آیا فارکس سودآور است؟ آنچه آمارها نشان می دهند
آیا فارکس سودآور است؟ آمار ضرر حساب ها از نگاه نهادهای ناظر، دلیل ضرر بیشتر معامله گران خرد و ارزش واقعی یک مزیت کوچک پس از کسر هزینه ها.
آیا فارکس سودآور است؟ تبلیغ ها و شبکه های اجتماعی با صدای بلند می گویند بله. کسانی که عددهای واقعی را جمع می کنند، یعنی نهادهای ناظر، داستان بسیار آرام تری تعریف می کنند. این مقاله همان عددها را بررسی می کند، توضیح می دهد چرا این شکلی اند و نشان می دهد یک معامله گر سودآور واقعاً به چه چیزهایی نیاز دارد.
پاسخ کوتاه: برای بیشتر کسانی که امتحانش می کنند، نه. نهادهای ناظر اروپایی دریافتند که ۷۴ تا ۸۹ درصد حساب های خردی که این محصولات را معامله می کنند ضرر می دهند. سود ممکن است، اما به امید ریاضی مثبت و آزموده شده ای نیاز دارد که از اسپرد و کمیسیون جان سالم به در ببرد، به ریسک کم در هر معامله و به شواهدی از صدها معامله. فارکس را مهارتی برای سنجیدن ببینید، نه منبع درآمد.
آیا فارکس سودآور است؟ آمار رسمی چه می گوید؟
مفیدترین شواهد از دوره های آموزشی یا اسکرین شات ها نمی آیند. از نهادهای ناظر می آیند که سوابق حساب های همه ی بروکرهای دارای مجوز در کشورشان را می بینند.
در سال ۲۰۱۸، سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) نحوه ی فروش قراردادهای مابه التفاوت (CFD) به عموم را محدود کرد؛ بیشتر معاملات فارکس خرد از طریق همین محصول انجام می شود. این سازمان برای توجیه محدودیت ها به شواهدی استناد کرد که نهادهای ناظر ملی جمع کرده بودند: در شرکت های بررسی شده، ۷۴ تا ۸۹ درصد حساب های خرد ضرر کرده بودند. قانون هایی که پس از آن آمد، اهرم معامله گران خرد را برای جفت ارزهای اصلی به ۱:۳۰ محدود کرد و یک هشدار ریسک استاندارد را اجباری کرد.
دلیل این که روی سایت هر بروکر دارای مجوز در بریتانیا یا اتحادیه ی اروپا یک درصد می بینید، همین هشدار است. هر شرکت باید سهم حساب های خرد خودش را که ضرر کرده اند منتشر کند؛ این عدد بر اساس دوازده ماه گذشته محاسبه و هر سه ماه یک بار به روز می شود. سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) در سال ۲۰۱۹ همین الزام را دائمی کرد. در ایالات متحده، دیلرهای فارکس خرد، یعنی شرکت هایی که طرف معامله ی مشتریان خرد قرار می گیرند، باید هر فصل اعلام کنند چه سهمی از حساب های فارکس خردشان سودآور بوده است. در همه ی این نظام ها، بیشتر حساب ها ضرر می کنند.
درصد ضرر را چطور بخوانیم؟
این عدد صادقانه است، اما آسان می شود آن را در هر دو جهت اشتباه فهمید.
- حساب ها را می شمارد، نه آدم ها را. کسی که سه حساب کوچک دارد سه بار شمرده می شود و حسابی که در چند هفته باز، خالی و رها شده به اندازه ی حسابی وزن دارد که سال ها با آن معامله شده است.
- «ضرر نکردن» با «امرار معاش از ترید» یکی نیست. حسابی که در یک سال ۲۰ پوند سود کرده در اقلیت است، اما هیچ کس اسم آن را شغل نمی گذارد.
- یک دوره را می سنجد، نه آینده ی یک نفر را. چیزی درباره ی این نمی گوید که معامله گری دقیق و با روشی آزموده می تواند بهتر عمل کند یا نه. می گوید روش معمول، همانی که بیشتر تازه واردها با خود می آورند، جواب نمی دهد.
