اورترید یا بیش معامله گری: نشانه ها، علت ها و راه توقف
اورترید یعنی معامله ی بیشتر از آنچه روشتان تولید می کند. نشانه های هشدار، هزینه ی واقعی معامله های اضافه و سه قانون برای محدود کردن تعداد معامله ها.
پای پلتفرم نشستید که یک معامله بگیرید و نُه معامله بعد آن را بستید. هشت تایشان در برنامه تان نبود، همه شان اسپرد پرداختند و هفته ای که باید با سودی کوچک تمام می شد، با ضرر بسته شد. اسم این الگو اورترید یا بیش معامله گری است.
پاسخ کوتاه: اورترید یعنی بیشتر از تعدادی که روش معاملاتی تان تولید می کند معامله کنید؛ معمولاً از سر بی حوصلگی، پایین آوردن معیارها یا نیاز به سرگرم بودن. هر معامله ی اضافه کل اسپرد را می پردازد و مزیت معاملاتی کمی دارد یا اصلاً ندارد؛ پس هزینه بالا می رود و امید ریاضی پایین می آید. با سقف روزانه ی تعداد معامله، چک لیست ستاپ و ساعت های ثابت معامله جلویش را بگیرید.
اورترید چیست؟
اورترید یعنی بیشتر از تعدادی معامله کنید که روشتان تولید می کند. هر استراتژی مکتوب بسامد طبیعی خودش را دارد: روی یک جفت ارز و تایم فریم مشخص، شرط هایش در هفته تعداد معینی بار کنار هم قرار می گیرند. اگر قانون هایتان هفته ای حدود پنج ستاپ می دهند و شما بیست وپنج معامله گرفته اید، بیست تای دیگر از قانون هایتان نیامده اند. از جای دیگری آمده اند و هزینه شان را هم باید بپردازید.
پس اورترید مسئله ی نسبت است، نه یک عدد جادویی. اسکالپری که روش آزموده اش روزی بیست بار سیگنال می دهد، با بیست معامله اورترید نکرده است. سوئینگ تریدری که روشش هفته ای دو بار ستاپ می دهد، با ده معامله اورترید کرده است. آزمون کاربردی ساده است: برای هر معامله ای که گرفته اید، می توانید به سطری از برنامه تان اشاره کنید که می گوید «این را بگیر»؟ معامله هایی که نمی توانید به سطری برایشان اشاره کنید، همان مشکل اند.
اورترید وقتی اتفاق می افتد، کمتر حس اشتباه دارد. بیشتر حس درگیر بودن می دهد، حس سخت کار کردن، حس جا نماندن. هر معامله ی اضافه به تنهایی کوچک به نظر می رسد؛ مثلاً یک اسکالپ سریع در ساعتی آرام یا ستاپی که «تقریباً» کامل بود. آسیب فقط وقتی پیدا می شود که آن ها را جمع بزنید و به همین دلیل خیلی از معامله گران ماه ها اورترید می کنند و متوجه نمی شوند.
اورترید کنار دو انگیزه ی دیگر قرار می گیرد که هر معامله گری با آن ها روبه رو می شود. فومو (ترس از جاماندن) شما را به حرکتی می کشاند که در آن نبوده اید و معامله ی انتقامی شما را هل می دهد تا ضرر قبلی را پس بگیرید. اورترید عادت گسترده تری است که زیر هر دو قرار دارد: معامله ی بیشتر از آنچه برنامه خواسته، محرکش هر چه باشد. راهنماهای معامله ی انتقامی و فومو در ترید این دو محرک را مفصل بررسی می کنند. این جا سراغ نسخه ی آرام تر و رایج تر می رویم؛ همان که در یک سه شنبه ی معمولی و وقتی بازار تکان چندانی نمی خورد اتفاق می افتد.
نشانه های اورترید: هشت علامت هشدار
برای تشخیص اورترید نمی توانید به احساستان تکیه کنید، چون از درون حس کار مفید می دهد. شواهد قابل اتکا در رفتار و سوابق شماست. این هشت نشانه ارزش بررسی دارند.
