محاسبه ی سود و ضرر در فارکس با مثال عددی
محاسبه ی سود و ضرر در فارکس برای هر معامله: فرمول، معامله ی خرید و فروش، جفت ارزهای ین، کراس ها، هزینه ها و بستن بخشی از پوزیشن، با مثال.
پلتفرم برای هر معامله ی باز رقمی به عنوان سود نشان می دهد، اما اگر خودتان نتوانید آن را حساب کنید، نه می توانید درستی اش را بسنجید، نه معامله را بر اساس آن برنامه ریزی کنید و نه متوجه شوید پوزیشنی خیلی بزرگ تر از قصدتان باز کرده اید. محاسبه ی سود و ضرر در فارکس فقط یک فرمول و سه عادت کوچک لازم دارد.
پاسخ کوتاه: برای محاسبه ی سود در فارکس، قیمت ورود را از قیمت خروج کم کنید (در معامله ی فروش، قیمت خروج را از قیمت ورود) و حاصل را در تعداد واحدهای معامله ضرب کنید. نتیجه به ارز مظنه به دست می آید. آن را با نرخ روز به ارز حسابتان تبدیل کنید و بعد کمیسیون و سوآپ را کم کنید تا سود یا ضرر خالص به دست بیاید.
محاسبه ی سود و ضرر در فارکس: فرمول اصلی
هر معامله ی فارکس، روی هر جفت ارزی، به یک خط حساب ختم می شود:
سود یا ضرر = (قیمت خروج − قیمت ورود) × تعداد واحدهای معاملهاین فرمول برای معامله ی خرید است. در معامله ی فروش، جای دو قیمت را عوض می کنید: قیمت ورود − قیمت خروج. در هر دو حالت، جواب مثبت یعنی سود و جواب منفی یعنی ضرر.
دو چیز این فرمول را درست کار می اندازد و هر دو از شیوه ی نوشتن جفت ارزها می آیند. واحدها به ارز پایه، یعنی ارز اول جفت، شمرده می شوند. یک لات ۱۰۰٬۰۰۰ واحد است؛ پس ۰٫۲۰ لات یورو به دلار یعنی ۲۰٬۰۰۰ یورو. قیمت به ارز مظنه، یعنی ارز دوم، نوشته می شود؛ پس اختلاف قیمت یعنی چند دلار به ازای هر یورو. وقتی «دلار به ازای هر یورو» را در «یورو» ضرب کنید، یوروها حذف می شوند. آنچه می ماند نتیجه ای به ارز مظنه است که در یورو به دلار همان دلار آمریکاست.
یک معامله ی ساده را در نظر بگیرید. ۰٫۲۰ لات یورو به دلار را در ۱٫۰۸۲۰ می خرید و بعداً در ۱٫۰۸۷۵ می بندید.
- اختلاف قیمت: ۱٫۰۸۷۵ − ۱٫۰۸۲۰ = ۰٫۰۰۵۵
- تعداد واحدها: ۰٫۲۰ × ۱۰۰٬۰۰۰ = ۲۰٬۰۰۰
- سود: ۰٫۰۰۵۵ × ۲۰٬۰۰۰ = ۱۱۰ دلار
در حساب دلاری، این جواب پیش از کسر هزینه هاست و چیزی برای تبدیل نمانده است.
روش پیپ هم همین جواب را می دهد
شاید به روش دیگری عادت داشته باشید: تعداد پیپ حرکت × ارزش پیپ × لات. این همان محاسبه با ترتیبی دیگر است. حرکت از ۱٫۰۸۲۰ به ۱٫۰۸۷۵ یعنی ۵۵ پیپ. در یورو به دلار، هر پیپ در یک لات استاندارد ۱۰ دلار می ارزد؛ پس در ۰٫۲۰ لات ۲ دلار است. بعد ۵۵ × ۲ دلار = ۱۱۰ دلار، دقیقاً مثل قبل.