فارکس علیه شما تبانی نکرده است و اقلیت کوچکی از حساب ها واقعاً سود می کنند. اما ضرر نتیجه ی پیش فرض است و باید فرض کنید از اکثریت شروع می کنید، تا وقتی سوابق خودتان خلافش را ثابت کند. راهنمای ما با عنوان چرا بیشتر تریدرها ضرر می کنند و چطور جزو آن ها نباشیم؟ شواهد را از نگاه خود معامله گر بررسی می کند.
چرا بیشتر معامله گران خرد فارکس ضرر می کنند؟
اگر قیمت ها کاملاً تصادفی حرکت می کردند و کسی برای معامله هزینه ای نمی داد، انتظار داشتید در هر لحظه تقریباً نیمی از حساب ها در سود و نیمی در ضرر باشند. عدد واقعی خیلی بدتر از نصف است. سه نیرو آن را به این جا می رسانند: اهرم، هزینه ها و رفتار. هر کدام به تنهایی می تواند معامله گری معقول را به معامله گری بازنده تبدیل کند.
اهرم اشتباه های کوچک را به ضررهای بزرگ تبدیل می کند
اهرم به شما اجازه می دهد پوزیشنی را کنترل کنید که چندین برابر سپرده تان است. احتمال موفقیت معامله را بیشتر نمی کند؛ فقط نتیجه را بزرگ تر می کند. مشکل این است که بیشتر تازه واردها با آن پوزیشن هایی باز می کنند که برای سودی که امیدش را دارند اندازه گیری شده، نه برای ضرری که توان تحملش را دارند.
نردبان زیر نشان می دهد این کار چه نتیجه ای دارد. ده معامله ی بازنده ی پشت سر هم را اجرا می کند؛ هر روشی با نرخ برد حدود ۴۵ درصد در طول چند صد معامله بالاخره با چنین دوره ای روبه رو می شود.
برای مقایسه: با ریسک ۱ درصد، ۹۰ درصد حساب می ماند؛ با ۵ درصد، ۶۰ درصد و با ۱۰ درصد، ۳۵ درصد.
ده معامله ی بازنده ی پشت سر هم با ریسک انتخابی در هر معامله. با ریسک ۱ درصد، حساب کمتر از ۱۰ درصد ضرر می کند؛ با ۵ درصد حدود ۴۰ درصد و با ۱۰ درصد حدود ۶۵ درصد.
اگر ریسک هر معامله ۱ درصد باشد، ده ضرر حدود ۹٫۶ درصد حساب را از بین می برد. با ۵ درصد، حدود ۴۰ درصد. حسابی که حجم را بزرگ گرفته آن قدر دوام نمی آورد که معلوم شود روشش مزیت داشته یا نه. راهنمای ما با عنوان اهرم در فارکس توضیح می دهد چطور اهرمی را که استفاده می کنید خیلی پایین تر از اهرمی نگه دارید که به شما پیشنهاد می شود.
هزینه ها بازی را به بازی با جمع منفی تبدیل می کنند
هر معامله اسپرد می پردازد، یعنی فاصله ی قیمت خرید و فروش. بعضی حساب ها کمیسیون هم می گیرند، پوزیشن هایی که شب نگه داشته می شوند سوآپ می پردازند یا دریافت می کنند و سفارش های استاپ اغلب دچار لغزش قیمت (اسلیپیج) می شوند. این هزینه ها هم روی معامله های برنده پرداخت می شوند و هم روی بازنده ها.
سفته بازی کوتاه مدت پیش از هزینه ها تقریباً بازی ای با جمع صفر است: در برابر هر معامله گری که از حرکت قیمت سود می برد، کسی در طرف مقابل همان مقدار را از دست داده است. هزینه ها این را به بازی ای با جمع منفی تبدیل می کنند. شکل زیر این ایده را نشان می دهد. جمعی از معامله گران را در نظر بگیرید که نتیجه هایشان به طور یکنواخت حول صفر پخش شده است و بعد برای هر معامله از هر کدام هزینه بگیرید.
