فیبوناچی اصلاحی در فارکس: روش استفاده ی درست

فیبوناچی اصلاحی را روی نمودار یک جفت ارز رسم کنید؛ گاهی به نظر می رسد قیمت تا آخرین پیپ به خطوطش احترام می گذارد. به همان اندازه هم پیش می آید که مستقیم از رویشان رد شود. این ابزار مفید است، اما فقط وقتی بدانید چه چیزی را اندازه می گیرد، چرا معامله گران به آن نگاه می کنند و محدودیت هایش کجاست.

پاسخ کوتاه: فیبوناچی اصلاحی ابزاری ترسیمی است که یک حرکت کامل قیمت را در سطح های ۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰، ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ درصد تقسیم می کند. در روند صعودی آن را از کف چرخشی تا سقف چرخشی و در روند نزولی از سقف تا کف می کشید و بعد این سطح ها را زیر نظر می گیرید تا ببینید پولبک کجا ممکن است متوقف شود. بهترین نتیجه را در کنار حمایت و مقاومت می دهد.

فیبوناچی اصلاحی در فارکس چیست؟

بازارها در خط مستقیم حرکت نمی کنند. در روند صعودی، قیمت بالا می رود، بخشی از این افزایش را پس می دهد و دوباره بالا می رود. این پس دادن یک پولبک است و سؤال همه ی معامله گرانی که با روند معامله می کنند یکی است: این پولبک پیش از ادامه ی روند تا کجا می رود؟

فیبوناچی اصلاحی یکی از راه های قاب گرفتن همین سؤال است. آخرین حرکت کامل را انتخاب می کنید، از یک کف چرخشی روشن تا یک سقف چرخشی روشن، و ابزار خطوط افقی را در درصدهای ثابتی از آن حرکت رسم می کند. هر خط فقط به این سؤال جواب می دهد: «اگر پولبک این کسر از افزایش را پس بدهد، قیمت کجا خواهد بود؟» ابزار پیش بینی نمی کند کدام خط نگه می دارد. ایده ای مبهم («شاید کمی برگردد») را به قیمت های مشخصی تبدیل می کند که می توانید بر اساسشان برنامه بریزید.

این شکل آن روی یک حرکت نمونه ی یورو به دلار از ۱٫۰۷۰۰ تا ۱٫۰۹۰۰ است، یعنی افزایشی ۲۰۰ پیپی.

دقت کنید درصدها در چه جهتی شمرده می شوند. در روند صعودی، ۰ درصد روی سقف چرخشی است، چون پولبک از همان جا شروع می شود، و ۱۰۰ درصد روی کف چرخشی، چون پولبکی که تا آخر برگردد کل حرکت را پاک کرده است. اصلاح ۶۱٫۸ درصدی یعنی قیمت ۶۱٫۸ درصد از افزایش را پس داده است، نه این که ۶۱٫۸ درصد مسیر بالا را رفته باشد.

این نسبت ها از کجا می آیند؟ (و چرا ۵۰ درصد یکی از آن ها نیست)

این سطح ها به نام لئوناردوی پیزایی، معروف به فیبوناچی، نام گذاری شده اند که این دنباله ی عددی را در سال ۱۲۰۲ در کتابش Liber Abaci به خوانندگان اروپایی معرفی کرد. هر عدد در این دنباله برابر با جمع دو عدد قبلی است: ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴ و به همین ترتیب. اعداد مجاور را بر هم تقسیم کنید تا چند نسبت مدام تکرار شوند.

هر عدد را بر عدد بعدی تقسیم کنید؛ بعد از چند عدد اول، حاصل تقریباً ۰٫۶۱۸ است (۸۹ ÷ ۱۴۴ = ۰٫۶۱۸). بر عددی که دو خانه جلوتر است تقسیم کنید، حدود ۰٫۳۸۲ به دست می آید؛ سه خانه جلوتر، حدود ۰٫۲۳۶. سطح ۷۸٫۶ درصد جذر ۰٫۶۱۸ است؛ پس از دنباله مشتق شده و مستقیم در آن دیده نمی شود.