- تعداد معامله هایتان بالا می رود، اما تعداد ستاپ ها نه. این روشن ترین نشانه است. برنامه تان هنوز هر هفته تقریباً همان تعداد ستاپ می دهد، ولی تعداد معامله های هفتگی تان مدام بیشتر می شود.
- معامله از سر بی حوصلگی. معامله هایی که در ساعت های آرام، بدون خبر و بدون ساختار روشن گرفته می شوند، فقط چون صفحه باز بود و کاری نکردن حس بدی داشت.
- پایین آوردن معیارها. ستاپ شما پنج شرط دارد. بعد از یک هفته ی آرام، سه شرط از پنج شرط کم کم «به اندازه ی کافی نزدیک» به نظر می رسد. این لغزش تدریجی است و خطرش هم از همین است.
- رفتن به تایم فریم های پایین تر. وقتی نمودار ۴ ساعته چیزی نشان نمی دهد، به نمودار ۱۵ دقیقه ای می روید و بعد به ۵ دقیقه ای، جایی که همیشه اتفاقی در جریان است. تایم فریم های پایین تر از دل نویز ستاپ می سازند.
- اضافه کردن جفت ارز. برنامه تان دو جفت ارز را پوشش می دهد، اما حالا هشت نمودار باز کرده اید و دنبال هر چیزی هستید که تکان بخورد.
- معامله بیرون از ساعت های خودتان. در تاریخچه تان معامله هایی در ساعت هایی پیدا می شود که هیچ وقت برای معامله برنامه ریزی نکرده بودید، مثلاً اواخر شب که نقدشوندگی کم و اسپرد بازتر است.
- یادداشت های کم مایه در ژورنال. دلیل ورود می شود «خوب به نظر می رسید»، «مومنتوم» یا اصلاً چیزی نوشته نمی شود. اگر نمی توانید ستاپ را در یک جمله بنویسید، احتمالاً ستاپی در کار نبوده است.
- تلاش بیشتر، نتیجه ی ثابت. ساعت های بیشتری پای صفحه می گذرانید و معامله های بیشتری می گیرید، اما حساب درجا می زند یا پایین می رود.
لازم نیست هر هشت نشانه را داشته باشید. دو یا سه نشانه با هم، اگر چند هفته ادامه پیدا کنند، علامت محکمی اند. نمودار زیر نشان می دهد نشانه ی اول وقتی رسمش کنید چه شکلی دارد. ستون ها ستاپ هایی اند که برنامه تولید کرده و خط، معامله هایی است که واقعاً گرفته شده اند.
برای کشیدن این نمودار برای خودتان، هر هفته دو عدد لازم دارید: برنامه تان چند ستاپ تولید کرد و شما چند معامله گرفتید. عدد دوم در تاریخچه ی پلتفرم است. عدد اول در ژورنال معاملاتی شماست، به شرطی که علاوه بر معامله های گرفته شده، ستاپ هایی را هم که دیده اید یادداشت کنید. راهنمای ژورنال معاملاتی قالبی دودقیقه ای را نشان می دهد که هر دو را ثبت می کند.
چرا معامله گران اورترید می کنند؟ علت های اصلی
هر کدام از این علت ها غریزه ای معقول از زندگی روزمره است که در بازار بد جواب می دهد.
بی حوصلگی. بیشتر روش های خوب بیشتر وقتشان را به انتظار می گذرانند. صفحه باز است، قیمت ها چشمک می زنند و هیچ چیز با قانون هایتان جور درنمی آید. انجام دادن کاری حس بهتری از هیچ کاری نکردن دارد، پس دلیلی می تراشید. معامله از سر بی حوصلگی رایج ترین شکل اورترید است و دلیل اصلی این که درس آکادمی درباره ی مهار بیش معامله گری روز بدون معامله را روز خوب می داند، نه روز هدررفته.