هزینه ها در هر معامله ناچیز به نظر می رسند و برای همین نادیده گرفته می شوند. آن ها را در تعداد دفعات معامله ضرب کنید تا دیگر ناچیز به نظر نرسند. در ماشین حساب زیر، بیست معامله ی مینی لات در هفته را امتحان کنید.
هزینه ی اسپرد برابر است با اسپرد به پیپ × ارزش پیپ در حجم معامله ی شما. این هزینه در هر معامله پرداخت می شود، چه معامله سود بدهد چه ضرر.
با اسپرد ۱٫۲ پیپ، بیست معامله ی مینی لات در هفته سالانه حدود ۱٬۱۵۰ دلار فقط هزینه ی اسپرد دارد، پیش از هر کمیسیون، سوآپ یا لغزش قیمت. در حسابی ۳٬۰۰۰ دلاری، یعنی بیش از یک سوم موجودی باید فقط برای درجا زدن دوباره به دست بیاید. راهنمای ما درباره ی هزینه های معامله در فارکس همه ی هزینه ها را جزءبه جزء توضیح می دهد.
رفتار بی سروصدا یک برنامه ی خوب را برعکس می کند
نیروی سوم همانی است که معامله گران بیش از همه انکارش می کنند. درد ضرر بیشتر از لذت سودی به همان اندازه است؛ این سوگیری را زیان گریزی می نامند. در عمل دو عادت از آن بیرون می آید: بستن زودهنگام معامله های برنده برای قطعی کردن حس خوب، و جابه جا کردن حد ضرر یا نگه داشتن معامله های بازنده به امید برگشت قیمت. هر کدام در لحظه معقول به نظر می رسد. با هم، حساب وکتاب را خراب می کنند.
معامله گر ردیف پایین بیشتر مواقع درست می گوید و بیشتر روزها حس بهتری دارد، اما در هر معامله حدود ۰٫۱۶R ضرر می کند. بیش معامله گری پس از ضرر و معامله های انتقامی برای «پس گرفتن پول» را هم اضافه کنید تا به الگوی رفتاری پشت بیشتر حساب های خالی شده برسید. راهنمای ما با عنوان روان شناسی ترید راه حل ها را توضیح می دهد.
معامله گر سودآور فارکس واقعاً به چه چیزهایی نیاز دارد؟
اگر حرف های تبلیغاتی را کنار بگذارید، سودآوری هم زمان به چهار چیز نیاز دارد. نبودن هر کدام کافی است تا در اکثریت قرار بگیرید.
۱. امید ریاضی مثبت
امید ریاضی ارزش یک معامله ی متوسط در طول تعداد زیادی معامله است. اگر آن را بر حسب R اندازه بگیرید، که ۱R مبلغی است که در هر معامله ریسک می کنید:
امید ریاضی = (نرخ برد × میانگین سود) − (نرخ ضرر × میانگین ضرر)
روشی که ۴۵ درصد مواقع می برد و حد سودش ۱٫۵ برابر حد ضرر است، امید ریاضی ای برابر (۰٫۴۵ × ۱٫۵R) − (۰٫۵۵ × ۱R) = ۰٫۶۷۵R − ۰٫۵۵R = +۰٫۱۲۵R در هر معامله دارد، پیش از هزینه ها. نرخ برد به تنهایی چیزی به شما نمی گوید؛ روشی می تواند ۷۰ درصد مواقع ببرد و باز هم ضرر کند. راهنمای ما درباره ی امید ریاضی در ترید نشان می دهد چطور آن را از نتیجه های خودتان اندازه بگیرید و درس سنجش ریوارد در برابر ریسک نرخ برد سربه سر پشت آن را توضیح می دهد.
۲. مزیتی آن قدر بزرگ که از هزینه ها جان سالم به در ببرد
هزینه ها به پیپ پرداخت می شوند، اما مزیت شما در برابر حد ضرر سنجیده می شود. پس یک هزینه ی یکسان از روشی با حد ضرر کوتاه سهم بزرگ تری برمی دارد تا از روشی با حد ضرر بلند. شکل زیر یک روش را نشان می دهد: ۴۵ درصد برد با حد سودی ۱٫۵ برابر حد ضرر، که در هر معامله ۱٫۵ پیپ هزینه می دهد، با سه اندازه ی مختلف حد ضرر.