سطح ۵۰ درصد نسبت فیبوناچی نیست. روی این ابزار قرار گرفته چون معامله گران از دیرباز اصلاح های نیمه راه را زیر نظر داشته اند؛ سنت های قدیمی تر نمودارخوانی مثل نظریه ی داو، اصلاح هایی را توصیف می کردند که اغلب بین یک سوم تا دوسوم حرکت قبلی را پس می دادند. این سطح به هرحال در تنظیمات پیش فرض فیبوناچی تقریباً همه ی پلتفرم ها هست؛ پس آن را قراردادی بدانید که همراه این ابزار آمده، نه بخشی از ریاضیاتش.

رسم فیبوناچی: روش درست کشیدن سطوح فیبوناچی اصلاحی

بیشتر مشکلات این ابزار از رسم آن روی حرکت اشتباه می آید. معنای سطح ها فقط به اندازه ی دو نقطه ای است که آن ها را به آن لنگر می اندازید.

قاعده ساده است: در جهت حرکتی رسم کنید که اندازه اش را می گیرید. در روند صعودی، اول روی کف چرخشی کلیک کنید و تا سقف چرخشی بکشید. در روند نزولی، اول روی سقف چرخشی کلیک کنید و تا کف چرخشی بکشید. پلتفرم سطح ها را میان این دو نقطه رسم می کند و از انتهای حرکت به عقب اندازه می گیرد.

بخش سخت ماجرا انتخاب حرکت درست است. چند قاعده کمک می کند هر بار به یک شکل عمل کنید:

1. از نقطه های چرخشی روشن و واضح استفاده کنید. یک سقف چرخشی قله ای است که با یک نگاه به چشم می آید، نه یک تکان کوچک. راهنمای تشخیص روند قاعده ی ساده ی سه کندلی را برای مشخص کردن آن ها توضیح می دهد.
2. از حرکت کامل شده استفاده کنید. حرکت باید پایانی تأییدشده داشته باشد. اگر قیمت هنوز سقف های تازه می سازد، هنوز پولبکی برای اندازه گرفتن وجود ندارد و هر بار که دوباره رسم کنید، سطح هایتان جابه جا می شوند.
3. همیشه به یک شکل روی سایه ها لنگر بیندازید. بیشتر معامله گران بالاترین سقف و پایین ترین کف را با احتساب سایه ها به کار می برند. استفاده از بدنه ها هم انتخاب معتبری است، به شرط این که هیچ وقت برای جور کردن سطح ها میان این دو جابه جا نشوید.
4. از تایم فریم بالاتر شروع کنید. حرکتی در نمودار چهارساعته یا روزانه حاصل معاملات خیلی بیشتری از حرکتی در نمودار پنج دقیقه ای است؛ پس سطح هایش توجه بیشتری جلب می کنند. درس ترکیب چند تایم فریم روال بررسی از بالا به پایین را توضیح می دهد.
5. فقط در بازار روندی رسمش کنید. در یک بازار رنج، روندی وجود ندارد که پولبکی در آن رخ دهد و سطح ها فقط برش هایی دلبخواهی از نویز بازارند.

نمودار زیر را قدم به قدم ببینید تا این روال را روی همان حرکت یورو به دلار ببینید؛ از پیدا کردن نقطه های لنگر تا برنامه ریزی معامله.

→ قبلیبعدی ←

رسم فیبوناچی اصلاحی روی افزایش نمونه ی یورو به دلار از ۱٫۰۷۰۰ تا ۱٫۰۹۰۰: حرکت را لنگر بیندازید، سطح ها را رسم کنید، دنبال همگرایی با یک سطح قدیمی بگردید و بعد حد ضرر و هدف را برنامه ریزی کنید.

سطوح فیبوناچی اصلاحی و معنای هر کدام؟

وقتی ابزار رسم شد، هر سطح چیزی تقریبی درباره ی قدرت روند می گوید. این ها گرایش اند، نه قانون، اما کمک می کنند پولبک را در همان زمانی که در حال شکل گرفتن است بخوانید.

