اندیکاتور استوکاستیک: تنظیمات، سیگنال ها و محدودیت ها

نمودارتان می گوید استوکاستیک روی ۹۲ است، یعنی «اشباع خرید»، و جفت ارز دو هفته ی دیگر هم بالا می رود. اندیکاتور دقیقاً همان کاری را کرد که برایش ساخته شده بود. اشکال در معنایی بود که شما به آن عدد دادید.

پاسخ کوتاه: اندیکاتور استوکاستیک اندازه می گیرد که آخرین قیمت بسته شدن در کجای فاصله ی میان بالاترین سقف و پایین ترین کف ۱۴ کندل اخیر قرار دارد، روی مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰. عدد ۷۵ یعنی بسته شدن در سه چهارم ارتفاع این محدوده بوده است. معمولاً دو خط دارد، ‎%K و میانگینش ‎%D، و سطح های ۸۰ و ۲۰ مرز اشباع خرید و اشباع فروش اند.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اسیلاتور استوکاستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که جرج لین (George Lane) در اواخر دهه ی ۱۹۵۰ آن را رواج داد. مشاهده ی لین ساده بود: در بازار صعودی، قیمت ها معمولاً نزدیک سقف محدوده ی اخیرشان بسته می شوند و در بازار نزولی نزدیک کف آن. وقتی قیمت هنوز در حال فشار آوردن است اما بسته شدن ها از لبه ی محدوده فاصله می گیرند، شاید حرکت دارد خسته می شود.

پس این اندیکاتور از هر کندل یک سؤال می پرسد: این کندل در مقایسه با بالاترین سقف و پایین ترین کف ۱۴ کندل اخیر، کجا بسته شد؟ اگر قیمت بسته شدن با بالاترین سقف برابر باشد، عدد ۱۰۰ است. اگر با پایین ترین کف برابر باشد، ۰. وسط این دو یعنی ۵۰. استوکاستیک خام همین است: جای یک نقطه داخل یک جعبه.

سه نتیجه از همین طراحی بیرون می آید و هر کدام رفتار اندیکاتور را توضیح می دهد:

• محدود است. عدد آن هرگز از ۱۰۰ بالاتر و از ۰ پایین تر نمی رود، قیمت هر قدر هم که حرکت کند. جفت ارزی که در یک هفته ۳۰۰ پیپ بالا رفته، اگر هر روز نزدیک سقف محدوده اش بسته شده باشد، می تواند همان عددی را نشان دهد که جفت ارزی با ۳۰ پیپ رشد نشان می دهد.
• اندازه ی حرکت را نادیده می گیرد. اندیکاتور RSI اندازه ی بسته شدن های مثبت را با منفی ها مقایسه می کند. استوکاستیک فقط به جای بسته شدن اهمیت می دهد. به همین دلیل زودتر به دو سر مقیاس می رسد.
• با عوض شدن محدوده، از نو تنظیم می شود. وقتی کندل های قدیمی از پنجره ی ۱۴ کندلی بیرون می روند، بالاترین سقف و پایین ترین کف ممکن است ناگهان جابه جا شوند و عدد اندیکاتور حتی در یک روز آرام هم به شدت تغییر کند.

اسمش آدم را یاد آمار و احتمال می اندازد، اما هیچ چیز تصادفی در آن نیست. «استوکاستیک» فقط نامی است که روی آن ماند. اگر کلاً با اندیکاتورها تازه آشنا شده اید، درس آشنایی با اندیکاتورها در آکادمی توضیح می دهد همه شان چطور از قیمت های گذشته ساخته می شوند و چرا همه با تأخیر عمل می کنند. دوره ی تازه ی آشنایی عمیق با اندیکاتورهای تکنیکال درس جداگانه ای درباره ی اسیلاتور استوکاستیک دارد و با درس اندیکاتورهای پیشرو و پیرو شروع می شود؛ همان جایی که شهرت استوکاستیک به عنوان ابزاری «پیشرو» محک می خورد.

فرمول ‎%K و ‎%D با محاسبه ی دستی

خط خام استوکاستیک ‎%K نام دارد:

‏‎%K = (قیمت بسته شدن − پایین ترین کف n کندل) ÷ (بالاترین سقف n کندل − پایین ترین کف n کندل) × ۱۰۰

دوره ی معمول، یعنی n، برابر ۱۴ است. خط دوم، ‎%D، میانگین متحرک ساده ی ۳ دوره ای ‎%K است. کندتر حرکت می کند و نقش خط سیگنال را دارد؛ همان ایده ای که در خط سیگنال MACD می بینید.