سوگیری فعالیت. تقریباً در هر شغلی، ساعت کار و خروجی بیشتر یعنی نتیجه ی بیشتر. معامله گری از معدود کارهایی است که این رابطه در آن می شکند. معامله گری که هفته ای سه معامله ی سنجیده می گیرد، به راحتی می تواند از کسی که سی معامله می گیرد جلو بزند، چون هزینه ها و اشتباه ها در همان بیست وهفت معامله ی اضافه جا خوش کرده اند. اگر روزتان را با میزان شلوغی اش بسنجید، همیشه راهی برای شلوغ بودن پیدا می کنید.
معیار پایین آمده بعد از یک دوره ی آرام. بعد از چند روز بدون ستاپ، چشمتان کم کم سهل گیر می شود. سطحی که کاملاً تمیز نیست، روندی که کاملاً شکل نگرفته، حد ضرری که دقیقاً جایی نیست که قانون ها تعیین کرده اند. هر کدام از این کوتاه آمدن ها کوچک است. روی هم، روشی آزموده را به روشی آزموده نشده تبدیل می کنند.
هدف درآمدی. جمله ی «روزی ۱۰۰ دلار لازم دارم» شبیه برنامه است، اما بازار از هدف شما خبر ندارد. اگر تا اواسط بعدازظهر به آن نرسیده باشید، هدف شروع می کند به انتخاب معامله هایتان. هدف گذاری بر اساس نتیجه تقریباً همیشه تعداد معامله ها را بالا می برد.
دنبال کردن ضرر. بعد از یک ضرر، میل به جبران سریعش معامله هایی اضافه می کند که در غیر این صورت وجود نداشتند. این همان معامله ی انتقامی است با ظاهری آرام تر و درس دو تله ی رایج: فومو و انتقام مستقیم به آن می پردازد.
اعتمادبه نفس بیش از حد بعد از بردها. یک رشته معامله ی برنده می تواند این حس را بدهد که بازار را فهمیده اید و شروع می کنید به گرفتن معامله هایی که قبلاً از کنارشان می گذشتید. پژوهش های رفتار سرمایه گذاران هم این را تأیید می کنند. برد باربر (Brad Barber) و ترنس اودین (Terrance Odean)، استادان مالی، در مطالعه ای مشهور روی بیش از ۶۰٬۰۰۰ خانوار آمریکایی که در دهه ی ۱۹۹۰ حساب کارگزاری کم کارمزد داشتند، نشان دادند خانوارهایی که بیشترین معامله را داشتند، بازدهی به وضوح کمتری از کم معامله ترین ها گرفتند و بخش بزرگی از این فاصله به هزینه ی معاملات برمی گشت. کار بعدی آن ها معامله ی پرتعداد را به اعتمادبه نفس بیش از حد مرتبط کرد.
محیطی که برای فعالیت ساخته شده است. بازار ۲۴ ساعت شبانه روز و پنج روز در هفته باز است. اپلیکیشن معاملاتی روی گوشی تان است. بعضی پیشنهادها حتی به حجم معامله جایزه می دهند: بونوس واریزی که فقط بعد از معامله ی تعداد مشخصی لات قابل برداشت است، در عمل مشوق اورترید است. این یکی از دلیل هایی است که سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) در اقدامات سال ۲۰۱۸ خود، مشوق های پولی و غیرپولی برای معامله ی CFD را برای مشتریان خرد ممنوع کرد؛ ممنوعیتی که نهادهای ناظر ملی، مثل FCA در بریتانیا، از آن زمان در قوانین خودشان حفظ کرده اند.
هزینه ی اورترید: اسپرد ضرب در تعداد معامله
هر معامله اسپرد می پردازد، چه ستاپی با برنامه ریزی درست باشد و چه اسکالپی از سر بی حوصلگی. ساده ترین حساب اورترید همین است: هزینه ی کل برابر است با هزینه ی هر معامله ضرب در تعداد معامله ها. تعداد را دو برابر کنید، صورت حساب هم دو برابر می شود، در حالی که مزیت معاملاتی همان جایی می ماند که بود.
