درس ۱ از ۶ · ۱۰ دقیقه
چالش پراپ فرم چطور کار می کند؟
چالش پراپ فرم دقیقاً چه چیزی به شما می فروشد، درآمد شرکت از کجا می آید و ریسک هر معامله چطور شانس قبولی را تغییر می دهد.
در پایان این درس می توانید
- مسیر چالش پراپ فرم را از پرداخت هزینه تا حساب فاند و برداشت سود توضیح دهید
- توضیح دهید درآمد شرکت برگزارکننده ی چالش از کجا می آید و چرا این برای شما مهم است
- با یک شبیه سازی ببینید ریسک هر معامله و مزیت معاملاتی چطور شانس قبولی را تغییر می دهند
دوره ی رایگان
برای شروع این درس، در دوره ی «پراپ فرم، کپی تریدینگ و ربات های معامله گر» ثبت نام کنید
ثبت نام رایگان است. پیشرفت، نمره ی آزمون ها و گواهی شما در حسابتان و روی همه ی دستگاه ها نگه داشته می شود.
- ۶ درس کوتاه با آزمون و ابزارهای تعاملی
- ویدیوی درس ها برای اعضا
- گواهی پایان دوره
در اینستاگرام و تلگرام زیاد دیده اید: ۵۰۰ دلار بدهید، با حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری معامله کنید و ۸۰ درصد سود را بردارید. به نظر راهی است برای معامله بدون پس انداز. پیش از پرداخت، ببینید آن ۵۰۰ دلار واقعاً چه چیزی می خرد.
قانون ها روی یک نمودار
قانون ها فرضی اند: حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری، هدف ۱۰ درصد، سقف ضرر روزانه ۵ درصد، حداکثر ضرر ۱۰ درصد، ۳۰ روز و دو معامله در روز. شرکت های واقعی قانون های متفاوتی دارند؛ قانون های خودشان را بخوانید. عددها از ۲٬۰۰۰ تلاش شبیه سازی شده آمده اند و پیش بینی نیستند.
این تلاش تا ۹۱٬۰۰۰ دلار پایین رفت، یعنی فقط ۱٬۰۰۰ دلار بالاتر از کف، بعد برگشت و در روز ۱۹ قبول شد. چند بار دکمه ی «تلاش تازه» را بزنید: با همین قانون ها بعضی تلاش ها قبول می شوند، بعضی به کف می خورند و وقت بعضی تمام می شود.
پراپ فرم (کوتاه شده ی Proprietary Trading Firm) در این معنا شرکتی است که آزمون ارزیابی می فروشد؛ اسم این آزمون معمولاً «چالش» است. هزینه ای می پردازید و یک حساب چالش با چند قانون می گیرید. شرایط معمول و فرضی برای یک چالش ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری:
- هدف سود: ۱۰ درصد (۱۰٬۰۰۰ دلار) در مرحله ی اول، و اغلب ۵ درصد در مرحله ی دوم.
- سقف ضرر روزانه: ۵ درصد (۵٬۰۰۰ دلار) در یک روز.
- حداکثر ضرر کل: ۱۰ درصد (۱۰٬۰۰۰ دلار)، همان کفی که روی نمودار می بینید.
- هزینه: چند صد دلار برای هر تلاش، که گاهی همراه اولین برداشت سود برگردانده می شود.
اگر هر کدام از این قانون ها را بشکنید، تلاش تمام می شود و هزینه برنمی گردد. هر شرکت این قانون ها را با عبارت های خودش می نویسد، پس پیش از پرداخت متن دقیق آن ها را بخوانید. درس بعد به جزئیاتشان می پردازد.
«فاند شدن» یعنی چه؟
اگر همه ی مرحله ها را رد کنید، یک حساب فاند (Funded) می گیرید. در شرایط استفاده بخوانید این حساب دقیقاً چیست. بسیاری از شرکت ها در قرارداد خودشان نوشته اند که حساب فاند شبیه سازی شده است، در واقع یک حساب دمو با اسمی دیگر، و سودی که برداشت می کنید را خود شرکت می پردازد، نه معامله هایی که در بازار واقعی انجام شده اند. سهم شما تقسیم سود است، معمولاً ۷۰ تا ۹۰ درصد سودی که روی آن حساب می سازید. همان سقف های ضرر همچنان برقرارند و شکستن هرکدام حساب را می بندد.