روش پیپ برای حساب ذهنی سریع در جفت ارزهایی که به دلار قیمت گذاری می شوند به کار می آید. روش اختلاف قیمت برای بقیه ی موارد بهتر است، چون هیچ وقت لازم نیست ارزش پیپی را به خاطر بسپارید که از یک جفت ارز به جفت ارز دیگر تغییر می کند. اگر پیپ هنوز برایتان تازه است، راهنمای پیپ در فارکس چیست؟ این واحد را توضیح می دهد و درس پیپ و لات در آکادمی تمرین های کوتاهی دارد.
دو قیمت مثال را در شمارنده ی زیر وارد کنید. شمارنده حرکت ۵۵ پیپی و ارزش آن را در هر حجم لات نشان می دهد؛ ۰٫۲۰ لات یعنی دو مینی لات، پس رقم مینی لات را دو برابر کنید.
رقم پررنگ شده همان پیپ است. در جفت ارز USD/JPY پیپ رقم دوم اعشار است و ارزش دلاری آن به قیمت بستگی دارد.
معامله ی خرید و فروش: کدام قیمت منهای کدام؟
جهت فرمول از جهت معامله پیروی می کند. وقتی می خرید (پوزیشن لانگ)، اگر قیمت بالا برود سود می کنید؛ پس محاسبه خروج منهای ورود است. وقتی می فروشید (پوزیشن شورت)، اگر قیمت پایین بیاید سود می کنید؛ پس محاسبه ورود منهای خروج است. اگر مطمئن نیستید عددها را به چه ترتیبی بنویسید، از خودتان بپرسید با چه قیمتی فروختید و با چه قیمتی خریدید. سود همیشه برابر است با قیمت فروش − قیمت خرید، فرقی نمی کند کدام اول اتفاق افتاده باشد.
نکته ی دوم این است که هر قیمت از کدام طرف مظنه می آید. هر مظنه در فارکس دو قیمت دارد. با قیمت درخواستی، قیمت بالاتر، می خرید و با قیمت پیشنهادی، قیمت پایین تر، می فروشید. فاصله ی این دو اسپرد است. بنابراین:
- معامله ی خرید با قیمت درخواستی باز می شود و با قیمت پیشنهادی بسته می شود.
- معامله ی فروش با قیمت پیشنهادی باز می شود و با قیمت درخواستی بسته می شود.
قیمت درخواستی (۱٫۰۸۲۰) قیمتی است که بروکر از شما می گیرد. اگر جفت ارز EUR/USD را بخرید، به قیمت درخواستی می خرید.
با قیمت درخواستی می خرید و با قیمت پیشنهادی می فروشید. معامله ی خرید یورو به دلار که این جا باز شود با ۱٫۰۸۲۰، یعنی قیمت درخواستی، اجرا می شود و بعداً با هر قیمت پیشنهادی ای که آن لحظه باشد بسته می شود.
حالا یک معامله ی فروش را قدم به قدم ببینیم. ۰٫۱۰ لات پوند دلار (GBP/USD) را با قیمت پیشنهادی، ۱٫۲۷۱۰، می فروشید، چون انتظار دارید پوند در برابر دلار ضعیف شود. بعداً معامله را با خرید دوباره در قیمت درخواستی، ۱٫۲۶۵۰، می بندید.
- اختلاف قیمت: ۱٫۲۷۱۰ − ۱٫۲۶۵۰ = ۰٫۰۰۶۰ (ورود منهای خروج، چون معامله فروش است)
- تعداد واحدها: ۰٫۱۰ × ۱۰۰٬۰۰۰ = ۱۰٬۰۰۰ پوند
- سود: ۰٫۰۰۶۰ × ۱۰٬۰۰۰ = ۶۰ دلار
به همین دلیل هر معامله ی تازه همان لحظه ی باز شدن کمی ضرر نشان می دهد. معامله ی خریدی که با قیمت درخواستی باز شده، فوراً با قیمت پیشنهادی ارزش گذاری می شود و به اندازه ی یک اسپرد عقب شروع می کند. به همین دلیل هم اندازه گیری معامله از روی نمودار می تواند گمراه کننده باشد. بیشتر نمودارها قیمت پیشنهادی را رسم می کنند. اگر هم ورود و هم خروج را از نمودار قیمت پیشنهادی بخوانید، معامله ی خرید به اندازه ی یک اسپرد بهتر از واقعیت به نظر می رسد. به جای آن از قیمت های اجرا در تاریخچه ی معاملات استفاده کنید. راهنمای اسپرد در فارکس چیست؟ توضیح می دهد نمودار شما کدام قیمت را نشان می دهد و راهنمای لانگ و شورت در فارکس نشان می دهد چرا فروختن پیش از خریدن در بازار ارز کاری روزمره است.