سطح	قیمت روی حرکت ۱٫۰۷۰۰ تا ۱٫۰۹۰۰	توقف قیمت در این سطح معمولاً چه چیزی را نشان می دهد
۲۳٫۶٪	۱٫۰۸۵۳	مکثی بسیار کم عمق. در روندهای قوی و سریع رایج است؛ اغلب کم عمق تر از آن است که نقطه ی ورود خوبی بدهد
۳۸٫۲٪	۱٫۰۸۲۴	پولبکی سالم و کم عمق در یک روند قوی
۵۰٪	۱٫۰۸۰۰	پولبکی متوسط. نسبت فیبوناچی نیست، اما خیلی ها زیر نظرش دارند
۶۱٫۸٪	۱٫۰۷۷۶	پولبکی عمیق تر اما هنوز عادی. پرطرفدارترین سطح این ابزار
۷۸٫۶٪	۱٫۰۷۴۳	پولبکی عمیق. روند خسته شده و کف چرخشی نزدیک است
۱۰۰٪	۱٫۰۷۰۰	کل حرکت پاک شده است. در روند صعودی، کف بالاتر از بین رفته است

ناحیه ی میان ۵۰ تا ۶۱٫۸ درصد را گاهی «ناحیه ی طلایی» می نامند، چون بسیاری از معامله گران روندی نقطه ی ورودشان را همان جا جستجو می کنند. این محبوبیت دلیل معقولی دارد: آن قدر عمیق است که قیمت مناسب و نسبت ریسک به ریوارد معقولی بدهد، اما نه آن قدر عمیق که روند آشکارا در خطر باشد.

سطوح فیبوناچی اصلاحی ساختار بازار را توصیف می کنند. روند مجموعه ای از کف های بالاتر (یا سقف های پایین تر) است و سطح های اصلاحی برای این که کف بعدی چقدر جا دارد عدد می گذارند. درس روند و انواع آن در آکادمی خود این ساختار را توضیح می دهد. اگر پولبکی در روند صعودی از ۱۰۰ درصد فراتر برود، کف چرخشی شکسته و ساختار عوض شده است. از این نقطه به بعد، سطوح فیبوناچی آن حرکت دیگر چیزی درباره ی پولبک به شما نمی گویند، چون دیگر روندی وجود ندارد که پولبکی در آن رخ دهد.

چرا سطح ۶۱٫۸ فیبوناچی این قدر مورد توجه است؟

سطح ۶۱٫۸ درصد همان سطحی است که بیشتر معامله گران وقتی از فیبوناچی حرف می زنند منظورشان است و به نظر می رسد بیشتر از بقیه واکنش قیمت را به خود جلب می کند. بخشی از این به جایگاهش برمی گردد: در انتهای عمیق محدوده ی پولبک های «عادی» قرار دارد؛ جایی که خریدارانی که روند را از دست داده اند قیمت را جذاب می بینند. بخشی هم به شهرتش برمی گردد. چون معروف ترین سطح است، سفارش های بیشتری اطرافش جمع می شوند و سفارش بیشتر واکنش بیشتری ایجاد می کند. این دلیل دوم را در ذهن نگه دارید؛ پایین تر به آن برمی گردیم.

همگرایی فیبوناچی: ترکیب سطح ها با حمایت و مقاومت

یک سطح فیبوناچی به تنهایی دلیل ضعیفی برای هر کاری است. پنج سطح که در طول یک حرکت پخش شده اند، تقریباً هر پولبکی را به یکی از خودشان نزدیک می کنند. این ابزار وقتی مفید می شود که یک سطح فیبوناچی با چیز دیگری روی نمودار هم خط شود که آن هم احتمال برگشت قیمت را نشان می دهد. معامله گران به این همگرایی (کانفلوئنس) می گویند.

ارزشمندترین همراه، حمایت و مقاومت معمولی است. در مثال یورو به دلار، قیمت در مسیر بالا پیش از عبور، در ۱٫۰۸۰۰ متوقف ماند. آن سقف قدیمی خودش یک سطح است و مقاومت شکسته شده اغلب به حمایت تبدیل می شود. وقتی اصلاح ۵۰ درصدی روی همان قیمت می افتد، به جای یک دلیل، دو دلیل مستقل برای زیر نظر گرفتن ۱٫۰۸۰۰ دارید. یک خط روند صعودی هم که از همان ناحیه بگذرد، می شود سه دلیل.

