ترکیب اندیکاتورها بدون شلوغی

اندیکاتورهای RSI، استوکاستیک و CCI هم زمان «اشباع فروش» نشان می دهند. شبیه سه رأی برای برگشت قیمت است. در واقع بیشتر به یک رأی می ماند که سه بار شمرده شده است.

یک نمودار، نظرهای زیادی

شلوغخلوتقالب شما

چه چیزی تغییر کرد

• اندیکاتورها۶ ← ۱
• خط های رسم شده۱۴ ← ۲
• پنل هایی که باید خوانده شوند۳ ← ۱
• سؤالی که باید جواب دهید«کدام یک از این ۲۰ چیز مهم است؟» ← «آیا قیمت روی یک سطح و هم جهت با روند است؟»

یک قالب پیش فرض معقول

• روشنکندل ها
• روشنیک یا دو میانگین متحرک (اینجا ۵۰ دوره ای)
• روشنسطح های کلیدی که روی تایم فریم بالاتر (روزانه) علامت خورده اند و روی H4 دیده می شوند
• روشنجفت ارز، تایم فریم و قیمت فعلی در دید باشند
• خاموشجداکننده های سشن و روز
• خاموشمعامله با یک کلیک، تا هر سفارش از پنجره ی تأیید بگذرد
• خاموشاسیلاتورهای اضافه، مگر اینکه برنامه ی معاملاتی مکتوبتان از آن ها استفاده کند

با این همه خط روی صفحه، تقریباً در هر قیمتی هم دلیلی برای خرید پیدا می شود و هم دلیلی برای فروش.

همان نمودار فرضی EUR/USD در تایم فریم H4، شلوغ و خلوت. برای مقایسه گزینه ها را بزنید.

همه ی اندیکاتورهای این دوره از همان کندل ها حساب می شوند. وقتی دو اندیکاتور ورودی های یکسانی را به شکل مشابهی به کار می برند، معمولاً هم نظرند و این هم نظری چیز تازه ای به شما نمی گوید.

اندیکاتورها را بر اساس سؤالی که جواب می دهند دسته بندی کنید:

سؤال	خانواده	نمونه ها
بازار به کدام طرف می رود؟	روند	میانگین متحرک، MACD، ایچیموکو
فشار قیمت قوی است یا رو به ضعف؟	مومنتوم (اسیلاتورها)	اندیکاتور RSI، استوکاستیک، CCI، ویلیامز %R
قیمت معمولاً چقدر حرکت می کند؟	نوسان	اندیکاتور ATR، باندهای بولینگر
کجا اشتباه کرده ام؟	سطح ها	حمایت و مقاومت، پیوت ها، فیبوناچی، عددهای رند
بازار شلوغ است؟	فعالیت	حجم تیک

اندیکاتورهای RSI، استوکاستیک و CCI (شاخص کانال کالا) در یک ردیف اند. هر سه وقتی قیمت های بسته شدن اخیر بالا می روند بالا می روند و وقتی پایین می آیند پایین می آیند، برای همین معمولاً با هم به حدهای افراطی می رسند. سه اسیلاتور روی یک نمودار یعنی یک نظر که سه برابر جا گرفته است.

یک ابزار برای هر سؤال

مجموعه ی کاربردی به هر سؤال یک بار جواب می دهد:

• یک ابزار روند برای این که تصمیم بگیرید در کدام جهت معامله کنید، مثلاً میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره ای.
• یک ابزار مومنتوم برای زمان بندی ورود در همان جهت، مثلاً RSI(۱۴).
• سطح های قیمتی که خودتان کشیده اید، برای جای ورود و حد ضرر، و ATR برای این که مطمئن شوید حد ضرر از نوسان عادی بازتر است.

کمتر بودن یک دلیل دیگر هم دارد. هر اندیکاتور تنظیماتی اضافه می کند و هر تنظیم چیزی است که می توانید آن قدر دستکاری اش کنید تا گذشته بی نقص به نظر برسد. این همان بیش برازش است و نموداری با هشت اندیکاتور جای زیادی برای آن باز می کند.

وقتی ابزارها با هم موافق نیستند، جواب صادقانه معمولاً «معامله نکن» است. اضافه کردن اندیکاتور چهارم برای شکستن تساوی همان راهی است که نمودارها را شلوغ می کند.

امتحان کنید

شما چه می کنید؟

روی نمودار EUR/USD شما میانگین نمایی ۲۰، میانگین نمایی ۵۰، میانگین ساده ی ۲۰۰، RSI، استوکاستیک، CCI، MACD و باندهای بولینگر هست. تصمیم می گیرید فقط سه اندیکاتور به اضافه ی سطح هایی که خودتان می کشید نگه دارید. کدام سه تا؟

میانگین نمایی ۵۰، RSI(۱۴) و ATR(۱۴)اندیکاتورهای RSI، استوکاستیک و CCIمیانگین نمایی ۲۰، میانگین نمایی ۵۰ و MACDهر هشت تا را نگه می دارم و وقتی شش تا موافق اند معامله می کنم

مجموعه ای را انتخاب کنید که به هیچ سؤالی دو بار جواب ندهد، بعد بقیه را هم امتحان کنید و بخوانید چرا هرکدام کم می آورد.

آزمون کوتاه

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۴

   اندیکاتورهای RSI، استوکاستیک و CCI همه اشباع فروش نشان می دهند. این چقدر شاهد مستقل است؟

   الفتقریباً یک خوانش: هر سه اسیلاتور مومنتوم اند و از همان قیمت های بسته شدن ساخته می شوندبسه تأیید مستقلجهیچ، چون اسیلاتورها هرگز کار نمی کنند

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک در فارکس: SMA یا EMA و روش استفاده · اندیکاتور ATR: میانگین دامنه ی واقعی برای حد ضرر و نوسان · باندهای بولینگر: نوسان، فشردگی و شکست قیمت