از یک معامله شروع کنید. فرض کنید جفت ارز یورو به دلار را نزدیک ۱٫۰۸۵۰ با حجم ۰٫۲۵ لات معامله می کنید که در آن هر پیپ ۲٫۵۰ دلار می ارزد. با اسپرد ۱ پیپی و بدون کمیسیون، هر معامله با ۲٫۵۰ دلار عقب افتادگی شروع می شود. کادر زیر این هزینه را نشان می دهد؛ ورودی ها را با حساب خودتان تطبیق دهید.
اسپرد = پیپ × ۱۰ دلار × لات. کمیسیون و سوآپ برای هر لات اعلام می شوند. معامله باید بیشتر از این هزینه ی کل سود کند تا چیزی برایتان بماند.
۲٫۵۰ دلار رقم زیادی به نظر نمی رسد. حالا آن را در تعداد دفعات ضرب کنید. ماشین حساب زیر روی ۲۵ معامله در هفته با اسپرد ۱٫۲ پیپ روی یک مینی لات تنظیم شده است؛ همان عددهایی که یک هفته ی اورترید می سازد. نتیجه ۱٬۴۴۰ دلار در سال است، فقط بابت اسپرد. تعداد معامله های هفتگی را به ۵ تغییر دهید تا هزینه ی سالانه به ۲۸۸ دلار برسد. همان معامله گر، همان بروکر، همان روش؛ تنها تفاوت این است که روش اجازه داشته چند معامله بگیرد.
هزینه ی اسپرد برابر است با اسپرد به پیپ × ارزش پیپ در حجم معامله ی شما. این هزینه در هر معامله پرداخت می شود، چه معامله سود بدهد چه ضرر.
هزینه ی دومی هم هست که کمتر به چشم می آید. معامله های اضافه به ندرت در بهترین ساعت هایتان گرفته می شوند. معامله های بی حوصلگی در سشن های آرام جمع می شوند و سشن های آرام اسپرد بازتری دارند. درس سشن های معاملاتی جفت ارز یورو به دلار را با اسپرد ۱ پیپ در هم پوشانی لندن و نیویورک و اسپرد ۴ پیپ بعد از بسته شدن نیویورک نشان می دهد. با حجم ۰٫۲۵ لات، اسپرد اواخر شب به جای ۲٫۵۰ دلار، ۱۰ دلار برای هر معامله هزینه دارد. اگر ریسک برنامه ریزی شده تان ۵۰ دلار باشد، اسپرد ۴ پیپی پیش از هر حرکتی در قیمت، یک پنجم ریسکتان را می برد.
هزینه ها شامل هر چیز دیگری هم می شود که برای هر معامله می پردازید، مثل کمیسیون در حساب اسپرد خام و لغزش قیمت در حرکت های سریع. راهنمای هزینه های معامله در فارکس همه ی آن ها را جمع می زند. برای هزینه ی اورترید، همین اصل کافی است: هر معامله پیش از آن که چیزی به دست بیاورد، باید هزینه اش را پس بگیرد و معامله های حاشیه ای معمولاً از پسش برنمی آیند.
ستاپ های حاشیه ای چطور امید ریاضی را کوچک می کنند؟
هزینه فقط نیمی از مشکل است. نیم دیگر کیفیت است. روش آزموده امید ریاضی مثبت دارد: میانگین مبلغی که در هر معامله، با حساب بردها و باخت ها و در طول تعداد زیادی معامله، به دست می آورد. امید ریاضی معمولاً با R سنجیده می شود که در آن ۱R مبلغی است که در یک معامله ریسک می کنید. روشی که ۴۰ درصد مواقع برنده است و برنده هایش دو برابر بازنده هایش اند، پیش از هزینه ها +۰٫۲۰R در هر معامله به دست می آورد:
امید ریاضی = ۰٫۴ × ۲R − ۰٫۶ × ۱R = ۰٫۲۰R در هر معاملهاورترید تعداد همان معامله ها را بیشتر نمی کند. معامله های متفاوتی اضافه می کند. معامله هایی که از سر بی حوصلگی، با معیار پایین آمده یا روی تایم فریم پایین تر گرفته می شوند، مزیت روش شما را ندارند. در بهترین حالت، پیش از هزینه ها مثل شیر یا خط اند. آن ها را قاطی کنید تا میانگین امید ریاضی هر معامله با هر معامله ی اضافه پایین بیاید، در حالی که اسپردی که می پردازید بالا می رود.