چیزهای دیگری که معمولاً به یک سطح فیبوناچی وزن می دهند:

• اعداد رند مثل ۱٫۰۸۰۰ یا ۱٫۲۷۰۰ که سفارش های معلق معمولاً اطرافشان جمع می شوند.
• یک خط روند که از کف های چرخشی قبلی رسم شده است. راهنمای رسم خط روند در فارکس نشان می دهد چطور بدون زور زدن یک خط روند بکشید.
• یک میانگین متحرک که روند در پولبک های قبلی به آن احترام گذاشته است؛ راهنمای میانگین متحرک در فارکس این موضوع را پوشش می دهد.
• یک سطح فیبوناچی از تایم فریم بالاتر که روی همان قیمتی می افتد که سطحی از تایم فریم معاملاتی شما.

درباره ی این که چه چیزی حساب می شود سخت گیر باشید. همگرایی یعنی دلیل های مستقل. سه سطح فیبوناچی از سه حرکت کمی متفاوت روی یک نمودار، سه دلیل نیستند؛ یک ابزارند که سه بار به کار رفته تا بالاخره چیزی جور دربیاید. درس سطح های کلیدی قیمت نشان می دهد سطح های افقی ای را که بهترین همراه ها هستند چطور پیدا کنید.

حالا امتحان کنید. نمودار زیر ریزش نمونه ی GBP/USD را از حدود ۱٫۲۸۰۰ تا حدود ۱٫۲۶۰۰ و بعد یک برگشت را نشان می دهد. قیمت در مسیر پایین، پیش از شکستن به سمت پایین، حوالی ۱٫۲۷۰۰ مکث کرد.

جفت ارز GBP/USD از حدود ۱٫۲۸۰۰ تا ۱٫۲۶۰۰ ریخته و حالا در حال برگشت است. اصلاح های ۳۸٫۲، ۵۰ و ۶۱٫۸ درصدی نزدیک ۱٫۲۶۷۶، ۱٫۲۷۰۰ و ۱٫۲۷۲۴ قرار دارند. کدام سطح بیشترین همگرایی را دارد؟

سطح ۳۸٫۲ درصد نزدیک ۱٫۲۶۷۶سطح ۵۰ درصد نزدیک ۱٫۲۷۰۰سطح ۶۱٫۸ درصد نزدیک ۱٫۲۷۲۴

نسخه ی روند نزولی همگرایی فیبوناچی روی نموداری نمونه: سطح اصلاحی که با یک سطح قدیمی هم خط می شود، همان سطحی است که ارزش زیر نظر گرفتن دارد.

فیبوناچی گسترشی: حرکت بعدی تا کجا ممکن است برود؟

سطح های اصلاحی به درون یک حرکت نگاه می کنند. فیبوناچی گسترشی فراتر از آن را نگاه می کند تا تخمین بزند موج بعدی روند تا کجا ممکن است برسد. بیشتر برای تعیین حد سود به کار می رود و همان احتیاطی را لازم دارد که سطح های اصلاحی.

ساده ترین نسخه همان حرکت را اندازه می گیرد. دو سطح گسترشی رایج، ۱۲۷٫۲ و ۱۶۱٫۸ درصد، نشان می دهند اگر حرکت تا ۱٫۲۷۲ یا ۱٫۶۱۸ برابر اندازه ی حرکت اصلی ادامه پیدا کند، با اندازه گیری از کف چرخشی، قیمت کجا خواهد بود. پلتفرم ها بسته به ابزار و جهتی که می کشید، این سطح ها را با برچسب های متفاوتی نشان می دهند؛ پس بررسی کنید پلتفرم شما آن ها را کجا می گذارد. نسبت ۱٫۲۷۲ جذر ۱٫۶۱۸ است و ۱٫۶۱۸ هم خودش برابر ۱ ÷ ۰٫۶۱۸ است.

در حرکت یورو به دلار، حرکت اصلی ۲۰۰ پیپ است. گسترش ۱۲۷٫۲ درصدی برابر ۱٫۰۷۰۰ + (۱٫۲۷۲ × ۲۰۰ پیپ) = ۱٫۰۹۵۴ و گسترش ۱۶۱٫۸ درصدی برابر ۱٫۰۷۰۰ + (۱٫۶۱۸ × ۲۰۰ پیپ) = ۱٫۱۰۲۴ است (با گرد کردن به نزدیک ترین پیپ). نسخه ی سه نقطه ای این ابزار، که گاهی به آن گسترش مبتنی بر روند می گویند، حرکت را به جای نقطه ی A از کف پولبک در نقطه ی C امتداد می دهد و اعداد متفاوتی می دهد. هیچ کدام درست تر نیست؛ یکی را انتخاب کنید و همیشه همان را به کار ببرید.