این پنج عدد روزانه ی فرضی برای یورو به دلار است. بالاترین سقف و پایین ترین کف مربوط به ۱۴ روزی است که به همان ردیف ختم می شود:

روز	سقف ۱۴ روزه	کف ۱۴ روزه	بسته شدن	بسته شدن − کف (پیپ)	محدوده (پیپ)	‏‎%K
۱	۱٫۰۹۵۰	۱٫۰۷۵۰	۱٫۰۹۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۷۵٫۰
۲	۱٫۰۹۶۵	۱٫۰۷۵۰	۱٫۰۹۴۰	۱۹۰	۲۱۵	۸۸٫۴
۳	۱٫۰۹۶۵	۱٫۰۷۵۰	۱٫۰۸۸۰	۱۳۰	۲۱۵	۶۰٫۵
۴	۱٫۰۹۶۵	۱٫۰۷۶۲	۱٫۰۹۱۵	۱۵۳	۲۰۳	۷۵٫۴
۵	۱٫۰۹۶۵	۱٫۰۷۶۲	۱٫۰۸۵۰	۸۸	۲۰۳	۴۳٫۳

حساب روز ۲ را خودتان چک کنید. سقف تازه در ۱٫۰۹۶۵ محدوده را به ۲۱۵ پیپ می رساند و بسته شدن در ۱٫۰۹۴۰، ۱۹۰ پیپ بالاتر از کف است: ۱۹۰ ÷ ۲۱۵ × ۱۰۰ = ۸۸٫۴. در روز ۴، کندلی که کف ۱٫۰۷۵۰ را ساخته بود از پنجره بیرون رفته؛ پس پایین ترین کف به ۱٫۰۷۶۲ می رسد. محدوده به ۲۰۳ پیپ کوچک می شود و به همین دلیل بسته شدن در ۱٫۰۹۱۵ عدد ۷۵٫۴ می گیرد، نه عددی کمتر.

حالا خط ‎%D. در روز ۳، میانگین سه عدد آخر ‎%K است: (۷۵٫۰ + ۸۸٫۴ + ۶۰٫۵) ÷ ۳ = ۲۲۳٫۹ ÷ ۳ = ۷۴٫۶. در روز ۴: (۸۸٫۴ + ۶۰٫۵ + ۷۵٫۴) ÷ ۳ = ۷۴٫۸. در روز ۵: (۶۰٫۵ + ۷۵٫۴ + ۴۳٫۳) ÷ ۳ = ۱۷۹٫۲ ÷ ۳ = ۵۹٫۷.

ببینید این دو خط چقدر متفاوت حرکت می کنند. خط ‎%K در چهار روز از ۸۸ به ۶۰، بعد ۷۵ و بعد ۴۳ رفت. خط ‎%D از ۷۴٫۶ به ۷۴٫۸ و بعد ۵۹٫۷ رسید. معامله گرها به خاطر همین هموارسازی دو خط را با هم نگاه می کنند: ‎%K زودتر واکنش نشان می دهد و ‎%D تأیید می کند که این واکنش بیش از یک کندل دوام آورده است.

تنظیمات استوکاستیک سریع، کند و کامل

نسخه ی بالا، یعنی ‎%K خام و میانگین ۳ دوره ای آن، استوکاستیک سریع است. خط خام لین آن قدر بالا و پایین می پرد که بیشتر کاربران نسخه ی هموارشده را ترجیح می دهند و همین جاست که نام گذاری گیج کننده می شود.

• استوکاستیک سریع: خط ‎%K سریع همان محاسبه ی خام است و ‎%D سریع میانگین ۳ دوره ای آن.
• استوکاستیک کند: خط ‎%K کند میانگین ۳ دوره ای ‎%K خام است (پس با ‎%D سریع برابر است) و ‎%D کند میانگین ۳ دوره ای ‎%K کند.
• استوکاستیک کامل: همان ساختار، با این تفاوت که هر سه عدد قابل تنظیم اند: دوره ی نگاه به عقب، هموارسازی ‎%K و میانگین گیری برای ‎%D.