به همین دلیل بسیاری از روش های کوتاه مدتی که روی نمودار خوب به نظر می رسند، در حساب واقعی شکست می خورند. با حد ضرر ۱۰ پیپی، ۱٫۵ پیپ هزینه یعنی ۱۵ درصد هر واحد ریسک، که از کل مزیت بیشتر است. درس هزینه ی واقعی هر معامله در آکادمی نشان می دهد چطور هزینه ی واقعی هر معامله تان را اندازه بگیرید.
۳. ثبات
امید ریاضی مثبت فقط وقتی وجود دارد که هر بار به یک شکل معامله کنید. اگر پس از سه ضرر جای حد ضرر را عوض کنید، پس از یک هفته ی بد ستاپ ها را رد کنید و پس از یک هفته ی خوب حجم را دو برابر کنید، نتیجه هایتان از مخلوطی از روش ها می آید که هیچ کدام را نیازموده اید. ثبات کمتر به اراده مربوط است و بیشتر به داشتن قانون هایی که در یک برنامه ی معاملاتی نوشته شده اند و می توانید خودتان را با آن ها بسنجید.
۴. تعداد معامله ی کافی برای دانستن
مزیت کوچک فقط در تعداد زیادی معامله خودش را نشان می دهد. بیست یا سی نتیجه تقریباً هیچ چیزی به شما نمی گوید، چون دوره ای از برد یا ضرر به همین طول برای هر روشی عادی است. پیش از آن که به روشی اعتماد کنید، یا کنارش بگذارید، به سابقه ای از صدها معامله با قانون های یکسان نیاز دارید. بخش بعدی نشان می دهد یک مزیت واقعی با چه کندی ای از شانس جدا می شود.
یک مزیت کوچک پس از هزینه ها چقدر می ارزد؟
فرض کنید واقعاً روشی با مزیت پیدا کرده اید. ببینیم به پول چقدر می ارزد و چقدر طول می کشد تا خودش را نشان دهد.
ده درصد در سال از یک مزیت واقعی نتیجه ی قابل قبولی است. اما این یک میانگین است و پراکندگی نتیجه های ممکن در اطرافش زیاد است. هر معامله یا ۷۱٫۲۵ دلار سود می دهد یا ۵۳٫۷۵ دلار ضرر، پس در هر دوره ی کوتاه شانس حرف اول را می زند. محاسبه ی احتمال ها برای این روش چنین نتیجه ای می دهد:
| تعداد معامله ها | نتیجه ی مورد انتظار | احتمال این که هنوز در ضرر باشید |
|---|---|---|
| ۱۰۰ | ۲۵۰ دلار سود | حدود ۳۱ درصد |
| ۲۰۰ | ۵۰۰ دلار سود | حدود ۲۶ درصد |
| ۵۰۰ | ۱٬۲۵۰ دلار سود | حدود ۱۷ درصد |
| ۱٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰ دلار سود | حدود ۱۰ درصد |
| ۲٬۵۰۰ | ۶٬۲۵۰ دلار سود | حدود ۲ درصد |
معامله گری با مزیت واقعی، پس از یک سال کامل با ۲۰۰ معامله، تقریباً یک در چهار احتمال دارد که در ضرر باشد. و معامله گری که هیچ مزیتی ندارد، به راحتی ممکن است پس از همان سال در سود باشد. در چند ده یا حتی چند صد معامله، مهارت و شانس تقریباً یک شکل اند.
داشتن یک مزیت کوچک ارزشمند است، اما سال ها معامله ی منظم طول می کشد تا خودش را به روشنی نشان دهد و فراز و فرودهای مسیر در مقایسه با میانگین بزرگ اند. هرچه مزیتتان پس از هزینه ها باریک تر باشد، انتظار طولانی تر است.
آیا می شود به طور مداوم از فارکس پول درآورد؟
«مداوم» معمولاً یعنی هر ماه. این آزمون نادرستی است. حتی روش مثال عددی، که در طول زمان سود می دهد، ماه های ضرر، فصل های ضرر و شاید یک سال ضرر خواهد داشت. سودآوری ویژگی صدها معامله است، نه یک ماه خاص.