ضرر در معامله ی فروش هم به همین شکل حساب می شود. اگر GBP/USD به جای پایین آمدن به ۱٫۲۷۶۰ رسیده بود، محاسبه می شد ۱٫۲۷۱۰ − ۱٫۲۷۶۰ = −۰٫۰۰۵۰ و −۰٫۰۰۵۰ × ۱۰٬۰۰۰ = ۵۰ دلار ضرر. علامت نشان می دهد معامله به کدام سمت رفته است؛ برای ضرر فرمول جداگانه ای لازم ندارید.
تبدیل سود به ارز حساب
فرمول همیشه نتیجه را به ارز مظنه می دهد. اگر ارز مظنه همان ارز حسابتان باشد، کار تمام است. اگر نباشد، یک قدم دیگر مانده است.
برای حساب دلاری سه حالت وجود دارد و همین منطق برای هر ارز حسابی کار می کند.
دلار ارز مظنه است. جفت ارزهای یورو به دلار، GBP/USD، AUD/USD و NZD/USD همه به USD ختم می شوند. نتیجه از قبل به دلار است و تبدیلی لازم نیست. هر دو معامله ی بالا در همین حالت قرار می گیرند.
دلار ارز پایه است. در دلار ین (USD/JPY)، دلار کانادا (USD/CAD) و دلار فرانک (USD/CHF)، نتیجه به ین، دلار کانادا یا فرانک سوئیس به دست می آید. برای تبدیل آن به دلار، نتیجه را بر قیمت همان جفت ارز تقسیم کنید، چون قیمت نشان می دهد هر دلار چند ین (یا فرانک یا دلار کانادا) می ارزد.
دلار در هیچ کدام از دو جا نیست. در کراسی مثل یورو پوند (EUR/GBP) یا یورو ین (EUR/JPY)، نتیجه به پوند یا ین است و آن را با نرخ سومی تبدیل می کنید که آن ارز را به دلار وصل می کند. برای پوند، این نرخ GBP/USD است؛ چون GBP/USD قیمت یک پوند را به دلار نشان می دهد، ضرب می کنید.
محاسبه ی سود در USD/JPY
جفت ارزهای ین کمی دقت بیشتر می خواهند، چون قیمتشان فقط دو رقم اعشار دارد و پیپ رقم دوم اعشار (۰٫۰۱) است، نه رقم چهارم. فرمول تغییر نمی کند؛ فقط ممیز را همان جایی که هست نگه می دارید.
فرض کنید ۰٫۵۰ لات USD/JPY را در ۱۵۰٫۲۰ می خرید و در ۱۵۱٫۰۵ می فروشید.
- اختلاف قیمت: ۱۵۱٫۰۵ − ۱۵۰٫۲۰ = ۰٫۸۵ ین به ازای هر دلار (یعنی ۸۵ پیپ)
- تعداد واحدها: ۰٫۵۰ × ۱۰۰٬۰۰۰ = ۵۰٬۰۰۰ دلار
- نتیجه به ین: ۰٫۸۵ × ۵۰٬۰۰۰ = ۴۲٬۵۰۰ ین
- تبدیل با قیمت بسته شدن: ۴۲٬۵۰۰ ÷ ۱۵۱٫۰۵ = حدود ۲۸۱٫۳۶ دلار
دام این محاسبه ممیز است. اگر ۰٫۸۵ را ۸۵ حساب کنید و در ۵۰٬۰۰۰ ضرب کنید، به ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ ین می رسید که صد برابر بزرگ تر از جواب درست است. اختلاف قیمت را همان طور که روی صفحه می بینید، با ممیزش، بنویسید تا فرمول بقیه ی کار را انجام دهد.