سطح های گسترشی را ناحیه هایی تقریبی بدانید، نه مقصد. اولین هدف در سقف چرخشی قبلی معمولاً واقع بینانه تر است، چون قیمت واقعاً در آن سطح برگشته است. اگر یک سطح گسترشی اتفاقاً روی یک ناحیه ی مقاومت قدیمی بالاتر قرار بگیرد، باز هم همگرایی داریم و هدف بهتری از هر کدام به تنهایی است. درس سنجش ریوارد در برابر ریسک نشان می دهد چطور بررسی کنید که هدف آن قدر دور هست که معامله را توجیه کند یا نه.

آیا فیبوناچی اصلاحی واقعاً جواب می دهد؟

شواهد محکمی وجود ندارد که نسبت های فیبوناچی قدرت خاصی بر قیمت ارزها داشته باشند. این دنباله در گل آفتاب گردان و صدف ها دیده می شود، اما نرخ ارز را آدم هایی تعیین می کنند که سفارش می گذارند، نه طبیعت. چند دلیل ساده توضیح می دهد که چرا این سطح ها باز هم مهم به نظر می رسند.

زیر نظر هستند. ابزارهای فیبوناچی در همه ی پلتفرم های اصلی نمودار وجود دارند و معامله گران بسیار زیادی آن ها را روی همان حرکت های واضح رسم می کنند. وقتی تعداد کافی از افراد سفارش لیمیت و حد ضرر اطراف ۶۱٫۸ درصد بگذارند، قیمت به خاطر همین سفارش ها آن جا واکنش نشان می دهد. این سطح ها تا حدی به این دلیل کار می کنند که محبوب اند و این یعنی روی حرکت هایی که کس دیگری انتخابشان نمی کند، کمتر قابل اعتمادند.

تعدادشان زیاد است. میان ۲۳٫۶ و ۱۰۰ درصد، بزرگ ترین فاصله ی دو سطح مجاور ۲۱٫۴ درصد است (از ۷۸٫۶ تا ۱۰۰ درصد). یعنی تقریباً هر پولبکی که جایی در این محدوده متوقف شود، در فاصله ی حدود ۱۱ درصد از حرکت تا یک خط فیبوناچی تمام می شود. در حرکتی ۲۰۰ پیپی، این یعنی حدود ۲۱ پیپ یا کمتر. همیشه پولبکی، جایی، پیدا می شود که به نظر برسد به یک سطح «احترام گذاشته» است.

نگاه به گذشته آن ها را بهتر از واقع نشان می دهد. بعد از اتفاق، آسان است ابزار را روی حرکتی کمی متفاوت دوباره رسم کنید تا سطحی با نقطه ی برگشت هم خط شود. این همان سوگیری تأیید است و دلیل این که این همه نمونه در اینترنت بی نقص به نظر می رسند.

از این ابزار برای برنامه ریزی استفاده کنید، نه پیش بینی. فهرست کوتاهی از قیمت ها برای زیر نظر گرفتن، راهی برای قضاوت درباره ی کم عمق یا عمیق بودن پولبک و جایی منطقی برای حد ضرر به شما می دهد. کاری که نمی تواند بکند این است که بگوید کدام سطح نگه می دارد. پیش از اقدام صبر کنید تا قیمت در آن سطح واکنشی نشان دهد، مثلاً یک کندل رد قیمت، و نتیجه ی همه ی معامله های فیبوناچی را در ژورنال معاملاتی خود ثبت کنید. بعد از پنجاه معامله می دانید این ابزار به روش شما کمک می کند یا نه.