دقت کنید که آن پنج معامله ی خوب هیچ وقت تغییر نکردند. معامله گری که هفته ای ۲۵ معامله می گیرد، دقیقاً همان مزیت معامله گر پنج معامله ای را داشت. فقط آن را، و بیشتر از آن را، خرج معامله هایی کرد که هیچ مزیتی نداشتند. در عمل تصویر اغلب بدتر است، چون معامله های حاشیه ای معمولاً از شیر یا خط هم ضعیف ترند: خلاف ساختار، در ساعت های کم نقدینگی و با حد ضرری گرفته می شوند که امید تعیینش کرده، نه نمودار.
پایین آوردن معیارها در عددهایتان معمولاً به شکل نرخ برد کمتر، برنده های کوچک تر یا هر دو ظاهر می شود. شبیه ساز زیر با نرخ برد ۴۰ درصد، برنده هایی دو برابر بازنده ها و ریسک ۱ درصد در هر معامله شروع می شود که امید ریاضی ۲۰ درصد ریسک در هر معامله را می دهد. نرخ برد را به ۳۳ درصد بکشید، همان لغزشی که معیار پایین آمده ایجاد می کند، و ببینید امید ریاضی منفی می شود؛ پیش از آن که حتی یک سنت اسپرد حساب شده باشد.
هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.
در هر تنظیم چند بار اجرایش کنید. حتی در ۴۰ درصد هم منحنی افت های عمیق و رشته های طولانی ضرر دارد. در ۳۳ درصد، این افت ها دیگر جبران نمی شوند. معامله ی بیشتر با امید ریاضی منفی میانگین نمی گیرد و خنثی نمی شود؛ فقط زودتر به ضرر می رسد. راهنمای امید ریاضی در ترید توضیح می دهد این عدد را برای روش خودتان چطور بسنجید.
عددها فرضی اند. روش یکی است، بازار یکی است و نتیجه ها فقط به خاطر تعداد معامله در دو جهت مخالف حرکت می کنند.
چطور اورترید را متوقف کنیم: سه قانون برای محدود کردن تعداد معامله
این که به خودتان بگویید «گزینشی تر باش» جواب نمی دهد، چون اورترید دقیقاً وقتی اتفاق می افتد که قضاوتتان از مسیر خارج شده است. چیزی که جواب می دهد چند قانون محدود است که از قبل نوشته شده اند و به جای شما تصمیم می گیرند. این قانون ها مثل سه دروازه اند که هر معامله باید به ترتیب از آن ها رد شود.
دروازه ی ۱: سشن های معاملاتی زمان بندی شده
از قبل تصمیم بگیرید چه زمانی معامله می کنید و بقیه ی وقت پلتفرم را بسته نگه دارید. برای بیشتر معامله گران پاره وقت، دو بازه ی یکی دوساعته که با سشنی هماهنگ باشد که جفت ارزهایشان در آن حرکت می کنند، کاملاً کافی است. بیرون از این بازه ها می توانید هشدار قیمت بگذارید یا سفارش های پندینگ را همراه با حد ضرر و هدف رها کنید، اما پای صفحه نمی نشینید و تماشا نمی کنید. درس ساختن روال روزانه یک روز سی دقیقه ای را در کنار شغل تمام وقت نشان می دهد و راهنمای ساعت کاری بازار فارکس به شما کمک می کند بازه ها را انتخاب کنید.