محاسبه ی سود در جفت ارزهای کراس
حالا EUR/GBP را در نظر بگیرید. ۰٫۳۰ لات را در ۰٫۸۴۵۰ می خرید و در ۰٫۸۴۹۲ می فروشید و GBP/USD در ۱٫۲۷۰۰ معامله می شود.
- اختلاف قیمت: ۰٫۸۴۹۲ − ۰٫۸۴۵۰ = ۰٫۰۰۴۲
- تعداد واحدها: ۰٫۳۰ × ۱۰۰٬۰۰۰ = ۳۰٬۰۰۰ یورو
- نتیجه به پوند: ۰٫۰۰۴۲ × ۳۰٬۰۰۰ = ۱۲۶ پوند
- تبدیل: ۱۲۶ × ۱٫۲۷۰۰ = ۱۶۰٫۰۲ دلار
از کدام نرخ استفاده کنیم و کی تقسیم یا ضرب کنیم؟
یک قاعده ی ساده همه ی حالت ها را پوشش می دهد. جفت ارزی را پیدا کنید که ارز سودتان را به ارز حسابتان وصل می کند. اگر ارز حسابتان ارز پایه ی آن جفت است، تقسیم کنید. اگر ارز مظنه است، ضرب کنید. برای تبدیل ین در حساب دلاری، جفت ارز رابط USD/JPY است و دلار ارز پایه ی آن است؛ پس تقسیم می کنید. برای پوند، جفت ارز رابط GBP/USD است و دلار ارز مظنه ی آن است؛ پس ضرب می کنید.
همین قاعده برای هر حسابی کار می کند. در حساب پوندی، سود ۱۱۰ دلاری در یورو به دلار از طریق GBP/USD تبدیل می شود که پوند در آن ارز پایه است: ۱۱۰ ÷ ۱٫۲۷۰۰ = حدود ۸۶٫۶۱ پوند.
نرخ تبدیل تا وقتی معامله باز است مدام تغییر می کند؛ پس ارزش پوزیشن به ارز حساب ممکن است حتی وقتی خود جفت ارز تکان نمی خورد کمی جابه جا شود. پلتفرم ها معمولاً معامله ی باز را با نرخ لحظه ای تبدیل شده نشان می دهند و نتیجه ی معامله ی بسته را با نرخ لحظه ی بستن ثبت می کنند، اما روش دقیق از بروکری به بروکر دیگر فرق می کند و جای بررسی آن مشخصات قرارداد (contract specifications) بروکر شماست. تفاوت معمولاً کم است. اگر سود USD/JPY را به جای ۱۵۱٫۰۵ با قیمت ورود، ۱۵۰٫۲۰، تبدیل کرده بودید، به جای ۲۸۱٫۳۶ دلار به ۲۸۲٫۹۶ دلار می رسیدید.
راهنمای ارز پایه و ارز مظنه توضیح می دهد اصلاً چرا سود به ارز مظنه به دست می آید و راهنمای محاسبه ی ارزش پیپ همین قاعده ی تبدیل را برای هر جفت ارز رایج به رقمی برای هر پیپ تبدیل می کند. درس جفت ارزها و مظنه ها در آکادمی قاعده ی خواندن قیمت را که پشت این محاسبه است توضیح می دهد.
اسپرد، کمیسیون و سوآپ: از سود ناخالص تا سود خالص
فرمول قیمت، نتیجه ی حرکت قیمت را به شما می دهد. آنچه واقعاً به موجودی حساب می رسد، همین رقم منهای هزینه های معامله است. سه هزینه را باید حساب کنید و هر کدام به شکل متفاوتی محاسبه می شود.
اسپرد از قبل در قیمت های شما هست. اگر از قیمت های واقعی اجرا استفاده کنید، یعنی خرید با قیمت درخواستی و فروش با قیمت پیشنهادی، اسپرد داخل فرمول پرداخت شده است. آن را دوباره کم نکنید. تنها وقتی باید جداگانه کمش کنید که حرکت را از روی نمودار یا از قیمت میانی اندازه گرفته باشید.
