندن (حدود ۰۷:۰۰) تا پایان هم پوشانی، حدود ۱۷:۰۰، کاملاً فعال است. ساعت ها نمونه و به وقت بریتانیا هستند؛ ساعت های سشن آسیا با تغییر ساعت تابستانی حدود یک ساعت جابه جا می شوند.
محرک های اصلی
میان شش جفت ارز جابه جا شوید و شاخص ها، ارزش پیپ، ساعت های شلوغ و محرک هایشان را مقایسه کنید. این رفتار معمول است، نه پیش بینی؛ اعداد فرضی اند.
دقت کنید که EUR/USD و EUR/GBP هر دو یورو دارند، اما EUR/USD در نقدشوندگی «عمیق ترین» و در اسپرد «کمترین» را می گیرد، در حالی که EUR/GBP آرام ترین جفت ارز این شش تاست و اسپردش در مقایسه با دامنه ی حرکتش بزرگ است.
آزمون کوتاه
آزمون کوتاه
سؤال ۱ از ۴
کدام یک از این ها کراس است؟
سؤال ۲ از ۴
ساعت ۰۳:۰۰ به وقت بریتانیاست. کدام جفت ارز معمولاً فعال تر است؟
سؤال ۳ از ۴
با حجم ۰٫۱۰ لات، EUR/USD در یک روز ۷۰ پیپ حرکت می کند و GBP/JPY ۱۵۰ پیپ، و USD/JPY در ۱۵۰ است. نوسان پولی GBP/JPY چقدر است؟
سؤال ۴ از ۴
چرا معامله ی جفت ارزهای اگزوتیک معمولاً از جفت ارزهای اصلی گران تر است؟
بیشتر بخوانید: پرمعامله ترین جفت ارزها: چرا نقدشوندگی مهم است · انواع جفت ارز در فارکس: اصلی، کراس و اگزوتیک چه فرقی دارند؟ · بهترین جفت ارزها برای مبتدیان و آن هایی که بهتر است کنار بگذارید