کپی تریدینگ و حساب های PAMM

جدول رتبه بندی تریدری را نشان می دهد که امسال ۱۴۰ درصد سود کرده است. با ۵٬۰۰۰ دلار دکمه ی «کپی» را می زنید. پیش از این که اولین معامله باز شود، بشمارید حالا چند نفر از همین یک کلیک درآمد دارند.

پول چطور جابه جا می شود؟

در کپی تریدینگ، حساب خودتان نزد بروکر به طور خودکار همان معامله های یک تریدر دیگر را باز می کند، به نسبت موجودی شما. پول در حساب خودتان می ماند و هر وقت بخواهید می توانید کپی را قطع کنید.

در حساب PAMM (سامانه ی تخصیص درصدی)، پولتان وارد یک صندوق مشترک می شود که یک مدیر آن را معامله می کند. سود و زیان به نسبت سهم هر سرمایه گذار از صندوق تقسیم می شود. معمولاً نمی توانید تک تک معامله ها را ببینید یا ببندید و ممکن است برداشت فقط در تاریخ های مشخصی مجاز باشد.

در هر دو حالت، در یک ساختار تحت نظارت، مدیر به پول شما دسترسی برداشت ندارد: می تواند با آن معامله کند، اما نمی تواند آن را بیرون بکشد. پیشنهادهایی که در آن ها پول را برای کسی می فرستید تا «مدیریتش کند» جور دیگری کار می کنند؛ درس پیشنهادهای «مدیریت حساب» و تقسیم سود را ببینید.

کارمزدهای رایج، که ممکن است روی هم جمع شوند:

• کارمزد عملکرد: اغلب ۲۰ تا ۳۰ درصد سود تازه، معمولاً بالاتر از «های واتر مارک» یعنی سقف قبلی حساب، تا برای یک سود دو بار کارمزد ندهید.
• اشتراک: مبلغ ثابت ماهانه که در ماه های ضرر هم پرداخت می شود.
• اسپرد اضافه یا کمیسیون: هزینه ی اضافه روی هر معامله ی کپی شده، چه برد چه باخت.
• ریبیت حجم: بعضی تریدرها به ازای هر لاتی که دنبال کننده هایشان معامله می کنند پول می گیرند، که پرمعاملگی را تشویق می کند.

ریسک تریدر، ریسک شما نیست

کپی شما حساب دیگری است. با حداقل حجم ۰٫۰۱ لات، معامله ی ۰٫۰۲ لاتی تریدر وقتی به ۰٫۰۰۵ لات کوچک شود، به ۰٫۰۱ گرد می شود، یعنی دو برابر اندازه ی مورد نظر. شما در تاریخ دیگری وارد می شوید، اغلب بعد از یک دوره ی خوب، پس افتی که بعد از آن می آید مال شماست و سودهای پیش از آن نه. اگر تریدر برای جبران ضرر پول تازه واریز کند یا حساب دومی باز کند، موجودی شما تغییری نمی کند.

امتحان کنید

ریسک هر معامله: نرخ برد: نسبت ریوارد به ریسک:

اجرای دوباره ی ۱۰۰ معامله

موجودی نهایی

بدترین افت سرمایه

طولانی ترین زنجیره ی ضرر

هر اجرا همان تنظیمات را دارد، فقط شانس فرق می کند. چند بار اجرا کنید: شکل منحنی عوض می شود، اما افت سرمایه از بین نمی رود.

این روش هیچ مزیت معاملاتی ندارد: ۵۰ درصد برد با نسبت ۱ به ۱ یعنی امید ریاضی صفر پیش از هزینه ها. ده بار دکمه ی «اجرای دوباره ی ۱۰۰ معامله» را بزنید و بهترین موجودی نهایی را یادداشت کنید. حالا ۵٬۰۰۰ حساب را تصور کنید که همین روش را اجرا می کنند و جدولی که ده حساب اول را نشان می دهد.

این سوگیری بقا است: حساب هایی که صفر شده اند از جدول حذف می شوند و آن هایی که هنوز دیده می شوند شبیه مهارت به نظر می آیند. سود بزرگ در جدول رتبه بندی فقط نشان می دهد آن حساب تا امروز دوام آورده است.

خواندن سابقه ی معاملاتی

• طول دوره: یک سال یا بیشتر، در بازارهای آرام و پرنوسان. سه ماه تقریباً چیزی نمی گوید.
• تعداد معامله ها: صدها، نه چند ده. درس آزمودن استراتژی دلیلش را توضیح می دهد.
• حداکثر افت سرمایه: به درصد و به ماه. از خودتان بپرسید می توانید با پول خودتان آن را تحمل کنید یا نه.
• ثبات: سودی که در ماه های زیادی پخش شده، نه در یک ماه خوش شانس، و حجم معامله هایی که بعد از ضرر ثابت می ماند. حجمی که بعد از ضرر بزرگ می شود نشانه ی خطری است که در درس نشانه های خطر در ربات های «تضمینی» آمده است.
• منبع: سابقه ای که از داده های خود حساب نزد بروکر گرفته شده باشد، نه اسکرین شات.

نتیجه های گذشته، حتی اگر تأیید شده باشند، نتیجه ی آینده را تضمین نمی کنند. در کپی تریدینگ پول خودتان معامله می شود، پس ضررها هم مال خودتان است.

سنجش سریع

آزمون کوتاه

1. سؤال ۱ از ۴

   در کپی تریدینگ از طریق یک بروکر تحت نظارت، تریدری که کپی می کنید با پول شما چه می تواند بکند؟

   الفاز طریق کپی با آن معامله کند، اما نتواند برداشتش کندبهر وقت خواست آن را برای کارمزد عملکردش برداشت کندجهیچ کاری؛ معامله های کپی شده شبیه سازی شده اند

بیشتر بخوانید: چرا بیشتر تریدرها ضرر می کنند و چطور جزو آن ها نباشیم؟ · دراودان چیست؟ افت سرمایه در معامله و راه برگشت از آن