کمیسیون مبلغی ثابت برای هر لات است. حساب های اسپرد خام معمولاً کمیسیون می گیرند که برای هر لات، یا برای هر طرف معامله یا برای رفت وبرگشت کامل (باز کردن و بستن با هم)، اعلام می شود. کمیسیون رفت وبرگشت ۷ دلاری روی ۰٫۲۰ لات می شود ۰٫۲۰ × ۷ دلار = ۱٫۴۰ دلار. حساب های استاندارد معمولاً کمیسیون ندارند و به جای آن هزینه شان را در اسپرد بازتر می گنجانند.
سوآپ برای هر شبی که پوزیشن باز بماند کسر یا پرداخت می شود. سوآپ اختلاف نرخ بهره ی دو ارز به اضافه ی سهم بروکر را منعکس می کند و بسته به جفت ارز و جهت معامله می تواند هزینه باشد یا اعتبار کوچکی. اگر پوزیشن خرید یورو به دلار برای هر لات در هر شب ۴٫۵۰ دلار هزینه داشته باشد، دو شب روی ۰٫۲۰ لات می شود ۰٫۲۰ × ۴٫۵۰ دلار × ۲ = ۱٫۸۰ دلار.
در ادامه می بینید این اجزا در معامله ی یورو به دلار بخش اول چطور روی هم جمع می شوند. ورودی های زیر را با عددهای خودتان تنظیم کنید تا ببینید جمع هزینه ها با حجم و مدت نگهداری چطور تغییر می کند.
اسپرد = پیپ × ۱۰ دلار × لات. کمیسیون و سوآپ برای هر لات اعلام می شوند. معامله باید بیشتر از این هزینه ی کل سود کند تا چیزی برایتان بماند.
با اسپرد ۱ پیپی، اسپرد روی ۰٫۲۰ لات ۲ دلار می ارزد. اگر معامله را روی نمودار قیمت پیشنهادی اندازه می گرفتید، ۵۶ پیپ یا ۱۱۲ دلار به نظر می رسید. قیمت های واقعی اجرا ۱۱۰ دلار دادند. کمیسیون و سوآپ را کم کنید تا سود خالص ۱۰۶٫۸۰ دلار شود.
در معامله ای که ۵۵ پیپ حرکت کرد، هزینه ها حدود ۵ درصد نتیجه را بردند. در معامله ای که فقط ۸ پیپ حرکت کند، همین هزینه ها بیشتر نتیجه را می برند. به همین دلیل معامله گران کوتاه مدت هزینه ها را با دقت زیر نظر دارند و تصویر کامل، از جمله لغزش قیمت و کارمزدهای غیرمعاملاتی، در راهنمای هزینه های معامله در فارکس ارزش خواندن دارد. سوآپ در راهنمای سوآپ در فارکس چیست؟ با جزئیات بررسی شده است و درس هزینه ی واقعی هر معامله در آکادمی نشان می دهد این هزینه ها را چطور بین انواع حساب مقایسه کنید. شرکت های دارای مجوز موظف اند پیش از معامله هزینه ها و کارمزدهایشان را اعلام کنند؛ در بریتانیا این قواعد را سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) تعیین می کند.
بسیاری از پلتفرم ها کمیسیون و سوآپ هر معامله را در ستون هایی جدا از رقم سود نشان می دهند.
سود قطعی و سود شناور: بالانس و اکوئیتی
سود یک معامله دو حالت دارد. تا وقتی پوزیشن باز است، رقمی که روی صفحه می بینید سود یا ضرر شناور (تحقق نیافته) است. این رقم با همان فرمول حساب می شود و از قیمتی استفاده می کند که همین حالا می توانید با آن ببندید: قیمت پیشنهادی برای معامله ی خرید و قیمت درخواستی برای معامله ی فروش. با هر تیک تغییر می کند و تا وقتی نبندید هیچ چیز قطعی ای درباره اش نیست. وقتی ببندید، نتیجه قطعی (تحقق یافته) می شود: ثابت می ماند و به موجودی حساب اضافه یا از آن کم می شود.
پلتفرم این را با دو عدد دنبال می کند.
- بالانس (موجودی) پولی است که از معامله های بسته، واریزها و برداشت ها در حسابتان هست. تا وقتی معامله ای باز است تغییر نمی کند.