تنها پولی که از خودتان در خطر است همان هزینه ی چالش است. آن ۱۰۰٬۰۰۰ دلار عددی است که اندازه ی معامله هایتان را تعیین می کند: ریسک هر معامله ۱ درصدی یعنی ۱٬۰۰۰ دلار در هر معامله، خیلی بیشتر از آنچه بیشتر افراد روی حساب ۵٬۰۰۰ دلاری خودشان ریسک می کنند.
درآمد شرکت از کجا می آید؟
شرکت برگزارکننده ی چالش از هر تلاش پول می گیرد و فقط به کسانی پول می دهد که قبول شوند و بعد روی حساب فاند سود بسازند. هر تلاش ناموفق درآمدی است بدون هیچ هزینه ای. این به آن معنا نیست که همه ی این شرکت ها نادرست کار می کنند. معنایش این است که این کسب وکار به زود تمام شدن بیشتر تلاش ها نیاز دارد، چون پول برداشت ها از هزینه ی همین تلاش ها تأمین می شود. این شرکت ها به ندرت آمار قبولی را منتشر می کنند، پس فرض نکنید عدد بالایی است.
امتحان کنید
قانون ها فرضی اند: حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری، هدف ۱۰ درصد، سقف ضرر روزانه ۵ درصد، حداکثر ضرر ۱۰ درصد، ۳۰ روز و دو معامله در روز. شرکت های واقعی قانون های متفاوتی دارند؛ قانون های خودشان را بخوانید. عددها از ۲٬۰۰۰ تلاش شبیه سازی شده آمده اند و پیش بینی نیستند.
تنظیم پیش فرض یک مزیت معاملاتی باریک است: نرخ برد ۳۵ درصد با نسبت ۲ به ۱، یعنی +۰٫۰۵R در هر معامله. با ریسک ۱ درصد حدود ۴۳ درصد تلاش ها قبول می شوند، پس هر قبولی حدود ۱٬۱۵۰ دلار هزینه ی ثبت نام دارد. ریسک را به ۲ درصد برسانید: نرخ قبولی به ۵۴ درصد می رسد، چون هدف پیش از بدشانسی از راه می رسد. در ۲٫۵ درصد، دو ضرر در یک روز سقف روزانه را می شکند و نرخ قبولی به ۲۸ درصد می افتد. بعد نرخ برد را روی ۴۵ درصد و ریسک را روی ۱ درصد بگذارید و ببینید به ۹۰ درصد می رسد.
پس بدون مزیت واقعی، چالش به شیر یا خط نزدیک است و ریسک بیشتر فقط سکه را زودتر می اندازد. حساب فاند همان سقف ها را دارد، پس آن شانس باید دوباره و دوباره تکرار شود. با مزیتی که آزموده اید و ریسک کم در هر معامله، کنار آمدن با این قانون ها خیلی ساده تر است.
سنجش سریع
آزمون کوتاه
سؤال ۱ از ۴
یک چالش ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری را ۵۰۰ دلار می خرید. چقدر از پول خودتان را ممکن است از دست بدهید؟
سؤال ۲ از ۴
در مثال عددی، بیشتر درآمد شرکت از کجا می آید؟
سؤال ۳ از ۴
سقف ضرر روزانه ۵٬۰۰۰ دلار است، ریسک هر معامله ۲٫۵ درصد (۲٬۵۰۰ دلار) و روزی دو معامله می گیرید. هر دو ضرر می دهند. چه می شود؟
سؤال ۴ از ۴
با مزیت باریک، بالا بردن ریسک از ۱ به ۲ درصد نرخ قبولی را در شبیه سازی بالا برد. چرا این خبر خوبی نیست؟
بیشتر بخوانید: چرا بیشتر تریدرها ضرر می کنند و چطور جزو آن ها نباشیم؟ · امید ریاضی در ترید: عددی که می گوید استراتژی جواب می دهد یا نه