آزمون کوتاه: فیبوناچی اصلاحی

1. سؤال ۱ از ۳

   جفت ارز یورو به دلار از ۱٫۰۷۰۰ تا ۱٫۰۹۰۰ بالا می رود. اصلاح ۶۱٫۸ درصدی کجاست؟

   الف۱٫۰۸۲۴ب۱٫۰۷۷۶ج۱٫۰۸۲۴ به علاوه ی ۶۱٫۸ پیپ

برنامه ریزی معامله با فیبوناچی اصلاحی، قدم به قدم

در این جا می بینید همه ی این تکه ها در یک برنامه ی معاملاتی نمونه، با همان حرکت یورو به دلار، چطور کنار هم قرار می گیرند. هدف نشان دادن فرایند است، نه خود معامله.

منطق جای حد ضرر ساده است: اگر قیمت از کل ناحیه ی ۵۰ تا ۶۱٫۸ درصد و کف کندل چکش پایین تر برود، این ایده که خریداران از این ناحیه دفاع می کنند رد شده است. راهنمای حد ضرر را کجا قرار دهیم؟ توضیح می دهد چرا این فاصله ی اطمینان مهم است و درس حد ضرر بر پایه ی ساختار و نوسان عمیق تر به آن می پردازد. تعیین حجم معامله از روی این حد ضرر، و نه برعکس، در راهنمای محاسبه ی حجم معامله در فارکس آمده است.

اعداد ماشین حساب زیر را تغییر دهید تا ببینید همین ستاپ فیبوناچی با حد ضرر نزدیک تر یا هدف بلندپروازانه تر چه شکلی پیدا می کند. هدف را روی گسترش ۱۲۷٫۲ درصدی، یعنی ۱٫۰۹۵۴، بگذارید و ببینید نسبت چطور تغییر می کند.

قیمت ورودحد ضررحد سود

ریسک

ریوارد

نسبت ریوارد به ریسک

نرخ برد لازم برای سربه سر شدن

نرخ برد سربه سر = ۱ ÷ (۱ + R)، که در آن R نسبت ریوارد به ریسک است. هزینه ها عدد واقعی را کمی بالاتر می برند.

ماشین حساب نمی پرسد چقدر مطمئنید سطح ۵۰ درصد نگه می دارد. این برنامه به این دلیل کار می کند که ضرر محدود است و ریوارد بزرگ تر از ریسک، نه به این دلیل که سطح قابل اعتماد است. راهنمای نسبت ریسک به ریوارد توضیح می دهد چرا این ساختار از هر سیگنال ورودی مهم تر است.

اشتباه های رایج در استفاده از فیبوناچی اصلاحی

رسم آن روی حرکت اشتباه

لنگر انداختن ابزار روی یک حرکت کوچک و نامشخص، یا روی حرکتی که هنوز تمام نشده، سطح هایی می سازد که هیچ کس دیگری به آن ها نگاه نمی کند. از نقطه های چرخشی واضح در تایم فریم بالاتر استفاده کنید و اگر مطمئن نیستید کدام حرکت را انتخاب کنید، احتمالاً نمودار آن قدر روند روشنی ندارد که ارزش زحمت داشته باشد.

دوباره رسم کردن تا وقتی که چیزی جور شود

اگر اولین رسم با هیچ چیزی هم خط نشد، نتیجه گیری صادقانه این است که این جا ستاپ فیبوناچی ای وجود ندارد. جابه جا کردن نقطه های لنگر از سایه به بدنه، یا به حرکتی دیگر، تا وقتی که سطحی با نقطه ی برگشت جور شود، همان راهی است که معامله گران با آن خودشان را قانع می کنند این ابزار کار می کند.

هر سطح را سیگنال دانستن

رسیدن قیمت به ۳۸٫۲ درصد دلیل خرید نیست. یک سطح جایی برای توجه کردن است و یک معامله ی پولبک در فارکس به واکنش قیمت در آن سطح، مثلاً یک کندل رد قیمت، به علاوه ی حد ضرر و هدفی نیاز دارد که کنار هم منطقی باشند.

گذاشتن حد ضرر دقیقاً روی یک سطح

حد ضرری که دقیقاً روی خط ۶۱٫۸ درصد، یا روی عدد رندی کنار آن، قرار دارد با یک جهش کوتاه قیمت به راحتی فعال می شود. آن را آن سوی ناحیه و آن سوی نزدیک ترین نقطه ی چرخشی، با فاصله ی اطمینان چندپیپی، بگذارید.