- اکوئیتی برابر است با بالانس به اضافه یا منهای سود یا ضرر شناور همه ی پوزیشن های باز. اکوئیتی مدام تغییر می کند.
این تفاوت به سه دلیل مهم است. اول، سود شناور هنوز مال شما نیست. معامله ای که ۸۰ دلار سود نشان می دهد ممکن است با ضرر بسته شود و اگر سود باز را پولی بدانید که به جیب زده اید، خیلی راحت خودتان را از برنامه ی خروجتان منصرف می کنید. دوم، بروکر برای محاسبه ی مارجین آزاد و سطح مارجین از اکوئیتی استفاده می کند، نه بالانس. ضرر شناور بزرگ می تواند مارجین کال ایجاد کند، حتی اگر بالانس سالم به نظر برسد. راهنمای مارجین در فارکس چیست؟ و درس اهرم و مارجین در آکادمی سازوکار آن را توضیح می دهند. سوم، سوآپ معمولاً هر شب به پوزیشن باز اضافه می شود؛ پس معامله ای که چند هفته نگه داشته شود ممکن است رقم شناوری نشان دهد که آرام آرام تغییر می کند، حتی وقتی قیمت جایی نمی رود.
وقتی معامله ای را در ژورنال ثبت می کنید، رقم قطعی را پس از کسر هزینه ها ثبت کنید.
بستن بخشی از پوزیشن، افزودن به پوزیشن و سود به درصد
معامله های واقعی همیشه یک جا باز و بسته نمی شوند. ممکن است نیمی از پوزیشن را در هدف اول ببندید و بقیه را نگه دارید، یا در قیمت دوم به پوزیشن اضافه کنید. فرمول همچنان کار می کند؛ آن را برای هر بخش جداگانه به کار می برید و نتیجه ها را جمع می زنید.
بستن بخشی از پوزیشن
فرض کنید ۰٫۴۰ لات یورو به دلار را در ۱٫۰۸۰۰ می خرید. در ۱٫۰۸۵۰ نیمی از آن، یعنی ۰٫۲۰ لات، را می بندید و حد ضرر باقی مانده را به قیمت ورود منتقل می کنید. بعداً ۰٫۲۰ لات باقی مانده را در ۱٫۰۸۹۰ می بندید.
- بخش اول: (۱٫۰۸۵۰ − ۱٫۰۸۰۰) × ۲۰٬۰۰۰ = ۱۰۰ دلار
- بخش دوم: (۱٫۰۸۹۰ − ۱٫۰۸۰۰) × ۲۰٬۰۰۰ = ۱۸۰ دلار
- جمع: ۱۰۰ دلار + ۱۸۰ دلار = ۲۸۰ دلار، پیش از کسر هزینه ها
اگر همه ی ۰٫۴۰ لات را تا ۱٫۰۸۹۰ نگه داشته بودید، نتیجه ۳۶۰ دلار می شد و اگر همه را در ۱٫۰۸۵۰ بسته بودید، ۲۰۰ دلار. بستن بخشی از پوزیشن مقداری از سود احتمالی را با ریسک کمتر معاوضه می کند؛ حساب وکتاب نشان می دهد این انتخاب چه بهایی دارد.
افزودن به پوزیشن و میانگین قیمت ورود
افزودن به پوزیشن برعکس این کار می کند. اگر ۰٫۱۰ لات را در ۱٫۰۸۵۰ و ۰٫۱۰ لات دیگر را در ۱٫۰۸۳۰ بخرید، بسیاری از پلتفرم ها پوزیشن ترکیبی را با میانگین قیمت ورود نشان می دهند که این جا ۱٫۰۸۴۰ است (میانگین دو قیمت با وزن حجم هر کدام). اگر همه ی ۰٫۲۰ لات را در ۱٫۰۸۸۰ ببندید، سود می شود (۱٫۰۸۸۰ − ۱٫۰۸۴۰) × ۲۰٬۰۰۰ = ۸۰ دلار. آن را بخش به بخش بررسی کنید: ۳۰ پیپ × ۱ دلار به اضافه ی ۵۰ پیپ × ۱ دلار هم ۸۰ دلار می شود. وقتی دو بخش حجم متفاوتی دارند، پیش از میانگین گرفتن هر قیمت را با لات خودش وزن بدهید، یا خیلی ساده هر بخش را جداگانه حساب کنید.