اگر دوباره سراغ جدول برویم، ‎%K کند در روزهای ۳، ۴ و ۵ همان عددهای ‎%D سریع است که حساب کردیم: ۷۴٫۶، ۷۴٫۸ و ۵۹٫۷. خط ‎%D کند در روز ۵ میانگین این سه عدد است: (۷۴٫۶ + ۷۴٫۸ + ۵۹٫۷) ÷ ۳ = ۲۰۹٫۱ ÷ ۳ = ۶۹٫۷. دو لایه میانگین گیری خطی را که در چهار روز ۴۵ واحد جهش داشت، به خطی تبدیل می کند که حدود ۵ واحد جابه جا شد.

چرا ۱۴، ۳، ۳ پیش فرض است و چرا ممکن است مال شما فرق کند؟

تنظیم ۱۴، ۳، ۳ همان چیزی است که در بیشتر کتاب های درسی می بینید: نگاه به ۱۴ کندل قبل، هموارسازی ۳ دوره ای ‎%K و ‎%D سه دوره ای. این یک استوکاستیک کامل است که مثل نسخه ی کند کلاسیک رفتار می کند. اما پیش فرض پلتفرم ها یکسان نیست. بعضی اندیکاتور را با ۵، ۳، ۳ باز می کنند که خیلی حساس تر است و بعضی با ۱۴، ۱، ۳ که همان نسخه ی سریع بدون هیچ هموارسازی است. پیش از این که نمودارتان را با نمودار کس دیگری مقایسه کنید، تنظیمات را باز کنید و سه عدد را ببینید.

دوره ی کوتاه تر، مثلاً ۵، باعث می شود اندیکاتور مدام به ۸۰ و ۲۰ برسد. دوره ی بلندتر، مثلاً ۲۱، آن را آرام تر اما در برگشت کندتر می کند. مثل هر تنظیم دیگری، خطر اصلی دست کاری مداوم است: آزمودن ترکیب ها تا وقتی یکی از آن ها با چند ماه گذشته جور دربیاید. یک تنظیم استاندارد انتخاب کنید، آن را در برنامه تان بنویسید و در تعداد زیادی معامله قضاوتش کنید.

تایم فریم بیش از خود تنظیمات روی عدد اثر می گذارد. پنجره ی ۱۴ کندلی در نمودار روزانه نزدیک سه هفته را در بر می گیرد و در نمودار ۱۵ دقیقه ای سه ساعت و نیم را. یک جفت ارز می تواند در یک لحظه روی یکی «اشباع خرید» و روی دیگری «اشباع فروش» باشد.

اشباع خرید و اشباع فروش: چرا اندیکاتور استوکاستیک در روند شکست می خورد؟

سطح های لین ۸۰ و ۲۰ بودند. بالای ۸۰ را اشباع خرید و زیر ۲۰ را اشباع فروش می نامند. مشکل در خود این کلمه هاست. «اشباع خرید» این طور به گوش می رسد که قیمت زیادی بالا رفته و به زودی پایین می آید. در حالی که عدد ۸۵ فقط می گوید بسته شدن های اخیر نزدیک سقف محدوده ی ۱۴ کندل گذشته بوده اند.

در بازار رنج این اطلاعات به درد می خورد. قیمت بین یک کف و یک سقف رفت و برگشت می کند و استوکاستیک هم پا به پای آن بین دو ناحیه نوسان می کند. عدد بالای ۸۰ نزدیک سقف رنج، یک نشانه ی دیگر است که قیمت در سمت گران جعبه ی اخیرش قرار دارد.

در یک روند قوی، همین عدد درست برعکس انتظار تازه کارها معنا می دهد. بازار صعودی بارها و بارها نزدیک سقف هایش بسته می شود؛ روند صعودی یعنی همین. پس استوکاستیک از ۸۰ بالا می رود و همان جا می ماند، گاهی چند هفته، و در هر مکث کوچک برای مدتی کوتاه تا ۷۰ یا ۷۵ پایین می آید و دوباره به بالای ۹۰ برمی گردد.

این اصلی ترین شکل شکست استوکاستیک است و زیاد هم اتفاق می افتد. هر بار که قیمت نزدیک سقف یک محدوده ی تازه ی ۱۴ کندلی بسته می شود، عدد بالاست؛ پس روندی که ادامه دار است، اشباع خریدی ادامه دار هم می سازد. فروختن در هر کدام یعنی بارها و بارها فروختن در برابر قدرت بازار. هیچ عدد قابل اتکا و مورد توافقی وجود ندارد که بگوید بعد از اشباع خرید چند بار قیمت پایین آمده است؛ نتیجه به جفت ارز، تایم فریم و تعریف شما از «پایین آمدن» بستگی دارد. پس به هر نرخ موفقیت دقیقی که در اینترنت می بینید با تردید نگاه کنید.

