واگرایی با RSI و MACD

قیمت سقف تازه می سازد و RSI نه. خیلی از ویدئوها و پیج های اینستاگرامی این را «سیگنال فروش» می نامند. گاهی قیمت برمی گردد و خیلی وقت ها یک هفته ی دیگر بالا می رود.

واگرایی معمولی

واگرایی معمولیواگرایی مخفی

دوره:

قیمت های فرضی EUR/USD در تایم فریم H4 در یک روند صعودی. خط ها همان دو کندل را روی قیمت و روی RSI به هم وصل می کنند.

واگرایی یعنی قیمت و یک اسیلاتور در دو نقطه ی نوسانی با هم هم نظر نیستند. دو سقف نوسانی (یا دو کف نوسانی) قیمت را با عدد اسیلاتور در همان دو کندل مقایسه می کنید.

• واگرایی معمولی نزولی: قیمت سقف بالاتر می سازد و اسیلاتور سقف پایین تر. آخرین هل دادن قیمت با مومنتوم کمتری به سطح تازه رسیده است.
• واگرایی معمولی صعودی: قیمت کف پایین تر می سازد و اسیلاتور کف بالاتر. سرعت ریزش کم شده است.

در نمودار، دو سقف در ۱٫۰۸۶۸ و ۱٫۰۸۸۳ بسته شده اند، در حالی که RSI(۱۴) از ۸۷ به ۷۶ رسیده است. خط MACD هم همین را می گوید: در سقف اول حدود ۲۲ پیپ و در سقف دوم حدود ۱۵ پیپ است. لغزنده ی دوره را جابه جا کنید: در این نمودار واگرایی در همه ی تنظیم ها از ۵ تا ۲۱ باقی می ماند. در نمودارهای واقعی، تنظیم دیگر یا انتخاب نقطه ی نوسانی دیگر می تواند واگرایی را پیدا یا ناپدید کند.

واگرایی مخفی

روی نمودار بالا «واگرایی مخفی» را بزنید. واگرایی مخفی برعکس عمل می کند و آن را نشانه ی سالم بودن روند می خوانند.

• واگرایی مخفی صعودی: در روند صعودی، قیمت کف بالاتر می سازد و اسیلاتور کف پایین تر. اصلاح از نظر مومنتوم تند بوده، ولی قیمت بالای کف قبلی مانده است.
• واگرایی مخفی نزولی: در روند نزولی، قیمت سقف پایین تر می سازد و اسیلاتور سقف بالاتر.

این جا کف ها در ۱٫۰۷۸۱ و ۱٫۰۸۰۷ بسته شده اند، یعنی کف بالاتر، و RSI از ۵۸ به ۴۵ افت کرده است.

هشدار، نه سیگنال

واگرایی می گوید مومنتوم کند شده است. کند شدن با برگشتن یکی نیست. روند می تواند سرعتش را از دست بدهد و ادامه پیدا کند و در روندی قوی واگرایی اغلب دو یا سه بار پشت سر هم ظاهر می شود، پیش از آن که چرخشی واقعی رخ دهد. هر فروش زودهنگام هم با حد ضرر بسته می شود.

واگرایی زمان و هدف هم نمی دهد. ما آمار معتبر منتشرشده ای سراغ نداریم که بگوید واگرایی چند بار به برگشت قیمت می رسد؛ هر عددی به جفت ارز، تایم فریم، تنظیمات و تعریف شما از نقطه ی نوسانی بستگی دارد. اگر می خواهید از آن استفاده کنید، خودتان در یک بک تست بشمارید.

واگرایی را دلیلی برای زیر نظر گرفتن بدانید و بگذارید قیمت تأیید کند. در واگرایی نزولی یعنی بسته شدن قیمت زیر آخرین کف نوسانی.

امتحان کنید

قیمت EUR/USD همین حالا در ۱٫۰۸۹۱ سقف بالاتری ساخته، در حالی که RSI(۱۴) سقف پایین تری ساخته است: ۸۶ در سقف اول و ۷۷ حالا. آخرین کف نوسانی ۱٫۰۸۶۳ است. چه می کنید؟

همین حالا می فروشم؛ واگرایی می گوید سقف تشکیل شده استهشدار را یادداشت می کنم و منتظر بسته شدن زیر ۱٫۰۸۶۳ می مانمبیشتر می خرم، چون واگرایی مخفی یعنی ادامه ی روند

قیمت های فرضی EUR/USD در تایم فریم H4. عددهای RSI از قیمت های بسته شدن همین نمودار حساب شده اند.

ادامه ی نمودار را باز کنید و دنبال بسته شدنی زیر ۱٫۰۸۶۳ بگردید. چنین بسته شدنی نمی آید: روند صعودی ادامه پیدا می کند و تا ۱٫۰۹۶۲ می رود، اتفاقی که برای خیلی از واگرایی ها در روندهای قوی می افتد.

آزمون کوتاه

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۴

   قیمت کف پایین تر می سازد و RSI کف بالاتر. این چیست؟

   الفواگرایی معمولی صعودیبواگرایی مخفی صعودیجواگرایی معمولی نزولی

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش استفاده ی درست از شاخص قدرت نسبی · اندیکاتور MACD: سیگنال ها، تنظیمات و اشتباه های رایج