شبیه ساز زیر ۱۰۰ معامله را با ریسک ۱ درصد، نرخ برد ۴۵ درصد و نسبت ریوارد به ریسک ۱٫۳ اجرا می کند؛ تقریباً همان نسخه ی پس از هزینه های مثال. چند بار اجرایش کنید.
هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.
بعضی اجراها با سود خوب تمام می شوند. بعضی با ضرر. بیشترشان یک افت سرمایه (دراودان)، یعنی سقوط از یک قله، دارند که اعصابتان را می آزماید و یک دوره ی شش ضرر پیاپی یا بیشتر. در روش هیچ چیزی میان اجراها تغییر نکرد؛ فقط ترتیب بردها و ضررها عوض شد.
به همین دلیل مهارت واقعی، دوام آوردن در دوره های افت سرمایه است؛ درس ریاضیات افت سرمایه در آکادمی آن را گام به گام بررسی می کند. ضرر و سود متقارن نیستند:
سودی که برای جبران هر افت سرمایه لازم است. افت ۱۰ درصدی برای جبران به ۱۱ درصد سود نیاز دارد و افت ۵۰ درصدی به ۱۰۰ درصد؛ به همین دلیل ریسک کم در هر معامله از هر سیگنال ورودی مهم تر است.
معامله گری که در هر معامله ۱ درصد ریسک می کند و به افت سرمایه ی ۱۵ درصدی می رسد، برای جبران به حدود ۱۸ درصد سود نیاز دارد: دردناک، اما برای روشی با مزیت واقع بینانه. معامله گری که ۵ درصد ریسک می کند و به افت ۵۰ درصدی می رسد، باید حسابش را با روشی دو برابر کند که در بهترین حالت سالی چند درصد سود می دهد. این معامله گر دوم بدشانس نیست؛ تنظیم ریسک، جبران را تقریباً ناممکن کرده است. راهنمای ما با عنوان دراودان چیست؟ موضوع را عمیق تر بررسی می کند.
انتظار واقع بینانه از بازدهی فارکس
اگر روشی دقیق با مزیت واقعی ممکن است به طور میانگین چیزی حدود ۱۰ درصد در سال، آن هم با نوسان های بزرگ، بازده داشته باشد، درباره ی ادعاهایی که در اینترنت می بینید چه باید فکر کرد؟
ادعای بازدهی ماهانه. ماهی ۱۰ درصد معقول به نظر می رسد. با ترکیب در طول یک سال حدود ۲۱۴ درصد می شود، نتیجه ای بسیار فراتر از آنچه تقریباً هر صندوق حرفه ای در بلندمدت به دست می آورد. ادعاهایی از این دست، به خصوص با اسکرین شات و بدون سابقه ی حسابرسی شده، یا سوگیری بازمانده اند (فقط صدای معدود افراد خوش شانس را می شنوید)، یا گزارش گزینشی، یا ترفند فروش. وعده ی مکرر بازدهی ثابت یکی از نشانه های کلاسیک خطر است که در راهنمای ما درباره ی کلاهبرداری در فارکس آمده است.
حساب وکتاب درآمد. درآمد از ترید به حسابی بزرگ نیاز دارد. با میانگین ۱۰ درصد در سال، رسیدن به ۳۰٬۰۰۰ پوند درآمد تقریباً به ۳۰۰٬۰۰۰ پوند سرمایه نیاز دارد و باز هم باید سال های ضرر را از سر بگذرانید. تلاش برای بیرون کشیدن خرج زندگی از یک حساب کوچک یعنی گرفتن ریسک های خیلی بزرگ تر، که دقیقاً همان مشکل اهرم است که پیش تر دیدیم.
زمان. یادگیری اصول چند هفته طول می کشد. ساختن و آزمودن یک روش چند ماه. اثبات این که جواب می دهد، همان طور که جدول نشان داد، می تواند سال ها طول بکشد. هر کس میان بری پیشنهاد می کند، چیزی برای فروش دارد.