دروازه ی ۲: چک لیست ستاپ درجه یک
ستاپتان را به شکل چک لیستی کوتاه از شرط هایی بنویسید که جواب هر کدام بله یا نه باشد؛ مثلاً «روند نمودار ۴ ساعته هم جهت است»، «قیمت به سطحی رسیده که پیش از سشن علامت زده ام»، «حد ضرر آن طرف ساختار است، نه روی یک عدد رُند». بعد یک قانون را اجرا کنید: همه ی موارد باید بله باشند. سه شرط از پنج شرط نسخه ی کوچک تر ستاپ شما نیست؛ معامله ای دیگر و آزموده نشده است. چک لیست جلوی لغزش آرام معیارها را می گیرد، چون معیار مکتوب شده است. درس برنامه ی معاملاتی یک صفحه ای نشان می دهد چطور یک روش را به شرط های قابل بررسی تبدیل کنید.
دروازه ی ۳: حداکثر تعداد معامله در روز
بشمارید برنامه ی مکتوبتان در ماه گذشته چند ستاپ تولید کرده است. همان عدد، کم یا زیاد، سقف شماست. اگر روشتان به طور میانگین روزی یک ستاپ می دهد، سقف دو معامله در روز برای یک روز شلوغ جا می گذارد، بدون این که اجازه دهد یک روز بی حوصله از کنترل خارج شود. آن را تا جایی که می توانید ساده در برنامه تان بنویسید: «حداکثر دو معامله در روز؛ حداکثر هشت معامله در هفته». وقتی به سقف رسیدید، پلتفرم بسته می شود، نمودار بعدی هر شکلی که داشته باشد. این قانون را با سقف ضرر روزانه همراه کنید تا ضررها حتی پیش از رسیدن به سقف تعداد، روز را تمام کنند.
هر قانون را وقتی در برنامه ی خودتان نوشتید، تیک بزنید. پیشرفتتان در مرورگرتان ذخیره می شود.
قانون های من برای مهار اورترید
۰ از ۸
قانون ها فقط وقتی کمک می کنند که زیر فشار دوام بیاورند. آن ها را در یک بعدازظهر آرام و واقعی امتحان کنید.
شما چه می کنید؟
ساعت ۱۵:۴۰ به وقت UTC در یک پنج شنبه ی کم تحرک است. این هفته یک معامله گرفته اید؛ ستاپی برنامه ریزی شده که برنده شد. بازه ی سشن شما ده دقیقه پیش تمام شده است. جفت ارز یورو به دلار روی نمودار ۵ دقیقه ای در رنجی باریک پرسه می زند و برگشتی کوچک می بینید که سه مورد از پنج مورد چک لیستتان را دارد. چه می کنید؟
اشتباه های رایج در مهار اورترید
روز بدون معامله را روز هدررفته دانستن
اگر برنامه تان ستاپی تولید نکرده، روز بدون معامله یعنی برنامه دقیقاً درست کار کرده است. آن را در ژورنال به عنوان روزی ثبت کنید که به قانون هایتان پایبند ماندید. معامله گرانی که روزهای بی معامله را شکست می دانند، آخر سر آن ها را پر می کنند.
تعیین سقف بر اساس کاری که الان می کنید
اگر الان هفته ای بیست معامله می گیرید، سقف بیست معامله چیزی را عوض نمی کند. عدد را بر اساس تعداد ستاپ هایی بگذارید که برنامه تان واقعاً تولید کرده است؛ عددی که معمولاً خیلی کمتر از تعداد فعلی معامله هایتان است.
عوض کردن اورترید با صفحه های بیشتر
باز کردن جفت ارزها یا تایم فریم های بیشتر برای این که «ستاپ بیشتری پیدا کنید»، همان اورترید است با چند قدم اضافه. روشی که روی دو جفت ارز آزموده شده، خودبه خود روی هشت جفت ارز معتبر نیست.