دو راه حل عملی وجود دارد:

1. اول نوع بازار را مشخص کنید. با ساختار قیمت، یک میانگین متحرک یا درس روندها قضاوت کنید که در رنج هستید یا در روند. ۸۰ و ۲۰ را فقط در بازار رنج ناحیه ی برگشت بدانید.
2. در روند، فقط خوانش هایی را جدی بگیرید که با روند هم جهت اند. در روند صعودی، اشباع خرید را نادیده بگیرید و به اشباع فروش توجه کنید. افت به زیر ۲۰ در روند صعودی یعنی یک اصلاح که شاید رو به پایان باشد؛ این ایده ای هم جهت با روند است، نه پیش بینی برگشت.

راهنمای تشخیص روند نشان می دهد این قضاوت اول را چطور از روی سقف ها و کف های نوسانی انجام دهید و راهنمای معامله در اصلاح ها ورود در جهت روند را توضیح می دهد.

سیگنال های تقاطع استوکاستیک

رایج ترین سیگنال استوکاستیک تقاطع است: عبور ‎%K از میانگین خودش، یعنی ‎%D.

• تقاطع صعودی یعنی ‎%K از پایین به بالای ‎%D برود. وقتی هر دو خط زیر ۲۰ باشند، بیشترین وزن را دارد.
• تقاطع نزولی یعنی ‎%K از بالا به زیر ‎%D برود. وقتی هر دو خط بالای ۸۰ باشند، بیشترین وزن را دارد.

تقاطع در وسط مقیاس، حدود ۵۰، مدام اتفاق می افتد و چیز زیادی به شما نمی گوید. در یک نمودار پرتحرک، این دو خط ممکن است در یک روز چند بار هم دیگر را قطع کنند.

تقاطع هم در نهایت فقط چرخش اندیکاتور است و اندیکاتور هر بار که بسته شدن داخل جعبه جابه جا شود، می چرخد. نمی داند حمایت و مقاومت کجاست، خبری در راه است یا نه، یا بازار همین الان محدوده را شکسته است. سه قاعده تقاطع ها را سر جای خودشان نگه می دارد:

• صبر کنید کندل بسته شود. تقاطعی که وسط کندل دیده می شود ممکن است تا بسته شدن ناپدید شود، چون ‎%K با هر تیک قیمت دوباره حساب می شود.
• دلیلی روی نمودار داشته باشید. تقاطع صعودی زیر ۲۰ روی یک حمایت آزموده شده، دو نشانه است. همان تقاطع در میانه ی هیچ جا، یک نشانه ی ضعیف است.
• بگذارید قیمت معامله را شروع کند. بعضی معامله گرها صبر می کنند استوکاستیک دوباره بالای ۲۰ برود یا کندلی بالای سقف کندل قبلی بسته شود و بعد اقدام می کنند. این صبر چند پیپ هزینه دارد و بخشی از برگشت های کاذب را فیلتر می کند.

خود لین بیشتر از تقاطع ها روی واگرایی تأکید داشت: قیمت کف تازه ای می سازد اما استوکاستیک کف بالاتری. این همان منطق واگرایی RSI و MACD است، با همان عادت که در روندهای قوی زود و پشت سر هم ظاهر می شود. راهنمای واگرایی RSI و MACD نحوه ی رسم آن و جاهایی را که شکست می خورد توضیح می دهد.

همین معامله را قدم به قدم روی نمودار ببینید:

→ قبلیبعدی ←

رنج فرضی یورو به دلار در نمودار چهارساعته. اندیکاتور استوکاستیک زمان ورود را تعیین می کند، کف رنج جای حد ضرر و سقف رنج جای هدف را. در روند نزولی، همین تقاطع دلیل ضعیفی برای خرید بود.

استوکاستیک یا RSI: تفاوتشان چیست؟

هر دو اسیلاتور مومنتوم محدودند، هر دو از ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کنند و پیش فرض هر دو ۱۴ دوره است. اما چیزهای متفاوتی را می سنجند و این تفاوت روی نمودار پیداست.