همچنان می توانید معامله کردن را یاد بگیرید، اما هدف سال اولتان این است که تا جای ممکن کمتر ضرر کنید و در همین حال شواهد جمع کنید که اصلاً مزیتی دارید یا نه. برنامه ی آموزش فارکس برای مبتدیان دقیقاً بر پایه ی همین هدف ساخته شده و راهنمای حداقل سرمایه برای فارکس مبلغ معقول برای اولین واریز را بررسی می کند.
چطور بفهمیم معامله های خودمان سودآور است یا نه؟
جواب را در ویدیوی استراتژی پیدا نمی کنید. در سوابق خودتان پیدا می کنید. این راهی عملی است که بدون پرداخت هزینه ی زیاد برای این درس به آن جا برسید.
اول تمرین کنید. از یک حساب دمو فارکس با همان موجودی ای استفاده کنید که واقعاً واریز می کنید و دقیقاً همان طور معامله کنید که در حساب واقعی معامله می کنید. نتیجه های دمو از واقعیت بهتر به نظر می رسند، چون ترسی در کار نیست، اما ایرادهای آشکار را رایگان نشانتان می دهند.
قانون ها را بنویسید. برنامه ای یک صفحه ای که جفت ارزها، ستاپ، حد ضرر، حد سود و ریسک هر معامله را مشخص کند. اگر نمی توانید قانونی را بنویسید، نمی توانید آن را بیازمایید.
با مبلغ کم وارد حساب واقعی شوید. در هر معامله ۱ درصد یا کمتر ریسک کنید، آن هم در حسابی که از دست دادن کاملش زندگی تان را تحت تأثیر قرار ندهد. معامله ی واقعی احساساتی را اضافه می کند که دمو نداشت.
همه ی معامله ها را ثبت کنید. ورود، حد ضرر، حد سود، نتیجه بر حسب R، هزینه ی پرداختی و این که آیا طبق برنامه عمل کرده اید. درس عادت ثبت معاملات قالبی دودقیقه ای ارائه می دهد.
بر اساس عدد قضاوت کنید، نه احساس. پس از دست کم ۱۰۰ معامله، نرخ برد، میانگین سود و میانگین ضرر بر حسب R و امید ریاضی پس از هزینه ها را حساب کنید. اگر منفی است، یک چیز را تغییر دهید و نمونه ی تازه ای شروع کنید. اگر کمی مثبت است، جدول را به یاد بیاورید: احتمالاً به معامله های خیلی بیشتری نیاز دارید تا بتوانید به آن اعتماد کنید.
مهم تر از همه، فقط با شرکتی معامله کنید که از یک نهاد ناظر جدی مجوز دارد و آن مجوز را در فهرست رسمی (رجیستر) خود نهاد ناظر بررسی کنید.
اشتباه های رایج در قضاوت درباره ی سودآوری فارکس
قضاوت درباره ی روش با چند معامله ی انگشت شمار
ده برد پشت سر هم چیزی را ثابت نمی کند و ده ضرر هم همین طور. هر دو به طور تصادفی برای روش های با مزیت و بی مزیت پیش می آیند. پیش از جشن گرفتن یا کنار گذاشتن هر چیزی، منتظر نمونه ای معنادار بمانید.
نادیده گرفتن هزینه ها در بک تست یا دمو
استراتژی ای که پیش از هزینه ها ۰٫۱R در هر معامله سود می دهد، می تواند پس از هزینه ها ضرر کند، به خصوص با حد ضررهای کوتاه. همیشه اسپرد، هر کمیسیونی و مقداری واقع بینانه برای لغزش قیمت را کم کنید.
یکی گرفتن نرخ برد با سودآوری
نرخ برد بالا حس موفقیت می دهد. اگر میانگین ضرر خیلی بزرگ تر از میانگین سود باشد، موفقیتی در کار نیست. عددی که اهمیت دارد امید ریاضی است.
بالا بردن ریسک تا عددها «ارزشش را داشته باشند»
مزیت کوچک در حساب کوچک مبلغ های کوچکی می سازد. بالا بردن ریسک هر معامله برای این که «ارزشش را داشته باشد»، افت های قابل تحمل را به افت های مرگبار تبدیل می کند. اول شواهد را بزرگ کنید، نه حجم را.