قضاوت درباره ی قانون با یک برنده ی ازدست رفته
دیر یا زود معامله ای که از آن گذشته اید بدون شما حرکت می کند. این اتفاق گذشتن از آن را اشتباه نمی کند. قانون هایتان را در طول پنجاه یا صد معامله بسنجید، نه یک معامله. راهنمای روان شناسی ترید توضیح می دهد چرا قضاوت درباره ی تصمیم ها بر اساس تک نتیجه ها معامله گران را گمراه می کند.
تکیه بر اراده به جای محیط
اراده اواخر روز، بعد از ضرر و وقتی حوصله تان سر رفته از همیشه ضعیف تر است؛ یعنی همان وقتی که اورترید اتفاق می افتد. پلتفرم را ببندید، اپلیکیشن معاملاتی را از صفحه ی اصلی گوشی بردارید و از هشدار قیمت استفاده کنید. راهنمای انضباط در ترید عمیق تر توضیح می دهد چرا قانون از اراده قوی تر است.
پرسش های متداول
اورترید در فارکس چیست؟
اورترید یعنی بیشتر از تعدادی معامله کنید که روش معاملاتی تان تولید می کند. معامله های اضافه معمولاً از بی حوصلگی، معیاری که کم کم پایین آمده، دنبال کردن ضرر یا میل به سرگرم بودن می آیند. هر کدام کل اسپرد را می پردازد و ریسک کامل دارد، اما از مزیتی که روشتان با آن آزموده شده سهم کمی دارد یا هیچ سهمی ندارد؛ پس هزینه ها بالا می روند و نتیجه پایین می آید.
روزی چند معامله اورترید حساب می شود؟
عدد ثابتی وجود ندارد. اورترید نسبت به روش شما سنجیده می شود. اگر برنامه تان هفته ای دو ستاپ تولید می کند، ده معامله در هفته اورترید است. اگر یک روش اسکالپ آزموده روزی ده ستاپ می دهد، ده معامله عادی است. معامله هایی را که گرفته اید با ستاپ هایی که برنامه تان تولید کرده مقایسه کنید؛ فاصله ی زیاد علامت هشدار است.
چطور اورترید را کنار بگذارم؟
سه قانون در برنامه ی معاملاتی تان بنویسید. فقط در بازه های زمان بندی شده ی سشن معامله کنید و بیرون از آن ها پلتفرم را ببندید. فقط ستاپ هایی را بگیرید که همه ی موارد چک لیستشان برآورده شده است. بر اساس تعداد ستاپ هایی که برنامه تان ماه گذشته تولید کرد، سقفی برای تعداد معامله در روز بگذارید. بعد هر هفته تعداد معامله ها را با تعداد ستاپ ها مقایسه کنید.
آیا اورترید همان معامله ی انتقامی است؟
نه کاملاً. معامله ی انتقامی محرک مشخصی دارد: معامله برای پس گرفتن یک ضرر، معمولاً با حجم بزرگ تر. اورترید عادت گسترده تری است، یعنی گرفتن معامله هایی بیشتر از آنچه برنامه تان تولید می کند، دلیلش هر چه باشد. اورترید بعد از ضرر همان معامله ی انتقامی در لباس مبدل است؛ اورترید در یک روز آرام معمولاً از بی حوصلگی می آید.
آیا اسکالپ نوعی اورترید است؟
نه، به شرطی که روش اسکالپ با احتساب هزینه ها آزموده شده باشد و فقط معامله هایی را بگیرید که همان روش تولید می کند. بسامد بالا وقتی نرخ طبیعی روش باشد مشکلی ندارد. وقتی به اورترید تبدیل می شود که معامله هایی اضافه کنید که روش تولیدشان نمی کند، یا هزینه ی هر معامله نسبت به هدفتان آن قدر زیاد باشد که مزیت از بین برود.
دوره ی رایگان
این موضوع را قدم به قدم یاد بگیرید
«روان شناسی معامله گری» یک دوره ی رایگان آکادمی BrokerCut است: ۷ درس کوتاه (حدود ۵۶ دقیقه)، آزمون، ابزارهای تعاملی و گواهی پایان دوره.
ثبت نام رایگان