	اسیلاتور استوکاستیک	‏RSI
چه چیزی را می سنجد	جای قیمت بسته شدن در محدوده ی سقف و کف	میانگین اندازه ی بسته شدن های مثبت در برابر منفی
از سقف و کف استفاده می کند؟	بله	نه، فقط قیمت بسته شدن
سطح های معمول	۸۰ و ۲۰	۷۰ و ۳۰
تعداد خط	دو خط (‎%K و ‎%D)	یک خط
رفتار	سریع تر، بارها به دو سر مقیاس می رسد	هموارتر، کمتر به دو سر مقیاس می رسد

چون استوکاستیک فقط به جای قیمت اهمیت می دهد، رشدی معمولی که در سقف محدوده بسته شود ممکن است ۹۵ بگیرد، در حالی که RSI روی همین قیمت ها شاید ۶۵ نشان دهد. اصلاح ها استوکاستیک را به سرعت تا کف مقیاس پایین می برند؛ RSI معمولاً فقط تا حوالی ۵۰ برمی گردد.

در عمل، استوکاستیک برای نوسان های کوتاه داخل رنج مناسب تر است؛ جایی که می خواهید سریع بفهمید قیمت «نزدیک سقف» است یا «نزدیک کف». اندیکاتور RSI برای سؤالی کندتر مناسب است: مومنتوم در روزهای صعودی قوی تر است یا در روزهای نزولی؟ هیچ کدام آینده را پیش بینی نمی کنند و استفاده ی هم زمان از هر دو، شواهد شما را دو برابر نمی کند، چون هر دو از همان کندل ها ساخته شده اند. راهنمای اندیکاتور RSI فرمول و فیلتر روند با خط ۵۰ را با جزئیات توضیح می دهد و راهنمای MACD جایگزین مبتنی بر میانگین متحرک را.

ابزار زیر را روی RSI بگذارید و دوره را تغییر دهید. دوره های کوتاه تقریباً مثل استوکاستیک سریع رفتار می کنند و مدام به دو سر مقیاس می رسند؛ دوره های بلندتر آرام ترند.

SMAEMARSIMACD

دوره:

اندیکاتور RSI روی قیمت های فرضی. دوره را کوتاه کنید تا RSI مثل استوکاستیک سریع رفتار کند و مدام به دو سر مقیاس برسد. بلندش کنید تا نوسان ها کوچک شوند. در هر حالت، اندیکاتور خلاصه ای از قیمت های بسته شدن گذشته است، نه پیش بینی قیمت بعدی.

اندیکاتور استوکاستیک چه چیزهایی را نمی تواند بگوید؟

استوکاستیک می گوید قیمت بسته شدن در کجای یک جعبه ی اخیر قرار دارد. نمی تواند بگوید بازار بعد از این به کدام سمت می رود و نمی تواند بگوید چقدر می رود، چون مقیاسش در ۱۰۰ بسته است. عدد ۹۸ در روز اول یک شکست محدوده و عدد ۹۸ در انتهای یک رشد طولانی، دقیقاً شبیه هم اند.

رویدادها را هم نمی بیند. تصمیم یک بانک مرکزی یا گزارش اشتغال می تواند قیمت را مستقیم از کف رنج عبور دهد، در حالی که اندیکاتور در تمام مسیر ریزش «اشباع فروش» نشان می دهد. پیش از اقدام بر اساس هر اندیکاتوری، تقویم اقتصادی چند ساعت آینده را ببینید؛ راهنمای خواندن تقویم اقتصادی نشان می دهد دنبال چه باشید.

و در نهایت، هیچ اندیکاتوری حساب پایه ای معامله با اهرم را عوض نمی کند. وقتی سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا در سال ۲۰۱۸ اهرم CFD برای مشتریان خرد را محدود کرد، به شواهدی استناد کرد که نشان می داد بین ۷۴ تا ۸۹ درصد حساب های خرد ضرر می کنند (ESMA). اهرم زیان را هم مثل سود بزرگ می کند. حجم هر معامله را از روی حد ضررش تعیین کنید، سهم کوچک و ثابتی از حساب را ریسک کنید و استوکاستیک را یکی از چند ورودی تصمیمتان بدانید. درس معامله در رنج نشان می دهد یک اسیلاتور چطور در برنامه ای کامل با ورود، حد ضرر و خروج جا می گیرد.

اشتباه های رایج با استوکاستیک

فروختن در هر عدد بالای ۸۰

در روند، این یعنی بارها و بارها فروختن در برابر قدرت بازار. اشباع خرید بسته شدن های اخیر را توصیف می کند و پیش بینی نیست. پیش از خواندن ناحیه ها مشخص کنید بازار رنج است یا روند دارد.