باور کردن نتیجه های دیگران
اسکرین شات ها، گروه های سیگنال و تعریف های شاگردان دوره ها برنده ها را نشان می دهند و بازنده ها را پنهان می کنند. تنها نتیجه هایی که می توانید راستی آزمایی کنید، نتیجه های خودتان است.
پرسش های متداول
آیا فارکس برای مبتدیان سودآور است؟
معمولاً نه. آمار نهادهای ناظر نشان می دهد بیشتر حساب های خرد ضرر می کنند و مبتدی هنوز روش آزموده ای ندارد. هدف واقع بینانه ی یک مبتدی یادگرفتن با کمترین ضرر ممکن است: تمرین روی حساب دمو و بعد معامله با مبلغ های بسیار کم، همراه با برنامه ی مکتوب و ژورنال، تا وقتی سوابق نشان دهد مزیتی وجود دارد یا نه.
چند درصد معامله گران فارکس سود می کنند؟
عدد واحدی برای معامله گران وجود ندارد، اما ESMA به شواهدی استناد کرد که نشان می داد ۷۴ تا ۸۹ درصد حساب های خردی که CFD معامله می کردند ضرر کرده اند؛ پس تقریباً ۱۱ تا ۲۶ درصد ضرر نکردند. بروکرهای دارای مجوز در بریتانیا و اتحادیه ی اروپا درصد ضرر خودشان را منتشر می کنند. ضرر نکردن در یک سال هم با کسب درآمدی مطمئن خیلی فرق دارد.
آیا می شود با فارکس امرار معاش کرد؟
معدود کسانی این کار را می کنند، اما به مزیتی آزموده، سال ها شواهد و حسابی بزرگ نیاز دارد. حتی با میانگین ۱۰ درصد در سال، درآمد ۳۰٬۰۰۰ پوندی به حدود ۳۰۰٬۰۰۰ پوند سرمایه نیاز دارد و در این مسیر سال های ضرر هم هست. تلاش برای درآمد از ترید با حسابی کوچک معمولاً یعنی گرفتن ریسک هایی که حساب را تمام می کنند.
چقدر طول می کشد تا در فارکس سودآور شویم؟
زمان مشخصی وجود ندارد و بسیاری هرگز به آن نمی رسند. انتظار داشته باشید یادگیری اصول چند هفته، ساختن و آزمودن روش چند ماه و رسیدن به نتیجه هایی که حرفی برای گفتن داشته باشند صدها معامله طول بکشد. با مزیتی کوچک، جدا کردن مهارت از شانس ممکن است هزار معامله یا بیشتر طول بکشد.
آیا بازدهی ماهانه ی ۱۰ درصد در فارکس واقع بینانه است؟
به عنوان نتیجه ای پایدار، نه. ماهی ۱۰ درصد با ترکیب، سالانه حدود ۲۱۴ درصد می شود که بسیار فراتر از دستاورد صندوق های حرفه ای در طول زمان است. جهش های کوتاه پیش می آیند، معمولاً با ریسکی بالا که بعداً ضررهای بزرگ به بار می آورد. هر وعده ی بازدهی ماهانه ی ثابت را نشانه ی خطر بدانید، نه هدف.
چرا بروکرها درصد حساب هایی را که ضرر می کنند نشان می دهند؟
چون نهادهای ناظر آن را الزامی کرده اند. طبق قانون هایی که ESMA در سال ۲۰۱۸ وضع کرد و بریتانیا در سال ۲۰۱۹ دائمی شان کرد، شرکت هایی که به مشتریان خرد CFD عرضه می کنند باید هشدار ریسک استانداردی نمایش دهند که سهم حساب های خرد خودشان را که ضرر کرده اند، بر اساس دوازده ماه گذشته، در بر دارد.
دوره ی رایگان
این موضوع را قدم به قدم یاد بگیرید
«مدیریت ریسک و سرمایه» یک دوره ی رایگان آکادمی BrokerCut است: ۷ درس کوتاه (حدود ۵۹ دقیقه)، آزمون، ابزارهای تعاملی و گواهی پایان دوره.
ثبت نام رایگان