جنگیدن با روند به کمک آن

فیبوناچی اصلاحی ابزاری برای پیوستن به یک روند در زمان پولبک است. استفاده از سطح ها برای پیدا کردن سقف ها و کف ها در خلاف جهت روند، ابزاری را که برای صبر ساخته شده به وسیله ای برای حدس زدن تبدیل می کند.

معامله با اهرم ریسک بالایی برای از دست دادن پول دارد. نهادهای ناظری مثل سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) بروکرها را موظف می کنند هشدار ریسکی نشان دهند که سهم حساب های خرد ضررده را اعلام می کند. هیچ ابزار ترسیمی این واقعیت را تغییر نمی دهد؛ چیزی که از شما محافظت می کند حد ضرری معقول و ریسک هر معامله ی ثابت است.

پرسش های متداول

سطوح فیبوناچی اصلاحی کدام اند؟

سطح های استاندارد ۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰، ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ درصد از یک حرکت کامل قیمت هستند که از انتهای حرکت به عقب اندازه گرفته می شوند. بیشترشان از نسبت های دنباله ی فیبوناچی مشتق شده اند. سطح ۵۰ درصد نسبت فیبوناچی نیست، اما تقریباً در همه ی پلتفرم ها وجود دارد، چون معامله گران از دیرباز پولبک های نیمه راه را زیر نظر داشته اند.

فیبوناچی اصلاحی را از سقف به کف رسم کنیم یا از کف به سقف؟

در جهت حرکتی رسم کنید که اندازه اش را می گیرید. در روند صعودی، اول روی کف چرخشی کلیک کنید و تا سقف چرخشی بکشید تا سطح ها زیر سقف ظاهر شوند. در روند نزولی، اول روی سقف چرخشی کلیک کنید و تا کف چرخشی بکشید تا سطح ها بالای کف ظاهر شوند.

قوی ترین سطح فیبوناچی کدام است؟

سطح ۶۱٫۸ درصد بیشترین توجه را جلب می کند و ناحیه ی میان ۵۰ تا ۶۱٫۸ درصد جای محبوبی برای پیدا کردن نقطه ی ورود در روند است. اما هیچ سطحی به تنهایی قوی نیست. سطحی از فیبوناچی که با یک ناحیه ی حمایت یا مقاومت قدیمی، یک عدد رند یا یک خط روند هم خط شود، خیلی معنادارتر از هر نسبت تنهایی است.

آیا ۵۰ درصد سطح فیبوناچی اصلاحی است؟

نه. سطح ۵۰ درصد از دنباله ی فیبوناچی نمی آید. قراردادی قدیمی در نمودارخوانی است که به ایده های قدیمی تری مثل نظریه ی داو مربوط می شود؛ این که اصلاح ها اغلب حدود نیمی از حرکت قبلی را پس می دهند. این سطح به طور پیش فرض روی ابزار فیبوناچی هست و بسیاری از معامله گران زیر نظرش دارند و به همین دلیل در عمل اغلب مهم است.

آیا فیبوناچی اصلاحی در فارکس جواب می دهد؟

به عنوان ابزار برنامه ریزی جواب می دهد، نه به عنوان ابزار پیش بینی. شواهد محکمی وجود ندارد که خود این نسبت ها قدرت خاصی داشته باشند و این سطح ها تا حدی به این دلیل مهم اند که معامله گران زیادی زیر نظرشان دارند. اگر روی حرکت های واضح، همراه با حمایت و مقاومت و با آزمودن در ژورنال معاملاتی به کار برود، می تواند به پیدا کردن نقطه های ورود و حد ضرر معقول کمک کند.

بهترین تایم فریم برای فیبوناچی اصلاحی کدام است؟

تایم فریم های بالاتر مثل نمودار چهارساعته و روزانه معمولاً حرکت های قابل اعتمادتری می دهند، چون معاملات بیشتری در ساختنشان نقش داشته و معامله گران بیشتری همان سطح ها را زیر نظر دارند. بعد می توانید وقتی قیمت به ناحیه ی فیبوناچی تایم فریم بالاتر رسید، از تایم فریم پایین تر برای زمان بندی ورود استفاده کنید.