سود به درصد و به R
رقم خامی مثل ۱۱۰ دلار تا وقتی آن را با حساب و ریسکتان مقایسه نکنید معنای زیادی ندارد. دو معیار کمک می کند.
به صورت درصدی از حساب. سود خالص را بر بالانس پیش از معامله تقسیم کنید. در حساب ۵٬۰۰۰ دلاری، ۱۰۶٫۸۰ دلار یعنی ۱۰۶٫۸۰ ÷ ۵٬۰۰۰ = ۲٫۱ درصد.
به R، یعنی مضربی از مبلغی که ریسک کرده اید. اگر معامله ی یورو به دلار حد ضرری در ۱٫۰۷۹۰ داشت، یعنی ۳۰ پیپ پایین تر از ورود، ریسک برنامه ریزی شده ۳۰ × ۲ دلار = ۶۰ دلار بود. سود خالص ۱۰۶٫۸۰ دلاری یعنی ۱۰۶٫۸۰ ÷ ۶۰ = حدود ۱٫۸R. سنجیدن به R اجازه می دهد معامله هایی با حجم های متفاوت را مقایسه کنید و همین است که نسبت ریسک به ریوارد را در طول معامله های زیاد به نتیجه تبدیل می کند. سطح های این معامله را در نمایشگر زیر امتحان کنید تا نسبت ریوارد به ریسک برنامه ریزی شده را پیش از هزینه ها ببینید.
نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R نسبت ریوارد به ریسک است. هزینه ها عدد واقعی را کمی بالاتر می برند.
البته درصدها دولبه اند. معامله ی ضررده هم دقیقاً با همین فرمول حساب می شود و بیشتر حساب های خردی که محصولات اهرمی فارکس را معامله می کنند ضرر می دهند: وقتی سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) در سال ۲۰۱۸ اهرم معامله گران خرد را محدود کرد، به شواهدی استناد کرد که طبق آن ها ۷۴ تا ۸۹ درصد این حساب ها ضرر داده بودند. فایده ی اصلی دانستن محاسبه ی سود در فارکس این است که می توانید ضرر را پیش از کلیک روی دکمه ی خرید حساب کنید. درس های حجم معامله بر پایه ی ریسک و سنجش ریوارد در برابر ریسک در آکادمی این برنامه ریزی را جلوتر می برند.
اشتباه های رایج در محاسبه ی سود و ضرر در فارکس
این فرض که هر پیپ در هر لات ۱۰ دلار می ارزد
رقم ۱۰ دلار فقط وقتی درست است که ارز مظنه همان ارز حسابتان باشد. در USD/JPY با قیمت ۱۵۰، این رقم برای هر لات استاندارد حدود ۶٫۶۷ دلار است و در EUR/GBP حدود ۱۲٫۷۰ دلار. از فرمول اختلاف قیمت استفاده کنید و نتیجه را تبدیل کنید تا هیچ وقت به ارزش پیپی که در ذهن دارید تکیه نکنید.
خواندن ورود و خروج از روی نمودار
بیشتر نمودارها قیمت پیشنهادی را رسم می کنند، اما شما با قیمت درخواستی می خرید. اندازه گیری معامله ی خرید از روی نمودار آن را به اندازه ی اسپرد لحظه ی ورود بزرگ تر نشان می دهد. از قیمت های اجرا در تاریخچه ی معاملات استفاده کنید.
اشتباه گرفتن ممیز در جفت ارزهای ین
در USD/JPY، اختلاف ۱۵۰٫۲۰ تا ۱۵۱٫۰۵ برابر ۰٫۸۵ است، نه ۸۵. ممیز را همان طور که روی صفحه هست نگه دارید و به یاد داشته باشید که پیپ در جفت ارزهای ین ۰٫۰۱ است.