اقدام بر اساس تقاطع پیش از بسته شدن کندل

خط ‎%K با هر تغییر قیمت دوباره حساب می شود. تقاطعی که در دقیقه ی چهلم یک کندل یک ساعته دیده می شود، ممکن است تا بسته شدن کندل از بین برود. سیگنال ها را فقط روی کندل های بسته شده قضاوت کنید.

مقایسه ی عددها با تنظیمات مختلف

استوکاستیک ۵، ۳، ۳ و استوکاستیک ۱۴، ۳، ۳ روی یک نمودار ممکن است ۴۰ واحد با هم اختلاف داشته باشند. پیش از مقایسه ی نمودارتان با یک دوره ی آموزشی، پست یک انجمن یا صفحه ی یک همکار، تنظیمات را بررسی کنید.

شمردن استوکاستیک و RSI به عنوان دو تأیید

هر دو از همان قیمت های اخیر ساخته شده اند. وقتی با هم موافق اند، یک نظر را دو بار شنیده اید. دنبال تأییدی باشید که از جای دیگری می آید: یک سطح قیمتی، یک الگوی کندلی یا روند تایم فریم بالاتر.

سپردن حد ضرر به اندیکاتور

استوکاستیک هیچ چیزی درباره ی نقطه ای که ایده ی معامله در آن غلط از آب درمی آید نمی گوید. حد ضرر را آن طرف سطحی بگذارید که اشتباه بودن ایده را ثابت می کند و بعد حجم را طوری انتخاب کنید که فعال شدن حد ضرر همان مبلغ برنامه ریزی شده را هزینه کند.

پرسش های متداول

اندیکاتور استوکاستیک به زبان ساده چیست؟

نمره ای از ۰ تا ۱۰۰ است که نشان می دهد آخرین قیمت بسته شدن در کجای فاصله ی بین بالاترین سقف و پایین ترین کف ۱۴ کندل اخیر قرار دارد. عدد ۱۰۰ یعنی قیمت در سقف این محدوده بسته شده و ۰ یعنی در کف آن. به صورت دو خط رسم می شود: ‎%K و میانگین کندترش، ‎%D.

بهترین تنظیمات استوکاستیک چیست؟

هیچ تنظیمی برای همه ی بازارها بهترین نیست. تنظیم رایج کتاب های درسی ۱۴، ۳، ۳ است که یک استوکاستیک کند و هموار می دهد. دوره های کوتاه تر مثل ۵ سریع تر واکنش نشان می دهند اما سیگنال کاذب خیلی بیشتری دارند. یک تنظیم استاندارد انتخاب کنید، پیش فرض پلتفرمتان را بررسی کنید و پیش از تکیه به آن، در تعداد زیادی معامله آزمایشش کنید.

وقتی استوکاستیک بالای ۸۰ است یعنی چه؟

یعنی بسته شدن های اخیر نزدیک سقف محدوده ی ۱۴ کندل گذشته بوده اند. در بازار رنج، این می تواند هشدار دهد که قیمت نزدیک سقف است. در روند صعودی قوی، استوکاستیک ممکن است چند هفته بالای ۸۰ بماند و قیمت همچنان بالا برود؛ پس عدد بالا به تنهایی دلیل فروش نیست.

استوکاستیک بهتر است یا RSI؟

هیچ کدام بهتر نیست؛ چیزهای متفاوتی را می سنجند. استوکاستیک جای قیمت بسته شدن را در محدوده ی سقف و کف دنبال می کند و سریع به دو سر مقیاس می رسد. اندیکاتور RSI اندازه ی بسته شدن های مثبت و منفی را مقایسه می کند و هموارتر حرکت می کند. استوکاستیک در رنج کاربرد بیشتری دارد و RSI برای سنجیدن قدرت روند.

تفاوت استوکاستیک سریع و کند چیست؟

استوکاستیک سریع خط ‎%K خام و میانگین ۳ دوره ای آن را رسم می کند. استوکاستیک کند اول ‎%K خام را با میانگین ۳ دوره ای هموار می کند و بعد برای ‎%D دوباره از آن میانگین می گیرد. نسخه ی کند سیگنال های کمتر و دیرتری می دهد. استوکاستیک کامل اجازه می دهد هر سه عدد را خودتان تعیین کنید.