تبدیل در جهت اشتباه
تقسیم به جای ضرب، سود ۱۶۰ دلاری را به حدود ۹۹ دلار تبدیل می کند. بپرسید ارز پایه ی جفت ارز رابط کدام است. اگر ارز حسابتان است، تقسیم کنید؛ اگر ارز مظنه است، ضرب کنید.
سود شناور را پول به دست آمده دانستن
سود معامله ی باز یک ارزش گذاری است، نه نتیجه. برنامه ریزی، ثبت در ژورنال و سنجش عملکرد را بر پایه ی سود قطعی پس از کسر کمیسیون و سوآپ انجام دهید. راهنمای ژورنال معاملاتی قالب ساده ای نشان می دهد که هر سه را ثبت می کند.
پرسش های متداول
سود در فارکس چطور محاسبه می شود؟
در معامله ی خرید، قیمت ورود را از قیمت خروج کم کنید و در معامله ی فروش، قیمت خروج را از قیمت ورود؛ بعد حاصل را در تعداد واحدهای معامله ضرب کنید. یک لات ۱۰۰٬۰۰۰ واحد است. جواب به ارز مظنه است؛ اگر با ارز حسابتان فرق دارد آن را تبدیل کنید و بعد کمیسیون و سوآپ را کم کنید.
سود و ضرر معامله ی فروش (شورت) چطور حساب می شود؟
در معامله ی فروش، سود برابر است با قیمت ورود منهای قیمت خروج، ضرب در تعداد واحدها. فروش ۱۰٬۰۰۰ واحد GBP/USD در ۱٫۲۷۱۰ و خرید دوباره در ۱٫۲۶۵۰ می شود ۰٫۰۰۶۰ × ۱۰٬۰۰۰ = ۶۰ دلار. اگر قیمت به جای آن بالا برود، همین فرمول عددی منفی می دهد که ضرر شماست.
سود در USD/JPY چطور محاسبه می شود؟
اختلاف قیمت را با همان دو رقم اعشارش در نظر بگیرید و در تعداد واحدها ضرب کنید تا نتیجه به ین به دست بیاید. بعد آن را بر قیمت USD/JPY تقسیم کنید تا به دلار برسید. خرید ۵۰٬۰۰۰ واحد در ۱۵۰٫۲۰ و فروش در ۱۵۱٫۰۵ می شود ۰٫۸۵ × ۵۰٬۰۰۰ = ۴۲٬۵۰۰ ین که با قیمت ۱۵۱٫۰۵ حدود ۲۸۱ دلار است.
آیا اسپرد در سود معامله ی فارکس لحاظ شده است؟
بله، اگر با قیمت های واقعی اجرا حساب کنید. معامله ی خرید با قیمت درخواستی باز و با قیمت پیشنهادی بسته می شود؛ پس اسپرد از قبل داخل اختلاف قیمت پرداخت شده است. فقط اگر حرکت را از روی نمودار یا قیمت میانی اندازه گرفته اید، آن را جداگانه کم کنید. کمیسیون و سوآپ را همیشه باید جداگانه کم کرد.
فرق سود شناور و سود قطعی چیست؟
سود شناور ارزش فعلی معامله ی باز است که با قیمتی حساب می شود که همین حالا می توانید با آن ببندید. با هر تیک تغییر می کند و در اکوئیتی شما لحاظ می شود. سود قطعی نتیجه ی ثابت معامله پس از بسته شدن است و به بالانس حساب اضافه می شود.
۱۰۰ پیپ چقدر می ارزد؟
به جفت ارز، حجم معامله و ارز حسابتان بستگی دارد. در یورو به دلار و حساب دلاری، ۱۰۰ پیپ در یک لات استاندارد ۱٬۰۰۰ دلار، در مینی لات ۱۰۰ دلار و در میکرولات ۱۰ دلار است. در USD/JPY با قیمت ۱۵۰، در یک لات استاندارد حدود ۶۶۷ دلار می شود.
دوره ی رایگان
این موضوع را قدم به قدم یاد بگیرید
«مبانی فارکس» یک دوره ی رایگان آکادمی BrokerCut است: ۱۱ درس کوتاه (حدود ۹۲ دقیقه)، آزمون، ابزارهای تعاملی و گواهی پایان دوره.
ثبت نام رایگان
